메모리 수요 붕괴가 아닙니다
> 하이퍼스케일러들의 FCF에 대한 의심 및 난이도 상승, 원유 등 원자재 급등으로 인해 채권 시장 추뎀 + 원화강세로 이어지는 콤보를 쳐맞았고
> 레버리지의 민족답게 레버리지 쏠림현상으로 인한 수급이 꼬이면서 힘들어진건데 이거 오늘은 꼭 정리해서 공유드리겠습니다

이란 외무부: 양측 간 기술·정치적 협의 지속

정리중

한은 시장 안정화 조치에 의한 외환거래 금액과 환율 그리고 SK 하이닉스 ADR 상장 환전
> 경제하면 양기자님

2022년부터 올해 1분기까지 총 1083억달러 매도
이 기간 동안 환율은 1200원에서 1500원으로 상승

시기별로 보면 한은의 시장 안정화 조치가 환율에 아주 큰 영향을 가진다고 보기엔 힘들 것 같음

2022년 2, 3분기: 154억, 175억 매도를 했지만 환율은 1220에서 1450으로 상승
2022년 4분기: 46억 매도, 환율은 1450에서 1260으로 하락
2025년 1분기: 225억 매도, 1400에서 1450으로 상승

CXMT와 YMTC의 약진, 하이닉스와 삼성전자의 위기?

1. CXMT는 성공적인 데뷔를 통해 사상 최대 거래량을 기록하고 500%의 수익률을 달성했으며, 바이트댄스(ByteDance) 및 텐센트(Tencent)와의 공급 계약 덕분에 삼성과 하이닉스보다 높은 프리미엄 DDR5 가격을 책정했다.

2. 국내 공급 부족이 지속되고 있는 만큼, 단기적인 중국산 덤핑 우려는 과장된 것으로 보인다.

3. 장기적으로 CXMT는 대규모 웨이퍼 생산 확대를 목표로 하고 있으며, 2030년까지 생산 능력을 두 배로 늘리고 가격 경쟁을 재개할 계획이다.

4. 하이퍼스케일러들은 2028년을 향해 채권 펀드 자금의 대규모 유출, CDS 상승, 설비 투자 성장 둔화에 직면해 있다.

5. 높은 변동성과 다양한 위험 요인으로 인해 전폭적인 투자는 위험하므로 신중한 접근이 필요하다.

중국, 미국에 AI 기업 위협 중단 촉구

중국 상무부가 자국 인공지능(AI) 기업을 겨냥한 미국의 조사 및 제재 위협을 근거 없는 'AI 패권주의'라며 비판함

- 중국은 지식재산권 도용이라는 억지 주장을 멈출 것을 요구하는 한편, 자국 기업 보호를 위한 대응 조치를 예고하며 양국 간 AI 대화와 협력 강화를 촉구함

이 내용때문에 칩주들이 다 죽어가나봅니다?

이 뉴스가 22시 03분 보도, 이후 지속적으로 하락하다가 장 오픈하고 급락인가봄?

이거 관련해서 급히 정리해서 공유드리겠습니다

별거 아닌걸로 시장이 발작한거같은데

근데 아까도 얘기했지만 중국 메모리 역시 극단적으로 저렴한 수준이 아니라는거같은데 이렇게까지 발작할 이유가...? 이미 반도체 패권은 미국이 가지고있는데 왜..

변동성 확대로 작은 소식도 크게 반응하는 모습
> 이게 지속되고있는데 건강해보이진않늠
> 투자의 더 주의를 기울여야하는 시기라 생각

음.........

엔비디아 직원, 대만 칩 밀수 조사로 억류

블룸버그(Bloomberg)가 2026년 7월 28일 보도한 내용에 따르면, 대만 검찰이 엔비디아(Nvidia) 직원을 구금하고 회사 사무실을 압수수색
> 이는 중국으로의 AI 가속기(칩) 밀수 의혹 조사의 일환으로, 조사 범위가 확대되면서 나타난 조치

무슨 이야기를 드려야할 지 모르겠네요 시장이 전부 다 안좋아서 참...

주식하시는 분이 얼마나 되는지 잘 모르겠지만 보시는 분도 얼마 없고.. 시장 얘기를 좀 해볼까 합니다

1. 수급
> 올해 개인은 100조 이상 유입
> 외국인은 100조 이상 이탈
> 기관 역시 50조 가량 유입

현재 1월 기준 30% 높은 상황이지만 5월 이후 상반기의 절반 이상의 개인 수급이 몰리면서 뼈아픈 상황