Зачем Tether инвестиции в сельское хозяйство? Эмитент USDT вложил $100 млн в АПК, купив 9,8% акций сельскохозяйственного гиганта Adecoagro. Какие цели преследует этим финтех?

Объясняет BitRiver:

📍Tether стремится снизить риски, распределяя свои средства по разным секторам экономики. Сельское хозяйство — это стабильный сектор с потенциалом долгосрочного роста.   

📍Защита от инфляции. Земля и сельхозпродукция часто рассматриваются как надежные активы во времена экономической нестабильности.

📍Adecoagro — крупный игрок на рынке с хорошими перспективами роста, что может принести Tether дополнительный доход.

Однако такие инвестиции несут и определенные риски:

✖️Отвлечение ресурсов от основной деятельности. Tether должна в первую очередь обеспечивать стабильность USDT.

✖️Сельское хозяйство подвержено многим факторам риска — от погодных условий до геополитических кризисов.

✖️Неудачные инвестиции могут подорвать доверие к Tether и USDT.

✖️Такие инвестиции могут привлечь дополнительное внимание регуляторов.

Считаем, что Tether должна очень осторожно подходить к таким инвестициям. Хотя диверсификация активов — это разумная стратегия, основной фокус компании должен оставаться на обеспечении стабильности USDT и прозрачности своих резервов. Любые инвестиции не должны ставить под угрозу основную миссию Tether как эмитента стейблкоина. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка:

📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,069 трлн (-$19 млрд)
📌Доля BTC – 53,6%, доля ETH – 13,5%
📌Индекс страха и жадности: 37 (страх) против 33 ранее

Во вторник, 10 сентября, по итогам дня биткоин подорожал на 1,04%, до $57 635. До американской сессии цена находилась в боковом тренде между уровнями $56400 - $57500. В ходе торгов в Нью-Йорке курс BTC повышался до $58 044. Покупатели обновили максимум, после чего началась фиксация прибыли. На фиксинг их спровоцировало падение фондовых индексов. Индексы оказались в минусе на фоне ожиданий выхода отчета по потребительской инфляции 11 сентября, который может повлиять на будущее снижение процентной ставки в США.

Во вторник прошли дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Обсуждались важные темы, включая право на аборт, войну на Украине и иммиграцию, но криптовалюты не были затронуты. Дебаты перешли в личные нападки, особенно относительно событий 6 января 2021 года.

После периода крупных оттоков, когда более $1 млрд было выведено из фондов, наблюдается рост интереса инвесторов. Ethereum ETF также начал показывать положительный результат с притоком около $11 млн, активно проявляют себя фонды Fidelity и BlackRock's iShares Ethereum Trust.

Сегодня министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за прошлый месяц. Ожидается замедление инфляции в Штатах в августе до 2,6% в годовом выражении с июльских 2,9%. Отчет по инфляции станет ключевым фактором в принятии Федрезервом решения о том, стоит ли снизить ставку на 50 б.п. на предстоящем заседании или на 25 б.п. В целом, чем слабее будет инфляция, тем лучше для рынков и тем выше вероятность того, что ставка будет понижена на 50 б.п.

В среду, 11 сентября, на торгах в Азии биткоин стоит $56 325. Цена BTC следует за фьючерсом на SP500. Корреляция за последние 12 часов составляет 0,93. Это очень высокое значение для биткоина и индекса.

Надо признать, что позиции покупателей слабые. Биткоин перестал быть самостоятельным, и покупатели боятся покупать его без роста фондовых индексов на растущем долларе. Цене надо быстро подобраться к $61 700, чтобы у продавцов отбить желание агрессивно продавать BTC. Флэт может продолжиться до 18 сентября, пока не пройдет заседание FOMC.

В августе на Россию пришлось до 28% трафика на крупнейших криптобиржах. По экспертным оценкам, пользователи из РФ лидируют по количеству посещений на пяти крупных торговых платформах. С чем связано доминирвоание россиян и такой рост показателей присутствия на биржах?

