Forwarded from Harvey's Macro Story
시장의 달라진 금리인하 분위기
-연방기금금리 선물 시장에서는 트레이더들이 올해 두 번째 금리 인하 가능성을 불확실하게 바라보기 시작.
-현재 시장에는 9월에 있을 한 차례의 금리 인하만 반영된 상태.
-기존 컨센서스는 6월까지 금리동결하고 하반기 2회 인하 였는데 현재 1회 인하로 바뀌는 중.
-5월 케빈 워시 의장이 취임하고 나면 어떻게 변화할지 궁금.
사진 출처: Bloomberg
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
-연방기금금리 선물 시장에서는 트레이더들이 올해 두 번째 금리 인하 가능성을 불확실하게 바라보기 시작.
-현재 시장에는 9월에 있을 한 차례의 금리 인하만 반영된 상태.
-기존 컨센서스는 6월까지 금리동결하고 하반기 2회 인하 였는데 현재 1회 인하로 바뀌는 중.
-5월 케빈 워시 의장이 취임하고 나면 어떻게 변화할지 궁금.
사진 출처: Bloomberg
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
Forwarded from Harvey's Macro Story
지정학적 리스크: 유가 상승이 아시아 GDP와 물가에 던지는 경고장
:전쟁이 빨리 종식되어야 하는 이유
-유가 충격이 일시적인 변화에 그치지 않고 훨씬 높은 수준에서 장기간 유지된다면, 대부분의 아시아 경제는 교역 조건 악화에 따른 성장 하방 압력과 더불어 인플레이션 상승을 겪게 될 가능성이 높음.
-유가 상승은 대부분의 아시아 국가에서 물가 상승을 유발. 필리핀(+80bp)과 태국(+50bp)이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상.
-유가 상승으로 인해 GDP 성장률에 마이너스 영향을 받음. 한국을 포함한 다수의 국가가 -10bp의 하락 영향을 받을 것으로 추정.
-말레이시아와 호주를 제외한 대부분의 국가에서 유가 상승이 경상수지에 부정적인 영향을 미치는 것으로 예상.
-말레이시아는 유가 상승 시 GDP가 10bp 증가하고, 경상수지도 +0.40% 개선되는 것으로 나타났는데, 이는 산유국으로서의 경제 구조 때문인 것으로 해석.
-한국의 경우, 유가가 10% 상승할 경우 CPI가 20bp 상승하고, GDP는 10bp 하락하며, 경상수지는 GDP 대비 0.40% 감소할 것으로 예상.
-한국과 일본은 동일하게 유가 상승으로 인해 GDP 성장률이 10bp 하락할 것으로 예상.
-한국은 20bp, 일본은 15bp 상승할 것으로 분석되어, 한국이 일본보다 물가 상승에 따른 체감 압박이 조금 더 클 것으로 예상.
-한국은 GDP 대비 -0.40%, 일본은 -0.30%로, 두 나라 모두 무역수지나 경상수지에 부정적인 타격이 불가피하지만 한국의 악화 폭이 미세하게 더 큼.
-항공, 운송, 제조, 화학 등 에너지 의존도가 높은 산업은 유가 상승의 직격탄을 맞아 EPS 하향 조정 압력이 매우 크게 존재함.
-반도체의 경우는 반도체의 비용 부담 증가vs AI 수요의 강력한 펀더멘털 치열하게 시장이 눈치싸움을 할듯.
사진 출처: BofA Global research
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
:전쟁이 빨리 종식되어야 하는 이유
-유가 충격이 일시적인 변화에 그치지 않고 훨씬 높은 수준에서 장기간 유지된다면, 대부분의 아시아 경제는 교역 조건 악화에 따른 성장 하방 압력과 더불어 인플레이션 상승을 겪게 될 가능성이 높음.
-유가 상승은 대부분의 아시아 국가에서 물가 상승을 유발. 필리핀(+80bp)과 태국(+50bp)이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상.
-유가 상승으로 인해 GDP 성장률에 마이너스 영향을 받음. 한국을 포함한 다수의 국가가 -10bp의 하락 영향을 받을 것으로 추정.
-말레이시아와 호주를 제외한 대부분의 국가에서 유가 상승이 경상수지에 부정적인 영향을 미치는 것으로 예상.
-말레이시아는 유가 상승 시 GDP가 10bp 증가하고, 경상수지도 +0.40% 개선되는 것으로 나타났는데, 이는 산유국으로서의 경제 구조 때문인 것으로 해석.
-한국의 경우, 유가가 10% 상승할 경우 CPI가 20bp 상승하고, GDP는 10bp 하락하며, 경상수지는 GDP 대비 0.40% 감소할 것으로 예상.
-한국과 일본은 동일하게 유가 상승으로 인해 GDP 성장률이 10bp 하락할 것으로 예상.
-한국은 20bp, 일본은 15bp 상승할 것으로 분석되어, 한국이 일본보다 물가 상승에 따른 체감 압박이 조금 더 클 것으로 예상.
-한국은 GDP 대비 -0.40%, 일본은 -0.30%로, 두 나라 모두 무역수지나 경상수지에 부정적인 타격이 불가피하지만 한국의 악화 폭이 미세하게 더 큼.
-항공, 운송, 제조, 화학 등 에너지 의존도가 높은 산업은 유가 상승의 직격탄을 맞아 EPS 하향 조정 압력이 매우 크게 존재함.
-반도체의 경우는 반도체의 비용 부담 증가vs AI 수요의 강력한 펀더멘털 치열하게 시장이 눈치싸움을 할듯.
사진 출처: BofA Global research
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
Forwarded from 폐지줍기 연구소
🟢 내가 기대하는 프로젝트 가격 한 눈에 보기
간만에 아이디어가 하나 생각나서 바이브코딩 1시간 뚝딱 조져왔습니다.
폴리마켓에 Pre-TGE 프로젝트들 배팅현황을 기반으로 현재 시장이 예측하는 가격, 런칭예상 날짜를 보여주는 플랫폼이에요.
https://pretge.vercel.app/
간만에 아이디어가 하나 생각나서 바이브코딩 1시간 뚝딱 조져왔습니다.
폴리마켓에 Pre-TGE 프로젝트들 배팅현황을 기반으로 현재 시장이 예측하는 가격, 런칭예상 날짜를 보여주는 플랫폼이에요.
https://pretge.vercel.app/
에테르의 일본&미국 리서치
호르무즈 해협에서 탱커들이 일렬로 집결하는듯 용기를 얻어 돌파시도?
호르무즈 해협 탱커 일렬 집결, 실제로?
위 내용에 대해 실제 전문가들은 여러 선박이 모여 있는 GPS 스푸핑으로 보인다고 분석했다.
위 내용에 대해 실제 전문가들은 여러 선박이 모여 있는 GPS 스푸핑으로 보인다고 분석했다.