📈 파생상품 용어 시리즈- 1편: 퓨처스(Futures) 거래 이해하기

BQ개발자입니다.

암호화폐 시장에서 'Futures'라는 용어를 들어보셨나요?

이 파생상품이 어떻게 작동하는지, 그리고 어떻게 활용할 수 있는지 알아보는 시리즈를 시작합니다.
오늘은 1편으로 퓨처스 거래에 대해 알아보겠습니다.


❓암호화폐 파생상품이란 무엇일까요?

파생상품은 비트코인이나 이더리움 같은 기초 자산의 가격에 기반하여 가치가 결정되는 금융 상품입니다.
이 상품들의 가장 큰 특징은 실제 암호화폐를 보유하지 않고도 가격 변동에 투자할 수 있다는 점이죠.

🎁퓨처스(Futures)란?

- 퓨처스는 미래의 특정 날짜에 정해진 가격으로 암호화폐를 사거나 팔기로 약속하는 계약입니다.
예를 들어, 3개월 후에 비트코인을 현재 가격으로 사거나 팔 수 있는 계약을 맺을 수 있습니다.

- 스팟(Spot) 거래와 달리 퓨처스는 만기일이 있어 그 날짜에 계약이 정산됩니다.
이런 특성 때문에 시장 변동성에 대비하거나 레버리지를 활용해 수익을 늘리려는 트레이더들에게 인기가 있습니다.


🛠거래 방식

- 시장 변동성 대비(헤징):

비트코인을 보유한 사람이 가격 하락을 대비해 퓨처스 시장에서 숏 포지션을 취하는 방식이에요.
이렇게 하면 실제 가격이 떨어져도 정해진 가격으로 팔 수 있어 손실을 방지할 수 있습니다.

- 레버리지 활용(투기): 적은 자금으로 더 큰 포지션을 취하는 방식이에요.

예를 들어 100만원으로 10배 레버리지를 사용하면 1,000만원 규모의 거래가 가능합니다.
가격이 예상대로 움직이면 큰 수익을 얻을 수 있지만, 반대로 움직이면 큰 손실을 볼 수 있죠.


📈퓨처스 거래 실제 예시:

1. 롱 포지션(가격 상승 베팅):
- 현재 비트코인 가격: 5,000만원
- 영희는 100만원 증거금으로 10배 레버리지를 사용해 1,000만원 규모의 롱 포지션 계약
- 3개월 후 비트코인이 5,500만원으로 상승 → 100만원 이익(100% 수익)
- 3개월 후 비트코인이 4,500만원으로 하락 → 100만원 손실(100% 손실)

2. 숏 포지션(가격 하락 베팅):
- 현재 비트코인 가격: 5,000만원
- 철수는 100만원 증거금으로 10배 레버리지를 사용해 1,000만원 규모의 숏 포지션 계약
- 3개월 후 비트코인이 4,500만원으로 하락 → 100만원 이익(100% 수익)
- 3개월 후 비트코인이 5,500만원으로 상승 → 100만원 손실(100% 손실)

3. 헤징(자산 보호):
- 민수는 비트코인 1개(5,000만원) 보유 중
- 가격 하락 대비를 위해 5,000만원 규모의 숏 포지션 계약
- 3개월 후 비트코인이 4,000만원으로 하락 → 보유 비트코인 1,000만원 손실, 퓨처스 계약에서 1,000만원 이익 → 손익 없음
- 3개월 후 비트코인이 6,000만원으로 상승 → 보유 비트코인 1,000만원 이익, 퓨처스 계약에서 1,000만원 손실 → 손익 없음


👊퓨처스 거래의 장단점:

장점:
• 레버리지를 통한 자본 효율성 증가
• 가격 하락 시에도 이익을 낼 수 있는 기회(숏 포지션)
• 보유 자산의 가치 보호 가능(헤징)

단점:
• 레버리지로 인한 손실 확대 위험
• 만기일에 대한 관리 필요
• 마진콜과 청산 위험

다음 편에서는 만기일이 없는 특별한 형태의 퓨처스인 '영구계약(Perpetual)'에 대해 알아보겠습니다.
영구계약은 어떻게 작동하며, 일반 퓨처스와 어떤 차이점이 있는지 살펴보겠습니다.

---

여러분의 좋아요와 공유는 사랑입니다 😍

다음 편도 기대해주세요!

📌 Ziruit Satori Trading 트레이딩 대회 빈집 노려보기 (상금 50,000$ ZRC)

📱 Satori PerpDEX 링크

상금풀이 50,000$ ZRC가 걸린 트레이딩 대회이고 3월 19일에 마감이 됩니다

개인적으로 2월달부터 봐놓고 있던 상태인데 막차에 괜찮으면 좀 해볼려고

$30,000 ZRC가 PNL 기준 상위 유저들에게 나눠지게 되고

$20,000 ZRC가 볼륨에 따라서 나눠지게 됨

볼륨쪽은 솔직히 고래들이 많은데 (근데 PNL보면 다 작한 느낌임)

PNL쪽은 현재 1위가 500$, 20위가 79$로 그냥 소액으로 트레이딩 한번 잘 돌리면 랭킹권 바로 진입 가능한 상태!

막차에 그냥 소액 레버리지 태워서 순위권 노려보기 상당히 킹쁘지 않음

✔️ 하는 법

1. Satori PERP DEX 로그인 📱 Satori PerpDEX 링크

2. ZRC 네트워크로 USDC 입금하기 📱 USDC 브릿지 태우거나 $ZRC 지갑으로 입금해서 USDC로 바꿔서 하면됨 📱 Ocelex DEX

3. Satori PerpDEX로 USDC 입금하고 트레이딩하기

찐 막차까지 기다려보실분이라면 3월 19일 오후 9시에 마감되기에 하루전쯤에 PNL보고 시도해보기 나쁘지 않습니다.

저도 17~18일쯤에 순위보고 그냥 소액 태워서 상금 노리기 해볼 생각

하트와 좋아요는 비큐 컨텐츠의 큰 힘이 됩니다 🤩

#ZRC #절킷 #Satori #빈집

현재 20위권 형님은

2,900불 볼륨 찍고 79$ 수익내고 20위 찍어놓은 상태

조금 미세먼지팁으로 전 원래 할려고했던게 100불 30배 롱숏 양빵으로 2계정 치고 한계정 올려놓을려고 대기 중입니다

그냥 양빵치고 갇은 시간에 닫으면 솔직히 손실볼게 수수료랑 슬리피지 제외 없어서

하트와 좋아요는 비큐 컨텐츠의 큰 힘이 됩니다 🤩

#ZRC #절킷 #Satori #빈집

선물 DEX쪽 거래량작하시는 분들이 많은데,

개인적으로는 그냥 수수료 태우는것보다

1. 트레이딩 대회 상금이 걸려있는 곳

2. 경쟁률이 낮은 곳

3. 찾아서 양빵으로 두 계정 치고 원금 보존하면서 랭킹권 진입시켜놓기

4. 상금풀 냠냠 + 미래 포인트 에드 챙겨먹기

이게 가장 안전한 루트인데

이런거 이야기하면 선물 DEX들이 안좋아하겠지...?

하트와 좋아요는 비큐 컨텐츠의 큰 힘이 됩니다 🤩

#ZRC #절킷 #Satori #빈집

📌 화이트데이 기념 맨틀 커뮤니티 AMA (오늘 오후 7시)

⏰ 오늘 (14일) 오후 7시

📍 위치: 멘틀 코리아 공식 트위터 스페이스
https://x.com/i/spaces/1yoJMonlzywKQ

저도 초대해주셔서 같이 수다떨러 출바알

어떤 이야기를 하게 될지는?! 저도 모릅니다?! ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

하락장에 심심하시다면 편하게 오셔서 즐기시다 가셔요!!

