Каждый раз. когда BTC растет, у меня начинается ФОМО и кажется, что надо было покупать больше, я делаю оч простую вещь.

Захожу и покупаю кропаль Биточка.

Психологически это создает ощущение того, что я добрал позицию, но по факту не поднимает риск и позволяет придерживаться стратегии.

Полезная штука.

Доминация BTC в моменте

Понятно дело, что это 4ч ТФ, но текущая реакция рынка говорит о том, что моя концепция про отсутствие альтсезона все же под сомнением.

Завтра в обзоре накину мысли.

ФРС как маркет-мейкер: почему биткоин прыгает на каждое слово Пауэлла?

Федеральная резервная система США (ФРС) — это не просто центральный банк. Это главный игрок на мировой арене финансов, который управляет денежной массой, процентными ставками и ликвидностью, что оказывает непосредственное влияние на криптовалютные рынки, включая биткоин. Каждое слово Джерома Пауэлла (председателя ФРС) может не просто встряхнуть фондовые рынки, но и сделать сальто-мортале для криптовалют.

🤴 Как ФРС влияет на крипторынки?

1. Процентные ставки.

Когда ФРС снижает ставки, кредиты дешевеют, растет спрос на активы, включая криптовалюты. Биткоин часто растет, так как инвесторы ищут высокодоходные активы.

Пример: снижение ставок в 2020 году из-за пандемии COVID-19 напрямую связано с ростом биткоина до исторических максимумов.

2. Количественное смягчение (QE).

Это еще один рычаг для биткоина. QE увеличивает количество денег в экономике, создавая инфляционное давление и повышая интерес к биткоину как к средству сохранения стоимости.

Пример: после кризиса 2008 года массированное QE привело к восприятию биткоина как "цифрового золота" и защитного актива.

3. Как Пауэлл заставляет рынки прыгать.

Заявления Пауэлла имеют огромное влияние. Даже малейшие намеки на изменения монетарной политики вызывают серьезную волатильность.

Пример: в 2021 году намек на повышение ставок вызвал падение биткоина, а сигнал о сохранении текущей политики привел к росту криптовалют.

4. Инфляционные ожидания.

Ограниченная эмиссия биткоина (21 млн монет) делает его анти-инфляционным активом, особенно при монетарном стимулировании.

Когда ФРС накачивает экономику деньгами, растут опасения об инфляции, и биткоин становится защитным активом.

5. ФРС и глобальные экономические тренды.

Решения ФРС влияют на мировой рынок. При увеличении ликвидности инвесторы ищут рискованные активы, включая криптовалюты.

Пример: в 2020 году после массовых закупок облигаций и снижения ставок биткоин вырос, став альтернативой традиционным активам.

💡 Почему биткоин настолько чувствителен к действиям ФРС?

Биткоин торгуется преимущественно в паре с долларом США (BTC/USD или BTC/USDT). Это значит, что любые изменения в стоимости доллара — напрямую отражаются на котировках биткоина. Когда ФРС меняет процентную ставку или проводит денежные интервенции, это влияет на курс доллара: он либо укрепляется, либо ослабевает. А раз биткоин измеряется в долларах — его цена тоже меняется.

Проще говоря: всё, что влияет на доллар, влияет и на цену биткоина. Поэтому монетарные решения ФРС — будь то снижение ставок, количественное смягчение или жёсткая риторика — немедленно находят отражение на крипторынке.

📌 Что важно помнить?

ФРС оказывает глубокое влияние на криптовалютные рынки. Каждый шаг Джерома Пауэлла и его команды по управлению денежной массой может отразиться на стоимости биткоина. Для трейдеров и инвесторов важно внимательно следить за решениями ФРС и понимать, как эти решения могут изменить курс криптовалют.

Торговые объемы

Объемы торгов на биржах продолжают падать, а розничная торговля остается робкой.

Несмотря на то, что цена биткоина близка к историческим максимумам, объем торгов на биржах остается на многолетних минимумах, что свидетельствует о низком интересе к торговле.

Частично этот низкий объем обусловлен большей долей спотовых ETF в общем объеме торговли биткоинами, но существенная часть по-прежнему обусловлена ​​низким интересом к альткоинам.

Этот низкий объем не совпадает с периодами эйфории или высокого спроса на криптовалюты и биткоин, что свидетельствует о том, что текущая структура биткоина формируется в большей степени сознательными распределителями, а не неопытными спекулянтами.

Необходимо будет отслеживать эти пики активности, поскольку, когда мы увидим возвращение этого спроса, мы, вероятно, будем близки к новому локальному пику.

Если есть бюджет на рекламу, можем просто взять

🟢 LONG #UNI $UNI

⌛Time Frame: 4H

💰Текущая цена: $6,89

Цена закрепилась над сильным уровнем в $6,74 и продолжает движение по восходящей тенденции.
Можно рассмотреть лонг с текущих значений до следующего сильного уровня в $7,6.

Дальнейшая зона интереса после закрепления над уровнем в $7,6 - 4H ордерблок в районе $8,2-8,3.

💥 BTC - $108 000, но действительно ли он растёт?

Может, Биткоин стабильно дорожал, а доллар - просто девальвировал?
Глядя на соотношение BTC/M2 - реальную стоимость BTC относительно всей денежной массы - видим не всё так красиво.

Даже при $108 000 BTC / M2 до сих пор не достиг июньских максимумов 2021 года.

💰 Что такое BTC/M2?

Это соотношение цены биткоина и денежной массы (M2 - наличные + депозиты).
Если доллары печатают, цены активов растут номинально.
Но куда важнее - растёт ли реальная стоимость BTC.

📉 Что показывает график сейчас:

1. BTC/M2 всё ещё ниже пика 2021, несмотря на рекорды в долларах.
2. Реальная покупательская сила BTC недооценена - он «дешевле» по отношению к M2.
3. Исторически такие лампочки сигналят: ускорение bull run впереди, когда ликвидность снова «найдёт» BTC.

💡Почему это важно?

• Да, число $108 k впечатляет, но если учитывать историческое движение цены BTC за М2 с задержкой в 70 дней - по факту это только «старт».
• Система ещё не перегрета.
• Если M2 не растёт или снижается - каждый доллар в BTC становится «дороже» по номиналу.

🔏 Вывод:

Смотрим глубже, чем просто курс в долларах. BTC/M2 показывает: цикл, вероятно, ещё продолжается - и мы всё ещё не на вершине. Даже при $108 000 это может быть не финал, а скорее сигнал к накоплению и грамотному позиционированию.

Биткоин дороже Google. Кто следующий?

BTC сейчас стоит $2,35 трлн, заняв 6-е место среди топовых компаний, обогнав Google и даже превысив капитализацию бразильского реала.

🏁 С кем конкурирует Bitcoin дальше:

Осталось всего ~$500 млрд, чтобы обогнать Amazon. До Apple разрыв в ~$850 млрд, но отставание сокращается.

🔗 Что это значит:

Биткоин становится глобальным финансовым инструментом. Институциональные инвесторы, корпорации и правительства используют BTC как альтернативу золоту и хедж против инфляции и долга. BTC — уже не просто "технология", а актив, забирающий у Big Tech львиную долю внимания рынков.

💬 Вывод:

Когда Биткоин конкурирует с топ-6 компаниями мира, вопрос «а нужен ли он в портфеле?» больше не возникает. Это уже не венчур, а фундаментальный актив наравне с ценными бумагами крупных компаний.

💎 Эфир по $16,700? Уже сегодня. Но только не для вас.

А для кого? Для компаний Consensys, Electric Capital, Parafi и Galaxy Digital.

Пока вы смотрите на Эфир по $3K, кое-кто уже нарисовал себе цену в $16,700 за 1 ETH и сделал это легально. По сути, они повторили старую схему фондов с BTC, только теперь с Ethereum и новым фондом.

🔮 Как работает эта понци-магия:

1. Берём $425M от друзей в индустрии.
2. На них покупаем 69.1M акций SharplinkGaming по $6.15.
3. Вкидываем эфир в баланс этой компании через внебиржевую торговлю (по ~$2,600).
4. Раздуваем инфошум: «это MicroStrategy на эфире»!
5. Акции растут до $39+ — плюс 6.3x к вложениям.
6. Постепенно выпускаем новые акции → покупаем ещё ETH → «укрепляем баланс» → повторяем шаг 4.

📌 Итог:

Эфир, внесённый по $2.6K, превращается в акции, которые отражают $16,700 за каждый ETH на балансе, и всё это красиво упаковано в публичную оболочку. А внутри умелый маркетинг и классическая внебиржевая торговля в реальности фондового рынка.

🎰 И рынок верит:

Общий чистый приток в Ethereum-ETF за 16 июля составил $726,74 млн, что почти равно притоку в Bitcoin-ETF: +$799.4M за тот же день.

И да, выглядит как спусковой крючок следующего медвежьего рынка. Но пока пламя только разгорается, почему бы не погреть руки, как говорил дедушка Сорос?

«Если я вижу пузырь — я не тушу его. Я подбрасываю в огонь дров.»

🟢 LONG #ALGO $ALGO

⌛️Time Frame: 1D

💰Текущая цена: $0,2975

Цена находится на сильном уровне, и если она над ним закрепится, то можно рассмотреть лонг с текущих значений до дневного ордерблока в районе $0,456-460.

Если цена не удержит уровень, то пойдет за ликвидностью в зону имбаланса. Тогда лонг можно будет рассмотреть от значений $0,235-0,245 с той же зоной интереса.

Грядет зачистка стейблкоинов: Трамп подписал GENIUS для $USDe и $USDt с $USDc + $tgUSD

Трамп подписал первый федеральный закон о стейблкоинах. Теперь выпустить "криптодоллар" можно только через специальную лицензию. Банки и крупные финтехи — добро пожаловать. Остальным остаётся либо заморозка, либо смерть бизнеса от лимита в $10 млрд.

📝 Что важно:

• Резервы 1:1. Только кэш, трежерис и краткосрочные сделки. Никаких рисковых активов.
• Жёсткий KYC. Каждый токен под надзором Закона о банковской тайне. Платформа обязана уметь замораживать и сжигать активы.
• Регуляторная вилка. Либо переход под правила регуляторов OCC/FDIC, либо стоп.
• Big Tech вне игры. Google и Meta не смогут выпускать стейблы без единогласия ФРС, FDIC и Минфина.
• Права держателей. При банкротстве эмитента резерв уходит в первую очередь на выкуп токенов, а не на выплату долгов.
• Полностью вступает в силу через 18 месяцев, либо раньше, если OCC утвердит финальные правила.

⌛️ Вывод

Стейблкоины из серой зоны переходят в регулируемый класс активов. USDC и подобные становятся главными бенефициарами: уже в американском правовом поле, уже с аудитом. Tether вне юрисдикции, но давление будет расти, особенно со стороны банков и маркет-мейкеров. DeFi должен будет выбирать: интеграция с соответствующими правилам стейблами или изоляция.