Обзор крипторынка: 

📌 Капитализация криптовалютного рынка: $2,281 трлн (-$157 млрд). 
📌 Доля BTC – 50,8%, доля ETH – 16,9%. 
📌 Индекс страха и жадности: 44 (страх) против 50 ранее.  

В среду, 3 июля, торги по биткоину завершились падением. Пара BTC/USDt снизилась на 3,10%, до $60 208. Падение произошло на фоне падающего индекса доллара и растущего индекса S&P500. Это указывает на то, что кто-то активно продавал крипту, несмотря на позитивный внешний фон. Это плохой знак, поскольку сегодняшнее падение до $57 800 открывает дорогу к уровню $55 235, от которого попытаются добраться до $52 000.

Минимум от 24 июня обновлен. За последние 24 часа было ликвидировано длинных позиций по биткоину на сумму $73,5 миллиона. Индекс Crypto Fear & Greed переместился в зону страха и составляет 44 п. Сейчас покупателей будут пугать сменой бычьего тренда на медвежий и началом криптозимы. В качестве аргумента используется сообщение, что обанкротившаяся биржа Mt. Gox должна начать выплаты около $8,5 млрд в BTC своим кредиторам в начале июля, что может оказать сильное давление на рынок. 

Сейчас продавцы желают собрать стопы под минимумом $56 552 от 1 мая 2024. Это логично, поскольку покупатели не смогли удержать уровень $60 000.

Могут ли измениться рыночные настроения и направление цены?

Могут, поскольку внешний фон благоприятный для биткоина. Покупателям ничего не мешает двигать цену вверх. Рынок низколиквидный, может не хватает объемов покупателей, чтобы проглотить всё предложение майнеров, которым нужен фиат для покрытия операционных расходов. 

Чтобы инвесторы перестали опасаться обвала, цене нужно закрепиться выше $64 200 в течение двух дней. Либо продержаться до 15 июля (расчетная дата по циклам, удерживая цену около $60 000. На этой дате должен был сформироваться новый исторический максимум). По факту циклы перевернулись под влиянием фундаментальных факторов, поэтому на этой дате стоит ожидать минимума (инверсия).

Давление на доллар США оказали протоколы июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и слабые данные по рынку труда от ADP. Индекс доллара (DXY) снизился до минимального с 18 июня уровня, приблизившись к отметке 105,04. Это усилило ожидания возможного снижения ставки ФРС в сентябре, вероятность которого сейчас оценивается в 70%.

Участники рынка с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) за июнь, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшую динамику доллара. Может это еще как-то окажет влияние на криптовалютный рынок.

Обзор крипторынка
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,091 трлн (-$190 млрд). 
Доля BTC – 51,4%, доля ETH – 16,6%. 
Индекс страха и жадности: 29 (страх) против 44 ранее.  

В четверг, 4 июля, по итогам дня пара упала на 5,25%, до $57 050. В пятницу утром падение составило еще 5,20%, до $54 100. Цена опускалась до $53 485. Есть несколько причин обвала крипторынка:

· SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) отложила принятие решения по заявкам на ETF на эфириум. Это привело к переносу ожидаемой даты запуска ETF.
· Уменьшение спроса на американские биткоин-ETF.
· Продажи конфискованных биткоинов правительством Германии (около 75 млн долларов).
· Перевод крупной суммы биткоинов (2,7 млрд долларов) с кошелька, связанного с Mt. Gox. Ожидается распределение около 142 000 BTC и 143 000 Bitcoin Cash.
· Пробой ключевых уровней, ниже которых сработали защитные стопы, вызвавшие ликвидации длинных позиций.

Все эти факторы в совокупности создают давление на криптовалютный рынок, приводя к снижению цен на основные криптовалюты. По данным Сoinglass, за последние 24 часа были ликвидированы длинные позиции на 590 млн долларов, в т.ч. по биткоину на 212 млн долларов.

Пробой трендовой линии на уровне $57 400 и падение минимума $56 552 включили начальную фазу криптозимы. Она либо будет усиливаться при отработке ценовой модели "двойная вершина" на недельном ТФ, либо это забор ликвидности у розничных инвесторов с последующим резким отскоком. Контрольная дата для разворота вверх — 15 июля.

Продавцы выиграли битву, сорвав стопы и тем самым открыв себе дорогу к новым зонам $49 500 - 50 800 и $45 200-46 200. Сейчас рынок может успокоиться до вечера. В центре внимания данные по занятости в США, которые могут повлиять на политику ФРС. 4 июля в США был выходной день, поэтому кто-то устроил распродажу, когда Чикагская биржа была закрыта и торги фьючерсами на биткоин и эфириум не проводились.

