#ALGO #thoughts
Что-то происходит👀.
Давно таких чисел на альте не видел.
Один из любимчиков. Возьму на спот
^ На всякий рассчитываю 30% просадку актива для выхода из актива
Что удерживает нас от того, чтобы опережать собственное сознание в деле, которому мы себя посвятили?
Не приходило ли вам в голову, что в тот самый момент, когда в вашем уме лишь зарождается мысль о каком-то начинании, силы, противодействующие вашим планам, уже вовсю трудятся над тем, чтобы помешать вам или наоборот?
Представьте это как тонкий эффект взмаха крыльев бабочки: малейшее движение, едва заметный импульс, запускает цепочку процессов — от крошечных шестерёнок до грандиозных механизмов, — которые разворачиваются с поразительной скоростью и точностью. Пока вы только обдумываете первый шаг, эти скрытые течения уже плетут свою паутину, стремясь опередить вас. Как будто само время сговаривается с обстоятельствами, чтобы проверить вашу решимость. Разве не удивительно, насколько тонко и неумолимо устроен этот танец мысли и препятствий?
Банальный на первый взгляд пример кластерных аномалий. Если бы не несколько но...
Все на одной бирже, объёмы совпадают с TVшными, #ETHBTC в нескольких десятках пунктов от потенциального долгосрочного реверса, не все активы с таким набором аномалий на НТХ, страх на рынке около 20 и т.д.
Риторически подытожу:
- выглядит как формирование долгосрочной зоны интереса... Неприменно мы увидим первые подтверждения этого на графике через некоторое время...
Как пример: #SUI
Полный список, что нашел:
#ARB
#AI
#ALGO
#POPCAT
#PEPE
#BLUR
#STRK
#AEVO (очень хорошо + вестинг способствует что-то положительное развивать)
#PENGU
#WLD (очень маловероятно что увидим выше $4)
#NEO
#MANA
#PDA
#SHIB
#DOGE
#ICP
#CRV
#SAGA
#PUFFER (откуда на нем на НТХ $20M объёма? Ну если только не накрученный)
#ZETA
#MEME
#AIXBT
#CETUS
(ну либо HTX скамина...)
@Obsession_0x // Phoenix
Что-то происходит👀.
Давно таких чисел на альте не видел.
Один из любимчиков. Возьму на спот
^ На всякий рассчитываю 30% просадку актива для выхода из актива
Что удерживает нас от того, чтобы опережать собственное сознание в деле, которому мы себя посвятили?
Не приходило ли вам в голову, что в тот самый момент, когда в вашем уме лишь зарождается мысль о каком-то начинании, силы, противодействующие вашим планам, уже вовсю трудятся над тем, чтобы помешать вам или наоборот?
Представьте это как тонкий эффект взмаха крыльев бабочки: малейшее движение, едва заметный импульс, запускает цепочку процессов — от крошечных шестерёнок до грандиозных механизмов, — которые разворачиваются с поразительной скоростью и точностью. Пока вы только обдумываете первый шаг, эти скрытые течения уже плетут свою паутину, стремясь опередить вас. Как будто само время сговаривается с обстоятельствами, чтобы проверить вашу решимость. Разве не удивительно, насколько тонко и неумолимо устроен этот танец мысли и препятствий?
Банальный на первый взгляд пример кластерных аномалий. Если бы не несколько но...
Все на одной бирже, объёмы совпадают с TVшными, #ETHBTC в нескольких десятках пунктов от потенциального долгосрочного реверса, не все активы с таким набором аномалий на НТХ, страх на рынке около 20 и т.д.
Риторически подытожу:
- выглядит как формирование долгосрочной зоны интереса... Неприменно мы увидим первые подтверждения этого на графике через некоторое время...
Как пример: #SUI
Полный список, что нашел:
#ARB
#AI
#ALGO
#POPCAT
#PEPE
#BLUR
#STRK
#AEVO (очень хорошо + вестинг способствует что-то положительное развивать)
#PENGU
#WLD (очень маловероятно что увидим выше $4)
#NEO
#MANA
#PDA
#SHIB
#DOGE
#ICP
#CRV
#SAGA
#PUFFER (откуда на нем на НТХ $20M объёма? Ну если только не накрученный)
#ZETA
#MEME
#AIXBT
#CETUS
(ну либо HTX скамина...)
@Obsession_0x // Phoenix
🔥29🤡1
Ключевые цифры:
CPI США: 0,3% м/м (прогноз: 0,4%)
CPI США: 2,9% г/г (прогноз: 3,0%)
Core CPI: 0,3% м/м (прогноз: 0,4%)
Ставка BOC: 2,75% (снижение с 3,00%)
Инфляция США: Охлаждение без уверенности
Данные CPI ниже прогнозов, но всё ещё далеки от целевых 2% ФРС. Рынок получил сигнал для оптимизма, но недостаточно убедительный для гарантированного агрессивного снижения ставок Федрезервом.
Bank of Canada: Первопроходец в снижении ставок или будущий штат ?
Банк Канады стал первым среди крупных западных ЦБ, снизившим ставку на 25 базисных пунктов. На пресс-конференции подтверждено ослабление инфляционного давления.
