♦️صندوق یاس بازگشایی شد و بر خلاف بقیه صندوق‌های نقره مثبته امروز


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

🟠 مس؛ فلزی استراتژیک در مسیر اقتصاد آینده

📈 افزایش تقاضای جهانی برای مس باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران، این فلز را به‌عنوان یکی از گزینه‌های متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری بررسی کنند.

اما سرمایه‌گذاری مستقیم در مس همیشه ساده نیست؛
خرید، نگهداری و فروش فیزیکی این فلز می‌تواند برای بسیاری از افراد چالش‌برانگیز باشد.

🟠 طرح مس کاریزما این امکان را فراهم کرده است که سرمایه‌گذاران بتوانند به‌صورت آنلاین و بدون نیاز به نگهداری فیزیکی، در بازار مس حضور داشته باشند.

مزیت‌های این طرح:

✅ خرید مس به‌صورت آنلاین و ۲۴ ساعته
✅ حذف دغدغه نگهداری و فروش فیزیکی
✅ امکان خرید اقساطی
✅ امکان دریافت وام به پشتوانه دارایی
✅ مدیریت ساده خرید و فروش از طریق اپلیکیشن کاریزما

📊 بر اساس داده‌های ارائه‌شده، مس در یک هفته اخیر بیش از ۱۴٪ بازدهی داشته است؛ با این حال مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، بررسی شرایط بازار، میزان ریسک‌پذیری و افق سرمایه‌گذاری قبل از تصمیم‌گیری اهمیت دارد.

(برای اطلاعات بیشتر کلیک کن )


@NAVSTOCK
تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری

#سامان | بانک سامان

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۶

🔹 سود هر سهم (EPS):
≈ ۱٬۳۹۶ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۸٬۲۹۰ ریال

🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۱۰٬۵۰۰ ریال

♦️ قیمت به NAV:
≈ ۷۹٪

♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۲۱٪-

➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / SOTP و ارزش دفتری تعدیل‌شده
(با لحاظ سودآوری اخیر بانک، ارزش حقوق صاحبان سهام، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های قابل تعدیل)

⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

🏆 جام طلا | ترکیب بازدهی و تعادل

♦️در بین صندوق‌های بازار، همیشه فقط بیشترین بازدهی معیار انتخاب نیست؛ گاهی صندوقی که بتواند در کنار عملکرد مناسب، فاصله کمتری از ارزش واقعی دارایی‌هایش داشته باشد، مزیت مهمی ایجاد می‌کند.

📈 صندوق جام در بازه سه‌ماهه اخیر در جمع صندوق‌های برتر از نظر بازدهی قرار داشته و جایگاه آن در بین رتبه‌های اول این گروه، همراه با رقابت نزدیک سایر صندوق‌ها در حال تغییر بوده است.

♦️نکته قابل توجه، نزدیک بودن حباب صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به محدوده صفر است؛ یعنی قیمت معامله‌شده فاصله قابل توجهی با ارزش واقعی دارایی‌ها نداشته است.

📌 در بازارهای پرنوسان، ترکیب بازدهی مناسب + نبود حباب قابل توجه می‌تواند یکی از معیارهای مهم برای مقایسه صندوق‌ها باشد.


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#البرز | بیمه البرز

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۶

🔹 سود هر سهم (EPS):
۷۵۸ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۲٬۵۸۸ ریال

🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۳٬۴۰۰ ریال

♦️ قیمت به NAV:
≈ ۷۶٪

♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۲۴٪-

➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / ارزش دفتری تعدیل‌شده + ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها

⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK

#آسیا | بیمه آسیا

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۶

🔹 سود هر سهم (EPS):
۱٬۸۶۹ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۴٬۰۶۰ ریال

🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۵٬۲۰۰ ریال

♦️ قیمت به NAV:
≈ ۷۸٪

♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۲۲٪-

➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / ارزش دفتری تعدیل‌شده + ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها

⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK

چند بانک، یک نماد
صندوق بخشی «بانکپاد»

✅ صندوق بخشی بانکی پاسارگاد با نماد «بانکپاد» روز دوشنبه ۱۶ شهریور بازگشایی شد و توانست در نخستین روز معاملات خود، رشد بیش از ۶ درصدی را ثبت کند.

✅ با خرید «بانکپاد»، به‌جای انتخاب و بررسی جداگانه سهام بانکی، می‌توانید از طریق یک صندوق با مدیریت حرفه‌ای در مجموعه‌ای از نمادهای صنعت بانکی سرمایه‌گذاری کنید.

