ЦФА масштабируются

Компания BitRiver вновь вышла на рынок заимствования через размещение цифровых финансовых активов. На мой взгляд, это хороший прецедент, когда эмитент, попробовав инструмент в первый раз, вновь возвращается к нему. Думаю, простота процедуры выпуска ЦФА скоро глобально изменит представление о небанковском привлечении средств. Также уверен, что другие майнинговые компании в ближайшее время тоже смогут оценить все преимущества выпуска ЦФА. После принятия закона о майнинге (что, вероятно, произойдет уже в ближайшее время) появится бОльшая определенность в регуляторной среде данной отрасли, что, безусловно, добавит уверенности инвесторам.

Гибкость такого инструмента, как ЦФА, позволяет выпускать денежные требования, привязанные денежному потоку от субаренды майнинговых мощностей, что было продемонстрировано BitRiver в своем дебютном выпуске. Со временем, я думаю, появятся выпуски, обеспеченные залогом майнингового оборудования или иных активов компаний из данной отрасли.

А в ближайшее время ждите еще новостей, демонстрирующих масштабируемость такого инструмента, как ЦФА. Следите за новостями, читайте ТГ-канал «Право на деньги»

Криптоновости за период c 20 по 26 мая:

📌Криптофонды привлекли $932 млн после отчета по инфляции в США

📌Обанкротившаяся Genesis вернет клиентам активы на $3 млрд

📌Палата представителей США приняла регулирующий криптоиндустрию законопроект

📌SEC одобрила спотовые Ethereum-ETF

📌Палата представителей США поддержала законопроект против CBDC

📌ЦБ РФ оценил объем криптовалютных операций россиян на уровне 4,5 трлн рублей

Обзор крипторынка:

📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,711 трлн (+$11 млрд)
📌Доля BTC – 49,8%, доля ETH – 17,3% 
📌Индекс страха и жадности: 74 (жадность) против 75 ранее

На минувшей неделе с 20 по 26 мая биткоин демонстрировал значительную волатильность цены, реагируя на различные события и общий рыночный настрой.

20 мая биткоин вырос на 7,66% до $71 351, подогреваемый ростом эфира на фоне ожиданий возможного одобрения ETF на Ethereum.

21 мая биткоин немного снизился на 1,82% до $70 148, несмотря на дальнейший рост эфира.

22 мая биткоин продолжил падение на 2,85% до $68 140 из-за укрепления доллара и снижения фондовых индексов США.

23-24 мая биткоин стабилизировался около $68 000, закрывшись 24 мая с небольшим ростом 0,85% до $68 549. Эфириум подешевел после одобрения SEC листинга нескольких ETF на эфир.

25 мая биткоин торговался около $68 955, удерживая уровень $68 000.

В воскресенье, 26 мая, торги по биткоину завершились небольшим снижением. Пара BTC/USDT снизилась на 1,13% до $68 507, тогда как ETH/USDT выросла на 2,06% до $3 826. Расхождение было вызвано резким ростом пары ETH/BTC. За неделю биткоин подорожал на 3,37%, эфир — на 24,59%.

На 9:55 мск за биткоин дают $68 440. Покупатели удерживают оборону выше $68 000. Еще одна поддержка располагается на уровне $65 150. В целом техническая картина благоприятная для продолжения восходящего движения. Ожидается, что с 1 июня покупателям биткоина будут благоприятствовать сезонные циклы. Падение ниже $65 150 может негативно повлиять на планы покупателей.

Ethereum Name Service (ENS). Токен стал лидером еженедельного роста. ENS поднялся до годового пика, ожидая сопротивления до $30,4. Данный токен позволяет адресам Ethereum иметь понятные имена, который становится все более популярным. Несмотря на такое использование, рыночная капитализация ENS по-прежнему составляет менее $1 млрд, и большую часть прошлого года монета колебалась в боковом тренде.

Pepe (PEPE). В течение последних 7 дней стоимость мем-токена увеличивалась. После новостей об одобрении спотовых ETF по Ethereum «бычий» импульс PEPE резко стал расти, что противоречит типичному поведению рынка после таких прорывов. Цена токена достигла нового рекордного максимума $0,00001718 всего через неделю после своего предыдущего рекордного пика. Будучи монетой стандарта ERC20, она продолжает оставаться на волне ажиотажа, вызванного новостями об одобрении ETH-ETF.

Bonk (BONK). «Мемная» криптовалюта подорожала на фоне волны роста Pepe. Зачастую такие активы являются манипулятивными, поэтому их ценовые движения не объясняются рыночными факторами.

Lido DAO (LDO). Проект действует в экосистеме Ethereum, поэтому на нем положительно отразились новости об одобрении спотовых Ethereum ETF.

Uniswap (UNI). Криптовалюта подорожала после того, как проект опубликовал финансовую отчетность, согласно которой фонд The Uniswap Foundation на конец I квартала имел $41,41 млн в фиатных валютах и стейблкоинах и 730 тыс. токенов UNI.

Потенциально приходящийся на российских граждан оборот топовых криптоактивов достиг 4,5 трлн рублей в IV квартале 2023 и I квартале 2024 года. Насколько это существенные цифры? О чем говорит динамика?

Объясняет BitRiver

Позитивные моменты роста:

1️⃣Совокупный веб-трафик на криптобиржах вырос на 16,4%, а среднемесячное число уникальных пользователей — на 15,1%. Приведенные данные ЦБ указывают на существенный рост активности российских пользователей на рынке криптовалют. 

2️⃣Перераспределение активности после ухода биржи Binance из России. Доля Binance в web-трафике россиян упала с 47% до 16%, в то время как на другие биржи, ориентированные на развивающиеся рынки, пришлось 64% трафика.

Негативные моменты и риски:

1️⃣Высокая волатильность биткоина  за указанный период  повысила риски для розничных инвесторов. 

2️⃣Угроза санкций и блокировки доступа к средствам, размещенным в стейблкоинах, со стороны эмитентов и регуляторов недружественных стран.

3️⃣Рост использования криптовалют для инвестирования и расчетов может вызывать обеспокоенность регулятора. 

Несмотря на рост популярности, Банк России видит существенные риски в расширении использования криптовалют гражданами. Основные опасения связаны с высокой волатильностью, угрозами санкций и блокировки доступа к средствам, а также использованием криптовалют в нелегальных финансовых операциях.

Позиция ЦБ остается достаточно жесткой в отношении регулирования и ограничения оборота криптовалют на фоне их растущей популярности среди российских пользователей. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка:
 
📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,684 трлн (-$27 млрд) 
📌Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 17,2%
📌Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 74 ранее

В понедельник, 27 мая, торги по биткоину закрылись ростом. Пара BTC/USDT повысилась на 1,36%, до $69 436. В ходе американской сессии цена повышалась до $70 687, курс ETH - до $3 977. Рынки в США были закрыты по случаю национального праздника, поэтому мы не наблюдали продолжения роста.

Во вторник, 28 мая, коррекция по криптовалютам усилилась. Пара BTC/USDT снизилась до $67 486, ETH/USDT - до $3 821. Падение биткоина было сильнее и связывают его с началом выплат кредиторам со стороны обанкротившейся в 2014 году биржи Mt. Gox. 

Выплаты кредиторам обанкротившейся биржи вызвали опасения по поводу ликвидности рынка и стабильности цены биткоина из-за высвобождения около 75 тысяч BTC стоимостью более $5 млрд. Участники рынка спорят о том, будут ли кредиторы держать полученные монеты или продавать их, что может повлиять на цену. Это событие ознаменовало важную веху в истории крупнейшего крушения биткоин-биржи. 

По идее, многие инвесторы ждут ралли биткоина и сбрасывать его на текущих уровнях не имеет смысла. Возможно, долгосрочные держатели, получившие лишь 15% от первоначальных сумм, предпочтут сохранить биткоины. Кредиторы, ждавшие выплат годами, поспешат реализовать свои монеты. 

Посмотрим, какая появится информация позже. Закрытие дня ниже $68 000 будет указывать на изменение настроений на рынке. Покупателям нужно удержать уровень $66 300, чтобы рынок не обвалился ниже. А успех продавцов будет зависеть от размещения стопов по маржинальным сделкам. Ждем открытия Штатов после длинных выходных.