세력의 운전과 투자시장에서 살아남을 수 있는 유일한 방법

전에도 비슷한 글을 쓴 적이 있는데...
우리가 주포 세력들의 운전에 최대한 영향을 덜 받으면서
시장에서 살아남기 위한 유일한 방법은 '근거'입니다

어제 트럼프가 건강이 안좋다 유럽 금리가 올라가고 있다 어쩐다..
말이 많았습니다 그로 인해서 나스닥도 유럽장에서 떡락했었죠

여기서 우리가 생각해야할 것은 무엇인가요?

아 트럼프한테 문제생기면 자산들 떡락하겠구나 숏잡자!
이것인가요?

실제로 그런 상황이 생긴다면 당연히 시장이 흔들리고 자산가격 변동성이 찾아오겠죠..
그렇지만 그게 언제인가요? 어느 타이밍에 잡으면 되나요?
또 어제 그러고 난 후에 결국 지금 내린거 싹 다 말아올렸는데 뉴스가 잘못된건가요?

백번 양보해서 숏 포지션을 잡았다고 칩시다
그럼 손절기준은 무엇인가요? 반대로 좋은 뉴스가 뜰때까지는 손절없이 계속 가는 건가요?

매크로 뉴스가 나오면 우리는 그냥 참고만 하는 것이 가장 좋습니다
이러이러한 뉴스가 있으니 이런 영향이 있을 수 있겠구나.. 정도만 참고로 생각해두시는거죠

우리한테 가장 중요한게 뭔가요?
뉴스 해석? 데이터 해석?

아니죠

돈 버는 겁니다

뉴스야 좋게 나오든 나쁘게 나오든 그 속에서 우린 '수익'만 내면 되는거 아닌가요?

그 수익을 내기 위해서 우리는 포지션을 잡는 것이죠
그렇다면 그 포지션을 잡는 근거, 정리하는 근거는 무엇인가요?

네, 자꾸 차트충이어서 죄송합니다
그런데 우리같은 개미들이 시장에서 뉴스와 가격을 잡고 흔드는 주포가 있는 시장에서
살아남기 위한, 또 '시장'이라는 거대한 흐름속에서 살아남기 위한 유일한 방법은 바로 '근거'입니다
그리고 그 '근거'는 뉴스에서 나오는게 아니라 차트에서 주요구간을 뚫었는가, 뚫지 못했는가에서 나옵니다

그제서야 우리는

아, 여길 뚫어줬구나 그럼 더 가겠구나 (롱 포지션 근거)
아 여기서 저항받았네 이제 정리해야겠다(정리 근거)
내 생각과 반대로 여기가 뚫렸네(손절 근거)

가 되는겁니다

제가 차트충이 되었던 가장 큰 이유는 뉴스나 다른 재료로는 타이밍을 잡지 못하기 때문입니다

QQQ ETF좋은거 모르는 사람 없습니다
그런데 그걸 $400에서 산사람하고 $250에서 산사람하고 당연히 다른겁니다...
참고로 2021년 고점인 $400근방에서 산 사람은 2023년12월이나 되서야 본전이 왔었습니다
그럼 근 2년을 물려있었던건데 이것도 괜찮은가요?
(결국 더 가긴했지만 약 2년간의 기회비용 손실은요?)

우리같은 개미들이 살아남는 유일한 방법은 '근거'임을 명심하세요
그 근거가 꼭 차트가 아니어도 괜찮습니다
저는 차트라고 생각하는 것 뿐이고 다른 근거들로 (인간지표든 뭐든)
타이밍을 잡고 수익내실 수 있다면 그것도 좋은 방법입니다

누가 ~하더라로 트레이딩하시거나 이렇대~ 혹은 저렇대~로 하신다면
그때부턴 근거가 없는거고 시장에서 강퇴당해도 할말이 없는 겁니다

다시한번 말씀드리지만,
우리가 살아남을 수 있는 유일한 방법은 '근거' 입니다

글로벌 통화공급(M2) vs 비트코인 가격

글로벌 M2와 비트코인 가격은 상관관계가 있으며
약 10주~3개월 정도 시차를 두고 비트코인 가격이 반응하는 경향이 있습니다
M2 유동성 확대가 아직도 진행 중이므로 추가 상승 여력이 존재한다는 시그널로 볼 수 있습니다