🔸 سرمایه‌گذاری متمرکز در صنعت بانکی
🔸 تنوع میان سهام شرکت‌های این صنعت
🔸 مدیریت حرفه‌ای ترکیب دارایی‌ها
🔸 نقدشوندگی بالا با بازارگردانی فعال

📌 برای سرمایه‌گذاری، کافی است نماد «بانکپاد» را در سامانه معاملاتی کارگزاری خود جست‌وجو کنید.

@PasargadCapital 📱Instagram

#بپاس | بیمه پاسارگاد

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۶

🔹 سود هر سهم (EPS):
۴۸۴ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱۲٬۳۰۰ ریال

🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۱۵٬۰۰۰ ریال

♦️ قیمت به NAV:
≈ ۸۲٪

♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۱۸٪-

➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / ارزش دفتری تعدیل‌شده + ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها

⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK

#وخاور | بانک خاورمیانه

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۶

🔹 سود هر سهم (EPS):
۱٬۰۴۵ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۶٬۱۳۰ ریال

🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۷٬۸۰۰ ریال

♦️ قیمت به NAV:
≈ ۷۹٪

♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۲۱٪-

➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / SOTP و ارزش دفتری تعدیل‌شده
(با لحاظ سودآوری بانک، حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها)

⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK

#خگستر | گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۸ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۴٬۲۳۰ ریال

🔹 برآوردی NAV:
≈ ۹٬۶۹۲ ریال

♦️ قیمت به NAV:
۴۴٪

♦️ فاصله قیمت تا NAV:
۵۶٪-

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری: NAV / SOTP

⚠️ این برآورد بر اساس آخرین اطلاعات و ارزش روز پرتفوی شرکت محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#خبهمن | گروه بهمن

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

🔹 سود هر سهم (EPS):
۵۶۰ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۲٬۷۲۸ ریال

🔹 برآوردی NAV:
≈ ۸٬۸۵۱ ریال

♦️ قیمت به NAV:
۳۱٪

♦️ فاصله قیمت تا NAV:
۶۹٪-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📌 مبنای ارزش‌گذاری: NAV / SOTP

⚠️ با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری و پرتفوی گروه بهمن، NAV معیار مناسب‌تری برای ارزیابی سهم نسبت به P/E است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، NAV سهم حدود ۸٬۸۵۱ ریال برآورد شده و قیمت بازار در محدوده ۳۱٪ NAV قرار دارد. این برآورد به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#خزامیا | زامیاد

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۵ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۶۷۹ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۱٬۹۸۶ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۸۵٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۱۵٪-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/S و EPS نرمال‌شده

⚠️ با توجه به P/S حدود ۰٫۳۸، ارزش‌گذاری خزامیا صرفاً بر مبنای P/E فعلی مناسب نیست؛ بنابراین P/S در کنار سودآوری و عملکرد عملیاتی شرکت در نظر گرفته شده است. بهبود فروش می‌تواند محرک سودآوری باشد، اما حاشیه سود پایین صنعت خودرو و ریسک قیمت‌گذاری همچنان از عوامل مهم هستند. این برآورد به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#دانا | بیمه دانا

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

🔹 سود هر سهم (EPS):
-۱٬۸۲۵ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۲٬۵۰۹ ریال

🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۳٬۰۰۰ ریال

♦️ قیمت به NAV:
≈ ۸۴٪

♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۱۶٪-

➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / ارزش دارایی‌ها و ارزش دفتری تعدیل‌شده

📌 نگاه تحلیلی:
بیمه دانا با وجود رشد قیمت در دوره‌های اخیر، همچنان نیازمند بررسی دقیق کیفیت سودآوری و وضعیت عملیاتی است. با توجه به EPS منفی، تحلیل سهم بیشتر بر پایه ارزش دارایی‌ها، پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت بهبود عملکرد شرکت انجام می‌شود.

فاصله قیمت بازار با ارزش برآوردی دارایی‌ها می‌تواند یک معیار مقایسه باشد؛ اما در شرکت‌های بیمه‌ای، رشد حق بیمه، مدیریت خسارت و کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز اهمیت بالایی دارد.

⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#پارسیان | بیمه پارسیان

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۶۵ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۸۵۸ ریال

🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۲٬۳۰۰ ریال

♦️ قیمت به NAV:
≈ ۸۱٪

♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۱۹٪-

➖➖➖➖➖➖

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / ارزش دارایی‌ها و ارزش دفتری تعدیل‌شده

📌 نگاه تحلیلی:
پارسیان با EPS مثبت و معامله در محدوده پایین‌تر از ارزش برآوردی دارایی‌ها، از نظر ارزشی قابل بررسی است. کیفیت پرتفوی سرمایه‌گذاری و عملکرد عملیاتی، عوامل مهم در ارزیابی این سهم هستند.

⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#خپارس | پارس خودرو

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

🔹 سود هر سهم (EPS):
۱٬۳۰۰- ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۸۱۱ ریال

🔹 برآورد NAV دارایی‌محور:
≈ ۳۵۰۰ ریال

♦️ قیمت به NAV:
≈ ۵۲٪

♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۴۸٪-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📌 مبنای ارزش‌گذاری: ارزش دارایی‌ها / ارزش دفتری تعدیل‌شده با مازاد تجدید ارزیابی

⚠️ پارس‌خودرو پیشنهاد افزایش سرمایه ۱٬۰۷۲٪ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ حدود ۱۲۱٫۸ همت تومان را منتشر کرده است. با لحاظ آخرین حقوق صاحبان سهام حدود ۴۱ همت تومان منفی، NAV تعدیل‌شده هر سهم در مدل دارایی‌محور حدود ۳۵۰۰ ریال برآورد می‌شود. به‌دلیل زیان‌ده بودن شرکت، این روش نسبت به P/E مبنای مناسب‌تری برای بررسی خپارس است.

این برآورد به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#بمپنا | تولید برق عسلویه مپنا

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

🔹 سود هر سهم (EPS):
۵۷۶ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۸٬۷۴۰ ریال

🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۹٬۲۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۹۵٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۵٪-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📌 مبنای ارزش‌گذاری: ارزش‌گذاری عملیاتی بر مبنای سودآوری و P/E نرمال‌شده

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#ختور | رادیاتور ایران

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

🔹 سود هر سهم (EPS):
۷۱۵ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳٬۴۰۴ ریال

🔹 ارزش ذاتی برآوردی:
≈ ۴٬۷۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
≈ ۷۲٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
≈ ۲۸٪-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E + مقایسه سودآوری صنعت قطعه‌سازی

📌 تحلیل کوتاه:
ختور با EPS مثبت ۷۱۵ ریالی و P/E حدود ۴٫۷۶ در محدوده‌ای پایین‌تر از بسیاری از شرکت‌های رشدی معامله می‌شود. با توجه به سودآوری فعلی، ارزش ذاتی سهم بالاتر از قیمت بازار برآورد می‌شود؛ با این حال روند تولید، حاشیه سود و وضعیت صنعت قطعه‌سازی از عوامل مهم در ادامه مسیر سهم هستند.

⚠️ این تحلیل صرفاً جهت بررسی اطلاعات مالی و ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#خاور | ایران‌خودرو دیزل

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

🔹 سود هر سهم (EPS):
۹۱ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۶۰۱ ریال

🔹 ارزش ذاتی برآوردی:
≈ ۱٬۳۵۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
≈ ۱۱۹٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
≈ ۱۹٪+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/S + P/E نرمال‌شده با کنترل روند فروش و حاشیه سود

⚠️ خاور در پنج‌ماهه ۱۴۰۵ رشد قابل‌توجه فروش داشته، اما حاشیه سود خالص شرکت همچنان نوسانی و در فصل اول ۱۴۰۵ پایین بوده است؛ بنابراین اتکا به P/E فعلی به‌تنهایی مناسب نیست. در این برآورد، P/S مبنای اصلی و سودآوری نرمال‌شده روش کنترلی در نظر گرفته شده است.
این برآورد توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK

#رمپنا | گروه مپنا

📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

🔹 سود هر سهم (EPS):
۷٬۳۲۷ ریال

🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳۲٬۱۰۰ ریال

🔹 ارزش ذاتی برآوردی:
≈ ۴۵٬۰۰۰ ریال

♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
≈ ۷۱٪

♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
≈ ۲۹٪-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E نرمال‌شده + بررسی دارایی‌ها و سودآوری عملیاتی

⚠️ رمپنا با توجه به ماهیت صنعتی و پروژه‌محور، علاوه بر سودآوری جاری، از ظرفیت دارایی‌ها، قراردادهای بلندمدت و پرتفوی شرکت‌های زیرمجموعه نیز اثر می‌پذیرد.

این برآورد صرفاً تحلیل ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇

ID: @NAVSTOCK