Обзор крипторынка:
 
📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,184 трлн (+$47 млрд)
📌Доля BTC – 53,6%, доля ETH – 14,7%
📌Индекс страха и жадности: 31 (страх) против 25 ранее

В понедельник, 12 августа, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 1,08%, до $59 346. День получился волатильным, но в пределах ограниченного диапазона $57642 — $60711. Разнонаправленные колебания были вызваны динамикой американских фондовых индексов.

Инвесторы ожидают публикации важной статистики 13 и 14 августа. Они будут внимательно следить за данными по инфляции — индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI). Прогнозируется, что оба показателя в июле продемонстрируют умеренный рост в месячном выражении. Важнее годовой показатель. Если они снизятся, то доллар пойдёт вниз, а индексы и криптовалюты вверх.

Фьючерсы на S&P 500 торгуются в плюсе. Японские акции возглавили рост в Азии во вторник, при этом иена ослабла. Индекс Nikkei вырос более чем на 3% после выходного дня в понедельник, что стало временным облегчением после волатильности на прошлой неделе.

Настроения инвесторов остаются хрупкими. Инвесторы сейчас одним глазком следят за японской иеной, чтобы опять не попасть в мясорубку. Предстоящие данные по инфляции и розничным продажам в США должны помочь инвесторам понять дальнейшую политику ФРС.

Пара BTC/USDT торгуется на уровне $59 334. Почему-то покупатели игнорируют растущий фьючерс на S&P 500. Чтобы снизить активность продавцов, покупателям нужно закрыть день около $61 500. Его проход откроет уже дорогу к $64000 — $65000. Ждем данных по инфляции и следим за динамикой индексов.

Почему был достигнут 5-летний минимум в биткоинах на биржах? С чем это связано и о чем говорит?

Объясняет BitRiver:

1️⃣Многие инвесторы могут переводить свои биткоины в холодные кошельки для долгосрочного хранения. Это может указывать на то, что они верят в долгосрочные перспективы биткоина и не планируют продавать в ближайшее время.

2️⃣После ряда проблем и банкротств крупных централизованных бирж (например, FTX) в 2022 году, многие пользователи стали более осторожными и предпочитают хранить свои активы самостоятельно. Когда нужно продать, переведут обратно на биржи.

3️⃣Часть средств может перетекать в децентрализованные финансовые протоколы (DeFi), где пользователи могут получать доход от своих криптоактивов.

4️⃣Крупные институциональные инвесторы могут выводить значительные объемы биткоинов для хранения в собственных кастодиальных решениях.

5️⃣Некоторые трейдеры могут выводить биткоины с бирж в ожидании потенциального роста цены, чтобы избежать возможных ограничений на вывод средств в случае резкого повышения спроса и комиссий.

6️⃣Уменьшение количества биткоинов на биржах может привести к снижению ликвидности и потенциально большей волатильности цены.

7️⃣Вывод криптовалюты с бирж является «бычьим» сигналом, так как это уменьшает предложение на рынке и может привести к росту цены при увеличении спроса.

Хоть эта тенденция может быть интерпретирована как позитивный сигнал для рынка, она также может нести определенные риски, такие как повышенная волатильность и потенциальные проблемы с ликвидностью на биржах. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка:
 
📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,234 трлн (+$50 млрд) 
📌Доля BTC – 53,8%, доля ETH – 14,7%
📌Индекс страха и жадности: 30 (страх) против 31 ранее

Во вторник, 13 августа, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 2,09%, до $60 587. Рост цены наблюдался на американской сессии после публикации данных по производственной инфляции и ослабления доллара.

Индекс цен производителей (PPI) в США показал годовой рост на 2,2% в июле, что ниже ожиданий рынка в 2,3%. Базовый PPI также вырос на 2,4% в годовом исчислении, не достигнув прогнозируемого аналитиками увеличения на 2,7%. В месячном выражении PPI вырос на 0,1%, а базовый PPI остался неизменным.

