제 개인적인 바람이 하나 있다면, 지금 이 어려운 시장을 지나고 있는 모든 텔레그램 채널 운영자분들이 끝까지 힘을 잃지 않으셨으면 합니다.

최근 반대매매와 큰 손실로 하나둘 시장을 떠나는 분들을 볼 때마다 같은 운영자로서 마음이 무겁습니다. 시장을 바라보는 관점과 투자 방식은 서로 다를 수 있지만, 그 이전에 우리는 오랜 시간 같은 시장을 고민하고 정보를 나눠온 한 울타리 안의 식구라고 생각합니다.

좋을 때 함께 웃었던 만큼 힘든 시기에는 서로의 손실을 가볍게 평가하거나 탓하기보다, 조용히 응원하고 버틸 힘을 나눴으면 합니다. 지금의 어려움이 각자의 투자 인생을 끝내는 마지막 장면이 아니라, 더 단단해져 다시 돌아오기 위한 한 과정이기를 바랍니다.

한 분도 더 떠나지 않고, 언젠가 다시 좋은 시장에서 함께 웃을 수 있기를 진심으로 응원합니다.

https://www.youtube.com/watch?v=q4E3-BK3aWY&list=RDq4E3-BK3aWY&start_radio=1

에고.. 저 포함 제 주변 난다긴다 하시는분들도 다 힘들어하는 시기입니다..

오늘 아예 주식 싹 비우는 투자자분들도 속출하는것 같네요..

재고 형님 말씀대로 모두 힘을 유지하시길 바랍니다..

이 또한 지나가리 / 살아남은자가 강한 것이다

이 두 문구가 떠오르는 하루네요

여기서 제일 중요한건 기분이 태도가 되지 않게 하는 것. 제 와이프는 나름 제가 평온하다고 생각할겁니다 하하.. (아닌데 말이죠..)

힘든 하루 정말 고생 많으셨습니다.

하이닉스 오늘 상황 ㅋ

야 너두? ㅋ 간만에 웃었네요 ㅋ

혹시 누님도 계실려나요

저희 아쉽게도 남자만 4명입니다 ㅎㅎ

>>Meta, 루이지애나 AI 데이터센터에 400억 달러 추가 투자…총 투자액 500억 달러로 확대

•Meta가 미국 루이지애나주 Hyperion AI 데이터센터에 대한 투자 규모를 100억 달러에서 500억 달러로 확대하기로 결정

•이번 추가 투자 규모는 400억 달러에 달하며, 완공 시 5GW 규모의 AI 연산 인프라를 갖춘 세계 최대급 AI 데이터센터 중 하나가 될 전망

•Hyperion 데이터센터는 약 3,200에이커(약 1,295만㎡) 부지에 조성될 예정으로, Meta의 초거대 AI 모델 개발과 AI 서비스 확장을 위한 핵심 인프라 역할을 담당하게 됨

>Meta再砸400亿美元，加码路易斯安那州数据中心 https://wallstreetcn.com/articles/3776799#from=ios

제가 좋아하는 이종욱 위원님의 논리에 따르자면, 이번 사이클이 과거와 다른 결정적인 차별점 중 하나는 신규 클린룸 공백이 역대급으로 길다는 점입니다

만약 지금의 하락이 6개월~1년 후의 다운사이클을 미리 반영하고 있는 것이라면, 내년 이맘때쯤에는 공급이 본격적으로 풀려야 하는데.. 신규 클린룸 건설과 장비 입고 스케줄 등 물리적인 시차를 고려했을 때, 내년 상반기 내로 공급이 쏟아지는 것은 시기상 불가능에 가깝습니다.

반도체 사이클을 여러 번 겪어왔지만, 막상 그 소용돌이 한가운데에서 현재의 위치를 정확히 가늠하는 것은 언제나 어렵다는 것을 다시금 체감하게 되네요... 살려주세요

사이클은 바뀐게 없다, 바닥이 미끄러울 뿐
[삼성증권 반도체, IT/이종욱]

7월 13일 삼성전자와 SK하이닉스, 반도체 소부장이 동반 급락했습니다.
많은 투자자들이 우려와 공포 속에 하루를 보냈습니다.
대응 전략에 대해 고민해 보았습니다.

1. 변동성과 사이클은 구분해야 합니다.
그래야 10% 급락할 때 사이클의 피크아웃을 우려하지 않을 수 있습니다.
예전에는 변동성 확대가 사이클의 시그널일수 있었지만, 이젠 주식시장의 구조 변화에서 나오는 상수로 받아들여야 합니다.
변동성이라는 잡음을 걷어내고 나면, 이번 국면이 사이클의 고점(peak-out)이 아니라 조정(correction)이라는 것을 구분할 수 있습니다.

