개인적으로 느끼는 $BMNR 에 대한 확신 by. 코추요

저는 개인적으로 $40부터 이더리움 신고점 갱신에 대한 확신과 비트코인의 Strategic Reserve기업인 메타플래닛, 스트래티지의 주가를 생각하면서 처음으로 매수했었습니다. 하지만, 그 다음날 처음 자금조달을 위한 Pipe딜 물량을 매도하겠다는 공시를 냈고 주가는 애프터 마켓에서 $25 까지 가면서 거의 멘붕 직전이였죠.

그날 생각하고 정통으로 느낀게 이러한 회사들에 대한 리스크 입니다. 결국, 암호화폐 자산을 보유하기 위해서 필요한 자금조달은 주식을 통한 방법밖에 존재하지 않고 주가희석이 최대 리스크인 것을 몸으로 맞으면서 배웠네요. 추후에도 충분히 발생할 수 있는 리스크라는 것을 투자하시는 분들은 꼭 인지하시길.

그래도 제가 처음 매수 근거로 세웠던 Strategic Ethereum Reserve 1등회사 인점, 이더리움 신고점에 대한 확신 그 두개 중에 하나도 바뀌지 않았기 때문에 존버했고 물타서 결국 양전을 하긴 했네요.

이전에 제가 트위터에도 작성한 적이 있는데 이더리움의 가격이 하락하더라도 그들은 보유량을 늘려가기 때문에 하락시에는 완충작용을, 상승때는 오히려 보강작용을 해서 더 오를 것이라고 생각합니다. 그게 이더리움이 아닌 $BMNR을 택한 가장 큰 이유.

다음으로는 이더리움 신고점에 대한 확신일 것 같은데 짧게만 정리하자면 ETF & SER이 이끄는 Flywheel 효과와 엄청난 수요는 일부 고래, 언스테이킹이 막을 수 있는 그런게 아닙니다. 그냥 기관과 월가의 수요는 쓰나미라고 생각하면 됨ㅇㅇ

이더리움 신고점 갱신 혹은 제가 정해놓은 주가 타켓 이전에는 절대 매도할 생각 없고 그렇다고 불타기 할 생각도 없습니다. 비트마인에 담긴 포텐셜을 모두가 이해하는날이 오길

#BMNR

최근 LST는 증권이 아니라는 뉴스, 이더리움 ETF 스테이킹 허용 기대는 $LDO / $RPL 같은 ‘프로토콜’에 대해서 호재가 아니라고 생각합니다.

샤프링크의 경우 이더를 매입하면서 그 즉시 스테이킹을 진행하는데 LST 프로토콜이 아닌 피그먼트를 통해 직접 스테이킹을 진행하고 있습니다. ETF 스테이킹 허용이 된다고 해서 기관이 굳이 프로토콜 리스크를 질 필요는 전혀 없기 때문에.

LST 프로토콜/리스테이킹에 대해서 앞서나간 생각을 하는건 자칫 위험할수도 있다고 생각함. 오히려 그 파이가 점점 힘을 잃어간다고 볼수도 있을정도...

#LST

https://x.com/sharplinkgaming/status/1953428209351205352?s=46

오늘 샤프링크의 $200M 오퍼링 소식이 떴는데 단가가 $19.5 로 현재 주가랑 10프로 정도 차이나는 수준이네요. 꽤 괜찮은 듯...

코인으로 따지면 현재가 10퍼 디스카운트에 200M 펀딩라운드 한거랑 같음

기회였다고 한다

마지막으로 제가 생각하는 이더리움 전략적 재무부(Strategic Ethereum Reserve)에 대한 의견을 말할 예정공감되지 않는 사람은 반박하지 말고 그냥 읽지 않으셔도 됨.

$BMNR 부터 봤을때 Tradfi 거물들이 모여서 만들었다는 것 자체가 MSTR도 이루지 못한 새로운 판도. 그리고 이 회사가 SER의 1등자리를 절대 내줄리가 없다고 생각함. 아직은 스테이킹을 진행하지 않고 있는데 추후 진행된다면 POS 때문에 거대자본으로 이더리움의 보안을 지키고 앉아서 천문학적인 수익을 벌어들일 것으로 예상.

