역프 1%, 다시 크립토 카드 시즌

화려한 작도, 그럴싸한 논리,
부러운 PnL이 매일 탐라를 뒤덮는다.

그럴수록 조바심이 올라오고,
빨리 벌어야 한다며 매매를 부추긴다.

하지만
소수의 압도적인 트레이더가 아닌 이상,
우상향하는 계좌는
굳이 서두르지 않을 수 있어야,
내 시간으로 기다릴 수 있어야 먹는 거 아닐까.

just a warm up before october
tp 76k

크롬에서 갑자기 메모리 너무 먹길래 찾아봤더니 온디바이스 LLM 을 로컬에 서빙해서 쓰고있었네요...

왜 허락도 없이 내 장비에 LLM을 올리는거지...

📝 조용히 깔리고 있는 온체인 금융의 거대한 판

S&P 글로벌은 기업과 채권의 신용등급을 매기고, S&P 500 같은 지수를 만들며 월가에 데이터와 위험평가를 파는 회사다. 그런 S&P가 스마트계약 보안회사 오픈제플린을 인수하기로 했다.

오픈제플린은 스마트계약 보안과 표준 라이브러리 분야에서 사실상 업계 표준에 가까운 이름이다. 수많은 토큰과 디파이가 이들의 코드를 사용한다.

왜 S&P가 이런 회사를 샀을까?

주식과 펀드가 온체인으로 올라오면 코드 자체가 새로운 금융위험이 되기 때문이다. 기업의 재무상태가 멀쩡해도 스마트계약, 관리자 권한, 브리지에 구멍이 나면 자산은 날아간다.

앞으로는 이런 상품이 필요할 것이다.

- 토큰화 펀드의 신용위험과 스마트계약 위험을 함께 평가
- 코드와 관리자 권한을 실시간 감시
- 은행이 사용할 표준 스마트계약과 보안 인증
- 디파이 프로토콜과 체인의 기관용 위험등급 평가

주식 토큰과 RWA 시장이 커지면 거래소만 돈 버는 게 아니다. 평가하고, 인증하고, 감시하는 시장도 같이 열린다.

S&P는 이미 '토큰화 다음에 올 시장'에 베팅하고 있다.

USDE 지금 상승하는 이유(일수도)

지금 갑자기 USDE가 이전이랑 다르게 확쏘는 무빙이 나오는데, 최근 대표이사교체 및 매각 가능 공시가 어느저도 DAT를 본격화 하겠다는 의지를 보여주는거 같고 기존에 보유한 워런트를 빠르게 걷어내려는 의지도 보이네요.

USDE 워런트 구조가 현 주가 상태에서는 희석을 최소화할 수 있는 구간으로 접근 중 입니다.

USDE 종가가 30거래일 중 20일 이상 $10을 넘기면 회사가 공공워런트를 콜 할 수 있음.

하루 잠깐 $10 찍는 게 아니라 종가 기준 20일 이상이고, 조건 충족 후 회사가 실제로 콜을 해야 합니다.

지금처럼 만기 약 57개월 남은 상태에서 콜 이후 10일 VWAP가 $10이라면 워런트 1개당 0.257주로 cashless 전환됨.

그러면 1,150만 주가 그대로 풀리는 게 아니라 약 296만 주만 발행돼서 공공워런트 희석이 74% 정도 줄어듦. 기존주주 희석률도 32.5%에서 11.2%로 낮아지고.

ENA $0.17, USDE $9.1 기준 기본 mNAV는 약 0.42배. 공공워런트 cashless에 스폰서 워런트까지 전부 전환되고 행사대금 유입까지 반영해도 완전희석 mNAV가 약 0.51배 정도 나옴.

물론 스폰서 워런트는 별도로 남고, cashless로 처리하면 회사에 들어올 수 있었던 최대 $132M 행사대금은 포기하는 구조. 그래도 공공워런트 1,150만 주 오버행을 300만 주도 안 되는 희석으로 정리할 수 있다는 건 확실히 긍정적.

올라가야겠지?

✅ “2029년까지 주문 마감했다…삼성전기, ‘없어서 못 파는’ 슈퍼사이클 진입”

https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=301295

자고 일어나니...
???

어제부터 유럽 전쟁 떡밥이 존나 돌아서 저도 궁금해서 관련된 전문가 인터뷰랑 자료들을 몇시간 봤는데 인상깊게 본 내용 몇가지 공유해드림.

1) 독일을 위시한 유럽 국가들은 러시아가 2030년에 나토 국가를 침공할 거라는 가정 하에 전쟁 준비중.

2) 근시일내에 러시아의 도발이 있다면 드론이나 미사일로 나토 국가 인프라 타격할 것으로 예상 중. 얼마 전에 독일의 한 공항에서 러시아의 것으로 추정되는 자폭 드론이 발견되기도 했음.

3) 우크라이나 지금 상태 매우 안 좋음. 러시아 엘리트는 자신들이 무조건 이긴다고 생각함. 최근에 우크라이나가 러시아의 정유 시설을 타격한 것에 매우 심기가 불편해졌다고 함. 그래서 이번 여름부터 우크라이나에 대한 공격 수위를 높여가는 중. 언론에서는 당장 내일이라도 러시아가 망하고 푸틴이 실각할 것처럼 보도하지만 사실 러시아 엘리트층에서는 우크라이나에 더 강경한 전술을 펼치지 않는 것에 대한 불만이 더 높다는 관측도 있음. 그래서 이번에 정유 시설 파괴가 트리거가 되어서 공격 수위를 상당히 올리게 되었다고 함.

4) 지금 러시아의 드론과 미사일 생산 능력이 상당히 향상되었다고 함. 근데 우크라이나는 이걸 막아낼 대공 능력이 부족해서 유럽과 미국에게 패트리어트 미사일을 달라고 요청하는 중. 러시아는 전선에서의 전투보다 드론/미사일로 우크라이나의 주요 인프라를 타격해서 전선이 스스로 무너지게 하는 방식으로 접근 중이라고 함. 우크라이나는 흑해에 대한 진출도 막힌 상태라 사실상 내륙국과 같은 처지. 그래서 보급에 상당한 어려움을 겪고 있다고 함.

5) 유럽 국가들은 우크라이나를 통해 대리전을 치루기를 원하는데 이것도 이제 한계에 봉착한 모양새임. 결국에 우크라이나가 러시아에게 패배하거나 매우 불리한 휴전 협정에 동의하면서 러우 전쟁이 끝나고, 이후에 러시아는 발트 3국 중에 하나인 에스토니아부터 칠 확률이 높은데, 이건 정말 나토가 개입할지 떠보기 위해 가장 약한 고리부터 친다는 전략임. 만약에 나토 국가에 대한 러시아의 공격이 실제로 이뤄졌을때 나토가 개입을 하지 않으면 나토는 그냥 그대로 공중분해 되는 거임.

6) 이렇게 우크라이나의 전황이 힘들다는 사실 + 나토 개입이 실제로 이뤄질 수 있다는 미래를 인지한 유럽 리더들이 위기감을 표출하는 것으로 보임.

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탱커사들 주가가 지붕뚫고가는중