Трамп vs Лагард
Трамп: Акцент на инфляции, протекционизме и давлении на ФРС для ускорения снижения ставок.
Лагард: Смягчение риторики и подготовка почвы для снижения ставок в еврозоне.
Ко всему важно учитывать!
Оборонные траты ЕС в 150 млрд евро:
Финансирование такого масштаба вряд ли покроют за счёт налогов — логично ожидать включения "печатного станка" (эмиссии).
Это ведёт к росту денежной массы, что, в свою очередь, увеличивает инфляционное давление.
Итог, ослабление евро, особенно если брать во внимание попытку Дональда укреплять доллар с акцентом на национальное направление протекционистскую политику.
Высокие тарифы → меньше утечек капитала за границу + рост локального производства + бегство в доллар → доллар крепнет.
ЕС стоит на опасной развилке: либо ставки снижаются медленно, налоги растут и оборонные расходы будут компенсированы жёсткой фискальной дисциплиной (что маловероятно), либо они включат печатный станок и получат всплеск инфляции, подрывая веру в евро.
Вопрос: кто первым выйдет из этой игры — экономика, не выдержавшая инфляции, или инвесторы, которые сбегут в долларовые активы?
upd.
Америка укрепляет свои позиции, а ЕС...
Еврокомиссия с громким заявлением: 26 млрд евро контрмер против пошлин США на сталь и алюминий.
Звучит жестко? А на деле — это как пытаться утопить айсберг стаканом воды.
Вдумайтесь:
—США вводят тарифы 10-25% на импорт — укрепляют свой внутренний рынок, защищают производство и стимулируют репатриацию капитала.
—ЕС отвечает контрмерами на 26 млрд евро — и сразу добавляет, что готов их отменить "в любой момент", если Вашингтон согласится на сделку.
Это не противостояние. Это просьбы о компромиссе.
😀
@Obsession_0x // Ghost of Hokage
CPI США: 0,3% м/м (прогноз: 0,4%)
CPI США: 2,9% г/г (прогноз: 3,0%)
Core CPI: 0,3% м/м (прогноз: 0,4%)
Ставка BOC: 2,75% (снижение с 3,00%)
Инфляция США: Охлаждение без уверенности
Данные CPI ниже прогнозов, но всё ещё далеки от целевых 2% ФРС. Рынок получил сигнал для оптимизма, но недостаточно убедительный для гарантированного агрессивного снижения ставок Федрезервом.
Bank of Canada: Первопроходец в снижении ставок или будущий штат ?
Банк Канады стал первым среди крупных западных ЦБ, снизившим ставку на 25 базисных пунктов. На пресс-конференции подтверждено ослабление инфляционного давления.
Трамп vs Лагард
Трамп: Акцент на инфляции, протекционизме и давлении на ФРС для ускорения снижения ставок.
Лагард: Смягчение риторики и подготовка почвы для снижения ставок в еврозоне.
Ко всему важно учитывать!
Оборонные траты ЕС в 150 млрд евро:
Финансирование такого масштаба вряд ли покроют за счёт налогов — логично ожидать включения "печатного станка" (эмиссии).
Это ведёт к росту денежной массы, что, в свою очередь, увеличивает инфляционное давление.
Итог, ослабление евро, особенно если брать во внимание попытку Дональда укреплять доллар с акцентом на национальное направление протекционистскую политику.
Высокие тарифы → меньше утечек капитала за границу + рост локального производства + бегство в доллар → доллар крепнет.
ЕС стоит на опасной развилке: либо ставки снижаются медленно, налоги растут и оборонные расходы будут компенсированы жёсткой фискальной дисциплиной (что маловероятно), либо они включат печатный станок и получат всплеск инфляции, подрывая веру в евро.
Вопрос: кто первым выйдет из этой игры — экономика, не выдержавшая инфляции, или инвесторы, которые сбегут в долларовые активы?
upd.
Америка укрепляет свои позиции, а ЕС...
Еврокомиссия с громким заявлением: 26 млрд евро контрмер против пошлин США на сталь и алюминий.
Звучит жестко? А на деле — это как пытаться утопить айсберг стаканом воды.
Вдумайтесь:
—США вводят тарифы 10-25% на импорт — укрепляют свой внутренний рынок, защищают производство и стимулируют репатриацию капитала.
—ЕС отвечает контрмерами на 26 млрд евро — и сразу добавляет, что готов их отменить "в любой момент", если Вашингтон согласится на сделку.
Это не противостояние. Это просьбы о компромиссе.
@Obsession_0x // Ghost of Hokage
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥29🤡1
#BTC = 82 720$
Неторговая консоль, выглядит абсолютно неясно.
Пока что лучше воздержаться от торгов и просто ждать.
Неторговая консоль, выглядит абсолютно неясно.
Пока что лучше воздержаться от торгов и просто ждать.
TradingView
BINANCE:BTCUSDT.P Chart Image by oxbses
🔥25🤡1
ФРС не спасет рынки в этот раз.
Баффет сидит на рекордном кэше, Чамат, Коэн и Акман ушли в режим «риск-офф». Инсайдеры вроде Бессента прямо говорят: «Хотим, чтобы рисковые активы рухнули».
При этом крипту дерегулируют, а власти сами лезут в этот рынок. Это держит розницу на крючке, но реальная ликвидность (кроме BTC) так и не пришла. Среднесрочный спад в крипте начался в январе — и не закончится, пока рецессию не объявят официально.
Что касается рецессии: правительство активно давит на индексы, чтобы её спровоцировать. Как только добьются своего — включат стимулы. Но в этот раз ударят напрямую, без программ вроде BTFP-2023 — экстренной кредитной программы ФРС для банков, где займы выдавались под залог активов по номинальной стоимости, даже если их рыночная цена обрушилась. Именно так в 2023 году удалось избежать коллапса после краха SVB и Signature Bank.
Трамп уже пытается взять ФРС под контроль. Если получится — рынки взорвутся. Но главная сделка не сейчас. Она будет тогда, когда ликвидность хлынет обратно. Вот где начнётся настоящая игра.
А пока:
Берегите капитал, 90% трейдеров сольют его раньше, чем откроются реальные возможности.
Не гоняйтесь за волатильностью, ФРС пока что не станет спасать рынок, как в 2023 через BTFP.
Ждите рецессию, переходите в спот и добавляйте плечо только в самых уверенных сделках.
Важно понимать, что BTFP-2023 был лишь «костылём», а не решением. Власти дали банкам кислород, но не запустили приток денег в экономику. Теперь, чтобы спастись от рецессии, им придётся действовать жёстче: дать деньги напрямую людям или бизнесу.
Когда это случится — всё взлетит, от акций до крипты.
Но пока — терпите.
Терпение — всё.
Не будьте в числе тех, кто сольётся.
Настоящий марафон ещё впереди.
@Obsession_0x // Ghost of Z
Баффет сидит на рекордном кэше, Чамат, Коэн и Акман ушли в режим «риск-офф». Инсайдеры вроде Бессента прямо говорят: «Хотим, чтобы рисковые активы рухнули».
При этом крипту дерегулируют, а власти сами лезут в этот рынок. Это держит розницу на крючке, но реальная ликвидность (кроме BTC) так и не пришла. Среднесрочный спад в крипте начался в январе — и не закончится, пока рецессию не объявят официально.
Что касается рецессии: правительство активно давит на индексы, чтобы её спровоцировать. Как только добьются своего — включат стимулы. Но в этот раз ударят напрямую, без программ вроде BTFP-2023 — экстренной кредитной программы ФРС для банков, где займы выдавались под залог активов по номинальной стоимости, даже если их рыночная цена обрушилась. Именно так в 2023 году удалось избежать коллапса после краха SVB и Signature Bank.
Трамп уже пытается взять ФРС под контроль. Если получится — рынки взорвутся. Но главная сделка не сейчас. Она будет тогда, когда ликвидность хлынет обратно. Вот где начнётся настоящая игра.
А пока:
Берегите капитал, 90% трейдеров сольют его раньше, чем откроются реальные возможности.
Не гоняйтесь за волатильностью, ФРС пока что не станет спасать рынок, как в 2023 через BTFP.
Ждите рецессию, переходите в спот и добавляйте плечо только в самых уверенных сделках.
Важно понимать, что BTFP-2023 был лишь «костылём», а не решением. Власти дали банкам кислород, но не запустили приток денег в экономику. Теперь, чтобы спастись от рецессии, им придётся действовать жёстче: дать деньги напрямую людям или бизнесу.
Когда это случится — всё взлетит, от акций до крипты.
Но пока — терпите.
Терпение — всё.
Не будьте в числе тех, кто сольётся.
Настоящий марафон ещё впереди.
@Obsession_0x // Ghost of Z
🔥59🤡7
Если власти перейдут к прямым выплатам для спасения экономики от рецессии, этот сценарий будет отличаться от ковидных стимулов 2020-2021 годов.
Тогда деньги раздавали всем подряд — универсальные вертолётные выплаты спровоцировали инфляцию и пузыри.
Сейчас подход, скорее всего, станет точечным: поддержка ипотечников, малого бизнеса, субсидии. Это минимизирует инфляционный удар, но и эффект для рынков будет менее масштабным.
Главное отличие — роль ФРС. В 2020-м они синхронизировали печать денег (QE) с нулевыми ставками, сейчас же могут затянуть со смягчением, чтобы не повторять ошибок.
Однако если Трамп усилит давление на ФРС, возможен двойной удар — снижение ставок плюс прямые выплаты. Это взорвёт рынки, но подкинет дров в инфляционный костёр.
Стоит следить за законопроектами США, за инфляцией, например, CPI ниже 2% станут сигналом для ФРС смягчить политику. Действия казначейства тоже важны: пауза в выпуске облигаций может означать подготовку к стимулам.
Крипта здесь — индикатор риска. В 2020-м биткоин вырос на ликвидности, и если при новых выплатах всё оживёт, это будет знаком, что «деньги пошли в риск».
Слишком щедрые выплаты + резкое смягчение ФРС запустят новую инфляционную спираль. Розница, получив наличку, может снова надуть пузыри.
Доллар, ослабленный эмиссией, просядет, что подстегнёт спрос на хард-активы — золото, биткоин, сырьё.
Новый «денежный дождь» будет агрессивнее, но избирательнее. В 2020-м ликвидность лилась через QE и универсальные чеки, сейчас упор сместится на поддержку избирателей.
Ваша задача — не потерять всё на первых этапах. В 2020-м S&P 500 сначала рухнул на 30%, прежде чем взлететь.
Крипта станет «газом в баке» — ликвидность придёт туда позже, но рывок будет резким. Как и тогда, первые получат больше всех, но сейчас вход потребует железного терпения. Спешка утопит в волатильности, а возможности появятся только когда стимулы пересекутся с политической волей. До этого — берегите капитал, избегайте шума и помните: терпение, единственная стратегия, которая работает.
Вы просто не сможете потерять деньги, когда они сами запрыгивают к вам в карман.
Ваша задача лишь дождаться этого.
Терпение - священный грааль трейдинга который все ищут, и который всегда работает.
Но почему-то все его избегают.
@Obsession_0x // Ghost of Z
Тогда деньги раздавали всем подряд — универсальные вертолётные выплаты спровоцировали инфляцию и пузыри.
Сейчас подход, скорее всего, станет точечным: поддержка ипотечников, малого бизнеса, субсидии. Это минимизирует инфляционный удар, но и эффект для рынков будет менее масштабным.
Главное отличие — роль ФРС. В 2020-м они синхронизировали печать денег (QE) с нулевыми ставками, сейчас же могут затянуть со смягчением, чтобы не повторять ошибок.
Однако если Трамп усилит давление на ФРС, возможен двойной удар — снижение ставок плюс прямые выплаты. Это взорвёт рынки, но подкинет дров в инфляционный костёр.
Стоит следить за законопроектами США, за инфляцией, например, CPI ниже 2% станут сигналом для ФРС смягчить политику. Действия казначейства тоже важны: пауза в выпуске облигаций может означать подготовку к стимулам.
Крипта здесь — индикатор риска. В 2020-м биткоин вырос на ликвидности, и если при новых выплатах всё оживёт, это будет знаком, что «деньги пошли в риск».
Слишком щедрые выплаты + резкое смягчение ФРС запустят новую инфляционную спираль. Розница, получив наличку, может снова надуть пузыри.
Доллар, ослабленный эмиссией, просядет, что подстегнёт спрос на хард-активы — золото, биткоин, сырьё.
Новый «денежный дождь» будет агрессивнее, но избирательнее. В 2020-м ликвидность лилась через QE и универсальные чеки, сейчас упор сместится на поддержку избирателей.
Ваша задача — не потерять всё на первых этапах. В 2020-м S&P 500 сначала рухнул на 30%, прежде чем взлететь.
Крипта станет «газом в баке» — ликвидность придёт туда позже, но рывок будет резким. Как и тогда, первые получат больше всех, но сейчас вход потребует железного терпения. Спешка утопит в волатильности, а возможности появятся только когда стимулы пересекутся с политической волей. До этого — берегите капитал, избегайте шума и помните: терпение, единственная стратегия, которая работает.
Вы просто не сможете потерять деньги, когда они сами запрыгивают к вам в карман.
Ваша задача лишь дождаться этого.
Терпение - священный грааль трейдинга который все ищут, и который всегда работает.
Но почему-то все его избегают.
@Obsession_0x // Ghost of Z
🔥78🤡8
Контраст данных США: потребление растёт на фоне промышленного спада.
Сегодняшние данные по США демонстрируют интересную дихотомию.
• Розничные продажи м/м: 0.6% против прогноза 0.3% и предыдущего значения -0.9%.
• Базовые розничные продажи м/м: 0.3% против прогноза 0.3% и предыдущего -0.4%.
• Empire State Manufacturing Index: обвал до -1.9 при прогнозе 5.7.
Розничные продажи растут на бумаге, однако. Американцы тратят больше денег за меньшее кол-во товаров.
Разнонаправленные тренды потребления и производства указывают на структурный дисбаланс в американской экономике. Потребители продолжают тратить несмотря на высокую инфляцию и процентные ставки, что может свидетельствовать о всё ещё значительных сбережениях у ретейла или росте использования кредитов. Одновременно с этим, производственный сектор резко сжимается, указывая на сокращение инвестиций и ожиданий предприятий относительно будущего. Пока не будет определенности по инъекциям в местное производство, налоговые льготы, или субсидирование, возвращения заграничных фабрик и/или миграция новых из Еврозоны.
Не удивительно что такой обвал, мы процессе перестройки от нового президента и его команды как ни как.
И не только в США btw
США находятся в уникальной ситуации — потребительский сектор демонстрирует устойчивость, в то время как производственный сжимается. Это отличается от ситуации в Еврозоне, где наблюдается стагнация и в потреблении, и в производстве. Подобный дисбаланс затрудняет калибровку монетарной политики для ФРС, поскольку ужесточение для сдерживания потребления может ещё сильнее ударить по и так страдающему производственному сектору. Так что резких движений от ФРС в текущем квартале, не ожидаю.
Важно помнить, ФРС это орган реагирования - т.е опирается на ретроспективные данные, а не на точные прогнозы будущего.
