Криптоновости за период с 29 июля по 4 августа:

📌Власти США переместили 28 000 BTC, конфискованные по делу Silk Road

📌Mt.Gox переместила биткоины на $2,25 млрд

📌SEC отзовет требование о признании Solana и других активов ценными бумагами

📌Депутат Анатолий Аксаков поддержал создание российских биткоин-бирж

📌Чистая прибыль Tether за I полугодие достигла $5,2 млрд

Обзор крипторынка:

📌Капитализация криптовалютного рынка: $1,942 трлн (-$224 млрд)
📌Доля BTC – 54%, доля ETH – 14,4%
📌Индекс страха и жадности: 26 (страх) против 34 ранее

Прошедшая неделя характеризовалась высокой волатильностью на криптовалютном рынке. Биткоин колебался в диапазоне $57122 — $70079, завершив неделю падением на 14,78% до $58 161. Эфир также снизился на 17,77% до $2 688.

Несмотря на первоначальный оптимизм, вызванный заявлениями Дональда Трампа о криптовалюте, рынок быстро сменил настроение из-за ряда факторов:

1. Решение ФРС США сохранить процентные ставки на уровне 5,5%, с намеком на возможное снижение в сентябре при условии снижения инфляции.

2. Крупные переводы биткоинов и эфира компаниями Mt. Gox и Genesis Trading в рамках процедур банкротства, что вызвало опасения увеличения предложения на рынке.

3. Публикация неоднозначных данных по рынку труда США, усилившая опасения рецессии.

Фондовый рынок также продемонстрировал снижение: S&P 500 упал на 2,06%, а Nasdaq — на 3,06%. Индекс волатильности VIX вырос на 46% за два дня, до 22,85 пункта, отражая растущую неопределенность и панику.

Пара BTC/USDT торговалась в боковом тренде с 14 марта 2024 года диапазоном 28%. Сначала продавцы прошли психологический уровень $60 000. С открытием азиатской сессии 5 августа обвал усилился. Пробой важного уровня $56 765 привел к снижению до $49 000.

В криптовалютном секторе произошла массовая ликвидация длинных позиций на сумму почти $889 миллионов. Биткоин упал более чем на 14%.

На фондовых рынках ситуация не лучше. Японский индекс Nikkei рухнул на 8%, а акции крупнейших банков Японии потеряли 13-15% стоимости. В США индекс Nasdaq снизился более чем на 3%, и распродажа продолжается. Южная Корея приостановила все ордера на продажу акций из-за усиливающейся глобальной распродажи. Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США до 25%.

Причиной паники считаются опасения по поводу американской экономики из-за высоких процентных ставок.

Пройдены важные уровни. После $50 000 ближайший уровень поддержки находится на $45 000, но это уже будут все признаки криптозимы, которая вызвана массовой ликвидацией лонгов и бегством из рисковых активов.

Дальнейшая динамика криптовалют будет зависеть от развития ситуации на традиционных финансовых рынках и действий регуляторов. Нужно пару дней, чтобы остановить кровотечение и понять, насколько все плохо. Отскоков не наблюдается, а это еще не открывался американский рынок после пятницы и не продавали спотовые ETF.

Рыночная доля биткоина на максимуме. Она выросла до 57,21% (по данным Tradingview), что является самым высоким показателем с апреля 2021 года. О чем это говорит? Стоит ли ждать булрана и наступления сезона альткоинов после халвинга BTC или это осталось в прошлом?

Объясняет BitRiver:

Доля биткоина может увеличиваться как на растущем, так и на падающем рынке. Поэтому для анализа тренда нужно учитывать общую ситуацию. График доли биткоина будет полезен опытным трейдерам и инвесторам и бесполезным для начинающих инвесторов. Поэтому индекс доминирования стоит рассматривать в динамике с учетом фундаментальных факторов.

Доля битокина увеличивается когда:

📍Биткоин дорожает — альткоины дешевеют
📍Биткоин дорожает быстрее, чем альткоины
📍Биткоин консолидируется в ограниченном диапазоне — альткоины дешевеют
📍Биткоин дорожает — альткоины консолидируются в ограниченном диапазоне
📍Биткоин дешевеет медленней, чем альткоины

В настоящее время рост доли биткоина обусловлен следующим:

📌 Биткоин дешевел медленней, чем альткоины. На фоне массовых ликвидаций длинных позиций биткоин демонстрировал более плавную динамику, в то время как альткоины падали более стремительными темпами. 

Инвесторы предпочитали выходить из альткоинов, переводя средства в стейблкоины или биткоин. Это объясняется высокой ликвидностью BTC по сравнению с другими криптоактивами, что позволяло использовать его для закрытия длинных позиций в парах с альткоинами.

📌Снижение аппетита к риску на всех рынках, включая акции, золото, криптовалюты и валюты. 