사탕세트도 추첨한다고하는데 어떤 세트일지모름..

Abstract 방송도 동시 송출 킬 예정! (포인트 얻으려고 동시로 키는거 맞음)

하트와 좋아요는 비큐 컨텐츠의 큰 힘이 됩니다 🤩

#Mantle #MNT #멘틀

📌 하이퍼리퀴드EVM 볼트 티저 공개. 리졸브 USR이 하리 스테이블 시장 다 먹는다?!?!

이거 진짜 대박이네요 리졸브 만만세

현재 하이퍼리퀴드 EVM의 생태계들이 하나씩 온보딩되면서 다 같이 모여 MIZU 볼트를 내겠다고 다 티저를 공식 AMA에서 한 상태인데

현재 페이지에서 들어가서 보게된다면, 스테이블쪽 예치는 USDC, USDT, 리졸브의 USR 3개가 끝!

※현재 정식 오픈된 상태는 아닙니다. 곧 오픈될 것 같은데 자금은 예치하지마세요!

📱 Mizu볼트 티저

가장 놀라운 부분은 그 어떤 스테이블코인도 없고, USDT, USDC 제외하고는 리졸브의 USR이 유일하다는 부분!

미래에 이 볼트가 오픈되게 된다면,

간단하게 이야기해서 스테이블 코인을 하이퍼리퀴드 EVM 볼트에 예치해서 생태계의 프로젝트들의 포인트를 모두 한번에

Hearts, Hydros, Hyperlend, Harmonix, Hypurrfi, Timeswap, Silhouette, Hyperswap, Veda 그리고 리졸브 포인트 x30까지 챙길 수 있다는 이야기!

리졸브야 하이퍼EVM쪽은 너가 꽉잡고 다 먹는거구나

하이퍼EVM쪽 미래 성장 가능성을 본다면 USR 홀더는 활용하기 진짜 개꿀 그 자체일듯?

📱 [25.02.23 업데이트] 하이퍼리퀴드 생태계 다크호스 Resolv 에어드랍 A to Z 가이드 (Feat. 스테이블코인 6~8%이자 받으면서)

하트와 좋아요는 비큐 컨텐츠의 큰 힘이 됩니다 🤩

#RESOLV #USR #리졸브 #하이퍼EVM #HYPE

HyperEVM 생태계 앱들 노리시는 분들은 USR만 잘 넣어놔도 다 챙겨먹을 수 있을듯...?

(※아직 공식적으로 안열렸습니다 페이지만 구경 가능함)

하트와 좋아요는 비큐 컨텐츠의 큰 힘이 됩니다 🤩

#RESOLV #USR #리졸브 #하이퍼EVM #HYPE

📌 화이트데이 기념 맨틀 커뮤니티 AMA (오늘 오후 7시)

⏰ 오늘 (14일) 오후 7시

📍 위치: 멘틀 코리아 공식 트위터 스페이스
https://x.com/i/spaces/1yoJMonlzywKQ

🍭 참여하시는 분들을 위해 사탕 100개와 이벤트 POAP이 준비되어있습니다!

+ Abstract 생방송도 켜놓은 상태 (걍 노래켜놨읍니당)

심심하신분들은 방송에서 뵈어요!

📍https://portal.abs.xyz/stream/BQYouTube

하트와 좋아요는 비큐 컨텐츠의 큰 힘이 됩니다 🤩

#Mantle #MNT #멘틀

📌 차트 + 이야기했던 멘틀에서 나름 꿀통인것들 + 이런저런 이야기 앱스트렉트 방송

📍 방송링크: https://portal.abs.xyz/stream/BQYouTube

심심하신분들은 방송 보러오셔요!!

멘틀에서 이야기했던 꿀통들 + 차트 이야기 등등

궁금하신것도 편하게 물어보시고!

하트와 좋아요는 비큐 컨텐츠의 큰 힘이 됩니다 🤩

#앱스트렉트 #생방송