Криптоновости с 11 по 17 марта:

📌Цена биткоина установила новый исторический максимум $73777

📌Grayscale и Coinbase обсудили с SEC конвертацию ETHE в спотовый ETH-ETF

📌TON вырос на 10% после новости о возможном IPO Telegram

📌Tether выпустит USDT на блокчейне Celo

📌Лондонская фондовая биржа откроет торги биржевыми нотами на базе биткоина (ETN)

📌Разработчики Ethereum активировали хардфорк Dencun в мейннете. Обновление Dencun в разы снизило комиссии в L2-сетях

📌Сложность майнинга биткоина установила новый рекорд

Обзор крипторынка

📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,739 трлн (+$19 млрд)
📌Доля BTC – 49,4%, доля ETH – 16%
📌Индекс страха и жадности: 77 (экстремальная жадность) против 79 ранее

На прошлой неделе биткоин достиг нового исторического максимума в $73 777. Однако эта вершина была кратковременной. Рост доходности гособлигаций США из-за укрепления доллара вызвал повышенную волатильность и серьезные коррекции на рынке криптовалют. В результате произошла массовая ликвидация длинных позиций на сумму более $400 млн. Общая ликвидация по биткоину превысили $500 млн за 4 неполных дня падения на 12,53% — с $73 777 до $64 533. 

Подобные откаты на 10-15% от тренда являются нормальным явлением и неизбежны, так как цена не может расти бесконечно без консолидации. Трейдерам следует понимать это и действовать согласно своему торговому плану, фиксируя прибыль частично или полностью. Для удержания позиций необходимо грамотное управление рисками и контроль маржинальных уровней, особенно в условиях высокой волатильности.

В идеале биткоину необходим боковой тренд до халвинга, чтобы покупатели смогли перегруппироваться для продолжения ралли к круглой цели $100 000. Это вполне реальный сценарий из-за дефицита монет на спотовом рынке и высокого спроса со стороны институциональных инвесторов. Однако новые атаки продавцов могут обвалить BTC до $60 000. 

Текущий курс $68 248. Поскольку неделя закрылась ниже $69 000, то вероятность ослабления биткоина резко увеличилась. Посмотрим, какая активность будет у покупателей. Быстро тренд не развернуть, если покупатели сами на текущем росте не начнут фиксировать прибыль.

Jupiter (JUP). Несмотря на падение цен на токен до $0,0479 в январе, его рыночная капитализация $1,9 млрд и объем торгов, превышающий $930 млн за последние 24 часа, указывают на позитивные настроения инвесторов в отношении проекта. Примечательно, что Jupiter является важным агрегатором ликвидности для Solana. Он служит мостом между различными рынками DEX и AMM-пулами.

Solana (SOL). Монета начала уверенно расти после устранения задержек транзакций на Coinbase. Несмотря на имевшиеся лаги в обработке Solana и Ethereum на американской криптобирже, платформа заверила пользователей, что их средства оставались в безопасности на протяжении всего времени. Это добавило оптимизма.

dogwifhat (WIF). Токен подорожал после того, как миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал пост с изображением собак в шляпах. Это стало сигналом для инвесторов.

Toncoin (TON). Криптовалюта растет в последние дни на фон новостей о развитии мессенджера Telegram. В частности, актив подорожал после объявления Павла Дурова о планах по проведению IPO.

Avalanche (AVAX). Альткоин вырос в цене после того, как криптобиржа Binance представила бессрочный контракт AVAX с кредитным плечом до 75x.

Обзор крипторынка

📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,546 трлн (-$193 млрд)
📌Доля BTC – 50,0%, доля ETH – 15,8%
📌Индекс страха и жадности: 79 (экстремальная жадность) против 77 ранее

В понедельник, 18 марта, торги по биткоину закрылись в небольшом минусе. Пара BTC/USDT снизилась на 1,15%, до $67 609. В течение дня цена торговалась в диапазоне $66565 - $68956. Покупатели были настолько напуганы коррекцией, что в оцепенении следили за котировками на минутном графике в ожидании того, что кто-нибудь поднимет цену выше $70 000. 

Поскольку минувшая неделя закрылась ниже $69 000, на дневном графике сформировался медвежий сигнал. Во вторник на азиатской сессии они перешли в атаку. Они быстро и технично вернули курс на $64 628. Это не предел. У них ближайшая целевая зона находится между уровнями $60 000 - $63 000. 

Биткоин дешевеет, но не так быстро как многие альктоины. Его доля превысила 50%. Он получает поддержку от перетекания капитала из альткоинов на фоне сдувания пузырей в мем-коинах. От своих максимумов Dogecoin упал на 36%, PEPE - на 43%, Floki - на 44%. Нужно всегда помнить: рынок одновременно благословляет и наказывает. Благословляет тех, кто дисциплинирован и умеет рассчитывать риски. Наказывает тех, кто жадный, недисциплинированный и эмоциональный.

Пошел шестой день коррекции. Коррекция затянулась, поскольку покупатели не смогли продолжить ралли. Начался фиксинг прибыли, а ликвидации лонгов сильно замедлила бычий импульс. Не исключено, что фиксировать прибыль стали на фоне роста доходности государственных облигаций и укрепления доллара.

Позитивные данные по потребительской и производственной инфляции в США, обнародованные на прошлой неделе, усилили слухи о том, что ФРС может пересмотреть свой прогноз и снизить ставку дважды на 25 базисных пунктов в 2024 году вместо ожидавшихся ранее трех снижений.

Текущий курс $65 404. Цена нащупала поддержку в районе минимума $64 500 от 17 марта. Чтобы продавцы успокоились, покупателям нужно поднять курс выше $70 000. В текущих условиях сделать сложно.

Действительно ли крипторынок вырастет в 3 раза? По прогнозам Bernstein, совокупная рыночная стоимость криптоактивов к концу 2025 года увеличится до $7,5 трлн. Благодаря или вопреки чему такое возможно? Не будет ли здесь эффекта мыльного пузыря? Насколько это реалистично?

Объясняет BitRiver:

Прогноз Bernstein действительно довольно амбициозный. Сейчас капитализация составляет $2,735 трлн.  

Такой рост возможен, но потребует определенных благоприятных условий и факторов:

1️⃣Для столь масштабного роста необходимо дальнейшее внедрение криптовалют крупными финансовыми институтами, компаниями и даже правительствами. Этому может способствовать совершенствование нормативно-правовой базы.

2️⃣Требуются улучшения в области масштабируемости блокчейнов, скорости транзакций, удобства использования криптовалют для привлечения более широкой массы пользователей. 

3️⃣Криптовалюты должны найти больше практических применений, помимо спекулятивной торговли, чтобы оправдать такую высокую капитализацию стабильным спросом.

4️⃣Переток капитала с традиционных рынков (валютный, фондовый, фьючерсный).

С другой стороны, столь стремительный рост действительно несет угрозу образования спекулятивного «пузыря», при котором цены растут опережающими темпами по сравнению с фундаментальными факторами. Коррекция после лопания такого «пузыря» может быть болезненной.

Прогнозируемый рост в 3 раза Bernstein представляется довольно оптимистичным, но реален при выполнении определенных условий и использовании криптовалют в реальном секторе экономики. Однако риск образования «пузыря» также стоит учитывать. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка

📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,413 трлн (-$133 млрд)
📌Доля BTC – 50,0%, доля ETH – 15,5%
📌Индекс страха и жадности: 74 (жадность) против 79 ранее

Во вторник, 19 марта, пара BTC/USDT упала на 8,39%, до $61 937. В среду, в ходе азиатской сессии, курс снижался до $60 775. За семь неполных дней рынок обвалился на 17,62%, а капитализация рынка — на $478 млрд. Коррекция давно назревала. Изменения настроений в отношении процентных ставок ФРС США после публикации данных по инфляции снизили аппетит к риску. Фиксинг вызвал массовое закрытие длинных позиций, что привело к обвалу на низколиквидном рынке. Когда рынок охватывают панические настроения, техническому анализу отводится второстепенная роль. По нему можно смотреть уровни, где собрана основная ликвидность в виде рыночных ордеров.

Пару слов о низколиквидном рынке. К примеру, вчера на криптобирже BitMEX курс биткоина упал до $8900. В это же время курс биткоина на других криптовалютных биржах держался выше $60 тыс. По заявлению BitMEX, причиной падения стали крупные ордера на продажу первой криптовалюты. Только вдумайтесь: покупатели не смогли проглотить предложение продавцов, чтобы курс не обвалился. А представляете. сколько криптобирж с маленькими объемами торгов? Поскольку биржи между собой так или иначе связаны (арбитраж, хеджирование, торговые роботы), то обвалы курсов на одной из бирж сразу отражаются на котировках на других.

По факту на 20 марта мы имеем курс биткоина $61 739. Цена достигла целевой зоны $60 000 — 63 000. На дневном графике развивается нисходящая коррекция после роста на сотни процентов с 2022 года. По текущим меркам коррекция небольшая.

Цена нащупала поддержку в районе трендовой линии, которая строится по минимумам $42 222 (4 февраля) и $50 521 (23 февраля). Ценовой диапазон $60 000 — 74 000 адекватен для бокового тренда до халвинга. Если продавцы смогут пройти $60 000, то цена быстро вернется в зону $57 000 - 58 000. Основная причина обвала и достижения этой цели — срабатывание защитных стопов.