Объясняет BitRiver:

Доминирование россиян и рост их присутствия на криптовалютных биржах связаны с несколькими факторами. Во-первых, это может быть следствием ухода Binance с российского рынка в прошлом году. Пользователи, вероятно, искали альтернативные платформы для торговли криптовалютами, что привело к перераспределению трафика на другие биржи. 

Во-вторых, экономическая ситуация в России и международные санкции могли подтолкнуть многих россиян к поиску альтернативных способов инвестирования и сохранения средств. Криптовалюты в этом контексте могут восприниматься как более доступный и менее зарегулированный инструмент по сравнению с традиционными финансовыми рынками.

Общий рост интереса к криптовалютам в мире, наблюдаемый в последнее время, также мог способствовать увеличению активности российских пользователей. Восстановление цены биткоина и ожидания возможного одобрения биткоин-ETF в США могли привлечь дополнительное внимание к криптовалютному рынку.

Важно отметить, что рост показателей присутствия на биржах не обязательно означает увеличение объемов торгов или инвестиций со стороны российских пользователей. Это может быть связано и с повышенным интересом к информации о криптовалютах, анализу рынка или просто с более частым посещением сайтов бирж для мониторинга ситуации. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка:
 
📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,131 трлн (+$62 млрд). 
📌Доля BTC – 53,9%, доля ETH – 13,4%.    
📌Индекс страха и жадности: 31 (страх) против 37 ранее. 
 
В среду, 11 сентября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,15%, до $57 338. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась на американской сессии после публикации данных по инфляции в США.
 
В августе годовая инфляция в США снизилась до 2,5%, что открывает возможность для Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на заседании 18 сентября. Это значение оказалось ниже июльского уровня в 2,9% и прогноза в 2,6%. Базовый индекс потребительских цен остался на уровне 3,2%.
 
Этот уровень инфляции стал самым низким с февраля 2021 года. Общий индекс потребительских цен увеличился на 0,2%, что соответствовало ожиданиям, в то время как базовый индекс вырос на 0,3%, что немного превысило прогноз.

Сначала после публикации данных индексы упали, так как инвесторы обеспокоились ростом базового индекса на 0,3%, который оказался выше ожидаемых 0,2%. Это создало опасения об отсрочке снижения ставок ФРС.
 
Однако позже настроение изменилось, когда инвесторы поняли, что общая инфляция снизилась до минимального уровня за три года, что уменьшило неопределенность относительно возможного снижения ставок. Рынки начали расти, и трейдеры стали уверены в снижении ставки на 25 базисных пунктов. Доходность двухлетних казначейских облигаций увеличилась на 0,08 процентного пункта, до 3,69%.
 
Курс биткоина сначала снизился до $55 545, с которого отскочил до $57 981. На торгах в Азии пара BTC/USDt повышалась до $58 470. За шесть неполных дней цена восстановилась на 11,2%. Покупатели могут испытать проблемы около психологического уровня $60 000, но первый значимый уровень для них находится выше, на $61 500. Учитывая сохраняющуюся высокую корреляцию с фьючерсным индексом S&P 500 и рост в Азии, у биткоина сохраняются все основания продолжить восстановление.

Виталик Бутерин сообщил о смене подхода к упоминаниям L2-решений. Начиная со следующего года он будет публично говорить только о проектах на «этапе 1+». Почему меняется подход? В чем смысл такого перехода?

Объясняет BitRiver:

1️⃣«Этап 1+» подразумевает более высокий уровень децентрализации управления L2-проектами. Требование 75% консенсуса в совете для важных изменений и ограничение участия команды разработчиков до 26% способствует более децентрализованному принятию решений.

2️⃣Устанавливая четкие критерии для публичного упоминания, Бутерин создает стимул для L2-проектов развиваться в направлении большей децентрализации и безопасности.