Несмотря на это, экономический рост в США продолжает повышательный тренд, что может указывать на то, что рынки переоценивают необходимость агрессивного смягчения монетарной политики. В настоящее время внимание сосредоточено на индексе потребительских цен (CPI) для получения более четкой картины инфляции.

Рынок по-прежнему ожидает снижения ставок на 100 базисных пунктов к концу года и общего снижения на 175–200 базисных пунктов в течение следующих 12 месяцев. Однако такой сценарий маловероятен, если только экономика США не войдет в серьезную рецессию.

По итогам дня индекс DXY упал ниже отметки 102,55 п. Индекс S&P 500 вырос на 1,6%, до 5 429,84, индекс Nasdaq — на 2,5%, до 19 006,43. Пара BTC/USDT повысилась до $61 578. На торгах в Азии за биткоин дают $60 845. Покупателям нужно закрыть день выше $61 500. Его пробой откроет дорогу к $64 000 – $65 000. Если потребительская инфляция замедлится, можем увидеть сессионное ралли после 15:00 мск. До американской сессии возможен флэт.

Обзор крипторынка:
 
📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,167 трлн (-$66 млрд)
📌Доля BTC – 53,2%, доля ETH – 14,7%
📌Индекс страха и жадности: 29 (страх) против 30 ранее

В среду, 14 августа, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 3,14%, до $58 683. Повышенная волатильность наблюдалась на американской сессии после публикации данных по потребительской инфляции. 

Данные по индексу потребительских цен (CPI) показали умеренный рост годовой инфляции в США в июле, что вызвало дискуссию о том, насколько ФРС снизит ставки в сентябре. Замедлилась как общая годовая инфляция (до 2,9%), так и базовая инфляция (до 3,2%) — это минимальные значения с весны 2021 года.

Данные оказались близки к ожиданиям рынка, что может добавить Федеральному резерву уверенности в продолжении дезинфляции и приближении к целевому показателю. Трейдеры склоняются к более скромному снижению на 25 базисных пунктов с вероятностью 60%, хотя снижение на 50 базисных пунктов остается возможным.

По итогам дня индекс доллара снизился, фондовые индекса США выросли. Биткоин обновил максимум на $61 800, после чего началось нисходящее движение. Есть две причины падения цена на 5,4%:

📎Отбой от сопротивления $61 500 после неудачной попытки его пройти.

📎Правительство США перевело около 10 000 BTC на новый адрес кошелька. Эту информацию подтвердила аналитическая компания Arkham Intelligence. Предполагается, что биткоины были конфискованы в ходе рейда на подпольную торговую площадку Silk Road.

Такие масштабные перемещения криптовалюты вызывают интерес и опасения, поскольку в случае их продажи может произойти обвал цены биткоина. 

В четверг, 15 августа, на торгах в Азии биткоин торгуется на уровне $58 287. Пара BTC/USDT сохраняет боковое движение с 14 марта 2024 года в широком диапазоне, имеющее небольшой наклон вниз. На сегодняшний день его границы проходят через $49 200 и $69 200. Продавцы пока не даются закрепиться покупателям  выше $63 000. Инвесторы пытаются найти точку опоры, где могли бы дождаться заседания ФРС США (18 сентября). 

Поскольку обвал крипторынка и фондовых индексов 5 августа был вызван повышение Банка Японии ставки (31 июля) и резкого укрепления цены по сворачиванию стратегии кэрри-трейд, то после того, как рынки успокоились, внешних угроз для роста биткоина нет. Если неожиданных сюрпризов не будет, то вполне вероятно увидеть рост пары BTC/USDT до $73 000 к концу сентября. Потом будем смотреть по ситуации.

Почему криптоинвесторы выбирают биткоин?

Согласно аналитике биржи Kraken, 73% владельцев криптовалют в США планируют продолжить инвестировать в них в следующем году. При этом 70% респондентов предпочитают вкладываться в биткоин. Тогда как мем-токены поддержали лишь 12%, а монеты более новых блокчейнов — 17%. Почему биткоин до сих пор в лидерах?

