🇺🇸 США продадут золото, чтобы купить Биток?

Во всяком случае, так считает AllianceBernstein, инвест-компания, под управлением которой около 725 млрд долларов.

🧐 Что известно на сейчас.

Сказать, что все на уровне слухов, не совсем корректно. Например, такую инициативу поддерживает сенатор Ламмис, заявивший, что «пришло время увеличить резервы, обмен золота на цифровое золото может быть хорошей идеей».

📊 Polymarket

По мнению пользователей Polymarket, вероятность наступления такого события уже в этом году около 44% на момент написания публикации.

👊 Подводя итоги:

У "быков" сейчас в рукаве есть огромные козыри, которые пока что не спешат разыгрывать. Просто если ранее использовались различные локальные аргументы, то сейчас могут разыграть карты, которые влияют не только на криптовалютную отрасль, но и на мировую финансовую систему. Потенциальный запас роста в этом году нереально большой, пока что никто не спешит, рынок идет где-то вправо, где-то вниз, но нарративы могут измениться в любой момент с максимально взрывной силой.

P.S. даже не хочу фантазировать, что может произойти при таком раскладе, возможно, фомо начнут ловить даже те, кто позакрывался в 10 иксов.

❓ Зеленый свет для SUI?

Sui уже стал претендентом на лидерство в DeFi и GameFi, про этот блокчейн слышим все чаще и чаще, думаю, нам есть что обсудить, в частности, текущую стоимость и перспективы.

💪 Конкурент.

Блокчейн, который часто называют конкурентом Солане, на данный момент не получил никаких дивидендов от её репутационных потерь (которые произошли за последние дни), однако перелив аудитории, думаю, пойдет, если негатив будет продолжаться еще пару недель. Перелив 10% солановских денег уже дает х2 по SUI.

✍️ Готовят листинги.

SUI пытаются протащить несколько своих проектов на тиер-1 биржи, что должно способствовать распространению блокчейна в массы. Должны пройти в конце февраля.

👊 Мнение.

Не могу сказать, что это безрисковый вариант, но сейчас таких особо и нет. Рынок сейчас особо не впечатляет; зеленой новостной дорожки никто не стелет. Текущая цена $3.08 выглядит так, что можно попробовать очень аккуратно полонговать, но прям очень аккуратно. Почему аккуратно? По наблюдениям, у SUI отсутствует титаническая поддержка целых чисел, а значит, если надо упасть ниже $3 - упадет.

Короче, пока писал пост, пришел к выводу, что актив может пойти как вверх, так и вниз почти с равной вероятностью 😅 (ну или 60 на 40). Возьмите на небольшую сумму и наблюдайте до конца февраля (листинги). Держите руку на пульсе, т.к. рынок тухлый, не исключаю общую посадку еще на 10-15%, потому если упадет ниже $3, я бы перезарядил и ловил на уровне $2.5-2.8 — это комфортная цена и в долгострой посидеть, если вдруг что.

Тот случай, когда потенциал и оценка говорят: "100% да" но все равно что-то беспокоит.

👊 Время делать ставку на DeFi

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добровольно отзывает апелляцию по поводу правил DeFi. Это является очередной победой для цифровых активов.

🚀 Тем временем:

Uniswap, Paradigm, Kraken, Coinbase, Alchemy и другие отправили письмо в Конгресс США с просьбой отменить правило IRS о предоставлении информации о брокерах DeFi.

🧐 На какие токены обратить внимание?

Конечно, вы много раз слышали о ведущих монетах этого сектора, например, ChainLink, Avalanche или Hedera, они находятся в ТОП-20 по капитализации, но предложу копнуть чуть глубже и обратить внимание на два других изветсных проекта, токены которых слабее в плане капы. Оба проекта также далеко не безызвестны и касаются DEX.

💎 1inch Network - 143-е место по капитализации

Сам по себе 1inch это агрегатор децентрализованных бирж (DEX), объединяющий несколько бирж DEX в одну платформу с целью предоставить своим пользователям возможность найти наиболее эффективные маршруты для свапов на всех платформах. Популярность DEX продолжает расти, соответственно, возрастает потребность в подобном сервисе. У проекта нет заблокированных токенов, а текущая стоимость токена всего 3,5% от ATH, достигнутого в 2021 году.

