캐팩스 상향에도 반도체 주가들이 크게 반응하지 않는 배경: 글로벌 헤지펀드들의 디레버리징이 상당히 진행되었지만, 디레버리징하면서 다시 자본 투입까지 시간 소요 (그 사이 신규 롱 제한) 최악의 시나리오 경우, 현 시점에서 비교 가능한 추가 디레버레징 비교 기준은 2021년

ai만 패는 장임 금융 살아있으니까 Risk off는 아니라고 판단 가능하다는 생각

어차피 지금 반도체를 풀로 들고 있는 사람이 4,5월로 돌아간다고 해도 다팔고 코카콜라를 비중있게 매수한다거나, 애플을 풀빵으로 들고 있을 가능성은 극히 희박함. 그니까 포트폴리오랑 자산배분을 하라고 그렇게 강조하는 것이고. 평소에 습관을 들여야 이럴때 섹터 배분의 효과가 빛을 보는 것임. 지금은 반도체가 달릴 때 준비했던 분들의 시간이고, 그 외 사람들은 본인들의 시간을 기다려야함. 지금 반도체 몰빵이어서 힘든 분들은 냉정하게 포지션을 재점검 하시길…

저 역시 현금이 없고, 당연히 심적으로 힘든 상황입니다. 주변에서 좋지 못한 소식도 들려서 마음도 많이 안좋구요. 지금 힘들지 않다고 하는 사람은 투자를 제대로 안하고 있거나 위선자입니다. 힘든게 당연하고, 힘든만큼 성장할 수 있다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고, 아직 26년이 5개월이나 남았기에 앞으로 5개월간 뭐가 좋을지, 내년에는 뭐가 좋을지 끊임없이 고민하고 아이디어를 떠올려야한다고 생각합니다. 저는 미장기준으로 앞으로 실적이 좋을 우수한…