💎Немного макроданных с этой недели:

🛢Данные связаны с нефтью в США:
Снижения запасов сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) с 8.4М до 0.533М
Снижения импорта нефти в США с -1.224М до -1.791М
Снижения запасов бензина с 3.483М до 1.763М

Безусловно есть проблемы в нефтяном секторе США, это также сказывается на цене нефти марки Brent которая уже 86$. Нефть оказывает большое влияния на производственный сектор и на данные по инфляции. Также в меньшей мере оказывает влияния на иные сектора.

💣Макроданные в США:
Продажи нового жилья с 602К до 616К за декабрь
Предварительные данные ВВП США за 4 квартал с 3.2% до 2.9% роста кв/кв
Базовые заказы на товары длительного пользования в (м/м) с 0.1% до -0.1% за декабрь
Расходы физических лиц (м/м) с -0.1% до -0.2% за декабрь
Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г с 5.5% до 5% за декабрь

Тут все самое интересное, при этом стоит учесть, что данные за декабрь. В января будет еще интересней ситуация😏
Жилья продают больше, что + для экономики США. Но мы видим, что потребительский спрос в США падает.
А кто такие потребители? Потребители это конечной получатель продукции, если падает потребительский спрос и возможности то падает и фактическое производство. Так как нету смысла производить в тех же объёмах.

Такая же ситуация была в августе-сентябре 2018 года, поэтому те кто вам говорит о том, что мы сегодня повторяем отскок 2019. Можете смело слать их......( а тут сами придумайте куда)😉😁

🧐Одно из последних интервью Виталия Бутерина (Один из учредителей ETH) качественно перевели на русский.

🧐В видео Виталий ответил на ряд вопросов:
Почему произошло слияние Ethereum и переход его на PoS?
Как похожа нынешняя медвежка в криптовалюте с 2014-ым годом?
Почему криптовалюта превосходит платежные системы?
Какие перспективы криптовалют в будущем?
А также Виталик Бутерин расскажет про крах биржи FTX и Terra Luna, преимущество DAO, блокчейны, языки программирования и операционные системы и многое другое.

Советую к просмотру на досуге - ТЫК

⚡️Сегодня выйдет ряд данных, которые вероятно повлияют на рынок

Большинство данных выйдет именно по рынку труда США, где основные данные и некие движения мы увидим до 17:10 по Киеву или же 18:00 по Москве.
Но большое внимания инвесторов приковано к иному событию, а именно заседанию ФРС. На котором произойдет публикация протоколов FOMC и решения по процентной ставке, а уже через пол часа мы увидим выступления Дж. Пауэлла.

🧐Вероятней всего мы увидим повышения на 25 б.п. или же 0.25% и тут вряд ли будут какие-то сюрпризы и новая ставка будет 4.75%.
Но самое интересное то, что произойдет через пол часа после оглашения повышения ставки. А именно выступления Дж. Пауэлла которое в некой мере определит движения рынка. В зависимости от того, что же скажет Джером.
Смысла гадать, что скажет Пауэлл сегодня нету. Ставка в 0.25% на мое мнение уже заложена в рынок, а то что скажет председатель ФРС мы увидим постфактум в цене.

Интересно подметить, что в четверг будет заседания ЕЦБ. Которое в 2022 также влияло на цену Bitcoin. Так как формула расчета проста. Сильный Евро = слабому Доллару и наоборот. А большинство рынков торгуется к $, в частности криптовалютный рынок, что и отображает нам показатель влияния заседания ЕЦБ.
В некой мере можна допустить теорию схождения всех звезд, перед финальным импульсом вверх. А именно нейтральное заседания ФРС и ястребиная политика ЕЦБ, что приведет к падению Доллара и росту Евро.