Такие себе Пожарные в экономической плоскости.
Ставки, баланс, ликвидность
По #DXY в текущем квартале смотрю в сторону укрепления. Евро же на ослабление, в силу прошлых отчетов и рвения Европейских чиновников на выделение n-млрд, вероятно с включением станка.
Итого:
• Если рост основан на кредитах и дефиците сбережений, это может быстро смениться спадом.
• Инфляционное давление: чем больше потребляют — тем сложнее ФРС снижать ставки.
• Производство — опережающий индикатор. Если заводы сокращают заказы и прогнозы, это может быть ранним сигналом экономического замедления.
• Бизнес не спешит расширяться, опасаясь неопределённости.
• Если тренд сохранится, ставки могут пойти вниз уже осенью.
• Но если потребление останется сильным, ФРС может тянуть резину, не давая рынкам дешёвые деньги.
😀
@Obsession_0x // Ghost of Hokage
Сегодняшние данные по США демонстрируют интересную дихотомию.
• Розничные продажи м/м: 0.6% против прогноза 0.3% и предыдущего значения -0.9%.
• Базовые розничные продажи м/м: 0.3% против прогноза 0.3% и предыдущего -0.4%.
• Empire State Manufacturing Index: обвал до -1.9 при прогнозе 5.7.
Розничные продажи растут на бумаге, однако. Американцы тратят больше денег за меньшее кол-во товаров.
Разнонаправленные тренды потребления и производства указывают на структурный дисбаланс в американской экономике. Потребители продолжают тратить несмотря на высокую инфляцию и процентные ставки, что может свидетельствовать о всё ещё значительных сбережениях у ретейла или росте использования кредитов. Одновременно с этим, производственный сектор резко сжимается, указывая на сокращение инвестиций и ожиданий предприятий относительно будущего. Пока не будет определенности по инъекциям в местное производство, налоговые льготы, или субсидирование, возвращения заграничных фабрик и/или миграция новых из Еврозоны.
Не удивительно что такой обвал, мы процессе перестройки от нового президента и его команды как ни как.
И не только в США btw
США находятся в уникальной ситуации — потребительский сектор демонстрирует устойчивость, в то время как производственный сжимается. Это отличается от ситуации в Еврозоне, где наблюдается стагнация и в потреблении, и в производстве. Подобный дисбаланс затрудняет калибровку монетарной политики для ФРС, поскольку ужесточение для сдерживания потребления может ещё сильнее ударить по и так страдающему производственному сектору. Так что резких движений от ФРС в текущем квартале, не ожидаю.
Важно помнить, ФРС это орган реагирования - т.е опирается на ретроспективные данные, а не на точные прогнозы будущего.
Такие себе Пожарные в экономической плоскости.
Ставки, баланс, ликвидность
По #DXY в текущем квартале смотрю в сторону укрепления. Евро же на ослабление, в силу прошлых отчетов и рвения Европейских чиновников на выделение n-млрд, вероятно с включением станка.
Итого:
• Если рост основан на кредитах и дефиците сбережений, это может быстро смениться спадом.
• Инфляционное давление: чем больше потребляют — тем сложнее ФРС снижать ставки.
• Производство — опережающий индикатор. Если заводы сокращают заказы и прогнозы, это может быть ранним сигналом экономического замедления.
• Бизнес не спешит расширяться, опасаясь неопределённости.
• Если тренд сохранится, ставки могут пойти вниз уже осенью.
• Но если потребление останется сильным, ФРС может тянуть резину, не давая рынкам дешёвые деньги.
@Obsession_0x // Ghost of Hokage
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥22
Альтсезону быть или не быть? Part 1/5
Итак, текущая ситуация с крепкой доминацией BTC и плачевной ситуацией в альтах заставляет задуматься: а не обманули ли нас? Закрепили в массах, что будет альтсезон. Все и закупили в надежде на иксы.
А на деле альта складывается пополам каждый квартал..
Именно здесь, именно сейчас мы попробуем коротко на пальцах разобраться будет ли альтсезон. Спойлер — да .
Для начала разберем саму механику альтсезона и возьмем в пример совсем недавний, глубоко засевший в сознании криптанов, буллран в 2021.
Так вот, все знают заветную формулу перелива ликвидности:
BTC -> ETH & major ALTS -> MIDDLE CAP ALTS -> LOW CAP.
Как это все происходило внутри:
1) По началу покупали BTC. На него, как на main character в крипте, обращали внимание в первую очередь. Покупка происходила на дексах/цексах/между кошельками на ОТС и прочее.
Короче говоря, в этом случае BTC можно было легко залить на биржу, продать и вместо битка купить что хочешь за юсдт или же обменять напрямую за BTC.
2) Далее по разным оценкам/мультипликаторам/он-чейн данным Risk/Reward для покупки битка по текущим становился непривлекательным. Взгляд начинал переключаться на все еще ликвидные активы, но уже меньшей капитализации (которые в свою очередь еще и отстали от битка, т.к внимание было в основном на него).
3) Происходил перелив ликвидности из BTC в ETH & major alts путем прямой покупки альты за битки или же сначала была продажа битков, а потом уже покупка альтов за юсдт. И так далее по цепочке к LOW CAP.
@Obsession_0x // Gune Rink
Итак, текущая ситуация с крепкой доминацией BTC и плачевной ситуацией в альтах заставляет задуматься: а не обманули ли нас? Закрепили в массах, что будет альтсезон. Все и закупили в надежде на иксы.
А на деле альта складывается пополам каждый квартал..
Именно здесь, именно сейчас мы попробуем коротко на пальцах разобраться будет ли альтсезон. Спойлер
Для начала разберем саму механику альтсезона и возьмем в пример совсем недавний, глубоко засевший в сознании криптанов, буллран в 2021.
Так вот, все знают заветную формулу перелива ликвидности:
BTC -> ETH & major ALTS -> MIDDLE CAP ALTS -> LOW CAP.
Как это все происходило внутри:
1) По началу покупали BTC. На него, как на main character в крипте, обращали внимание в первую очередь. Покупка происходила на дексах/цексах/между кошельками на ОТС и прочее.
Короче говоря, в этом случае BTC можно было легко залить на биржу, продать и вместо битка купить что хочешь за юсдт или же обменять напрямую за BTC.
2) Далее по разным оценкам/мультипликаторам/он-чейн данным Risk/Reward для покупки битка по текущим становился непривлекательным. Взгляд начинал переключаться на все еще ликвидные активы, но уже меньшей капитализации (которые в свою очередь еще и отстали от битка, т.к внимание было в основном на него).
3) Происходил перелив ликвидности из BTC в ETH & major alts путем прямой покупки альты за битки или же сначала была продажа битков, а потом уже покупка альтов за юсдт. И так далее по цепочке к LOW CAP.
@Obsession_0x // Gune Rink
🔥46🤡1
Альтсезону быть или не быть? Part 2/5
Как же обстоят дела у нас сейчас?
Все говорят, что ETF сломал крипторынок. Теперь у нас исключительная ситуация, когда доминация на хаях будет держаться вечно. Домохозяйкам и пенсионным фондам незачем покупать эфир и альту. Их и биткоин устраивает. Бла-бла-бла.
🧠 На самом деле цикличность на рынке не поменялась от слова совсем. И все будет так, как раньше. Просто дольше и немного по-другому реализовано.
— Во-первых, взглянем на график. BTC-ETF запустил цену биткоина с отметок в 40к до 100к. До ETF рост был немного скромнее, с 20к до 40к. Т.е можно смело предположить, что основным драйвером бычьего рынка стал ETF.
— Во-вторых, взглянем на количество битков, которое было скуплено. Покупки одного Сейлора на баланс STRATEGY вызывают удивление. Только он в районе 100к скупил на $20 млрд битка в долларовом эквиваленте.
А клиенты, покупающие биток через ETF саккумулировали больше $35 млрд Т.е можно смело сказать, что основная часть купленных битков, которые спровоцировали буллран в 2023-2024, лежит в недосягаемом месте для перелива.
❓ Что значит недосягаемом? — Это означает, что механиз перелива, который был в 2021, невозможен в текущей конъюктуре рынка.
Большая часть купленных битков лежит в замороженном виде, потому что эти битки были куплены через ETF. И компания с ними ничего не может сделать, т.к это битки клиента. И клиент не может перелиться из BTC-ETF в другие криптоактивы, потому что нет простого механизма обмена своей расписки на другие расписки. Да и вообще мало возможностей обмена расписки BTC на что-то другое (намек на ETF альту + эфир).
❗️ Именно поэтому доминация биткоина так упрямо держиться на максимумах. Именно поэтому наш с вами альт портфель не улетает в космос при BTC по $100,000. Покупка такого объема битка, которая спровоцировала рост, не может перелиться простым способом в эфир и альту. И поэтому доступный вариант, который остается — это покупать BTC, а альты остаются не у дел.
@Obsession_0x // Gune Rink
Как же обстоят дела у нас сейчас?
Все говорят, что ETF сломал крипторынок. Теперь у нас исключительная ситуация, когда доминация на хаях будет держаться вечно. Домохозяйкам и пенсионным фондам незачем покупать эфир и альту. Их и биткоин устраивает. Бла-бла-бла.
🧠 На самом деле цикличность на рынке не поменялась от слова совсем. И все будет так, как раньше. Просто дольше и немного по-другому реализовано.
— Во-первых, взглянем на график. BTC-ETF запустил цену биткоина с отметок в 40к до 100к. До ETF рост был немного скромнее, с 20к до 40к. Т.е можно смело предположить, что основным драйвером бычьего рынка стал ETF.
— Во-вторых, взглянем на количество битков, которое было скуплено. Покупки одного Сейлора на баланс STRATEGY вызывают удивление. Только он в районе 100к скупил на $20 млрд битка в долларовом эквиваленте.
А клиенты, покупающие биток через ETF саккумулировали больше $35 млрд Т.е можно смело сказать, что основная часть купленных битков, которые спровоцировали буллран в 2023-2024, лежит в недосягаемом месте для перелива.
❓ Что значит недосягаемом? — Это означает, что механиз перелива, который был в 2021, невозможен в текущей конъюктуре рынка.
Большая часть купленных битков лежит в замороженном виде, потому что эти битки были куплены через ETF. И компания с ними ничего не может сделать, т.к это битки клиента. И клиент не может перелиться из BTC-ETF в другие криптоактивы, потому что нет простого механизма обмена своей расписки на другие расписки. Да и вообще мало возможностей обмена расписки BTC на что-то другое (намек на ETF альту + эфир).
❗️ Именно поэтому доминация биткоина так упрямо держиться на максимумах. Именно поэтому наш с вами альт портфель не улетает в космос при BTC по $100,000. Покупка такого объема битка, которая спровоцировала рост, не может перелиться простым способом в эфир и альту. И поэтому доступный вариант, который остается — это покупать BTC, а альты остаются не у дел.
@Obsession_0x // Gune Rink
🔥49🤡1
Альтсезону быть или не быть? Part 3/5
Мы с вами уже подошли к развязке. Разобрались с тем, почему альтсезона все нет и нет. Теперь надо разобраться будет ли он, и самое главное когда.
После второго поста сразу возникает вопрос: "а почему тогда не перельются в ETH-ETF? Это можно сделать легко. Продаешь биткоин-расписку, покупаешь эфир-расписку".
Ответ прост. Покупатели тоже не дураки. Покупая BTC-ETF, клиенты "приобретают" весь функционал биткоина, который доступен для криптанов. Грубо говоря это топ монета, выступающая в виде "store value" с фиксированным supply.
А по ETH-ETF тут не все так гладко. Во-первых эфир инфляционный сам по себе. Холдеры могут стейкать эфир, получая еще больше эфира через время. Частично увеличение эмиссии невелируется сжиганием газа, который платится за действия внутри сети. Самое главное это то, что покупая эфир-расписку теряется (имхо все дела) главный юзкейс эфира — стейкинг эфира, а также какое то утилити ETH-расписки.
По итогу получается так, что перед клиентом есть выбор: купить BTC-расписку с полным функционалом BTC, у которого эмиссия стабильная. Или же купить ETH-расписку, которая по своей сути похожа на BTC-расписку, но при этом такая расписка может быть и инфляционной, и дефляционной. Конечно же выбор падает на биткоин. Стабильность и прогнозируемость.
@Obsession_0x // Gune Rink
Мы с вами уже подошли к развязке. Разобрались с тем, почему альтсезона все нет и нет. Теперь надо разобраться будет ли он, и самое главное когда.
После второго поста сразу возникает вопрос: "а почему тогда не перельются в ETH-ETF? Это можно сделать легко. Продаешь биткоин-расписку, покупаешь эфир-расписку".
Ответ прост. Покупатели тоже не дураки. Покупая BTC-ETF, клиенты "приобретают" весь функционал биткоина, который доступен для криптанов. Грубо говоря это топ монета, выступающая в виде "store value" с фиксированным supply.
А по ETH-ETF тут не все так гладко. Во-первых эфир инфляционный сам по себе. Холдеры могут стейкать эфир, получая еще больше эфира через время. Частично увеличение эмиссии невелируется сжиганием газа, который платится за действия внутри сети. Самое главное это то, что покупая эфир-расписку теряется (имхо все дела) главный юзкейс эфира — стейкинг эфира, а также какое то утилити ETH-расписки.
По итогу получается так, что перед клиентом есть выбор: купить BTC-расписку с полным функционалом BTC, у которого эмиссия стабильная. Или же купить ETH-расписку, которая по своей сути похожа на BTC-расписку, но при этом такая расписка может быть и инфляционной, и дефляционной. Конечно же выбор падает на биткоин. Стабильность и прогнозируемость.
@Obsession_0x // Gune Rink
🔥42
Альтсезону быть или не быть? Part 4/5
Теперь поговорим об ALTS. Что же наконец нужно сделать, чтобы мы разбогатели?
🧠 Ответ очень прост — ALTS-ETF. Причем в масштабном количестве. Нужно как минимум топ-125 альтов завернуть в ETF.
Например, уже сейчас рассматриваются ETF на топовые по капитализации альты: SOL, XRP, LTC, DOGE, HBAR, etc
Это очень хорошо, но этого мало. Я имею в виду то, что полноценный, сильнейший перелив ликвидности наступит, когда все топ альты из СМС будут завернуты в ETF.
Здесь я бы хотел сделать оговорку, что не обязательно делать ETF на один альткоин. Можно делать сразу на пачку. Легче всего видится ALTS-ETF сразу на сектор, потому что чем ниже мы спускаемся по топу капитализации, тем волатильнее становятся активы. А это не очень хорошо для домохозяек, фондов, УК.
Так называемые индексные ALTS-ETF в среднем будут иметь меньшую волатильность, чем отдельно взятый альт из списка. И поэтому желание перелиться будет выше, а тревожность за волатильность меньше. При этом удовлетворяется желание некриптанов иметь ALTS-расписку.
У каждой альты может быть своя доля в этом индексе. Причем одна и та же альта может быть в нескольких индексах сразу. Как это и бывает с акциями на фондовом рынке.
