근데 아까도 얘기했지만 중국 메모리 역시 극단적으로 저렴한 수준이 아니라는거같은데 이렇게까지 발작할 이유가...? 이미 반도체 패권은 미국이 가지고있는데 왜..

변동성 확대로 작은 소식도 크게 반응하는 모습
> 이게 지속되고있는데 건강해보이진않늠
> 투자의 더 주의를 기울여야하는 시기라 생각

음.........

엔비디아 직원, 대만 칩 밀수 조사로 억류

블룸버그(Bloomberg)가 2026년 7월 28일 보도한 내용에 따르면, 대만 검찰이 엔비디아(Nvidia) 직원을 구금하고 회사 사무실을 압수수색
> 이는 중국으로의 AI 가속기(칩) 밀수 의혹 조사의 일환으로, 조사 범위가 확대되면서 나타난 조치

무슨 이야기를 드려야할 지 모르겠네요 시장이 전부 다 안좋아서 참...

주식하시는 분이 얼마나 되는지 잘 모르겠지만 보시는 분도 얼마 없고.. 시장 얘기를 좀 해볼까 합니다

1. 수급
> 올해 개인은 100조 이상 유입
> 외국인은 100조 이상 이탈
> 기관 역시 50조 가량 유입

현재 1월 기준 30% 높은 상황이지만 5월 이후 상반기의 절반 이상의 개인 수급이 몰리면서 뼈아픈 상황

3. 하이퍼스케일러들에 대해 비관적일 필요도 없는게

> 모건스탠리의 AI 인프라 사업 보고서를 보면
> 여전히 하이퍼스케일러의 자유 현금 흐름에는 문제가 없다
-> 더 나아가 이들의 현금 흐름은 더욱 더 증가할 것이다 라는 분석

5. 아니 일단 하이퍼스케일러 자본지출은 2028년까지 3배 이상 증가할것이라는 전망도 많음

• $GOOGL ~$360B
• $MSFT ~$350B
• $AMZN ~$330B
• $META ~$250B
• $SPCX ~$110B

> 얘네 돈이 마른게 아니라게 아닐까 라는거지

※ 결론

AI 산업이 망했다? X
쉬어가는건가? O

쉬어가는게 아닐까 뭐 그 외 채권, 사모펀드 등 이슈들이 많긴한데 너무 많아서 이건 전문가 얘기 들어보고.. 쳐망한건 아닌거같습니다 에 과열된게 식혀지는 과정이 아닐까

다만 국장의 경우 5월이후 개인 유입이 너무 컷고, 기관의 수급이 꼬이고, 원화가 강세를 보이고 있어서 이 하락이 지나간 후에도 다시 고점을 올라갈 수 있을까?에 대해서는 잘 모르겠네요

아무튼 주식이 박살나면 코인도 좀 같이 힘든편인데 다들 노이즈에 너무 휘둘리지말고 하루 잘 마무리 하시길 바라겠습니다

프론티어랩: 이거 어차피 내돈아닌데?
반도체회사: 이거 어차피 내돈아닌데?
중앙은행: 이거 어차피 내돈아닌데?
월가: 이거 어차피 내돈아닌데?
빅테크: 이거 어차피 내돈아닌데?
하이퍼스케일러: 이거 어차피 내돈아닌데?

나:


모든게 다 연극이었구나

시황 분석하시는 분들은 이정도 낙폭이면 손익비가 좋아보이는 구간이라고 '한번 사볼만하다'고 느낄만한 구간과 가격입니다만, 기록적인 MDD로 손실나는 플레이어들 입장에선 여기서 용기를 내었다가 혹시라도, 아주 낮은 확률로 여기서 한번 데 세게 맞게 되면 복구가 안되는 손실 구간으로 가게 되는 길목이라 선택이 쉽지 않습니다. 케이지안은 죽느냐 사느냐의 갈림길입니다.

숟가락 올려서 적어보는 한마디

1. 공감
- 과매수도 맞고 현재 과매도도 맞음
> 현재 하락의 가장 큰 비중은 하이퍼스케일러 자금흐름인거같은데
> CDS 상승, 중국발 메모리 및 AI 경쟁력 뉴스등 하이퍼스케일러 자금줄로 선반영해서 오른게 꺽인추세
> 물론 최소 2년이상 병목현상을 전망하는게 우세하지만 FCF등 하이퍼스케일러의 자금 유동성에 대한 의심이 시장을 지배해서 더 흔들리는듯?
-> 그래서 중국 뉴스 사실 존나 큰 충격을 줄 정도는 아닌데 던지는거지 이참에 뭐 리밸런싱도하고

2. 지금 현금 비중 높으면 AI나 메모리 분할진입이 좋아보이는데 한 5%..? 정찰병만 손목이 날라갈수도있음
> 보닌은 돈이없으니 못하지만 현금비중높으면 지금 시장 좀 잘 보는게좋음 슈카샘도 같은소리하더라

3. ETF 살거면 DISK나 DRAM
> 메모리 관련

AI 전체를 보면 속슬이 3배라 위험하니까 2배추종으로 보는게 좋지않을까?

4. 금리인상 가능성이 계속 올라가고있어서 잘 모르겠음
> 금리인상 비둘기 / 금리동결 매파 이런식으로 결과가 뜨지않을까?
> 물론 금리동결 강매파가 가능성이 더 높긴한데..

근데 짐크레이머가 이런 소릴하네..?

바닥인가