Я бы сейчас следил за уровнем $56 700. Это динамический уровень сопротивления на часовом ТФ. Чтобы инвесторы успокоились, цене нужно подняться выше $59 500. Кто его знает, может повезет покупателям с позитивной информацией для крипты и падение остановится.

То, что пробиты важные уровни, говорит о глубоких ранах, которые будут затягиваться очень долго. Перераспределение денежных потоков из одного кармана в другой выкинуло многих инвесторов с рынка, использующих кредитное плечо. Если депозиты обнулились, на их возвращение на рынок может уйти не один год.

Какие риски Mt.Gox несет для рынка криптовалют

Рынок продолжает падать с начала июля, за последние пять дней биткоин подешевел почти на $10 тыс. Это связано в том числе и с ситуацией вокруг обанкротившейся в 2014 году биржи Mt. Gox. Выплата около 141 686 биткоинов пострадавшим клиентам может создать значительное давление на продажу, особенно если многие получатели решат быстро ликвидировать свои активы. Это может привести к временному снижению цены биткоина и повышенной волатильности на рынке.

Однако влияние Mt. Gox на рынок, вероятно, будет ограниченным по времени. После первоначального шока и возможной коррекции цен, рынок, скорее всего, адаптируется к новой ситуации. Важно отметить, что выплаты будут происходить постепенно, а не одномоментно, что может смягчить их влияние. Кроме того, не все получатели могут захотеть немедленно продать свои биткоины, особенно если они верят в долгосрочный потенциал криптовалюты.

В долгосрочной перспективе урегулирование дела Mt. Gox может даже оказать положительное влияние на рынок криптовалют. Завершение этого затянувшегося процесса может повысить доверие инвесторов к криптовалютной отрасли, демонстрируя, что даже в случае серьезных проблем существуют механизмы для защиты интересов пользователей.

За последние годы многие страны мира, включая Японию, США, Великобританию и другие, значительно продвинулись в совершенствовании регуляторной среды и защите прав инвесторов. Когда выплаты будут завершены, рынок стабилизируется, рост доверия и интереса к биткоину и другим криптовалютам продолжится.

@igor_runets

Как определить тренд на крипторынке

Определение текущего тренда и прогнозирование будущего направления движения рынка — сложная задача, требующая комплексного анализа.

Определение медвежьего рынка действительно не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Технический анализ играет важную роль, но разные трейдеры могут интерпретировать одни и те же данные по-разному. Кто-то опирается на трендовые линии, кто-то на технические индикаторы, а кто-то на комбинацию различных методов.

Выбор временного интервала для анализа также критически важен. На разных таймфреймах могут наблюдаться противоречащие друг другу тренды. Долгосрочный тренд может включать в себя несколько краткосрочных коррекций или даже локальных разворотов.

Волновой анализ Эллиотта позволяет взглянуть на рынок более комплексно, но он сложен в применении и интерпретации. К тому же современные алгоритмические торговые системы вносят дополнительный «шум» в ценовые модели, что затрудняет классический волновой анализ.

Что касается подготовки к возможному медвежьему рынку, можно рекомендовать следующие меры:

1. Диверсификация портфеля не только внутри криптовалютного рынка, но и за его пределами.
2. Установка стоп-лоссов для ограничения потенциальных убытков.
3. Разработка четкой стратегии действий на случай различных сценариев развития рынка.
4. Если для инвестора очень важно определять тренд, значит, нужно определиться, какой метод использовать для этого: волновой анализ, средние линии, трендовые линии или технические индикаторы. Прописать для себя торговые правила и следовать им. Также нужно понимать, что почти все индикаторы запаздывающие, поэтому сигналы даются с лагом.

Полностью обезопасить себя от рисков на криптовалютном рынке невозможно. Стоп-ордера (заранее установленные приказы на закрытие позиций при достижении определенной цены) являются одним из ключевых инструментов управления рисками, но они не гарантируют полной защиты, особенно в условиях высокой волатильности. Инвестор должен разработать свою собственную стратегию, основанную на личных целях, уровне риска и понимании рынка.

Криптоновости за период с 1 по 7 июля:

📌 В РФ предложили создать криптофонд для трансграничных расчетов

📌 Circle первой получила лицензию на выпуск стейблкоинов в соответствии с MiCA

📌 Цена биткоина обвалилась после перемещения активов с Mt.Gox, ухудшив рыночные настроения

📌 Павел Дуров анонсировал выпуск токена Hamster Kombat на TON

📌 Sony запустит криптовалютную биржу в Японии

Обзор крипторынка

📌 Капитализация криптовалютного рынка: $2,138 трлн (-$23 млрд).
📌 Доля BTC – 51,1%, доля ETH – 16,4%.
📌 Индекс страха и жадности: 28 (страх) против 29 ранее.