💵 JUP - 50-е место по капитализации

Юпитер есть Юпитер, один из самых известных и успешных проектов на Солане. Представляет собой децентрализованную биржевую платформу и продолжает расширяться, например, объявили о партнерстве с Sanctum для введения дебетовой карты на основе SOL. Локов по монете, конечно, много. Еще 44% предстоит разблокировать, но Юпитер ведет активное сжигание, например 3 недели назад начали выкупать и сжигать токены на 50% доходов с комиссий. Текущая цена 44% от ATH. Проект получает дивиденды как от роста популярности SOL, так и от роста потребности в DEX, не удивлюсь, увидеть JUP в ТОП-15 по капитализации уже в этом году при должном стечении обстоятельств.

💎 Monad и что с ним делать?

Команда проекта запустила тестнет и уже разослала тестовые токены на активные EVM кошельки. Давайте разберемся с проектом немного детальнее.

🧐 Что такое Monad?

Monad — это блокчейн первого уровня (основная блокчейн-сеть, как, например, Ethereum, Solana, BSC и т.д.), который ставит на скорость обработки транзакций, достигая до 10,000 транзакций в секунду и поддерживая совместимость со стандартом EVM.

💰 Инвестиции

Проект привлек $244 млн, в списке инвесторов Coinbase, OKX Ventures, DragonFly Capital и другие фонды. В качестве примера, другой известный L1-блокчейн, Berachain, собрал значительно меньше - $69 млн.

👨‍💻 Тестнет

Тестнет уже запущен, активные EVM кошельки получили токены. Токенов разослано немного, где-то всплывала цифра, что всего 128к кошельков, где-то что их чуть больше 300к.

💰 Я получил токены?

Чтобы проверить, получили ли вы токены, введите адрес вашего кошелька на сайте. Если токены вам не достались, не беспокойтесь — воспользуйтесь кранами, где можно получить токены MON. Примеры таких кранов:

➡️Testnet Monad выдаёт 0.05 MON каждые 12 часов
➡️Owlto Finance предлагает 0.1 MON
➡️Полный список кранов тут


🤔 Что делать?

Для начала выполним самые простые, самые базовые обязательные действия.

➡️Идем на сайт и подключаем тестовую сеть в свой кошелек (ищем Add Monad Testnet).

➡️Получаем тестовые токены от кранов, полный список тут

➡️Минтим NFT на платформе MagicEden - это бесплатно, есть еще 5 дней.

➡️Первые свапы в сети - покупаем тестовые активы, такие как Molandak, Moyaki, Chog.

Это первые, базовые шаги, разумеется, ими ваша активность не должна ограничиваться. Список активностей в действительности весьма обширный, начиная с турниров и игр, заканчивая стейкингом, регистрацией доменов, торговлей NFT и так далее. А еще стоит посмотреть на гайд по тестнету от команды.


🤑 Для чего мне это надо?

L1-блокчейны (первого уровня) без собственного токена не существуют. Вернее, они могут существовать, но не относятся к крипто-тематике. Соответственно, дроп от Monad будет в любом случае, а размер его будет зависеть от вашего "качества" и вовлеченности.

👊 Готовьтесь к краху тир-1 бирж

Сейчас идут выплаты от FTX, обанкротившейся крупной биржи. Вернее, ей помогли обанкротиться.

Большая боль для криптанов оказалась огромной прибылью для кредиторов, поскольку стоимость активов резко возросла, а выплаты осуществляются по курсу на момент краха. За это время:

🔵 SOL подорожала более чем на 1000%,
🔵 BTC на 415%,
🔵 ETH на 100%,
🔵 Ripple на 565%.

Учитывая те объемы, что варились на FTX, данное урегулирование может быть самым прибыльным подобным кейсом в истории.

Очевидно, что этот трюк захотят повторить, ведь это совсем не сложно.

👊 Дал инфу за час до первых слухов о взломе.

Взломан ByBit, хакер смог взломать один из холодных кошельков, удалось это благодаря человеческому фактору + подмене изображений на экране компьютера.

👀 Ущерб и реакция

Ущерб составил около 1,5 млрд долларов, украдено было 401,346 ETH. БайБит сохраняет платежеспособность, во всяком случае это следует из слов CEO биржи и данных по резервам, которые в случае БайБита превышают $15 млрд. На рынке началась небольшая распродажа.

🤝 Предосторожность.

Очень часто информация о резервах не соответствует действительности. Биржа, вроде должна выдержать удар на такую сумму и уже завела более $600 млн для погашения волны выводов, но обращение к кредиторам меня немного напрягает. Если Вы потеряли только 8% резерва, зачем нужны срочные кредиторы?