❗️ Эти ALTS-ETF конечно будут маркетмейкерится, соответственно им нужен какой-то базовый актив, какой-то ориентир. Я считаю ими и будут выступать альт-первопроходцы: DOGE, SOL, XRP, HBAR, LTC.
@Obsession_0x // Gune Rink
Теперь поговорим об ALTS. Что же наконец нужно сделать, чтобы мы разбогатели?
🧠 Ответ очень прост — ALTS-ETF. Причем в масштабном количестве. Нужно как минимум топ-125 альтов завернуть в ETF.
Например, уже сейчас рассматриваются ETF на топовые по капитализации альты: SOL, XRP, LTC, DOGE, HBAR, etc
Это очень хорошо, но этого мало. Я имею в виду то, что полноценный, сильнейший перелив ликвидности наступит, когда все топ альты из СМС будут завернуты в ETF.
Здесь я бы хотел сделать оговорку, что не обязательно делать ETF на один альткоин. Можно делать сразу на пачку. Легче всего видится ALTS-ETF сразу на сектор, потому что чем ниже мы спускаемся по топу капитализации, тем волатильнее становятся активы. А это не очень хорошо для домохозяек, фондов, УК.
Так называемые индексные ALTS-ETF в среднем будут иметь меньшую волатильность, чем отдельно взятый альт из списка. И поэтому желание перелиться будет выше, а тревожность за волатильность меньше. При этом удовлетворяется желание некриптанов иметь ALTS-расписку.
У каждой альты может быть своя доля в этом индексе. Причем одна и та же альта может быть в нескольких индексах сразу. Как это и бывает с акциями на фондовом рынке.
❗️ Эти ALTS-ETF конечно будут маркетмейкерится, соответственно им нужен какой-то базовый актив, какой-то ориентир. Я считаю ими и будут выступать альт-первопроходцы: DOGE, SOL, XRP, HBAR, LTC.
@Obsession_0x // Gune Rink
🔥39🤡5
Альтсезону быть или не быть? Part 5/5
🧠 Альтсезону — быть! Но в другой форме. Не будет пампа всего и вся. В этот раз нужно будет фокусировать свое внимание на конкретных альтах или секторах.
Также никуда не деться без старого доброго залива ликвидностью. Чтобы что-то купить, нужно иметь деньги на покупку. А с этим сейчас проблема у населения. И как раз нужно думать о тайминге раздачи денег. О чем говорилось тут и тут.
❗️ Криптовалютный рынок в процессе крупной реструктуризации. Крипта начинает быть похожей на что-то приближенное к фондовому рынку. Как раз подобное и необходимо для привлечение крупного капитала с фонды. Как обычно бывает в жизни — такой период всегда болезненный, что мы и видим на рынке.
Так вот, ближе к концу 2025 наступают последние дедлайны по принятию major ALTS-ETF. Конечно же они будут приняты. После этого наступит время для формирования индексных ALTS-ETF: memecoin-alts, technology-alts, exchange-alts, L1/L2-alts, RWA-alts и прочее.
🧠 Как раз конец 2025, весь 2026 будет трендом на поиск альтов, которые могут так или иначе стать претендентом на попадание в ETF.
Начнется массовое внедрение криптовалютной темы на фондовый рынок США. И весь этот движ может продлиться как минимум до осени 2026 (выборы в Сенат США), как максимум весь президентский срок Трампа, пока республиканцы могут "править" крипто-балом.
Позже мы с вами еще затронем тему монетизации этого плана. Все впереди.
@Obsession_0x // Gune Rink
🧠 Альтсезону — быть! Но в другой форме. Не будет пампа всего и вся. В этот раз нужно будет фокусировать свое внимание на конкретных альтах или секторах.
Также никуда не деться без старого доброго залива ликвидностью. Чтобы что-то купить, нужно иметь деньги на покупку. А с этим сейчас проблема у населения. И как раз нужно думать о тайминге раздачи денег. О чем говорилось тут и тут.
❗️ Криптовалютный рынок в процессе крупной реструктуризации. Крипта начинает быть похожей на что-то приближенное к фондовому рынку. Как раз подобное и необходимо для привлечение крупного капитала с фонды. Как обычно бывает в жизни — такой период всегда болезненный, что мы и видим на рынке.
Так вот, ближе к концу 2025 наступают последние дедлайны по принятию major ALTS-ETF. Конечно же они будут приняты. После этого наступит время для формирования индексных ALTS-ETF: memecoin-alts, technology-alts, exchange-alts, L1/L2-alts, RWA-alts и прочее.
🧠 Как раз конец 2025, весь 2026 будет трендом на поиск альтов, которые могут так или иначе стать претендентом на попадание в ETF.
Начнется массовое внедрение криптовалютной темы на фондовый рынок США. И весь этот движ может продлиться как минимум до осени 2026 (выборы в Сенат США), как максимум весь президентский срок Трампа, пока республиканцы могут "править" крипто-балом.
Позже мы с вами еще затронем тему монетизации этого плана. Все впереди.
@Obsession_0x // Gune Rink
🔥50🤡6
[0x]bses chat
Весь трейдинг здесь. Стабильно торгуем все рынки в режиме 24/7.
Весь трейдинг здесь. Стабильно торгуем все рынки в режиме 24/7.
🤡19🔥15