다음으로 오늘 $SBET 을 구매한 이유는 얘는 Web3 출신들이 만든 것으로 자본력이나 지지층 자체는 상대적으로 약소할지라도 2등 자리를 절대 내주지 않을것이라 생각됨. 최근 자금조달 단가가 19.5불인 것을 생각하고, 오늘 $BMNR 이 이더리움의 상승에 비해 훨씬 뛰어넘는 프리미엄을 낀 상승을 보여준 것을 보면 $SBET 에도 가능한 이야기라고 생각됨. 실제로 지금 스테이킹을 진행하며 계속해서 갯수를 늘리고 있다는 점도 얘만의 독특한 장점.

1,2등 제외하고는 사실 관심없고 쳐다보지 않아야 한다고 생각함. SER에 대한 확신은 이더리움 신고점에 대한 확신으로 시작했지만 이제는 오히려 ETF와 같이 SER이 겸비된 이더리움 Flywheel이 더욱 견고해져서 서로 좋은 보강작용을 한다고 생각.

원래는 100% 코인만 했지만 더이상 리테일이 아닌 기관이 주도하는 시장에서 블록체인이라는 기술은 아직도 믿지못하는 존재라고 인식하고 프로토콜 리스크는 그들이 굳이 짊어질 숙제가 아니라고 생각함. 그래서 크립토 네이티브 적인 성격에서는 밈이 일단 우선시되고, 그다음은 블록체인에서 보여줄 수 있는 기술의 특색을 잘 살리는 몇가지 댑이나 체인들이 유일하게 건드릴만한 것들이라고 생각함.

이런 것들도 물론 BTC, ETH를 통해 커진 시장의 낙수효과로 이어지는 것 일테지만 ㅇㅇ. 기관이 이끄는 시장에 진짜 그 파이를 나눠먹고 참여하고 싶다면 $CRCL 에서 봤던것 처럼 주식이 맞다고 생각하고 있고 그렇다고 해서 코인들에 대해 부정적인건 아니지만 우선순위가 다르다 정도의 느낌을 가짐. 수익률 뽕맛은 타이밍을 잘 맞춘 알트코인이 주인공이지만 탑승안정감은 주식이라 생각.

나중에 어떻게 될지 모르지만 일단 이더리움 랠리가 끝나야 크립토에만 있는 특색을 가진 코인들이 좀 오르지 않을까 싶어서 지금은 올라도 크게 관심 가지지 않고 있긴 한데 그 타이밍 맞추는게 여간 쉬운일은 아닐 듯...

어쨋든 전 SER에 굉장히 매우 Bullish합니다.

https://docs.layerzero.network/v2/deployments/deployed-contracts

레이어제로 Docs에 AnimeChain 메인넷 관련 정보가 떴네요. 아직 RPC도 안보임

#ANIME

업비트 비트코인 신고점

#BTC

비트마인 보유 이더 115만개 돌파

#BMNR

보고 느낀점

1. 비트마인이 이더리움 트레저리 발표한지 2달도 안됐는데 거의 1% 정도 되는 물량을 흡수했다. 특히 이번에는 한번에 32만개를 삼.

2. mNAV라는 숫자같은 데이터로 보여지는 차이보다 1,2등의 격차는 엄청나다. 기반을 Tradfi에 두냐 Web3에 두냐 이 차이는 진짜 ㅈㄴ크다.

3. TradFi의 자금 조달력, 드라켄밀러/ 캐시우드/ 빌 밀러 등 거물을 활용한 마케팅은 Web3가 절-대 좇을 수 없는 것.

4. 32만개를 사기위해 ATM(At The Market) 방식으로 주식을 얼마나 팔아치워댔을지 상상도 안되는데 지금 주식 가격을 봐라. 그게 알파와 베타의 차이다.

5. 샤프링크가 나쁘다는건 아니다. 데이터로만 볼때 비트마인에 비해 심각한 저평가는 맞음. 하지만 데이터로 설명하지 못하는 무언가(3번)가 너무 위대한 거임.

6. 얘네 없었으면 이더리움 이렇게 못올랐다.

https://investors.sharplink.com/sharplinks-eth-holdings-expected-to-exceed-3-billion-following-400-million-registered-direct-offering-with-institutional-investors/

샤프링크는 60만개가량 보유중, $400M 다이렉트 오퍼링 $21.76 단가에 함.

#SBET

비트마인 사셨던 분들 모두 축하드립니다.

했제한번만할께요

#BMNR