💪 Мнение

Даже если ситуация будет разрешена - я бы рекомендовал вывести временно с нее ВСЕ средства и больше не использовать для длительного хранения средств, только для операционных целей. БайБит уязвим, этим могут воспользоваться конкуренты и задействовать определенные рычаги, например, раскроют, что резерв не такой большой, нагонят давление регуляторов и т.д. Последствия для пользователей могут наступить через несколько месяцев и даже через 1-2 года.

🔹 Вообще какая-то странная свистопляска на рынке вокруг Эфира.

Эфир получает очень много внимания в информационном поле. И эти новости как бы не положительные, но и по-большому счету не отрицательные, но ими удается оказывать давление на второй по капитализации крипто-актив.

👀 Только за этот месяц:

🔵 В начале февраля происходят манипуляции на рынке, от которых Эфиру становится плохо, а Битку хоть бы хны.

🔵 После чего начинаются выплаты FTX, где отовсюду нам напоминают, что выплаты идут по курсу 22-го года и вот Биток вырос в 5-6 раз, Солана выросла в 10 раз и т.д., а Эфир мол, посмотрите, вырос меньше всех, кто тарил эфир тот "не проиграл"

🔵 Теперь взлом ByBit и что? Верно, снова все вокруг Эфира. При чем ByBit его не откупает, а занимает. Тут я что-то вообще не понимаю. Зачем занимать Эфир, курс которого волатилен. Но откупать с рынка Эфир ByBit как будто не собирается в данный момент. Допустим, это сделано, чтобы не делать ребалансировок прямо сейчас, ок.

🔹 Работа с инфополем.

Такое информационное поле очень легко перевернуть и отправить актив в рост, когда это будет необходимо. Является ли это все запланированной акцией или просто так совпадает (снова и снова), мы, конечно, не узнаем.

➡️Заставить всех говорить про Эфир
➡️Выкупить Эфир по 2-3к
➡️Дать положительное инфополе
➡️Продать Эфир по 8-10к

Звучит как план, разве нет?

🤖 Немного про AI сектор

Давайте взглянем на главный мем и весь AI сектор, разберемся, чего ждать от "робота"

🫡 DOGE

В 2021 году DOGE на волне спекуляций и хайпа достиг капитализации в $89 млрд.

🤖 AI

Думаю, сейчас всем понятно, что следующей волной хайпа у нас будет именно AI. Почему не прямо сейчас, ведь про AI мы слышим буквально из каждого утюга? Да потому что на самом деле никакого AI еще не существует, то, что мы сейчас называем AI, по-прежнему является не более чем машинно обученным алгоритмом, и "умные деньги" это понимают.

Но в какой-то момент произойдет прорыв, и AI сектор начнет действительно становиться AI, и вот тогда мы получим огромную волну.

📊 Стоимость

Текущая совокупная стоимость ведущих токенов AI сектора менее $40 млрд, это копейки. На волне нормального хайпа один мем-токен становился в 2,5 раза дороже. Сейчас AI токены очень дешевые, 7-10 иксов от текущих значений увидим вообще без проблем, если горячий сезон продержится до 26-го года.

👊 Важный нюанс торговли на децентрализованных биржах (DEX).

Обнаружил, что многие не понимают, зачем надо торговать парой щиток - токен блокчейна, а не щиток - USDT.

🧐 Вопрос.

Если я хочу получить USDT на DEX бирже (продать какой-то токен), зачем мне делать 2 свапа вместо одного? Зачем, продавая, условный, PX, я должен его менять на TON, а не сразу на USDT? Зачем мне оплачивать два раза комиссию за обмен?

💪 Ответ

На самом деле сделать двойной свап ощутимо выгоднее. Это связано с тем, как устроены DEX. Обычно не каждая пара токенов имеет прямой ликвидный пул. Проще говоря, может не быть достаточного объема или даже самого пула для прямого обмена между менее популярными токенами, например PX на USDT. В итоге из-за отсутствия нормального объема средств в пуле обмен пройдет по невыгодному курсу.

Поэтому, чтобы выполнить свап, очень рекомендуется использовать "промежуточный" токен, который чаще всего является основным токеном блокчейна, на котором этот свап происходит.

📊 Пример:

Наглядный пример Вы видите на скрине, обмен 100к токенов PX (7900 USDT в экиваленте) прямо на USDT приведет к потере 2500 долларов, чего не произойдет при обмене PX → TON и затем TON → USDT.

Чем меньше сумма - тем менее ощутимая разница, но отрицательный зазор может появиться даже при свапах на $20-30.