Прошедшая неделя на рынке биткоина характеризовалась высокой волатильностью и преимущественно нисходящей динамикой. Курс BTC/USDt колебался в диапазоне от $53 485 до $63 861, зафиксировав недельное падение на 11%. Давление на рынок оказали несколько ключевых факторов: отсрочка решения SEC по ETF на эфириум, снижение интереса к американским биткоин-ETF, продажа конфискованных биткоинов правительством Германии и опасения, связанные с перемещением активов обанкротившейся биржи Mt. Gox.

Техническая картина на недельном графике ухудшилась. Произошел пробой важных уровней поддержки, и сформировалась потенциальная фигура "двойная вершина". Покупателям удалось удержать цену в пределах бокового канала, формирующегося с середины марта.

Позитивным фактором стала пятничная публикация данных по рынку труда США, показавших умеренные улучшения. Это укрепило ожидания возможного смягчения монетарной политики ФРС, что может оказать поддержку рисковым активам, включая криптовалюты.

В понедельник, 8 июля, на торгах в Азии пара BTC/USDt торгуется на уровне $55 590. Продавцы повторно прокатились с $58 350 до $54 260. Либо в районе $54 000 сформируется поддержка и последует восстановление в направлении $62 000, либо начнется новый поиск дна.

На предстоящей неделе участники рынка будут внимательно следить за развитием ситуации. Ключевым уровнем для быков станет отметка $64 300. Восстановление до этого уровня может сигнализировать о возобновлении среднесрочного восходящего тренда. Однако сохраняются риски дальнейшего падения, связанные с возможными продажами биткоинов от Mt. Gox и постоянным давлением со стороны майнеров.

Активная фаза роста может начаться после 15 июля. При очень благоприятном сценарии цена может достичь $70 000 к началу августа. Важным фактором будет способность покупателей удержать цену в текущем боковом канале с нижней границей около $55 000.

MultiversX (EGLD). Криптовалюта подорожала на новостях об интеграции в популярный электронный кошелек SafePal, который имеет свыше 13 млн пользователей из более чем 200 стран.

Mantra (OM). Проект объявил о стратегическом партнерстве с известным застройщиком из ОАЭ MAG для токенизации недвижимости в Дубае на сумму в $500 млн.

Fasttoken (FTN). Криптовалюта обладает низкими торговыми объемами, поэтому подвержена высокой волатильности. Ее курс вырос в конце прошлой недели.

Notcoin (NOT). Альткоин подорожал более чем на 50% за сутки после того, как его цена падала до уровня листинга на криптобиржи около $0,01.

First Digital USD (FDUSD). Это стейбклоин, курс которого всегда привязан к доллару США. Он попал в топ лидеров роста, поскольку остальные крупнейшие по капитализации активы подешевели за прошедшую неделю.

Обзор крипторынка

📌 Капитализация криптовалютного рынка: $2,216 трлн (+$78 млрд). 
📌 Доля BTC – 50,9%, доля ETH – 16,6%.  
📌 Индекс страха и жадности: 27 (страх) против 28 ранее.  

В понедельник, 8 июля, по итогам дня пара BTC/USDt закрылась ростом. Биткоин продемонстрировал впечатляющий рост на 7%, несмотря на ряд сдерживающих факторов. Ключевым драйвером стало улучшение настроений на рынке криптодеривативов, что создало позитивные ожидания относительно возможности возвращения к уровню $61 800 в ближайшем будущем. По итогам дня биткоин подорожал на 1,53%, до $56 714. Цена повышалась до $58 236.

Во вторник, 9 июля, на торгах в Азии пара BTC/USDt торгуется на уровне $57 575. Рынок по-прежнему испытывает давление из-за продажи 16 308 BTC немецким правительством. Это событие временно снизило аппетит трейдеров к покупкам, но также указывает на постепенное уменьшение давления продаж, поскольку уже реализована половина конфискованных монет. Нашли неудачное время для продажи, усилив нисходящую коррекцию.

Также сохраняется неопределенность относительно способности удержать уровень поддержки $55 000 из-за опасений, связанных с продажами со стороны майнеров, правительств и Mt. Gox.

Анализ часового графика показывает, что для зарождающегося нового бычьего импульса цене нужно пройти зону $59 000-60 000. Потом легче будет продвигаться вверх. На сегодня неплохо будет увидеть восстановление до $59 000.