➖Опубликованная американская статистика усилила опасения рецессии.
➖Крупные переводы от Mt. Gox и Genesis Trading вызвали опасения увеличения предложения на рынке.
➖Вслед за пятничным падением американских индексов, азиатские рынки также обвалились, демонстрируя масштабный уход инвесторов от рисковых активов. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка:

📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,060 трлн (+$118 млрд)
📌Доля BTC – 53,3%, доля ETH – 14,6%
📌Индекс страха и жадности: 17 (экстремальный страх) против 26 ранее

В понедельник, 5 августа, криптовалютный рынок пережил значительное потрясение. На рынке наблюдался высокий уровень нестабильности и волатильности. По итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 7,12%, до $54 018. Минимум дня был зафиксирован на уровне $49 000.

Повышенная волатильность на рынке наблюдалась в первой половине дня после обрушения азиатских рынков. За семь часов биткоин потерял более 15%, после чего несколько часов торговался выше $50 000. Участники рынка ожидали открытия американских рынков после выходных.

Фондовые индексы S&P500 и Nasdaq открылись снижением вслед за фьючерсами. Так было всегда. Первые 30 минут индексы реагируют на динамику фьючерсов, потом фьючерсы реагируют на динамику индексов.

После публикации американской статистики началась восходящая коррекция. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле поднялся до 51,4 пункта по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее.

Пара BTC/USDT отскочила до $56 276. Цена вернулась обратно в канал, который формировался с 14 марта 2024 года. А вот трендовая линия остается пробитой. Чтобы частично нивелировать медвежьи настроения, необходимо закрыть день выше $57 100. Даже при таком закрытии пара BTC/USDT будет длительное время находиться в боковом тренде. Цена ходит со вчерашнего дня за фьючерсом S&P500. Если восстановление индекса продолжится, то сегодня увидим $58 700. Биржевые стаканы полупустые после ликвидаций, поэтому сейчас двигаться легче вверх, чем до обвала.

Хотя настроения трейдеров перед падением были позитивными, нынешняя ситуация требует осторожности. Подобные резкие изменения обычно связаны с сочетанием макроэкономических факторов и рыночных настроений.

Биткоин-кроссовки и криптоколбаса

Дональд Трамп объявил о производстве биткоин-кроссовок. Что будет потом? Зачем нужны такие мерчи, в чем их ценность и значимость для криптомира?

Объясняет BitRiver:

Только представьте себе линейку «Сделаем Америку криптовалютной»:

📍 Биткоин-бургеры: «Самые децентрализованные бургеры в мире!»
📍 Эфириум-энергетики: «Умные контракты для вашего мозга!»
📍 Догкоин-домашние тапочки: «To the Moon... прямо с вашего дивана!»

А если серьезно, то такой мерч — это в первую очередь маркетинговый ход. Его значимость:

🔹 Привлечение внимания: «Смотрите, я в тренде»
🔹 Создание ощущения причастности: «Я часть крипто-движения»
🔹 Сбор средств: избирательные кампании — дорогое удовольствие

Но где же грань между действительно важными новшествами и крипто-очередной-ерундой?

Важные новшества обычно решают реальные проблемы и двигают технологию вперед. А крипто-ерунда — это когда к чему угодно прилепили слово «крипто» и ждут, что оно взлетит до Луны.

Судя по биткоин-кроссовкам, границы размываются быстрее, чем курс альткоинов в день паники на рынке.

Такие маркетинговые ходы действительно влияют на восприятие криптовалют широкой публикой. Так что, возможно, мы наблюдаем не просто предвыборный трюк, а часть более широкого процесса интеграции криптовалют в мейнстрим. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка:
 
📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,101 трлн (+$41 млрд)
📌Доля BTC – 53,4%, доля ETH – 14,4%
📌Индекс страха и жадности: 29 (страх) против 17 ранее

Во вторник, 6 августа, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 3,71%, до $56 022. Рынок криптовалют показал бычий рост на фоне восстановления фондовых индексов США. Рыночная капитализация опять превысила $2 трлн. 

Американские фондовые индексы выросли во вторник после падения накануне, что было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, рынок был перепродан, и участники начали отыгрывать потери, рассчитывая на восстановление. Известия о снижении дефицита внешнеэкономического баланса США поддержали позитивные настроения, хотя сам отчет не оказывает влияния на рынки. Инвесторы цеплялись за любые положительные новости для восстановления после распродаж. Кроме того, представители ФРС указали на возможность смягчения денежно-кредитной политики, что вызвало оптимизм у инвесторов. 

В среду, 7 августа, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $56 788. Во время обвала «киты» накопили более 30 000 BTC, что оценивается примерно в $1,62 млрд, всего за 48 часов. За это время наблюдался рост оттока с бирж и сокращение объема BTC, хранящегося на торговых платформах.

Индекс страха и жадности показывает значение 29 против 17 днем ранее, все еще указывая на страх среди инвесторов. Общий рыночный настрой остается негативным. Покупателям нужно пройти $57 100, чтобы зафиксировать ложный пробой трендовой и заметно снизить давление на цену. 

Продолжаем следить за динамикой S&P500 и Nasdaq. Nasdaq запросила у регуляторов США разрешение на торговлю опционами на спотовые биржевые фонды на базе Ethereum. Информация об этом появилась в заявке, которую представители биржи направили в SEC. Возможно, в будущем эта информация окажет поддержку ETH, а то слишком большая разница с BTC по годовой доходности. BTC опережает на 70%.