🔹 Новый взлом и опять Эфир)

На этот раз вынесли почти $49 млн после взлома криптобанка Infini.

Я так понимаю, снова просто совпало?

upd. Украли USDC и свапнули в ETH.

🔹 Продолжая тему эфира:

Фонды все это время продолжают очень активно выкупать Эфир. Сегодня BlackRock довел свои балансы спотового Эфириума ETF до 1,366,069 ETH, это более $3.6 млрд.

Ещё больше накопил RobinHood — у них на 150к ETH больше.

👊 Чтобы понять, насколько это много, у BlackRock больше, чем:

➡️У всего OKX
➡️У Виталика Бутерина — примерно в 5 раз
➡️В 2,5 раза больше, чем украли у ByBit, а это крупнейший взлом.

Вопрос только в том, сколько времени отведено еще на закупку. Если просмотреть предыдущие циклы, то супер-рост должен выпасть на август - октябрь. Но история и статистика работают только задним числом. На какой цифре фонды скажут: "пора", пока можно только гадать, но енденцию мы видим.

🌶 Я люблю красный рынок.

Биток потерял 7% и наконец-то упал ниже 90к, Эфир и Хриплый по 13%, а Соль целых 16% и торгуется на уровне $135. За 24 часа было ликивдировано почти 300к трейдеров, общая смумма ликвидаций - за малым $900 млн (upd. уже больше $1 млрд)

📉 Причины падения

Не было какого-то одного отдельно взятого события, что привело бы к просадке, скорее всего совокупность факторов и грамотные манипуляции рынком. Тут и взлом Bybit, который не отыграл свою партию в день взлома, и грядущий разлок Соланы, а это, между прочим, 11.2 млн токенов SOL. Все это локальная движуха, у фондового рынка, например, все в порядке, не зелено и не красно, на уровне.

📉 Отток спотовых ETF

Большая просадка была бы невозможна без оттока спотовых ETF, в случае Битка это ~$516,4 млн, а вот Эфира — только ~$78 млн, это снова к теме об Эфире, жирничи продавать его особо не хотят.

🧐 Каков итог?

Да как всегда, откупят быстрее, чем мы только успеем подумать, конечно, всегда есть вероятность, что фонды начнут сливать свои запасы и при таком раскладе можно будет даже увидеть Биток в районе 70к, но мы этот фокус наблюдаем уже 3-й или 4-й раз за цикл. Ликвидации принесли биржам и другим заинтересованным игрокам очередной хороший профит, сомневаюсь, что в их интересах будет продолжать гнать рынок вниз.

Любите красный рынок. Красный рынок — рынок возможностей, зеленый — тоже рынок возможностей, только упущенных.

P>S> Украли деньги у Байбита, а платишь за это ликивдациями ты, как иначе?)

🪙 Если подержат негатив — ухватим SOL по $100-110.

Смотрите, откуда такое мнение:

🔵 Большой объем разлока, о котором я писал в прошлой публикации. Уже первого марта на рынок могут быть выведены 11.2 млн токенов SOL.

🔵 Биткоин наконец-то упал ниже 90 тыс., сломав многие психологические точки.

🔵 Хакер, ломавший Bybit, для отмывания свапал Эфир на Соль, использовал PumpFun (правда забанили там, если не ошибаюсь), в любом случае, имеет на руках некий объем Соли и может продавать.

Вроде, аргументы весьма весомые, но без общего негатива их не хватит. Если до разлоков рынок останется в текущих настроениях — то готовьтесь откупать SOL по сотке. Звучит неплохо, но особо в такую халяву не верю.

👊 Давайте отвлечемся от рынка и поговорим про Баффета.

Меньше 9 иксов за 20 лет. На самом деле это неплохо, особенно, если речь идет о десятках миллиардов, где риск-менеджмент должен быть просто на запредельном уровне, но если посмотреть на его действия последних лет:

📊 Переоценен.

Вообще мое мнение, что Баффет переоценен, как и большинство трейдеров потерял на дистанции 2004-2008. Опять таки, как и большинство трейдеров, сделал иксы на дистанции 2008-2024. Тут ведь нет каких-то гениальных движений, не так ли?

По сути, единственное его достижение в том, что ему хватило яиц делать это вокруг десятков миллиардов. Скупать акции и инвестировать исключительно в сильнейшие компании? Ну, на мой взгляд, слабовато для получения званий по типу "Оракул из Омахи".