2. 사이클은 아직 전반전입니다.
AI 투자 내러티브는 변하지 않았습니다. 메모리를 제외하면 글로벌 AI 관련 기업들의 주가가 여전히 공고합니다.
공급 증가의 신호탄이 아직 나오지 않았습니다. 2Q27 메모리 3사의 Fab open 시기를 전후하여 공급 확대의 변곡점을 지날 것으로 생각합니다.

3. 삼성전자와 SK하이닉스의 이익 차이는 전략 차이일 뿐입니다.
삼성전자는 단기 수익성 확보에,
SK하이닉스는 이익의 변동성 완화를 위한 사업 구조 전환에 초점을 맞추고 있습니다.
이익 서프라이즈와 이익의 안정성은 논리적으로 공존할수 없다는 사실을 2Q26 실적을 통해 투자자들이 인지하기 시작할 것이라 생각합니다.

4. ADR 프리미엄은 하향 안정화될 것입니다.
ADR 전환 제약은 한시적 이슈입니다.
전환 물량이 단계적으로 풀리면서 희소성이 완화된다면 ADR 프리미엄은 축소될 가능성이 높습니다.

결론적으로 삼성전자와 SK하이닉스의 밸류에이션은 3월로 회귀했으며 12m fwd 기준 P/B 1.8배, P/B 2.5배로 단기 저점수준에 도달했습니다. 주가 조정은 이제 끝자락에 있다고 생각합니다.

리포트 링크: https://bit.ly/4pkhh7q

감사합니다.

(2026/7/14 공표자료)

디앤디파마텍 화이자 수주 정정 공시

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260714900144

화이자 경구 18.3억원-> 25.3억원

2026.07.14 09:11:22
기업명: 펩트론(시가총액: 2조 3,061억) A087010
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 최호일(66년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 8.24%
보고후 : 8.28%
보고사유 : 장내매수

* 최호일
2026-07-13/장내매수(+)/보통주/ 10,000주/장내매수

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260714000014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=087010

양전!!!!!!

🇰🇷 삼성전자, 미국 ADR 상장 초기 준비 돌입

하이닉스에 이어서 한국의 삼정전자 또한 ADR 준비에 초읽기를 들어갔다고 합니다.

#국장 #삼성전자 #KOSPI #ADR

CPI 풀-롱

https://theedgemalaysia.com/node/805120

틱톡(TikTok)의 개발사이자 인공지능(AI) 분야의 선두 주자인 바이트댄스(ByteDance Ltd)가 중국 AI 시장을 선도하고 해외에서 미국의 선두 주자들에 도전하기 위해 올해와 내년 자본 지출을 급격히 늘릴 계획이다.

관련 사정에 정통한 소식통들에 따르면, 베이징에 본사를 둔 이 소셜 미디어 선두 기업은 데이터 센터 및 기타 AI 인프라를 구축하면서 올해 최대 700억 달러에 달하는 지출을 논의하고 있다

소식통들에 따르면 바이트댄스는 경제 및 비즈니스 여건이 우호적일 경우 내년 자본 지출을 대략 1,000억 달러로 늘리는 방안을 논의했다. 지난해 바이트댄스의 자본 지출은 약 250억 달러였다고 소식통들은 전했다.

바이트댄스의 이러한 지출은 챗봇과 동영상 등 주요 부문에서 초기 선점 효과를 굳히고 해외 영향력을 확대하기 위한 새롭고 훨씬 더 공격적인 행보를 의미한다. 중국의 데이터 센터 비용이 훨씬 저렴하다는 이점 덕분에 바이트댄스는 미국 경쟁사들보다 훨씬 적은 비용으로 동등한 용량을 구축할 수 있을 것이다

미국의 대기업들과 마찬가지로 바이트댄스와 중국 경쟁사들은 향후 몇 년 동안 기술이 진화함에 따라 소비자들이 광범위하게 도입할 것에 대비하여, AI 서비스를 훈련하고 실행하는 데 필요한 기본 인프라에 대한 지출을 늘릴 계획이다.

틱톡의 모회사는 이미 중국 최대의 동영상 플랫폼을 운영하고 있기 때문에, 부분적으로 중국에서 서버와 컴퓨팅 칩을 가장 많이 구매하는 기업 중 하나이다. 이번 지출은 AI 개발이 본격화됨에 따라 전 세계적인 컴퓨팅 부족 현상을 완화하기 위한 목적도 있다. 소식통들은 바이트댄스가 통상적인 관례에 따라 분기별로 AI 자본 지출을 검토할 것이라고 전했다. 예산은 비즈니스 요구사항과 하드웨어 및 전력 수급 상황에 따라 변동될 수 있다고 그들은 덧붙였다.