내러티브별 강세/약세 차트

최근 한달동안 시장의 관심과 자금은 바이백, 소셜파이, 데이터쪽으로 몰렸으며
전통적으로 강세를 보였던 L2, 오라클, RWA분야에서는 관심이 이탈되고 있네요

알트를 사실 계획이 있고 해당 차트를 바탕으로 분석한다면
시장의 관심과 모멘텀이 집중된 내러티브의 것들을 고려하시는 것이 좋다고 해석할 수 있습니다

사진 한장으로 요약해드리겠습니다

어제 뚫리면 안되는구간 브리핑 드렸고 저항받았죠
오늘 뚫리면 안되는구간 브리핑 드렸고 지지받았습니다

그냥 브리핑대로 롱숏롱숏하셨어도 수익 든든히 내신건데...
햇제좀 할게요

뚫리면 안된다고 말씀드린 구간과 0.5%차이인데
0.5% 손절이 무서워서 포지션을 못 사셨다면...드릴 말씀이 없습니다
(저도 당연히 포지션 잡았습니다)

참고로 브리핑은 방향정해주고 매매하라고 브리핑 드렸었는데
큰그림에서 스윙 매매는 당연히 그렇게 하시는게 맞는거고...
이렇게 친절히 자리 주는 것들은 짧게 단타 트라이가 가능한 구간들입니다
이런거 1~2%씩 먹는게 선물포지션에서는 엄청 큰겁니다

비트코인도 사진한장으로 요약해드리겠습니다

어디를 뚫어줘야하는지 주요구간 주말브리핑부터 잡아드렸고
뚫리면 안되는 구간까지 브리핑 미리 다 드렸습니다

그리고 그대로 진행되었습니다

거짓말하는것도 아니고 말씀드린대로 됐으니 햇제좀 할게요 :)

비트코인 사이클별 전고점 이후 회복비교

비트코인이 각 사이클 별로 전고점 이후 얼마나 회복했는지 비교한 차트입니다
이번 사이클은 검정색 선이며 과거와 비교했을때 어디쯤 와있는지 볼 수 있습니다

비트코인은 과거 사이클과 비교했을때 유사한 회복 패턴을 보여줘왔고
이번에도 유사한 흐름을 이어간다면 버블의 정점까지는 여유가 있다는 해석이 가능합니다

오늘 9시 30분 지표발표 이후에 한번 지켜보시죠

비트코인도 제가 이전에 말씀드린 주요구간을 못뚫어냈고
이더리움도 추세돌파부근에서 비비적대고 있으나 아직은 주요구간을 뚫어내지는 못한상황입니다

비트코인 주말 브리핑

비트코인은 저번주 브리핑 드렸던 내용과 별달리 큰 차이가 없습니다
저번 주말 브리핑에서 짚어드렸던 주요구간을 뚫지못하자 하락을 한 상황이며
이번주 또한 어느 구간을 뚫어주느냐가 관건입니다

상승의 관점에서 살펴보자면
먼저 첫번째 주황박스를 뚫어주게 된다면 상승추세로의 전환을 생각할 수 있습니다
(노파심에 저항구간 숏을 생각하실 분들이 있을 것 같아 말씀드리자면
첫번째 저항구간의 신뢰도는 낮아졌습니다)
반대로 하단 첫번째 노란박스구간은 지지구간으로 매수를 받아볼 수 있습니다

상승의 관점에서 단기적으로 중요한 구간은 109K입니다
해당 구간이 뚫리지 않아야하는 것이 첫번째 선결과제입니다

계속 반복해서 말씀드렸던 근거와 구조를 명심하시기 바랍니다

이더리움 주말 브리핑

이더리움은 파란박스권에서 횡보하고 있는 모습입니다
곧 방향성이 나올 것으로 보여집니다

상승의 관점에서 살펴보자면
당연히 해당 파란박스권을 상방돌파해주는 것이 중요할 것입니다

만약 해당 구간을 뚫어주지 못하고 하방이탈하게 된다면
주요한 지지구간은 초록박스가 됩니다
(저번 주말 브리핑과 동일)

초록박스에 도달하기전 단기적으로 반등할 수 있는 구간들도 눈에 보이긴 하나
주요구간으로 짚긴 어려워 보입니다

만약 이대로 상승으로 방향을 틀게된다면
마지막 피날레 파동이 나오지 않을까 생각하고 있고
저는 시즌 종료를 염두할 것 같습니다

앞서 구간들로만 제가 말씀을 드렸는데
상승으로 가기위한 선결과제로는 하락추세선 돌파를 생각하시면 되겠습니다

비트코인 단기보유자 평균매입단가 차트입니다
빨간선은 단기보유자의 평균 매입단가를 나타내는데 현재 위에서 놀고 있으므로
단기보유자들은 이익 상태임을 알 수 있습니다

다만 하래 히스토그램의 초록영역이 최근들어 점차 줄어드는 것을 확인할 수 있고
단기보유자들이 아직은 이익권이지만 추세 모멘텀이 둔화되고 있음을 나타냅니다
과거 패턴상 이러한 구간은 랠리 후반부 혹은 단기 조정 구간 진입직전과 유사했습니다

가장 인기가 많은 ETF중 하나인 QQQ의 10년간 자금 유입/유출 흐름입니다

장기적으로는 꾸준히 자금이 유입되고 있으나
2020코로나, 2022 금리인상기 등에는 유출이 심화되는 경향이 있습니다
또한 강세장 랠리 초입과 중반부에는 대규모 유입이 발생합니다
본 차트를 통해 투자자 심리를 엿볼 수 있는데
최근들어 유출세가 강화되고 있어(=조정 리스크)
단기적으로는 보수적 접근이 좋아보입니다

비트코인의 방향성은 오늘 오후 9시30분 지표발표 이후에 이뤄지겠네요
발표결과를 함께 지켜보시죠

비트코인 SOPR 차트입니다

SOPR이 1보다 크면 매도 압력이 강해지는 경향이 있고
1보다 작다면 바닥구간인 경향이 있습니다

최근 SOPR이 1~1.15구간에서 움직이고 있는데 이는 투자자들이 수익실현을 하고 있음을 의미합니다
하지만 급락없이 1선 위에서 안정적으로 유지하고 있다는 것은 강세장 특유의
"수익실현을 시장이 흡수하는" 구조로 볼 수 있습니다
즉, 본격적인 고점 직전 과열이라기보다는 시장이 버티는 단계에 가깝습니다

다만 과거 패턴을 살펴보면 사이클 고점에서는 SOPR의 변동성이 확대되었었는데
2025년 상반기 이후 급등락이 자주 보이고 있어 후반부 고점을 대비해야하는 상황입니다

1시간 뒤, 오후 9시 30분에 지표 발표가 있습니다
이번주는 오늘부터 쭉 계속 지표발표가 있네요
매매에 참고하시죠

비트가 제가 누차 말씀드리던 주요구간을 뚫고 있네요

연준(Fed)의 총 자산

빨간선은 연준의 총자산 대비 미국 GDP로 경제규모 대비 연준 자산의 상대적 크기를 의미합니다
과거 패턴상 자산/GDP가 24~25%대에 들어오면 긴축(QT)의 막바지 레벨이었고
현재는 금리인하를 선반영하여 2023~24년 저점대비 크게 주가가 반등한 상태입니다
즉, 유동성 개선으로 인한 가격 반등이라는 1차 사이클은 대부분 소진되었다고 볼 수 있습니다

현재는 고점 근처 진입중으로 해석하는 것이 맞으며
신규투자자라면 눌림대기가 유효한 상황으로 볼 수 있습니다