А еще напомню, что его отец Говард Баффет был брокером по продаже ценных бумаг и членом Конгресса США, так что в ранние годы Баффет, не имеющий тогда миллиардного состояния, все же, имел фору.

📊 Примерно на 15% дешевле, чем на момент публикации поста, но это не критично.

Ожидал значительной просадки, но добавили ликвидности + все забыли о подарках.

Посмотрим, что будет в начале марта, но пока так. По идее, токен может немного пропампиться под второй сезон, так как PX должен стать обслуживающим токеном приложения, но покупать дороже, чем по 5 центов, желания нет никакого.

❌ Окно для халявной покупки пока не появилось, а жаль.

😅 Наглядная демонстрация по Битку.

В декабре я писал о том, что если правительства и другие жирничи захотят заполучить Биток — им придется покупать его у вас с рук, другого варианта нет, а потому пошла вытруска.

🙃 Потери холдеров

За 5 месяцев холдеры потеряли 500к Битков, тенденция сохраняется и сейчас на "красных рынках", так с начала года индивидуальные холдеры потеряли еще 188к своих драгоценных Биточков.

Сегодня Биток спускался до 83к, но все еще в плюсе около 84% кошельков.

👊 Полный разбор: почему падаем, где дно, когда рост?

Черный Лебедь, оказывается, выглядит как-то так)

🇺🇸 Что делает Трамп?

Продолжает "сраться" со всеми подряд. А точнее, продолжает торгово-экономические войны. Свежим указом ввел 25% пошлины на Канаду и Мексику (вступают со 2 апреля), в сети шерят, что с 4-го марта, но это не актуальные сведения. То же самое касается и ЕС, введены 25% пошлины на некоторые сферы.

Какое нам (криптанам) вообще дело до этого, спросите вы, и будете правы. Действительно. Нам — никакого. Но есть такой орган, как ФРС, и вот там аналитики гадают (а точнее, ссуться от всего от чего только можно), каким будет эффект от ответных пошлин, будут ли они вообще и как это скажется на инфляции США. И уже это начинает влиять на рынке и нашу дорогую крипту, которая (подобно аналитикам из ФРС) боится любого чиха.

🐂 Позапрошлая бычка:

Я очень много раз писал о том, что на бычке просадки по 30% и более — норма. Так вот, позапрошлая бычка, которая тоже выпадала на Трампа, дала нам 6 просадок более 30%, ладно. Немного соврал: три по 38%, и по разу: 33%, 36%, 29%. Высадка ненужных пассажиров — стандартная практика.

💪 По настроениям:

Биток, Эфир, Риппл — очень медвежий настрой толпы. И знаете, это работает уже более 10 лет, когда по этим трем криптовалютам мы видим крайне медвежий настрой, а трейдеры начинают капитулировать, значит локальное дно практически достигнуто. Почему? Потому что становится нечего продавать. То есть тут уже идет речь не о FUD, а просто о "возможности продавать", которая тоже не бесконечна. Индекс страха и жадности фиксировался на отметке "10", справки не наводил, но уверен, что я не видел таких показателей за последние 2 года минимум.

И да, тем временем шаг за шагом принимаются решения о стратегическом резерве Биткоинов США. Так, вчера законопроект начали рассматривать в Огайо, это уже 24-й штат.

❤️ Подводя итоги:

В данный момент за крипту никто особо не тянет, но подготовка к ралли идет, просто ее в данный момент публично не афишируют, на публику не играют. В данный момент это никому не надо и не выгодно. Основной катализатор падения рынков — страх за инфляцию в США. Через несколько дней (недель) выпустят отчеты о том, что инфляция не изменилась, ответные пошлины не введены / не нанесли урона, и крипта отрастет настолько быстро, что не успеете глазом моргнуть.

Если играете в среднесрок / долгосрок - можете откупать со спокойной душой. Напомню, что речь не за 2-3 месяца и даже не за 1-2 года. Если вы фомоеб - можете понадеяться на пролив Эфира ниже 1900, но это прям совсем для жадин.

И да, для лонгистов - шортистов. Не пытайтесь зашортить Эфир от 1999 и вниз, несмотря на круглое число, тут "опорный пункт" именно на цене $1900, а не $2000.

📊 Биток больше не ТОП-10 актив.

А весь крипторынок дешевле, чем NVIDIA.

Кстати, как вы можете заметить, дела не супер-гуд у всего рынка. Например, золото показывает самое резкое падение за последние полгода. Это довольно важно для понимания того, что нет никакой локальной проблемы в криптосекторе.