#خگستر | گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۸ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۴٬۲۳۰ ریال
🔹 برآوردی NAV:
≈ ۹٬۶۹۲ ریال
♦️ قیمت به NAV:
۴۴٪
♦️ فاصله قیمت تا NAV:
۵۶٪-
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری: NAV / SOTP
⚠️ این برآورد بر اساس آخرین اطلاعات و ارزش روز پرتفوی شرکت محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۸ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۴٬۲۳۰ ریال
🔹 برآوردی NAV:
≈ ۹٬۶۹۲ ریال
♦️ قیمت به NAV:
۴۴٪
♦️ فاصله قیمت تا NAV:
۵۶٪-
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری: NAV / SOTP
⚠️ این برآورد بر اساس آخرین اطلاعات و ارزش روز پرتفوی شرکت محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤8👍4
#خبهمن | گروه بهمن
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
🔹 سود هر سهم (EPS):
۵۶۰ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۲٬۷۲۸ ریال
🔹 برآوردی NAV:
≈ ۸٬۸۵۱ ریال
♦️ قیمت به NAV:
۳۱٪
♦️ فاصله قیمت تا NAV:
۶۹٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: NAV / SOTP
⚠️ با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری و پرتفوی گروه بهمن، NAV معیار مناسب‌تری برای ارزیابی سهم نسبت به P/E است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، NAV سهم حدود ۸٬۸۵۱ ریال برآورد شده و قیمت بازار در محدوده ۳۱٪ NAV قرار دارد. این برآورد به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
🔹 سود هر سهم (EPS):
۵۶۰ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۲٬۷۲۸ ریال
🔹 برآوردی NAV:
≈ ۸٬۸۵۱ ریال
♦️ قیمت به NAV:
۳۱٪
♦️ فاصله قیمت تا NAV:
۶۹٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: NAV / SOTP
⚠️ با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری و پرتفوی گروه بهمن، NAV معیار مناسب‌تری برای ارزیابی سهم نسبت به P/E است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، NAV سهم حدود ۸٬۸۵۱ ریال برآورد شده و قیمت بازار در محدوده ۳۱٪ NAV قرار دارد. این برآورد به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤8👍2👎1
#خزامیا | زامیاد
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۵ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۶۷۹ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۱٬۹۸۶ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۸۵٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۱۵٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/S و EPS نرمال‌شده
⚠️ با توجه به P/S حدود ۰٫۳۸، ارزش‌گذاری خزامیا صرفاً بر مبنای P/E فعلی مناسب نیست؛ بنابراین P/S در کنار سودآوری و عملکرد عملیاتی شرکت در نظر گرفته شده است. بهبود فروش می‌تواند محرک سودآوری باشد، اما حاشیه سود پایین صنعت خودرو و ریسک قیمت‌گذاری همچنان از عوامل مهم هستند. این برآورد به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۵ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۶۷۹ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۱٬۹۸۶ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۸۵٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۱۵٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/S و EPS نرمال‌شده
⚠️ با توجه به P/S حدود ۰٫۳۸، ارزش‌گذاری خزامیا صرفاً بر مبنای P/E فعلی مناسب نیست؛ بنابراین P/S در کنار سودآوری و عملکرد عملیاتی شرکت در نظر گرفته شده است. بهبود فروش می‌تواند محرک سودآوری باشد، اما حاشیه سود پایین صنعت خودرو و ریسک قیمت‌گذاری همچنان از عوامل مهم هستند. این برآورد به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤7👎3👍2
#دانا | بیمه دانا
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
🔹 سود هر سهم (EPS):
-۱٬۸۲۵ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۲٬۵۰۹ ریال
🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۳٬۰۰۰ ریال
♦️ قیمت به NAV:
≈ ۸۴٪
♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۱۶٪-
➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / ارزش دارایی‌ها و ارزش دفتری تعدیل‌شده
📌 نگاه تحلیلی:
بیمه دانا با وجود رشد قیمت در دوره‌های اخیر، همچنان نیازمند بررسی دقیق کیفیت سودآوری و وضعیت عملیاتی است. با توجه به EPS منفی، تحلیل سهم بیشتر بر پایه ارزش دارایی‌ها، پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت بهبود عملکرد شرکت انجام می‌شود.
فاصله قیمت بازار با ارزش برآوردی دارایی‌ها می‌تواند یک معیار مقایسه باشد؛ اما در شرکت‌های بیمه‌ای، رشد حق بیمه، مدیریت خسارت و کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز اهمیت بالایی دارد.
⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
🔹 سود هر سهم (EPS):
-۱٬۸۲۵ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۲٬۵۰۹ ریال
🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۳٬۰۰۰ ریال
♦️ قیمت به NAV:
≈ ۸۴٪
♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۱۶٪-
➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / ارزش دارایی‌ها و ارزش دفتری تعدیل‌شده
📌 نگاه تحلیلی:
بیمه دانا با وجود رشد قیمت در دوره‌های اخیر، همچنان نیازمند بررسی دقیق کیفیت سودآوری و وضعیت عملیاتی است. با توجه به EPS منفی، تحلیل سهم بیشتر بر پایه ارزش دارایی‌ها، پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت بهبود عملکرد شرکت انجام می‌شود.
فاصله قیمت بازار با ارزش برآوردی دارایی‌ها می‌تواند یک معیار مقایسه باشد؛ اما در شرکت‌های بیمه‌ای، رشد حق بیمه، مدیریت خسارت و کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز اهمیت بالایی دارد.
⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤4👍3
#پارسیان | بیمه پارسیان
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۶۵ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۸۵۸ ریال
🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۲٬۳۰۰ ریال
♦️ قیمت به NAV:
≈ ۸۱٪
♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۱۹٪-
➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / ارزش دارایی‌ها و ارزش دفتری تعدیل‌شده
📌 نگاه تحلیلی:
پارسیان با EPS مثبت و معامله در محدوده پایین‌تر از ارزش برآوردی دارایی‌ها، از نظر ارزشی قابل بررسی است. کیفیت پرتفوی سرمایه‌گذاری و عملکرد عملیاتی، عوامل مهم در ارزیابی این سهم هستند.
⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۶۵ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۸۵۸ ریال
🔹 برآورد NAV / ارزش ذاتی:
≈ ۲٬۳۰۰ ریال
♦️ قیمت به NAV:
≈ ۸۱٪
♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۱۹٪-
➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری:
NAV / ارزش دارایی‌ها و ارزش دفتری تعدیل‌شده
📌 نگاه تحلیلی:
پارسیان با EPS مثبت و معامله در محدوده پایین‌تر از ارزش برآوردی دارایی‌ها، از نظر ارزشی قابل بررسی است. کیفیت پرتفوی سرمایه‌گذاری و عملکرد عملیاتی، عوامل مهم در ارزیابی این سهم هستند.
⚠️ ارزش ذاتی، برآوردی و مبتنی بر مفروضات ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
👍6❤1👎1
#خپارس | پارس خودرو
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
🔹 سود هر سهم (EPS):
۱٬۳۰۰- ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۸۱۱ ریال
🔹 برآورد NAV دارایی‌محور:
≈ ۳۵۰۰ ریال
♦️ قیمت به NAV:
≈ ۵۲٪
♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۴۸٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: ارزش دارایی‌ها / ارزش دفتری تعدیل‌شده با مازاد تجدید ارزیابی
⚠️ پارس‌خودرو پیشنهاد افزایش سرمایه ۱٬۰۷۲٪ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ حدود ۱۲۱٫۸ همت تومان را منتشر کرده است. با لحاظ آخرین حقوق صاحبان سهام حدود ۴۱ همت تومان منفی، NAV تعدیل‌شده هر سهم در مدل دارایی‌محور حدود ۳۵۰۰ ریال برآورد می‌شود. به‌دلیل زیان‌ده بودن شرکت، این روش نسبت به P/E مبنای مناسب‌تری برای بررسی خپارس است.
این برآورد به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
🔹 سود هر سهم (EPS):
۱٬۳۰۰- ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۸۱۱ ریال
🔹 برآورد NAV دارایی‌محور:
≈ ۳۵۰۰ ریال
♦️ قیمت به NAV:
≈ ۵۲٪
♦️ فاصله قیمت تا NAV:
≈ ۴۸٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: ارزش دارایی‌ها / ارزش دفتری تعدیل‌شده با مازاد تجدید ارزیابی
⚠️ پارس‌خودرو پیشنهاد افزایش سرمایه ۱٬۰۷۲٪ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ حدود ۱۲۱٫۸ همت تومان را منتشر کرده است. با لحاظ آخرین حقوق صاحبان سهام حدود ۴۱ همت تومان منفی، NAV تعدیل‌شده هر سهم در مدل دارایی‌محور حدود ۳۵۰۰ ریال برآورد می‌شود. به‌دلیل زیان‌ده بودن شرکت، این روش نسبت به P/E مبنای مناسب‌تری برای بررسی خپارس است.
این برآورد به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤7👍2
#بمپنا | تولید برق عسلویه مپنا
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
🔹 سود هر سهم (EPS):
۵۷۶ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۸٬۷۴۰ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۹٬۲۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۹۵٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۵٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: ارزش‌گذاری عملیاتی بر مبنای سودآوری و P/E نرمال‌شده
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
🔹 سود هر سهم (EPS):
۵۷۶ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۸٬۷۴۰ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۹٬۲۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۹۵٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۵٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: ارزش‌گذاری عملیاتی بر مبنای سودآوری و P/E نرمال‌شده
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤7👍3
#ختور | رادیاتور ایران
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
🔹 سود هر سهم (EPS):
۷۱۵ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳٬۴۰۴ ریال
🔹 ارزش ذاتی برآوردی:
≈ ۴٬۷۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
≈ ۷۲٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
≈ ۲۸٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E + مقایسه سودآوری صنعت قطعه‌سازی
📌 تحلیل کوتاه:
ختور با EPS مثبت ۷۱۵ ریالی و P/E حدود ۴٫۷۶ در محدوده‌ای پایین‌تر از بسیاری از شرکت‌های رشدی معامله می‌شود. با توجه به سودآوری فعلی، ارزش ذاتی سهم بالاتر از قیمت بازار برآورد می‌شود؛ با این حال روند تولید، حاشیه سود و وضعیت صنعت قطعه‌سازی از عوامل مهم در ادامه مسیر سهم هستند.
⚠️ این تحلیل صرفاً جهت بررسی اطلاعات مالی و ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
🔹 سود هر سهم (EPS):
۷۱۵ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳٬۴۰۴ ریال
🔹 ارزش ذاتی برآوردی:
≈ ۴٬۷۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
≈ ۷۲٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
≈ ۲۸٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E + مقایسه سودآوری صنعت قطعه‌سازی
📌 تحلیل کوتاه:
ختور با EPS مثبت ۷۱۵ ریالی و P/E حدود ۴٫۷۶ در محدوده‌ای پایین‌تر از بسیاری از شرکت‌های رشدی معامله می‌شود. با توجه به سودآوری فعلی، ارزش ذاتی سهم بالاتر از قیمت بازار برآورد می‌شود؛ با این حال روند تولید، حاشیه سود و وضعیت صنعت قطعه‌سازی از عوامل مهم در ادامه مسیر سهم هستند.
⚠️ این تحلیل صرفاً جهت بررسی اطلاعات مالی و ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤6👍2
#خاور | ایران‌خودرو دیزل
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
🔹 سود هر سهم (EPS):
۹۱ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۶۰۱ ریال
🔹 ارزش ذاتی برآوردی:
≈ ۱٬۳۵۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
≈ ۱۱۹٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
≈ ۱۹٪+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/S + P/E نرمال‌شده با کنترل روند فروش و حاشیه سود
⚠️ خاور در پنج‌ماهه ۱۴۰۵ رشد قابل‌توجه فروش داشته، اما حاشیه سود خالص شرکت همچنان نوسانی و در فصل اول ۱۴۰۵ پایین بوده است؛ بنابراین اتکا به P/E فعلی به‌تنهایی مناسب نیست. در این برآورد، P/S مبنای اصلی و سودآوری نرمال‌شده روش کنترلی در نظر گرفته شده است.
این برآورد توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
🔹 سود هر سهم (EPS):
۹۱ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱٬۶۰۱ ریال
🔹 ارزش ذاتی برآوردی:
≈ ۱٬۳۵۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
≈ ۱۱۹٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
≈ ۱۹٪+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/S + P/E نرمال‌شده با کنترل روند فروش و حاشیه سود
⚠️ خاور در پنج‌ماهه ۱۴۰۵ رشد قابل‌توجه فروش داشته، اما حاشیه سود خالص شرکت همچنان نوسانی و در فصل اول ۱۴۰۵ پایین بوده است؛ بنابراین اتکا به P/E فعلی به‌تنهایی مناسب نیست. در این برآورد، P/S مبنای اصلی و سودآوری نرمال‌شده روش کنترلی در نظر گرفته شده است.
این برآورد توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤8👎5👍2
#رمپنا | گروه مپنا
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
🔹 سود هر سهم (EPS):
۷٬۳۲۷ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳۲٬۱۰۰ ریال
🔹 ارزش ذاتی برآوردی:
≈ ۴۵٬۰۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
≈ ۷۱٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
≈ ۲۹٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E نرمال‌شده + بررسی دارایی‌ها و سودآوری عملیاتی
⚠️ رمپنا با توجه به ماهیت صنعتی و پروژه‌محور، علاوه بر سودآوری جاری، از ظرفیت دارایی‌ها، قراردادهای بلندمدت و پرتفوی شرکت‌های زیرمجموعه نیز اثر می‌پذیرد.
این برآورد صرفاً تحلیل ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
🔹 سود هر سهم (EPS):
۷٬۳۲۷ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳۲٬۱۰۰ ریال
🔹 ارزش ذاتی برآوردی:
≈ ۴۵٬۰۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
≈ ۷۱٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
≈ ۲۹٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری:
P/E نرمال‌شده + بررسی دارایی‌ها و سودآوری عملیاتی
⚠️ رمپنا با توجه به ماهیت صنعتی و پروژه‌محور، علاوه بر سودآوری جاری، از ظرفیت دارایی‌ها، قراردادهای بلندمدت و پرتفوی شرکت‌های زیرمجموعه نیز اثر می‌پذیرد.
این برآورد صرفاً تحلیل ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤8👎2👍1
🔸#زیتون با استفاده از استراتژی کاوردکال، بخشی از ظرفیت بازار اختیار معامله را وارد مدیریت پرتفوی کرده است.
♦️این صندوق در یک ماه حدود ۴٪، در سه ماه ۱۰.۷٪ و در یک سال ۴۲.۵٪ بازدهی داشته؛ مسیری برای استفاده غیرمستقیم از آپشن، بدون نیاز به درگیر شدن سرمایه‌گذار با پیچیدگی‌های معامله مستقیم آن.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍5🤔3😁2👎1
#بترانس | ایران ترانسفو
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
🔹 سود هر سهم (EPS):
۷۴۷ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳٬۳۷۰ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۴٬۵۹۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۷۳٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۲۷٪-
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری: ارزش‌گذاری عملیاتی + P/E نسبی
⚠️ بترانس از نظر عملیاتی در مسیر مناسبی قرار دارد؛ درآمد عملیاتی ۵ماهه ۱۴۰۵ به حدود ۹٬۵۱۵ میلیارد تومان رسیده و صادرات نیز سهم قابل‌توجهی از فروش شرکت دارد. با توجه به EPS فعلی و P/E گروه ۶٫۱۴، ارزش‌گذاری نسبی حدود ۴٬۵۹۰ ریال به‌دست می‌آید. این عدد با درنظرگرفتن عملکرد عملیاتی شرکت به‌عنوان برآورد محافظه‌کارانه ارزش منصفانه در نظر گرفته شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
🔹 سود هر سهم (EPS):
۷۴۷ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳٬۳۷۰ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۴٬۵۹۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۷۳٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۲۷٪-
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری: ارزش‌گذاری عملیاتی + P/E نسبی
⚠️ بترانس از نظر عملیاتی در مسیر مناسبی قرار دارد؛ درآمد عملیاتی ۵ماهه ۱۴۰۵ به حدود ۹٬۵۱۵ میلیارد تومان رسیده و صادرات نیز سهم قابل‌توجهی از فروش شرکت دارد. با توجه به EPS فعلی و P/E گروه ۶٫۱۴، ارزش‌گذاری نسبی حدود ۴٬۵۹۰ ریال به‌دست می‌آید. این عدد با درنظرگرفتن عملکرد عملیاتی شرکت به‌عنوان برآورد محافظه‌کارانه ارزش منصفانه در نظر گرفته شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤5👎1
#بسویچ | پارس‌سویچ
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
🔹 سود هر سهم (EPS):
۶۷۶ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۵٬۴۵۰ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۴٬۱۵۷ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۱۳۱٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۳۱٪+
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E گروه / ارزش‌گذاری نسبی
⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه و مفروضات ارزش‌گذاری محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
🔹 سود هر سهم (EPS):
۶۷۶ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۵٬۴۵۰ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۴٬۱۵۷ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۱۳۱٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۳۱٪+
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E گروه / ارزش‌گذاری نسبی
⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه و مفروضات ارزش‌گذاری محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
👍7❤1
Forwarded from Asemanbroker | کارگزاری آسمان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در طرح ۱۰۰ در ۱۰۰ کارگزاری آسمان،
📞021-52441
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2
#بموتو | موتوژن
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
🔹 سود هر سهم (EPS):
۴۸۴ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳٬۷۲۰ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۲٬۹۷۲ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۱۲۵٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۲۵٪+
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E گروه / ارزش‌گذاری نسبی
⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه و مفروضات ارزش‌گذاری محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
🔹 سود هر سهم (EPS):
۴۸۴ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۳٬۷۲۰ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۲٬۹۷۲ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۱۲۵٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۲۵٪+
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E گروه / ارزش‌گذاری نسبی
⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه و مفروضات ارزش‌گذاری محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤8👍6👎1
#همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
🔹 سود هر سهم (EPS):
۱٬۰۸۶ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱۰٬۰۳۰ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۹٬۳۲۹ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۱۰۸٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۸٪+
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E گروه / ارزش‌گذاری نسبی
⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه و مفروضات ارزش‌گذاری محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
🔹 سود هر سهم (EPS):
۱٬۰۸۶ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱۰٬۰۳۰ ریال
🔹 برآوردی ارزش ذاتی:
≈ ۹٬۳۲۹ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
۱۰۸٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
۸٪+
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E گروه / ارزش‌گذاری نسبی
⚠️ ارزش ذاتی بر اساس EPS دوازده‌ماهه و مفروضات ارزش‌گذاری محاسبه شده و به‌منزله توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤8👎1
#اخابر | مخابرات ایران
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
🔹 سود هر سهم (EPS):
۱۲۴ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم:
۱٬۰۳۰ ریال
🔹 برآورد ارزش ذاتی:
≈ ۱٬۱۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
حدود ۹۴٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
حدود ۶٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E محور
⚠️ این تحلیل صرفاً بر اساس داده‌های فعلی و جهت بررسی ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
🔹 سود هر سهم (EPS):
۱۲۴ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم:
۱٬۰۳۰ ریال
🔹 برآورد ارزش ذاتی:
≈ ۱٬۱۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش ذاتی:
حدود ۹۴٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش ذاتی:
حدود ۶٪-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E محور
⚠️ این تحلیل صرفاً بر اساس داده‌های فعلی و جهت بررسی ارزش‌گذاری است و توصیه خرید یا فروش نیست.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤5👎1
#رانفور | خدمات انفورماتیک
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
🔹 سود هر سهم (EPS):
۱۵۴ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۵٬۷۸۰ ریال
🔹 ارزش‌گذاری نسبی:
≈ ۵٬۸۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش منصفانه:
حدود ۱۰۰٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش منصفانه:
نزدیک به صفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E نسبی
با توجه به ماهیت خدمات فناوری اطلاعات و جایگاه شرکت، استفاده از P/E نسبت به روش‌های دارایی‌محور مناسب‌تر است. در حال حاضر P/E سهم حدود ۳۷.۵ است که نسبت به میانگین گروه (۱۹.۵۹) بالاتر قرار دارد و نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از انتظارات رشد آینده در قیمت سهم لحاظ شده است.
رانفور از نظر بنیادی شرکت باسابقه‌ای در حوزه خدمات انفورماتیک است، اما برای توجیه ارزش‌گذاری فعلی نیاز به تداوم رشد سودآوری و بهبود عملکرد عملیاتی دارد.
⚠️ این تحلیل صرفاً جهت بررسی ارزش‌گذاری سهم است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
🔹 سود هر سهم (EPS):
۱۵۴ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۵٬۷۸۰ ریال
🔹 ارزش‌گذاری نسبی:
≈ ۵٬۸۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش منصفانه:
حدود ۱۰۰٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش منصفانه:
نزدیک به صفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E نسبی
با توجه به ماهیت خدمات فناوری اطلاعات و جایگاه شرکت، استفاده از P/E نسبت به روش‌های دارایی‌محور مناسب‌تر است. در حال حاضر P/E سهم حدود ۳۷.۵ است که نسبت به میانگین گروه (۱۹.۵۹) بالاتر قرار دارد و نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از انتظارات رشد آینده در قیمت سهم لحاظ شده است.
رانفور از نظر بنیادی شرکت باسابقه‌ای در حوزه خدمات انفورماتیک است، اما برای توجیه ارزش‌گذاری فعلی نیاز به تداوم رشد سودآوری و بهبود عملکرد عملیاتی دارد.
⚠️ این تحلیل صرفاً جهت بررسی ارزش‌گذاری سهم است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤6👎1
#آپ | آسان پرداخت پرشین
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۶ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱۲٬۰۹۰ ریال
🔹 ارزش‌گذاری نسبی:
≈ ۷٬۰۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش منصفانه:
حدود ۱۷۳٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش منصفانه:
حدود ۷۳٪+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E نسبی
با توجه به ماهیت شرکت آپ به‌عنوان یکی از شرکت‌های حوزه پرداخت الکترونیک، روش P/E نسبت به ارزش‌گذاری دارایی‌محور مناسب‌تر است.
⚠️ این تحلیل صرفاً جهت بررسی ارزش‌گذاری سهم است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
🔹 سود هر سهم (EPS):
۸۶ ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۱۲٬۰۹۰ ریال
🔹 ارزش‌گذاری نسبی:
≈ ۷٬۰۰۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش منصفانه:
حدود ۱۷۳٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش منصفانه:
حدود ۷۳٪+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/E نسبی
با توجه به ماهیت شرکت آپ به‌عنوان یکی از شرکت‌های حوزه پرداخت الکترونیک، روش P/E نسبت به ارزش‌گذاری دارایی‌محور مناسب‌تر است.
⚠️ این تحلیل صرفاً جهت بررسی ارزش‌گذاری سهم است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
❤6👎1
#های‌وب | داده‌گستر عصر نوین
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
🔹 سود هر سهم (EPS):
۱۹- ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۴۸۵ ریال
🔹 ارزش‌گذاری نسبی:
≈ ۳۹۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش منصفانه:
حدود ۱۲۴٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش منصفانه:
حدود ۲۴٪+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/S نسبی
با توجه به زیان‌ده بودن های‌وب و منفی بودن EPS، روش P/E برای این سهم کاربرد ندارد. ارزش‌گذاری بر اساس نسبت قیمت به فروش انجام شده است. بر اساس این مدل، قیمت فعلی سهم بالاتر از ارزش محاسباتی قرار می‌گیرد؛ البته بازگشت شرکت به سودآوری و بهبود روند درآمدی می‌تواند مهم‌ترین عامل تغییر ارزش‌گذاری سهم باشد.
⚠️ این تحلیل صرفاً جهت بررسی ارزش‌گذاری سهم است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
📆 ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
🔹 سود هر سهم (EPS):
۱۹- ریال
🔸 قیمت پایانی سهم در بازار:
۴۸۵ ریال
🔹 ارزش‌گذاری نسبی:
≈ ۳۹۰ ریال
♦️ قیمت به ارزش منصفانه:
حدود ۱۲۴٪
♦️ فاصله قیمت تا ارزش منصفانه:
حدود ۲۴٪+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 مبنای ارزش‌گذاری: P/S نسبی
با توجه به زیان‌ده بودن های‌وب و منفی بودن EPS، روش P/E برای این سهم کاربرد ندارد. ارزش‌گذاری بر اساس نسبت قیمت به فروش انجام شده است. بر اساس این مدل، قیمت فعلی سهم بالاتر از ارزش محاسباتی قرار می‌گیرد؛ البته بازگشت شرکت به سودآوری و بهبود روند درآمدی می‌تواند مهم‌ترین عامل تغییر ارزش‌گذاری سهم باشد.
⚠️ این تحلیل صرفاً جهت بررسی ارزش‌گذاری سهم است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇
ID: @NAVSTOCK
👎6❤3