* SKHY, 전일대비 +27.3% 폭등한 193.9달러 기록 (SK하이닉스 본주 환산 주가 2,887,566원/주)

- 당사가 전일 발간 자료 '반도체: 하나만 알고 둘은 모른다'를 통해 주장한 바와 같이, 현 주가는 여전히 1) 시장의 LTA 몰이해와 2) 반도체 사이클 고점 착각으로 인해 극심한 저평가 영역에 존재

- 제한된 공급 여력으로 인해 메모리 사이클은 2027년말까지 견조한 개선세 기록할 전망. 그 과정에서 삼성전자, SK하이닉스 적정가치의 급격한 팽창 예상

https://buly.kr/614Ur3A (보고서 링크)

회사채 금리는 미국 국채금리+기업의 신용스프레드

어제 CPI가 예상보다 낮게 나오면 연준의 추가 긴축 가능성이 낮아지고, 금리 인하 기대가 커지면서 미국 국채금리가 하락.

이에 따라 신용스프레드가 안정적으로 유지된다는 전제하에 빅테크의 회사채 발행금리도 함께 낮아져 자금조달 환경이 개선이 기대된거 같네요.

예를 들어 미국 10년물 국채금리가 4.6%에서 4.2%로 하락하면, 빅테크가 새로 발행하는 회사채 금리도 낮아질 가능성이 큽니다.

조달금리가 낮아지면 같은 금액을 빌리더라도 부담해야 하는 이자비용이 줄어들기 때문에, 빅테크 입장에서는 AI 데이터센터 등 대규모 CAPEX를 보다 공격적으로 집행할 여력이 생깁니다.

CPI 둔화 → 국채금리 하락 → 빅테크 조달비용 감소 → AI CAPEX 지속 가능성 개선
이라는 흐름으로 해석하는 것 같고, 하이닉스 ADR 목표가 상향 리포트와 함께 큰폭으로 상승한거 같네요.

자금조달이 AI 케펙스 투자의 최근 가장 큰 이슈인데 앞으로 이런 패턴이 오히려 메모리 주가와 연동될 가능성이 높을거 같습니다.

오픈AI, 첫 소비자 AI 기기 ‘화면 없는 이동형 AI 스피커’

: 오픈AI가 첫 소비자 하드웨어로 화면이 없는 이동형 AI 스피커를 개발 중

: 기존 스마트 스피커가 아닌 AI 시대의 새로운 홈 컴퓨터. 올해 공개, ‘27년 출시가 목표지만 애플 소송 결과에 따라 일정 변동 가능성

: 제품은 집 안에서 사용하는 AI 동반자(AI Companion)를 지향하며, 스마트홈 기기 제어, 음악 재생, 질문 응답, 메시지 처리, ChatGPT 기능 활용 등 지원

: 기기가 사용자의 필요를 미리 예측하고 필요한 정보를 먼저 제공하는 ‘프로액티브 AI’ 역할을 수행하도록 설계 중

: 사용자를 장기간 학습해 점점 더 개인화되고 능동적으로 행동하는 것이 핵심 차별점. 이메일 등 개인 정보를 활용해 사용자를 깊이 이해하고 개인 비서 역할 수행

: 최신 GPT-Live 음성 모델을 기반으로 사람처럼 동시에 듣고 말하며 자연스럽게 대화를 이어갈 수 있도록 설계

: 카메라와 센서를 탑재해 사용자의 주변 환경과 상황을 이해하고 기존 스마트 스피커보다 높은 수준의 상황 인식

: 스피커 형태지만 충전식 배터리를 내장해 거실, 주방, 세탁실, 침실 등 집 안을 자유롭게 들고 다닐 수 있도록 설계

: 또한 기계적으로 움직이는 요소를 적용해 단순 전자기기가 아니라 살아있는 존재처럼 느껴지는 경험을 구현 목표

: 오픈AI는 해당 제품을 챗GPT의 물리적 구현체(Physical Manifestation)로 보고 있으며, 하드웨어 자체보다 사람과 관계를 형성하는 성격과 인간적인 상호작용 중시

: 애플은 최근 오픈AI를 상대로 영업비밀 침해 소송 제기. 반면 오픈AI는 HomePod과는 구조와 하드웨어가 크게 다르며 애플 기술이나 영업비밀을 사용할 의도가 없다고 반박

: 오픈AI 하드웨어 조직은 현재 약 5개의 제품을 동시에 개발 중이며, 이번 AI 스피커 이후 스마트폰을 대체할 모바일 AI 기기, 웨어러블, 홈 로봇 등으로 제품군 확대 방안 검토 중

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW