4. 물론 시장 노이즈의 하락 재료 중 하나인
> 중국의 DUV 소식이 있는데
-> 일부 부품은 일본에서 수입되지만, 대부분은 중국에서 제조하고
> ASML 제품 대비 성능은 떨어지지만 대부분 중국산 부품으로 제작된 점에 주목하고 있어 우려섞인 전망이 많지만
> 여전히 기존 패권 기업들을 본다면 당장 견제해서 죽여야한다 뭐 이정도는 아니고
> 빅테크의 AI 지출로 인해 자사주 매입이 고갈되고 있다 이런 얘기도 있는데
-> 2번 얘기랑 이어지는데 결국 현금 흐름이 감소한게 일시적이라면 이 또한 해결되지않을까?
> 중국의 DUV 소식이 있는데
-> 일부 부품은 일본에서 수입되지만, 대부분은 중국에서 제조하고
> ASML 제품 대비 성능은 떨어지지만 대부분 중국산 부품으로 제작된 점에 주목하고 있어 우려섞인 전망이 많지만
> 여전히 기존 패권 기업들을 본다면 당장 견제해서 죽여야한다 뭐 이정도는 아니고
> 빅테크의 AI 지출로 인해 자사주 매입이 고갈되고 있다 이런 얘기도 있는데
-> 2번 얘기랑 이어지는데 결국 현금 흐름이 감소한게 일시적이라면 이 또한 해결되지않을까?
※ 결론
AI 산업이 망했다? X
쉬어가는건가? O
쉬어가는게 아닐까 뭐 그 외 채권, 사모펀드 등 이슈들이 많긴한데 너무 많아서 이건 전문가 얘기 들어보고.. 쳐망한건 아닌거같습니다 에 과열된게 식혀지는 과정이 아닐까
다만 국장의 경우 5월이후 개인 유입이 너무 컷고, 기관의 수급이 꼬이고, 원화가 강세를 보이고 있어서 이 하락이 지나간 후에도 다시 고점을 올라갈 수 있을까?에 대해서는 잘 모르겠네요
아무튼 주식이 박살나면 코인도 좀 같이 힘든편인데 다들 노이즈에 너무 휘둘리지말고 하루 잘 마무리 하시길 바라겠습니다
AI 산업이 망했다? X
쉬어가는건가? O
쉬어가는게 아닐까 뭐 그 외 채권, 사모펀드 등 이슈들이 많긴한데 너무 많아서 이건 전문가 얘기 들어보고.. 쳐망한건 아닌거같습니다 에 과열된게 식혀지는 과정이 아닐까
다만 국장의 경우 5월이후 개인 유입이 너무 컷고, 기관의 수급이 꼬이고, 원화가 강세를 보이고 있어서 이 하락이 지나간 후에도 다시 고점을 올라갈 수 있을까?에 대해서는 잘 모르겠네요
아무튼 주식이 박살나면 코인도 좀 같이 힘든편인데 다들 노이즈에 너무 휘둘리지말고 하루 잘 마무리 하시길 바라겠습니다
Forwarded from 무온적 사고 - AI, 명상, 밈
프론티어랩: 이거 어차피 내돈아닌데?
반도체회사: 이거 어차피 내돈아닌데?
중앙은행: 이거 어차피 내돈아닌데?
월가: 이거 어차피 내돈아닌데?
빅테크: 이거 어차피 내돈아닌데?
하이퍼스케일러: 이거 어차피 내돈아닌데?
나:
모든게 다 연극이었구나
반도체회사: 이거 어차피 내돈아닌데?
중앙은행: 이거 어차피 내돈아닌데?
월가: 이거 어차피 내돈아닌데?
빅테크: 이거 어차피 내돈아닌데?
하이퍼스케일러: 이거 어차피 내돈아닌데?
나:
모든게 다 연극이었구나
Forwarded from IH Research
시황 분석하시는 분들은 이정도 낙폭이면 손익비가 좋아보이는 구간이라고 '한번 사볼만하다'고 느낄만한 구간과 가격입니다만, 기록적인 MDD로 손실나는 플레이어들 입장에선 여기서 용기를 내었다가 혹시라도, 아주 낮은 확률로 여기서 한번 데 세게 맞게 되면 복구가 안되는 손실 구간으로 가게 되는 길목이라 선택이 쉽지 않습니다. 케이지안은 죽느냐 사느냐의 갈림길입니다.
생각 정리하는 방
써보는 시장 생각 정리 1. 과매도 과매도는 맞다, 하이닉스 280만원 300만원갈때 과매수 맞고, 매도시점도 맞았음. 지금은 과매도가 맞음, 적정가격 대충 러프하게 하닉기준 200~220이라고 생각하는데, 150까지 내려올거라고는 생각을 1도 못해서 매수잡다 좀 쳐맞았음. 2. 왜? 원래 오를때 온갓 호재 다끌어다쓰고, 내릴때 온갓 악재 다끌어다씀. 이유가 너무나도 많다. 중국 DUV로 인한 메모리 증산, 반도체 순환출자구조, 금리인상, 이란전쟁..…
숟가락 올려서 적어보는 한마디
1. 공감
- 과매수도 맞고 현재 과매도도 맞음
> 현재 하락의 가장 큰 비중은 하이퍼스케일러 자금흐름인거같은데
> CDS 상승, 중국발 메모리 및 AI 경쟁력 뉴스등 하이퍼스케일러 자금줄로 선반영해서 오른게 꺽인추세
> 물론 최소 2년이상 병목현상을 전망하는게 우세하지만 FCF등 하이퍼스케일러의 자금 유동성에 대한 의심이 시장을 지배해서 더 흔들리는듯?
-> 그래서 중국 뉴스 사실 존나 큰 충격을 줄 정도는 아닌데 던지는거지 이참에 뭐 리밸런싱도하고
2. 지금 현금 비중 높으면 AI나 메모리 분할진입이 좋아보이는데 한 5%..? 정찰병만 손목이 날라갈수도있음
> 보닌은 돈이없으니 못하지만 현금비중높으면 지금 시장 좀 잘 보는게좋음 슈카샘도 같은소리하더라
3. ETF 살거면 DISK나 DRAM
> 메모리 관련
AI 전체를 보면 속슬이 3배라 위험하니까 2배추종으로 보는게 좋지않을까?
4. 금리인상 가능성이 계속 올라가고있어서 잘 모르겠음
> 금리인상 비둘기 / 금리동결 매파 이런식으로 결과가 뜨지않을까?
> 물론 금리동결 강매파가 가능성이 더 높긴한데..
1. 공감
- 과매수도 맞고 현재 과매도도 맞음
> 현재 하락의 가장 큰 비중은 하이퍼스케일러 자금흐름인거같은데
> CDS 상승, 중국발 메모리 및 AI 경쟁력 뉴스등 하이퍼스케일러 자금줄로 선반영해서 오른게 꺽인추세
> 물론 최소 2년이상 병목현상을 전망하는게 우세하지만 FCF등 하이퍼스케일러의 자금 유동성에 대한 의심이 시장을 지배해서 더 흔들리는듯?
-> 그래서 중국 뉴스 사실 존나 큰 충격을 줄 정도는 아닌데 던지는거지 이참에 뭐 리밸런싱도하고
2. 지금 현금 비중 높으면 AI나 메모리 분할진입이 좋아보이는데 한 5%..? 정찰병만 손목이 날라갈수도있음
> 보닌은 돈이없으니 못하지만 현금비중높으면 지금 시장 좀 잘 보는게좋음 슈카샘도 같은소리하더라
3. ETF 살거면 DISK나 DRAM
> 메모리 관련
AI 전체를 보면 속슬이 3배라 위험하니까 2배추종으로 보는게 좋지않을까?
4. 금리인상 가능성이 계속 올라가고있어서 잘 모르겠음
> 금리인상 비둘기 / 금리동결 매파 이런식으로 결과가 뜨지않을까?
> 물론 금리동결 강매파가 가능성이 더 높긴한데..
요새 왜 하이퍼스케일러들로 순환매가 도는게 아닐까 생각한게
1. 하이퍼스케일러 들의 자유현금흐름(FCF)이 내년에 음수전환 전망
> BofA는 이전에 없던 일이 라는 코멘트를 남김
2. 하이퍼스케일러들의 자유 현금 흐름은 쳐박고 칩 제조사들은 개쳐올랐는데 태원이형 건물 올린다는 뉴스가 있던데.. 그 맞나? 지금?
> 하이퍼스케일러 FCF가 음전을 전망하는가운데 메모리섹터 돈지랄 시작하는거 보고 단기 순환매가 돌지 않을까~ 물론 그 통계에 따라 다르긴한데 FCF가 감소한건 맞으니까 다시 올라오면 이제 투자를 하긴할건데ㅇㅇ
1. 하이퍼스케일러 들의 자유현금흐름(FCF)이 내년에 음수전환 전망
> BofA는 이전에 없던 일이 라는 코멘트를 남김
2. 하이퍼스케일러들의 자유 현금 흐름은 쳐박고 칩 제조사들은 개쳐올랐는데 태원이형 건물 올린다는 뉴스가 있던데.. 그 맞나? 지금?
> 하이퍼스케일러 FCF가 음전을 전망하는가운데 메모리섹터 돈지랄 시작하는거 보고 단기 순환매가 돌지 않을까~ 물론 그 통계에 따라 다르긴한데 FCF가 감소한건 맞으니까 다시 올라오면 이제 투자를 하긴할건데ㅇㅇ
De0_View Lite
요새 왜 하이퍼스케일러들로 순환매가 도는게 아닐까 생각한게 1. 하이퍼스케일러 들의 자유현금흐름(FCF)이 내년에 음수전환 전망 > BofA는 이전에 없던 일이 라는 코멘트를 남김 2. 하이퍼스케일러들의 자유 현금 흐름은 쳐박고 칩 제조사들은 개쳐올랐는데 태원이형 건물 올린다는 뉴스가 있던데.. 그 맞나? 지금? > 하이퍼스케일러 FCF가 음전을 전망하는가운데 메모리섹터 돈지랄 시작하는거 보고 단기 순환매가 돌지 않을까~ 물론 그 통계에 따라 다르긴한데…
그리고 이런 찌라시 하나로도 흔들리는게 시장이 비정상적인게 맞긴함..
Forwarded from 폐지줍기 연구소
🟢 장관급 주재 긴급시장상황점검회의 주요 변경안
1️⃣ 개인별 투자한도 제한
-단일종목 레버리지 상품에 넣을 수 있는 금액 제한 (ex. 총 투자금액의 20% 이내)
-현재 확정안이 아니며 검토 중
2️⃣ 과도한 거래에 대한 비용 부과
-지나치게 많은 주문 및 단기매매에 추가 비용 징수 검토
-선물시장 과다호가부담금 참고
3️⃣ 모의거래 도입
-현행 사전교육 외에 추가로 교육 이후 모의거래 절차 강화
4️⃣ 긴급 레버리지 조정 기능 도입
-홍콩의 Flexible Leverage 사례를 참고
-시장 급변시 당국이 시장안정 조치를 위해 레버리지 배율 조정 등의 수단이 가능해질 수 있음