3️⃣Бутерин подчеркивает, что его личные инвестиции или дружеские отношения не будут влиять на упоминание проектов. Это обеспечивает более объективный подход к оценке L2-решений.

4️⃣Упоминание о том, что несколько команд, разрабатывающих ZK-rollup, планируют достичь этапа 1 к концу года, показывает, что это решение может ускорить развитие этой технологии.

5️⃣Ограничивая свои публичные упоминания проектами на «этапе 1+», Бутерин стремится обеспечить, чтобы внимание сообщества было сосредоточено на наиболее зрелых и надежных решениях.

Подход Бутерина направлен на стимулирование развития более децентрализованных, безопасных и надежных L2-решений в экосистеме Ethereum. Это может привести к повышению общего качества проектов и укреплению доверия пользователей к технологиям второго уровня. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка:

📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,129 трлн (-$2 млрд)
📌Доля BTC – 53,8%, доля ETH – 13,3%
📌Индекс страха и жадности: 32 (страх) против 31 ранее

В четверг, 12 сентября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 1,39%, до $58 132. За шесть дней цена скорректировалась примерно на 50% по отношению к падению с $65 000 до $52 550. Падение за 5 и 6 сентября перекрыто. Покупателям осталось пройти зону $60800 - $61500. Они продолжают двигаться вверх на фоне падения индекса доллара и роста фьючерсов на индексы S&P 500 и Nasdaq.

Индексы выросли на фоне последних новостей об инфляции и рынке труда. Индекс S&P 500 вырос на 0,66%, Nasdaq 100 - на 0,97%. Важным фактором стало увеличение индекса цен производителей на 0,2% в августе, что указывает на умеренный рост цен. При этом ситуация на рынке труда, демонстрирующая признаки охлаждения, стала более важной для инвесторов. Количество заявок на пособие по безработице немного возросло, совпав с ожиданиями, составив 230 тыс. по сравнению с 228 тыс. неделей ранее. Эти данные укрепили прогнозы о небольшом снижении ставки ФРС на 25 базисных пунктов.

В пятницу, 13 сентября, на торгах в Азии биткоин стоит $57 946. Цена растет медленно, поэтому покупателям не стоит расслабляться. По фьючерсам на S&P 500 сохраняется положительная динамика, поэтому следим за тем, как закроются традиционные рынки. Если индексы закроются ростом, у биткоина будет возможность показать рост за выходные примерно на 5%. С начала недели биткоин подорожал на 5,56%. Если недельная свеча закроется выше $57 300, то формируется бычий сигнал с целью $63 700.

Tether, TRON и TRM Labs создали альянс по отслеживанию операций пользователей USDT. Таким образом, будет усилен контроль за потоками стейблкоинов. Кого это затронет в первую очередь? Как отразится на инвестиционной привлекательности компаний?

Объясняет BitRiver:

Создание альянса должно отразиться, прежде всего, на злоумышленниках, использующих USDT на блокчейне TRON для незаконной деятельности. Это значительно усложнит их операции и ограничит возможности по oтмывaнию денег и другим финансовым преступлениям.

На инвестиционную привлекательность Tether, TRON и TRM Labs это партнерство должно повлиять положительно. Оно демонстрирует их приверженность борьбе с преступностью и стремление сделать криптовалютную индустрию более безопасной и надежной. Это может повысить доверие инвесторов и регуляторов к этим компаниям.

Такой альянс нужен для объединения усилий и ресурсов трех компаний в борьбе с финансовыми преступлениями. Tether предоставляет свою команду внешних расследований, TRON — технические компетенции в области блокчейна, а TRM Labs — опыт и технологии для выявления подозрительных транзакций. Вместе они смогут более эффективно противодействовать незаконному использованию USDT, чем по отдельности. 

Кроме того, создание альянса сигнализирует о готовности крупных игроков крипторынка к сотрудничеству с государственными органами для повышения безопасности отрасли. Это важный шаг на пути к более прозрачному и регулируемому рынку цифровых активов. #ОбъясняетBitRiver