Объясняет BitRiver:

1️⃣Биткоин является первой криптовалютой, которая появилась на рынке в 2009 году. За долгие годы он зарекомендовал себя как надежный и стабильный цифровой актив. Инвесторы склонны доверять активам с долгой историей и проверенной репутацией.

2️⃣Биткоин считается самой безопасной и устойчивой к атакам блокчейн-платформой благодаря высокой степени децентрализации своей сети. Биткоин не контролируется ни одной организацией, что привлекает инвесторов, желающих избежать традиционных финансовых институтов.

3️⃣Множество крупных институциональных инвесторов и компаний, таких как Tesla, MicroStrategy и Square, уже вложили значительные суммы в биткоин.

4️⃣Биткоин имеет наибольшую рыночную капитализацию среди всех криптовалют, что делает его самым ликвидным цифровым активом. Такая ликвидность обеспечивает быструю покупку или продажу актива без значительного влияния на его цену. Все криптобиржи поддерживают биткоин, что обеспечивает его доступность и удобство обмена на фиатные деньги или другие криптовалюты.

5️⃣Экосистема вокруг биткоина включает в себя многочисленные кошельки, биржи, аналитические инструменты, форумы и образовательные ресурсы. Это способствует дальнейшему увеличению доверия и удобства использования. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка:
 
📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,152 трлн (-$15 млрд)
📌Доля BTC – 53,4%, доля ETH – 14,5%
📌Индекс страха и жадности: 27 (страх) против 29 ранее

В четверг, 15 августа, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 1,95%, до $57 541. Вместо роста с фондовыми индексами биткоин опять сдал позиции c $59 849 до $56 978. Покупатели явно чего-то испугались.

В США  наблюдался уверенный рост основных индексов. Индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite завершили торги шестую сессию подряд в плюсе. S&P 500 полностью отыграл потери, понесенные в начале августа. Это произошло на фоне сильных данных по розничным продажам в США, которые развеяли опасения рецессии, спровоцировавшие обвал рынка акций на прошлой неделе.

Рост розничных продаж в США в июле достиг 18-месячного максимума в 1% в месячном исчислении, значительно превысив прогнозируемые 0,3%. Это полностью компенсировало сокращение предыдущего месяца на -0,2%. 

Также данные по рынку труда оказались лучше ожиданий - количество новых заявок на пособие по безработице сократилось. Инвесторы полагают, что ФРС в сентябре перейдет к смягчению денежно-кредитной политики и снизит ставку на 25 базисных пунктов.

В пятницу, 16 августа, пара BTC/USDT торгуется на уровне $58 465. Цена восстановилась на 4,3% от вчерашнего минимума $56 680. 

Сегодня истекает срок действия большого количества опционных контрактов на биткоины - около 24 300 контрактов с общей условной стоимостью около $1,4 млрд. Опционный рынок интересен поскольку оказывает влияние на спотовый рынок через фьючерсы.

Продавцам опционов выгодно, чтобы все купленные опционы оказались вне денег на момент истечения. Это позволяет им сохранить полученные ранее премии по проданным опционам. Поэтому продавцы опционов могут предпринимать действия, направленные на то, чтобы курс биткоина не достиг цен исполнения проданных ими опционов.

Однако в данном случае влияние истечения опционов на текущий курс биткоина, вероятно, будет ограниченным, так как объем истекающих контрактов меньше, чем на предыдущей неделе. Более существенное влияние может оказать крупное событие истечения в конце месяца, условная стоимость которого составляет $3,2 млрд. 

На данный момент максимальный уровень убытков, или точка, при которой будут понесены наибольшие потери, находится на уровне $59 500. На этом уровне желательно и удержать цену до выходных. Вполне вероятно, что в ходе американской сессии мы и подойдем к нему.

В пятницу внимание будет приковано к данным по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, который, как ожидается, покажет улучшение экономических ожиданий потребителей.