#فخاس | شرکت مجتمع فولاد خراسان

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۱

🔹 سود هر سهم (EPS):
۳۶۳ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۲٬۸۸۸ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۴٬۰۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۷۲٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۲۸٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E گروه فولادی / EPS دوازده‌ماهه / مقایسه نسبی با شرکت‌های فولادی مشابه

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه، مفروضات ارزش‌گذاری و شرایط بازار محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#هرمز | شرکت فولاد هرمزگان جنوب

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۱

🔹 سود هر سهم (EPS):
۴۳۵ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳٬۶۱۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۴٬۸۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۷۵٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۲۵٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E گروه فولادی / EPS نرمال‌شده دوازده‌ماهه / مقایسه نسبی با شرکت‌های فولادی مشابه / تعدیل ارزش جایگزینی دارایی‌های تولیدی

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه، مفروضات ارزش‌گذاری و شرایط بازار محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#کاوه | شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۱

🔹 سود هر سهم (EPS):
۳۷۷ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۶٬۵۴۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۷٬۵۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۸۷٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۱۳٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E گروه فولادی / EPS نرمال‌شده دوازده‌ماهه / مقایسه نسبی با شرکت‌های فولادی مشابه / تعدیل ارزش جایگزینی دارایی‌های تولیدی

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه، مفروضات ارزش‌گذاری و شرایط بازار محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#ذوب | شرکت ذوب‌آهن اصفهان

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۱

🔹 سود هر سهم (EPS):
≈ ۱۲ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۶۰۴ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۹۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۶۷٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۳۳٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV دارایی‌ها / ارزش روز زمین و تجهیزات / ارزش جایگزینی خطوط تولید / تحلیل دارایی‌محور (SOTP)

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس ارزش دارایی‌ها، مفروضات ارزش‌گذاری و شرایط بازار محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#فجر | شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۳

🔹 سود هر سهم (EPS):
≈ ۶۷۹ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۵٬۹۶۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۷٬۵۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۷۹٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۲۱٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E گروه فولادی / EPS نرمال‌شده دوازده‌ماهه / مقایسه نسبی با شرکت‌های فولادی مشابه / تعدیل ارزش جایگزینی دارایی‌های تولیدی

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه، مفروضات ارزش‌گذاری و شرایط بازار محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#فولاژ | شرکت فولاد آلیاژی ایران

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۳

🔹 سود هر سهم (EPS):
۵۴۱ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۵٬۹۶۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۷٬۰۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۸۵٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۱۵٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E گروه فولادی / EPS نرمال‌شده دوازده‌ماهه / مقایسه نسبی با شرکت‌های فولادی مشابه / ارزش جایگزینی خطوط تولید فولاد آلیاژی

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه، مفروضات ارزش‌گذاری و شرایط بازار محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#فباهنر | شرکت صنایع مس شهید باهنر

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۳

🔹 سود هر سهم (EPS):
۱٬۰۶۹ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱۱٬۵۸۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۱۳٬۵۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۸۶٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۱۴٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E صنعت فلزات اساسی / EPS دوازده‌ماهه / مقایسه نسبی با شرکت‌های مشابه / ارزش جایگزینی دارایی‌های تولیدی

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه، مفروضات ارزش‌گذاری و شرایط بازار محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#کگهر | شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۳

🔹 سود هر سهم (EPS):
≈ ۱٬۱۰۰ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
≈ ۷٬۳۴۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۱۲٬۰۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۶۱٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۳۹٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV دارایی‌های معدنی / ارزش ذخایر سنگ‌آهن / ظرفیت تولید و طرح‌های توسعه / مقایسه نسبی با شرکت‌های سنگ‌آهنی مشابه (P/E و EV/EBITDA)

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس ارزش دارایی‌های معدنی، مفروضات NAV و شرایط بازار محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#کنور | توسعه معدنی و صنعتی صبانور

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

🔹 سود هر سهم (EPS):
≈ ۷۳۸ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۵٬۸۵۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۷٬۲۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۸۱٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۱۹٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
ارزش‌گذاری معدنی
NAV دارایی‌ها و ذخایر معدنی / ظرفیت تولید / سودآوری شرکت

* کنترل با P/E گروه کانه‌های فلزی

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس مفروضات ارزش‌گذاری، عملکرد عملیاتی شرکت، ظرفیت‌های تولید، شرایط صنعت و اطلاعات مالی موجود محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#شبریز | پالایش نفت تبریز

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

🔹 سود هر سهم (EPS):
۹٬۶۶۱ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۵۳٬۰۰۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۵۸٬۰۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۹۱٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۹٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E نرمال‌شده گروه پالایشی
EPS دوازده‌ماهه / سودآوری پایدار پالایشگاه / ظرفیت پالایش و کنترل با ارزش جایگزینی دارایی‌ها

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس مفروضات ارزش‌گذاری، سود نرمال‌شده، عملکرد عملیاتی شرکت، شرایط صنعت پالایش، نرخ خوراک، نرخ فرآورده‌ها و شرایط بازار محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#شراز | پالایش نفت شیراز

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

🔹 سود هر سهم (EPS):
۱۰٬۱۶۵ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۹۸٬۱۴۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۸۵٬۰۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۱۱۵٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۱۵٪+

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E نرمال‌شده گروه پالایشی / سود پایدار پالایشگاه / ظرفیت پالایش / کنترل با ارزش جایگزینی دارایی‌ها

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس سود نرمال‌شده، مفروضات ارزش‌گذاری، عملکرد عملیاتی شرکت و شرایط صنعت پالایش محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#شاوان | پالایش نفت لاوان

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

🔹 سود هر سهم (EPS):
≈ ۶٬۲۰۰ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳۸٬۵۷۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۴۸٬۰۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۸۰٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۲۰٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E نرمال‌شده گروه پالایشی / سودآوری پایدار پالایشگاه / ظرفیت پالایش / کنترل با ارزش جایگزینی دارایی‌ها

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس مفروضات ارزش‌گذاری، سود نرمال‌شده، عملکرد عملیاتی شرکت، شرایط صنعت پالایش، نرخ خوراک، نرخ فرآورده‌ها و شرایط بازار محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#ونفت | سرمایه‌گذاری صنعت نفت

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

🔹 سود هر سهم (EPS):
۳٬۲۱۶ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۹٬۴۳۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی (NAV):
۱۲٬۷۷۹ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۷۴٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۲۶٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / SOTP

بر اساس:

* ارزش روز پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها
* ارزش دارایی‌های غیربورسی
* کسر بدهی‌ها
* تخفیف معمول شرکت‌های سرمایه‌گذاری

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس NAV اعلامی و مفروضات ارزش‌گذاری دارایی‌ها محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#شسپا | نفت سپاهان

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

🔹 سود هر سهم (EPS):
۳٬۷۰۴ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱۹٬۱۷۰ ریال

🔹 برآورد ارزش ذاتی:
≈ ۲۱٬۷۰۷ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
≈ ۸۸٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
≈ ۱۲٪-

➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E نسبی — EPS جاری × P/E صنعت (۵٫۸۶)

⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS جاری و ضریب P/E صنعت محاسبه شده و صرفاً برآورد تحلیلی است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK

#وتجارت | بانک تجارت

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

🔹 سود هر سهم (EPS):
۱۰۵ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۹۵۸ ریال

🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۱٬۳۰۰ ریال

♦️ قیمت به NAV:
≈ ۷۴٪

♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۲۶٪-

➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری: NAV / SOTP و ارزش دفتری تعدیل‌شده

⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK

#وپاسار | بانک پاسارگاد

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۱۳ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱۰٬۲۵۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۱۰٬۹۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۹۴٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۶٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/B تعدیل‌شده / ارزش‌گذاری نسبی

⚠️ برآورد ارزش ذاتی بر پایه آخرین اطلاعات مالی منتشرشده، ارزش دفتری و سودآوری بانک انجام شده است. در آخرین داده‌های در دسترس، قیمت پایانی وپاسار ۱۰٬۲۵۰ ریال و EPS حدود ۸۱۳ ریال بوده و عملکرد فصل اول ۱۴۰۵ نیز EPS حدود ۲۲۸ ریال را نشان می‌دهد. گزارش فعالیت مرداد نیز از رشد درآمدهای عملیاتی بانک حکایت دارد.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#وکار | بانک کارآفرین

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۵

🔹 سود هر سهم (EPS):
۶۵۰ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۵٬۸۱۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۶٬۰۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
≈ ۹۷٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
≈ ۳٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/B تعدیل‌شده

با توجه به ماهیت بانکی وکار، ارزش‌گذاری بر مبنای ارزش دفتری و P/B منطقی‌تر از اتکا به P/E است. در آخرین اطلاعات مالی، حقوق صاحبان سهام بانک حدود ۳۷.۸ همت و سود خالص سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۲ همت بوده است. همچنین در فصل اول ۱۴۰۵، سود خالص حدود ۲.۶ همت ثبت شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد قابل‌توجهی نشان می‌دهد.

⚠️ توجه: ارزش ذاتی فوق یک برآورد نسبی بر اساس P/B است و به‌معنای توصیه به خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

فلزی‌ها از ابتدای سال چه کردند؟ اولین عبور از مرز ۱۰۰٪

♦️فلزات اساسی یکی از صنایع پربازده بازار در سال ۱۴۰۵ بوده و این روند در صندوق‌های بخشی هم دیده می‌شود. از ابتدای سال، تمام صندوق‌های این گروه بر اساس قیمت پایانی بیش از ۷۳٪ بازدهی داشته‌اند و چند صندوق از محدوده ۸۰ و ۹۰٪ هم عبور کرده‌اند.

♦️در صدر جدول اما فاصله قابل‌توجه است. آلیاژ با بازدهی ۱۰۰.۹۶٪، اولین صندوق بخشی فلزی است که در سال ۱۴۰۵ از مرز بازدهی ۱۰۰٪ عبور کرده است. استیل با ۹۰.۵۵٪ در جایگاه بعدی قرار دارد؛ یعنی بیش از ۱۰ واحد درصد فاصله میان دو رتبه اول.

♦️وقتی همه صندوق‌ها در یک صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند، این اختلاف دیگر فقط با رشد فلزات توضیح داده نمی‌شود. انتخاب سهم، وزن‌دهی پرتفوی و مدیریت فعال هم در نتیجه اثرگذارند؛ جایی که آلیاژ تا اینجای سال توانسته سهم بیشتری از رالی فلزی‌ها را به بازده تبدیل کند.


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

♦️صندوق یاس بازگشایی شد و بر خلاف بقیه صندوق‌های نقره مثبته امروز


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK