اگر در معاملات چندروزه و چند‌هفته‌ای هنوز بین ده‌ها اندیکاتور، سیگنال و تحلیل پراکنده سرگردان هستید، کتاب SWING TRADING MASTERY تلاش می‌کند سوئینگ تریدینگ را از مجموعه‌ای از «ستاپ‌های جذاب روی نمودار» به یک فرایند منظم و قابل‌ارزیابی تبدیل کند. در این کتاب، از Price Action، Market Structure، Support & Resistance، تحلیل چندتایم‌فریمی، ATR و Volatility شروع می‌کنید و سپس وارد ستاپ‌های معاملاتی، انتخاب نقطه ورود، تعیین حد ضرر، Position Sizing، مدیریت معامله و کنترل ریسک پرتفوی می‌شوید. هدف این است که قبل از ورود به هر معامله دقیقاً بدانید چرا وارد می‌شوید، چه چیزی تحلیل شما را باطل می‌کند و حداکثر چه مقدار سرمایه را حاضر هستید در معرض ریسک قرار دهید.
بخش مهم‌تر کتاب جایی است که بسیاری از کتاب‌های ترید متوقف می‌شوند: Backtesting، Out-of-Sample Testing، Walk-Forward Validation، Expectancy، R-Multiple، ژورنال معاملاتی و Robustness Testing. یعنی فقط یاد نمی‌گیرید یک ستاپ را روی گذشته پیدا کنید؛ یاد می‌گیرید چگونه بررسی کنید آیا آن ستاپ واقعاً ارزش ادامه‌دادن دارد یا صرفاً روی چند نمودار گذشته زیبا به نظر می‌رسد. کتاب SWING TRADING MASTERY: A Practical Guide to Price Action, Market Structure, Trading Setups, Risk Management, Backtesting, and Systematic Execution نوشته Faramarz Kowsari برای معامله‌گرانی نوشته شده که می‌خواهند از معامله‌گری واکنشی و هیجانی فاصله بگیرند و به سمت یک سیستم معاملاتی مستند، قابل‌آزمایش و قابل‌بهبود حرکت کنند.
📘 صفحه معرفی کامل کتاب در GitHub Books:
https://faramarzkowsari.github.io/books/swing-trading-mastery/
🔍 مشاهده رایگان حدود ۲۰٪ از کتاب

بازار به کسی که درست پیش‌بینی می‌کند، جایزه نمی‌دهد؛ به کسی هم که اشتباه می‌کند، رحم نمی‌کند. در معاملات فیوچرز ممکن است جهت حرکت قیمت را درست تشخیص بدهید و باز هم پولتان را از دست بدهید! یک اهرم اشتباه، یک حد ضرر حساب‌نشده، چند ثانیه تأخیر در اجرای سفارش یا هزینه‌هایی که هرگز جدی نگرفته‌اید، کافی است تا سود روی نمودار به زیان واقعی در حساب تبدیل شود. کتاب MICRO E-MINI FUTURES TRADING اثر Faramarz Kowsari با تمرکز بر قراردادهای MES و MNQ، پرده از واقعیتی برمی‌دارد که پشت هیجان کندل‌ها و وعده‌های سود آسان پنهان شده است: کوچک بودن قرارداد، به معنای کوچک بودن خطر نیست. این کتاب در ۴۲ فصل، از ساختار بازار، رفتار قیمت، نقدینگی، اوردرفلو، VWAP و استراتژی‌های معاملاتی روزانه تا محاسبات دقیق ریسک و مدیریت سرمایه را آموزش می‌دهد تا معامله‌گر به‌جای حدس زدن آینده، تصمیم‌هایش را بر شواهد و محاسبات استوار کند.
بزرگ‌ترین دشمن یک معامله‌گر همیشه بازار نیست؛ گاهی همان اعتمادبه‌نفسی است که پشت چند معاملهٔ موفق پنهان شده است. بازار می‌تواند در چند دقیقه، هزینهٔ ماه‌ها بی‌انضباطی را از حساب شما برداشت کند؛ بدون اخطار، بدون ترحم و بدون توجه به اینکه چقدر به تحلیل خود ایمان داشته‌اید. این کتاب قرار نیست رؤیای یک‌شبه ثروتمند شدن را بفروشد؛ قرار است نشان دهد چرا بسیاری از استراتژی‌های ظاهراً سودآور زیر فشار کارمزد، اسلیپیج، نوسان و تصمیم‌های احساسی فرو می‌ریزند. با مثال‌های عددی، سناریوهای معاملاتی MES و MNQ، اصول بک‌تست و یک برنامهٔ تمرینی ۳۰ جلسه‌ای، یاد می‌گیرید پیش از فشردن دکمهٔ خرید یا فروش، مهم‌ترین سؤال را بپرسید: «اگر اشتباه کنم، دقیقاً چه چیزی را از دست می‌دهم؟» زیرا در بازارهای اهرمی، پیش از آنکه یاد بگیرید چگونه سود کنید، باید یاد بگیرید چگونه از نابودی سرمایه جلوگیری کنید.
📚 معرفی کامل کتاب در GitHub Books
📘 مشاهده و خرید کتاب

