메모리 주식 랠리 지속 — 마이크론과 샌디스크 상승을 이끄는 요인

1. 주가 현황: 기록적인 상승세

마이크론(Micron, MU): 이번 주에만 35% 급등하며, 2008년 이후 최고의 주간 수익률을 기록했습니다. 금요일 하루에만 15% 이상 상승했습니다.
샌디스크(Sandisk, SNDK): 이번 주 28% 상승했으며, 금요일에 16% 넘게 올랐습니다. 특히 샌디스크는 작년 2월 웨스턴 디지털(Western Digital)에서 분사한 이후 주가가 약 4,100% 폭등하는 기염을 토했습니다.


2. 주가 상승의 핵심 동력: AI 인프라 수요
공급 부족 심화: 거대 테크 기업들의 AI 투자가 지속되면서 메모리 반도체 부족 현상이 심각해지고 있습니다.

고객사가 생산비 지원: 공급 병목 현상이 얼마나 심각한지 보여주는 사례로, 고객사들이 한국의 SK하이닉스에 생산 라인 증설 비용을 직접 투자하거나 제조 장비 구매 자금을 지원하겠다는 제안을 하고 있다는 소식이 전해졌습니다.

관련 업계 호재: 앤스로픽(Anthropic)의 스페이스X AI 용량 임대, AMD의 데이터 센터 매출 급증, 아카마이(Akamai)의 대규모 인프라 계약 등이 AI 수요가 여전히 강력함을 뒷받침하고 있습니다.


3. 밸류에이션: 주가는 올랐지만 여전히 '저렴'
주가 급등에도 불구하고, 이들 기업의 밸류에이션은 시장 평균보다 낮아 투자자들에게 매력적으로 평가받고 있습니다.

샌디스크: 향후 12개월 예상 수익 대비 주가수익비율(P/E) 9.5배

마이크론: P/E 8.6배

이는 필라델피아 반도체 지수(PHLX Semiconductor Index)의 평균인 25.9배에 비해 현저히 낮은 수준으로, 단순한 거품이 아닌 실적 기반의 상승임을 시사합니다.

https://www.barrons.com/articles/memory-micron-sandisk-ai-stock-price-c1377e52

바이트댄스, 올해 AI CaPEX 25% 증액

메모리 가격 상승 및 AI 투자 가속화 차원에서 26년 지출액 25% 증가한 2,000억 위안(약 294억$)로 상향

据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局AI，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2,000亿元人民币。

폴리마켓 펩트론 릴리 L/O확률 PT 403 ADA학회 초록 발표 이후에 54%에서 72%로 급등 후 현재 64%.

lig디펜스가 현대로템보다 5배 비싸서 못사겠다 이런 얘기를 해서

시가총액이라는 개념을 알려줬는데

처음알았다고 하더라구요

많은 분들이 주식에 뛰어드는 건 좋지만 제대로 공부하고 시작하셨으면 좋겠습니다.

주식 얘기를 보통 지인들한테 진지하게 하는 경우가 잘 없는데 이런 케이스를 주변에서 볼 때마다 고민이 생기네요

최근 주식을 잘하는 분인데 fwd per 모른다고 하는 이야기 듣고 충격 받았는데 시총이 몬지 모르는 사람들 많을듯요 ㅎ

레딧에서 한국 주식으로 백만장자가 속출이랍니다...

정작 한국인인 나는 주식 해본적이없는데 슬프구나.

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주도주에 투자해야한다. by 금쏴님

주도주에 투자 해야 한다.
말은 쉽다.

주도주는 주가가 올라있는 상태가 많다.
주도주는 항상 비싸다.

그래서 주가가 올라서 두려움에 주도주 매수를 못한다.

인간 심리 본성의 초기 값 세팅은...

주가가 오른 종목에 불안함을 느끼고
주가가 많이 조정 받은 종목에 편안함을 느낀다.

그러나 지수대비 아웃퍼폼 하려면 인간 본성과 반대로 투자해야 한다.

주도주가 횡보하거나 조정 받을 때 잠깐 소외 섹터에 온기가 퍼지기도 한다.
그러나 소외 섹터는 결국 박스권일뿐...
주도주는 시장을 이끌어 가기 때문에 어느순간 다시 신고가를 치고 간다.

지금 주도주는 누가 뭐래도 AI 인프라 섹터다.

이번 하이퍼스케일러의 실적 발표는 AI 인프라 투자로 인해 실제로 돈을 벋는걸 확인 시켜줬다.
그래서 AI 인프라에 대한 시장의 의구심을 날려버리고..
전세계의 자금이 AI 인프라 섹터에 돈이 몰리고 있다.

포트폴리오에 AI 인프라 비중에 따라 올해 수익률이 결정 된다.
아마도 이 싸이클이 언제까지 갈지 잘 모르겠지만...

AI 인프라 대장주 꺾이는 순간(팔아야 하는 상황이 온다면) 주식 포지션 자체를 줄여야 한다. 가불기다.

포트폴리오에 주도주 비중(AI 인프라)을 최소 50% 이상 편입해야 일단 시장을 겨우 따라간다. 주도주는 시장 참여자의 예측을 비웃듯 한순간에 치고 간다.

가령 과거 10년간 부동산 전월세에 머물러 있다는건 당신은 부동산 숏에 베팅하고 있는것이다. 이번 싸이클에 AI 인프라 종목이 포트폴리오에 없는 만큼.. 당신도 모르게 지수 숏포지션에 베팅하고 있는거라고 알려주고 싶다.

AI 인프라 섹터 이외 종목들을 줄이면서 요즘 레버리지를 줄이고 있다. 현재 포트폴리오의 AI 인프라 섹터 비중에 따라 코스피 지수 대비 초과 수익률이 결정 된다.

1. 국장 회의론자들이 수익내기가 어려운 이유
2. 수급 따지면서 위 아래 발라먹기가 불가한 이유
3. 모든걸 다 아는듯 말하지만 끝나기전까지는 아무도 모른다는것

(+주가 오르니 엔트로픽 위기 얘기가 1도 없다)

우리회사 너무 높은데...이상하다...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