Но такая история может отыграть и в обратную сторону, а именно ястребиное заседания ФРС и более мягкая политика ЕЦБ. Тогда мы увидим сильный Доллар как валюту и вероятно падения рынков к $😉

💎Важные тезисы с конференции с Дж.Пауэллом:

► Последствия действий ФРС еще предстоит ощутить❗️
► Мы по-прежнему ожидаем повышения ставок, необходимого для перехода к достаточно ограничительной позиции❗️
► В прошлом году экономика значительно замедлилась.
► Активность на рынке жилья продолжает ухудшаться.
► Инфляция значительно выше цели❗️
► Инфляция замедлилась за последние три месяца, что является долгожданным изменением.
► Нам потребуется значительно больше доказательств, чтобы быть уверенными в том, что инфляция имеет тенденцию к снижению.
► Политика оказывает влияние на спрос на жилье, но для полной реализации эффекта потребуется время❗️
► Мы будем принимать решения на каждом заседании индивидуально.
► При формулировании политики мы будем учитывать финансовые условия и другие факторы.
► Приятно видеть, что дезинфляционный процесс продолжается при сильном рынке труда❗️
► Мы прогнозируем снижение заработной платы.
► Мы еще не приняли решения по конечной ставке❗️
► По многим показателям рынок труда по-прежнему очень силен.
► Конечная ставка, безусловно, может быть выше, чем мы ожидали в декабре‼️
► Было бы очень преждевременно объявлять о победе над инфляцией❗️
► Впервые мы можем заявить, что начался дефляционный процесс❗️
► Мы говорим еще о паре повышений ставок, чтобы перейти к соответствующей ограничительной позиции‼️
► Конгресс должен повысить потолок госдолга.
► Мы не планируем поднимать ставку на каждом 2 заседании❗️
► Возможно, экономике потребуется замедление больше, чем ожидалось. Но это не мой основной сценарий.
► Это нестандартный деловой цикл, он уникален. И мы не можем быть уверены в наших прогнозах,
если инфляция будет падать быстрее, мы заметим это и включим в нашу политику❗️
► Мой прогноз и прогноз коллег заключается в том, что снижение ставок в этом году нецелесообразно ‼️
► Рынки ожидают, что инфляция снизится быстрее. Мы так не считаем❗️
► С декабря финансовые условия практически не изменились. Важно, чтобы рынки действительно отражали ужесточение, которое мы вводим❗️
► Я надеюсь, что конгресс решит проблему потолка долга‼️

P.S. - Детально обсудим в рубрике #Воскресноеголосовое. Но не все так хорошо, как это отражает рынок.

🧐Небольшое объяснения тезисов Дж.Пауэлла:

► Мы сегодня не видим реальных последствий повышения ставки на экономике, все эти последствия только-только появляются. Это обусловлено большим механизмом как экономика, который достаточно сложно быстро развернуть. Поэтому экономика отображает действия ФРС только через 3-6 месяцев.

► Также вчера шла речь о паре повышений ставок и возможном повышений конечной ставки которая планировалось в декабре. Важно отметить, что рынок до июня закладывает ставку всего 5% и не более, а в прогнозах на март 2022 появляются ожидания о неповышении ставки вовсе. Но сам ФРС в лице Пауэлла говорит о паре повышений ставок.

Что значат эти пару повышений?!
Сегодня ставка 4.75%, пару повышений по 0.25% и это уже ставка 5.25% которою рынок не закладывает сегодня. Также если произойдет еще 2 повышения ставки, то будет большая вероятность того, что ставка будет снижаться только под конец года. Так как среднее удержания ставки на пиковых отметках примерно пол года. А следующие заседания произойдут 22 марта и 3 мая. Теоретически если последнее повышения будет в марте, то снижения ставки будет уже в сентябре-октябре, а если в мае то ноябре-декабре. Хотя сам Пауэлл говорит, что ставку в этом году они снижать не будут.
Также ФРС не планирует повышать ставку на каждом 2 заседании, они повысят ее до максимумов и будут удерживать.

► Джером отметил, что все это время был сильный рынок труда. И фактическое снижения инфляции практически не зависело от рынка труда. Но все же в будущем они ожидают ухудшения в экономике и в целом в рынке труда. Но стоит отметить, что инфляция снижалась не только от действий ФРС, а и от котировок нефти. Которые сегодня растут и прогнозы по инфляции на тот же январь говорят о том, что инфляция за январь может не снизиться, а то даже и вырасти.