کتاب FUTURES TRADING FROM ZERO اثر Faramarz Kowsari یک راهنمای جامع و کاربردی ۵۱۶ صفحه‌ای است که در ۷۰ فصل آموزشی و ۸ پیوست تخصصی، معامله‌گری در بازار فیوچرز را از ابتدایی‌ترین مفاهیم تا روش‌های پیشرفته تحلیل و اجرای معاملات آموزش می‌دهد. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های کتاب، توجه هم‌زمان به نیازهای معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه است؛ به‌طوری‌که خواننده ابتدا با ماهیت قراردادهای آتی، نحوه محاسبه سود و زیان، اهرم مالی، مارجین و مدیریت سرمایه آشنا می‌شود و سپس به سراغ معامله قراردادهای E-mini، Micro E-mini و نسل جدید E-Nano در شاخص‌های مهمی مانند S&P 500 و Nasdaq-100 می‌رود. کتاب به‌تفصیل توضیح می‌دهد که چگونه باید روندها، ساختار بازار، شکست‌های معتبر و فریبنده، نواحی حمایت و مقاومت، نقدینگی و رفتار قیمت را تحلیل کرد. مزیت ارزشمند این اثر آن است که مفاهیم را به توضیحات نظری محدود نمی‌کند؛ بلکه با مثال‌های محاسباتی، نمودارهای آموزشی و تمرین‌های عملی، به خواننده کمک می‌کند تا رابطه میان تحلیل بازار، اندازه موقعیت معاملاتی، هزینه معاملات و ریسک واقعی سرمایه را درک کند.
بخش‌های پیشرفته کتاب برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از تحلیل ساده نمودار فراتر بروند، اهمیت ویژه‌ای دارد. آموزش تخصصی Order Flow، Footprint Charts، DOM، Level 2 Market Data، Volume Profile، VWAP و Cumulative Volume Delta (CVD) امکان بررسی دقیق‌تر حجم معاملات، رفتار سفارش‌ها، فشار خریدوفروش و محدودیت‌های داده‌های بازار را فراهم می‌کند. در ادامه، مباحثی مانند اجرای حرفه‌ای سفارش‌ها، اسلیپیج، کنترل افت سرمایه، مدیریت ریسک قراردادهای هم‌بسته، طراحی استراتژی، بک‌تست با پایتون، آزمون Walk-Forward، شبیه‌سازی مونت‌کارلو و ارزیابی اعتبار آماری نتایج آموزش داده می‌شوند. کتاب همچنین دارای مطالعات موردی، تمرین‌های شناسایی خطاهای معاملاتی، ابزارهای محاسباتی و یک برنامه عملی ۹۰روزه برای توسعه مهارت معامله‌گری است. ارزش اصلی این کتاب در پیوند دادن دانش فنی بازار با تصمیم‌گیری سنجیده، مدیریت ریسک و ارزیابی علمی استراتژی‌هاست. خواننده می‌آموزد که موفقیت پایدار در معامله‌گری صرفاً به یافتن نقطه ورود مناسب وابسته نیست؛ بلکه مستلزم شناخت دقیق ابزار معاملاتی، کنترل زیان، اجرای صحیح سفارش‌ها و آزمودن واقع‌بینانه روش‌های معاملاتی است.
https://faramarzkowsari.github.io/books/futures-trading-from-zero/

اگر قرار باشد تنها یک ابزار تحلیلی بتواند در یک نگاه جهت روند، قدرت حرکت، نواحی تعادل، حمایت و مقاومت پویا، کیفیت شکست‌ها و موقعیت قیمت در ساختار بازار را کنار هم قرار دهد، ایچیموکو یکی از جدی‌ترین گزینه‌هاست. ابر ایچیموکو برخلاف بسیاری از اندیکاتورهایی که فقط یک عدد یا سیگنال منفرد تولید می‌کنند، تصویری چندلایه از بازار می‌سازد؛ Tenkan-sen و Kijun-sen ضربان کوتاه‌مدت و تعادل ساختاری قیمت را نشان می‌دهند، Kumo مرز میان روند و بی‌تصمیمی را آشکار می‌کند و Chikou Span امکان بررسی حرکت فعلی در بستر گذشته را می‌دهد. وقتی این اجزا درست فهمیده شوند، ایچیموکو از یک «اندیکاتور رنگی روی نمودار» به یک زبان کامل برای خواندن بازار تبدیل می‌شود؛ زبانی که می‌تواند شکست‌های ضعیف را از شکست‌های معتبرتر جدا کند، پولبک‌های منطقی را برجسته سازد و مهم‌تر از همه، به معامله‌گر نشان دهد چه زمانی بهتر است اصلاً وارد معامله نشود.
کتاب ICHIMOKU CLOUD TRADING FROM ZERO این سیستم را از پایه‌ترین مفاهیم تا سطحی بسیار حرفه‌ای و قابل‌آزمون پیش می‌برد. کتاب فقط به آموزش کراس Tenkan و Kijun یا عبور قیمت از ابر بسنده نمی‌کند؛ از منطق محاسبات Ichimoku و ساختار Kumo شروع می‌کند و سپس به شکست‌های ابری، Kijun Pullback، Kumo Twist، تحلیل چندتایم‌فریمی، نظریه زمان و امواج Hosoda، اهداف قیمتی N/V/E/NT، مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر و اندازه پوزیشن می‌رسد. حتی کاربرد Ichimoku در طلا، فارکس، کریپتو، سهام، ETF و فیوچرز، طراحی قوانین قابل‌تکرار، Pine Script v6، بک‌تست و Walk-Forward Testing نیز در آن پوشش داده شده است. به همین دلیل این کتاب برای کسی که می‌خواهد ایچیموکو را نه به‌عنوان مجموعه‌ای از سیگنال‌های حفظی، بلکه به‌عنوان یک چارچوب کامل برای دیدن، تحلیل‌کردن، آزمودن و تصمیم‌گرفتن در بازار یاد بگیرد، یک مرجع بسیار جامع و کاربردی است.
مشاهده صفحه کامل کتاب ICHIMOKU CLOUD TRADING FROM ZERO در GitHub Books