https://blog.naver.com/keumssoa/224277876458

주도주에 투자해야한다. by 금쏴님

주도주에 투자 해야 한다.
말은 쉽다.

주도주는 주가가 올라있는 상태가 많다.
주도주는 항상 비싸다.

그래서 주가가 올라서 두려움에 주도주 매수를 못한다.

인간 심리 본성의 초기 값 세팅은...

주가가 오른 종목에 불안함을 느끼고
주가가 많이 조정 받은 종목에 편안함을 느낀다.

그러나 지수대비 아웃퍼폼 하려면 인간 본성과 반대로 투자해야 한다.

주도주가 횡보하거나 조정 받을 때 잠깐 소외 섹터에 온기가 퍼지기도 한다.
그러나 소외 섹터는 결국 박스권일뿐...
주도주는 시장을 이끌어 가기 때문에 어느순간 다시 신고가를 치고 간다.

지금 주도주는 누가 뭐래도 AI 인프라 섹터다.

이번 하이퍼스케일러의 실적 발표는 AI 인프라 투자로 인해 실제로 돈을 벋는걸 확인 시켜줬다.
그래서 AI 인프라에 대한 시장의 의구심을 날려버리고..
전세계의 자금이 AI 인프라 섹터에 돈이 몰리고 있다.

포트폴리오에 AI 인프라 비중에 따라 올해 수익률이 결정 된다.
아마도 이 싸이클이 언제까지 갈지 잘 모르겠지만...

AI 인프라 대장주 꺾이는 순간(팔아야 하는 상황이 온다면) 주식 포지션 자체를 줄여야 한다. 가불기다.

포트폴리오에 주도주 비중(AI 인프라)을 최소 50% 이상 편입해야 일단 시장을 겨우 따라간다. 주도주는 시장 참여자의 예측을 비웃듯 한순간에 치고 간다.

가령 과거 10년간 부동산 전월세에 머물러 있다는건 당신은 부동산 숏에 베팅하고 있는것이다. 이번 싸이클에 AI 인프라 종목이 포트폴리오에 없는 만큼.. 당신도 모르게 지수 숏포지션에 베팅하고 있는거라고 알려주고 싶다.

AI 인프라 섹터 이외 종목들을 줄이면서 요즘 레버리지를 줄이고 있다. 현재 포트폴리오의 AI 인프라 섹터 비중에 따라 코스피 지수 대비 초과 수익률이 결정 된다.

1. 국장 회의론자들이 수익내기가 어려운 이유
2. 수급 따지면서 위 아래 발라먹기가 불가한 이유
3. 모든걸 다 아는듯 말하지만 끝나기전까지는 아무도 모른다는것

(+주가 오르니 엔트로픽 위기 얘기가 1도 없다)

우리회사 너무 높은데...이상하다...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Stalk님 너무 좋은 글.

저도 이제 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 보러 갑니다 ㅎ

전닉이 계속 가면 수급 블랙홀로 모든 자금 빨아 들이지만,
오를만큼 오르면 또 수급 분산 되면서 다양한 섹터로 온기가 돕니다 ㅎ

저 역시 지난주는 상당히 초조 해지는 한 주 였는데, 제 시간 기다리려 합니다.

제가 주식투자하는 이유는
가족들과 행복하게 보내기 위해서 였다는걸 주말에 다시 한번 생각해 보았습니다.

다음주도 모두 화이팅하세요^^

~ 정유업계에서는 6월 이후에도 아람코가 OSP를 계속 낮출 가능성이 있다는 전망이 나온다. OPEC을 탈퇴한 UAE가 원유 생산을 늘리고 가격을 인하해 아시아에서 시장 점유율을 높일 것으로 예상되기 때문이다

https://n.news.naver.com/article/366/0001163206?sid=101

2026.05.11 13:10:09
기업명: GST(시가총액: 1조 2,127억) A083450
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 1,159억(예상치 : -)
영업익 : 202억(예상치 : -)
순이익 : 174억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 1,159억/ 202억/ 174억
2025.4Q 808억/ 167억/ 134억
2025.3Q 994억/ 173억/ 114억
2025.2Q 748억/ 96억/ 79억
2025.1Q 870억/ 116억/ 100억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511000226

끌올

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202605111312336896fbbec65dfb_1

IT 전문 매체 Wccftech는 지난 10일(현지시각) 업계 소식통과 대신증권 보고서를 인용해 "삼성전자가 북미 팹리스 고객사로부터 2nm CPU 물량을 수주했다"며 "이 고객사는 AMD가 확실시된다"고 보도했다.

특히 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 최근 삼성전자 평택 캠퍼스를 직접 방문해 생산 역량을 정밀 평가한 것으로 알려지며 양사의 '혈맹' 가능성에 무게가 실리고 있다.

삼파 2나노 가즈앗!!!

“AI의 능력이 바뀌고 있습니다. 인공지능의 게임이 지능이 아니라 토큰으로 넘어갔다. 토큰 생산량은 결국 메모리고 때려넣는 메모리의 양이 중요하기 때문에 금광을 캘 때 금으로 돈 버는 게 아니라 청바지로 돈 벌었듯이 AI시대의 돈은 메모리가 벌 것이다.”

- 김정호 카이스트 교수

https://youtu.be/NWKCWzFgt14?si=nJkUmTELu5fFzx42

[종합] 셀트리온이 114년 전통의 프랑스 헬스케어 기업 지프레(Gifrer)를 인수하면서 현지 의료 정책 변화에 선제 대응이 가능한 영업망을 확보했습니다. 뿐만 아니라, 유럽 내 제네릭·일반의약품(OTC)으로 사업 영역이 본격적으로 확대되면서 실적 성장도 한층 가팔라질 전망입니다.

셀트리온에 따르면 이번 인수는 셀트리온 프랑스법인에서 지분 100%를 인수하는 방식으로 진행됐습니다. 인수 금액은 양사 협의에 따라 미공개됩니다. 양사는 인수 관련 행정 절차 및 업무 조정 등을 신속히 진행해 이달 내 제반 업무를 모두 완료할 계획입니다.

셀트리온은 지프레를 독립 법인으로 운영해 지프레의 현지 브랜드 인지도를 최대한 활용하면서 양사 간 제품·영업 시너지를 극대화할 방침입니다. 지프레는 1912년 프랑스에서 설립돼 114년의 역사와 전통을 지닌 헬스케어 기업으로, 프랑스 전역에서 9000개 이상의 약국 영업망과 800여개 병원 공급망을 갖추고 있습니다. 현지에서 높은 점유율을 기록 중인 생리식염수·치아미백제·영유아 제품 등 140여종의 OTC·약국 의약품(Drugstore Medicines, DM)·건깅기능식품 제품을 보유한 유수의 프랑스 로컬 헬스케어 전문기업으로 자리 잡고 있습니다.

이번 인수를 통해 셀트리온은 프랑스 정부의 ‘대체조제’ 확대 정책에 선제적으로 대응할 수 있는 맞춤형 약국 영업력을 확보하는데 성공했습니다. 프랑스는 지난 2022년 일부 의약품을 중심으로 의사 처방에 대한 약국 대체조제가 시행된 이후, 지난해 1분기 글로벌 블록버스터 제제인 ‘아달리무맙(제품명 휴미라)’이 대체조제 가능 제품으로 추가되는 등 약국을 대상으로 한 영업력 강화가 한층 중요해진 상황입니다. 셀트리온은 올해 ‘데노수맙(프롤리아·엑스지바)’의 대체조제 승인도 예상됨에 따라, 해당 제품의 바이오시밀러인 ‘스토보클로·오센벨트’의 약국 영업을 전개하는데 지프레가 보유한 영업망을 적극적으로 활용할 방침입니다.

또 이번 인수로 셀트리온은 지프레가 보유한 제품군을 확보하게 됐습니다. 이를 통해 바이오의약품을 넘어 OTC, 제네릭 등으로 판매 제품군이 확대돼 본격적인 사업 영역 확장이 이뤄졌습니다. 우선 이번 인수를 통해 프랑스 약국 고객층에게 친숙한 140여종의 지프레 OTC·DM 제품군이 추가돼 이를 통한 추가 매출 확보가 가능해졌습니다. 특히 42%의 점유율로 판매 1위를 기록 중인 ‘생리식염수’를 비롯해 치아미백제(점유율 28%), 영유아 제품 등은 현지에서 선호도가 높습니다. 셀트리온은 향후 5년 간 지프레 제품군을 통해 2500억원 이상의 추가 매출 확보가 가능할 걸로 보고 있습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=24405

https://electrek.co/2026/05/11/ford-energy-launches-battery-storage-subsidiary-20gwh-bess/

포드, 美 BESS 자회사 'Ford Energy' 출범
포드가 미국 내 ESS 제조·판매 자회사 'Ford Energy'를 공식 출범하고, 켄터키 글렌데일 공장에서 연 20GWh 규모 양산에 들어간다고 발표했다. 이는 BlueOval SK 합작 청산 후 EV 배터리 과잉 설비를 데이터센터·유틸리티 수요로 전환하는 전략이다. 주력 제품 'DC block'은 512Ah LFP 각형 셀 기반 20피트 컨테이너형으로, 2시간형 FE-250과 4시간형 FE-450 모두 5.45MWh 용량을 제공한다. 첫 인도는 2027년 말 예정이다. 미국은 2026년 24GW 규모 신규 ESS 추가가 전망되며, 포드는 미국 내 조립과 48E 세액공제 적격성을 차별화 요소로 내세워 테슬라 메가팩과 경쟁한다.

2026.05.12 16:08:47
기업명: 한선엔지니어링(시가총액: 3,453억) A452280
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 224억(예상치 : -)
영업익 : 62억(예상치 : -)
순이익 : -51억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 224억/ 62억/ -51억
2025.4Q 162억/ 26억/ 27억
2025.3Q 155억/ 27억/ 43억
2025.2Q 131억/ 17억/ 18억
2025.1Q 123억/ 10억/ 13억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260512000561

https://naver.me/51uaotkD

오늘 외국인이 전닉 팔고 튀는 것도 이해가 감. 이런 이야기에 얼마나 놀랬을까

받) 블름버그가 김실장 내용을 전세계에 속보로 타전 8천 목전에 이 소식이 세계로 퍼져나가면서 급락으로 전환