이거 진짜 많이사서 들고있었는데요

오늘 올라줘서 다행이네요. 내릴때 진짜 숨안쉬어졌음..

버크셔 해서웨이 (워렌버핏) 주주총회 요약 (펌)

버크셔 해서웨이 2025년 1분기 실적: 현금 보유액 사상 최대, 순이익 감소

[핵심 요약]
1. 버크셔 해서웨이, 1분기 말 현금 및 현금성 자산 3477억 달러로 사상 최고치 경신.
-> 이후 현금 보유를 500억달러까지 줄이고 싶다
2. 10분기 연속 주식 순매도 기록하며 관망세 유지.
3. 순이익, 투자 손실 영향으로 전년 동기 대비 63% 감소한 46억 7천만 달러 기록.
4. 영업이익, 캘리포니아 산불 관련 보험 손실(세후 약 8억 6천만 달러) 영향으로 전년 동기 대비 14% 감소한 96억 4천만 달러 기록.
5. 거시 경제 및 무역 정책 변동성을 이유로 상당한 불확실성 경고.
6. 총매출은 897억 달러로 전년 동기와 유사, 이자/배당/투자 수입은 국채 투자 확대로 30% 급증.
7. 보험 부문 투자 수입은 11% 증가했으나, 보험 인수 이익은 약 50% 감소.
8. BNSF 철도 및 버크셔 해서웨이 에너지 부문 이익 각각 6%, 53% 증가.
9. 주식 포트폴리오, 전년 동기(19억 달러 이익)와 달리 64억 달러 손실 기록.
10. 영업 활동 현금 흐름은 109억 달러로 전년 동기(106억 달러) 대비 소폭 증가.


[코멘트 요약]
1. 팀 쿡 CEO, 버크셔에 큰 기여 인정
2. 주식 시장, 부동산보다 더 많은 기회 제공 (미국)
3. 대규모 현금 보유: 미래의 매우 매력적인 기회 대비
4. 무역 긍정적 시각: 세계와 교류해야 하며 무기화 반대
5. 세계 번영, 미국의 번영으로 이어짐
6. 일본 5대 상사 투자 긍정적, 매도 이유 없음
7. AI, 보험/리스크 결정 '게임 체인저' 가능성 (아짓 자인)
8. 버크셔, AI 도입에 신중한 '관망' 접근 채택 중
9. 아짓 자인, AI 개발 이끌 적임자로 높은 신뢰
10. 미국 예외주의에 대한 강한 믿음 확인

샀는데 물려가지고 업로드 안했는데, 머스크가 대놓고 밀어주네요;

https://x.com/elonmusk/status/1918675474395603006?s=19

Try gork

✅ 오늘 원화 초강세의 진짜 이유

초 간단요약

언론과 시장에서는 미·중 무역 갈등 완화(중국의 미국산 제품 관세 일부 면제, 펜타닐 협상 등)가 원인이라고 하지만, 실제로는 대만 달러(TWD)의 초강세가 진짜 원인입니다.

대만 달러 급등의 배경

대만 달러는 이틀 만에 달러 대비 10%나 강해졌는데, 이는 21세기 들어 유례없는 일.

대만 생명보험사들이 1.7조 달러 규모의 해외(주로 미국) 자산을 보유하고 있는데, 자산은 달러로, 부채(보험금 지급)는 대만 달러로 되어 있습니다.

보험사들이 그간 "대만 달러는 약세가 계속될 것"이라고 보고 환위험(헤징)을 제대로 하지 않았음.

갑작스러운 미·중 무역 완화로 대만 달러가 강세로 전환되자, 보험사들은 급히 달러 자산을 팔고 대만 달러를 사들이기 시작함.

원화 초강세와의 연결고리

대만 달러 시장은 규모가 작아 거래 비용이 높음.

대만 보험사, 헤지펀드 등은 대만 달러 대신 원화 시장(규모와 유동성이 더 큼)에서 비슷한 방향으로 포지션을 취함.

대만 달러 강세에 베팅하기 어렵자, 원화 강세에 베팅하는 자금이 대거 유입됨.

이로 인해 원화도 동반 초강세를 보임.

결론 및 전망

이번 원화 강세는 대만 보험사들의 자산·부채 불일치와 미·중 무역 완화가 겹치며 발생한 단기적 현상.

단기적으로는 충격과 변동성이 불가피하지만, 장기 투자자 입장에서는 큰 이슈가 아닐 수 있음.

원화와 대만 달러의 움직임은 앞으로도 비슷하게 연동될 가능성이 높음

(출처 :유튜브 김단테 챗GPT 요약)

BofA The flow show

[Soft Macro meets micro soft]

Scores on the Doors : 금 22.0%, 국채 6.6%, 회사채 4.9%, 투기채 2.9%, 현금 1.4%, 주식 -0.3%, 원자재 -5.3%, 달러 -7.6%, 오일 -18.9%, 크립토 -25.9% YTD

The price is right : 트럼프 취임 첫 100일: 금 +21% (포드 대통령 이후 최고), S&P500 -7% (포드 대통령 이후 최악), 미국 달러 -9% (닉슨 대통령 이후 최악), 가격움직임 행동은 DeepSeek, DOGE, NATO, 해방일(4/2)에 의해 주도. 투자자들이 트럼프 정책 전환을 기대함에 따라, 움직임들이 되돌림 중. (두번째 100일 기간에는 관세인하, 금리인하, 세금인하 정책 등이 예상됨)

Tale of the Tape: 2년 만기 미국채 수익률 취임 이후 -70bp 하락. 유가 -20% 하락, 미 달러 -9% 하락; 금융 여건의 큰 변화 + 빅테크 AI 설비투자(3200억 달러 예상) 강세는 2025년 경기침체 우려를 뒤집을 수 있음. (부진한 “Soft” 거시지표에도 불구하고 비농업 고용지표가 무너지지 않는 한); 글로벌 금융 ETF IXG가 신규고점을 기록 중(>105$)이라면 2분기 경기침체는 없다는 뜻; 반대로 고용지표 결과로 국채금리가 급등하면, 리스크 자산 약세론자들이 재차 공격할 가능성 있음.

The Biggest Picture : 러시아/우크라이나 충격 이후 유가 -56% (‘22년, 차트 2 참조), 해방일(4/2) 이후 -17%; 유가 하락은 경기침체/저성장(미 GDP ‘26년 컨센서스 현재 1.5%, 이전엔 2%) 및/또는 지정학적 평화 (=러시아/이란 공급 증가)를 반영; 어느 경우든 아시아/유럽의 원유 수입국들에는 긍정적… 국제주식은 계속 보유(Long) 유지.

Weekly Flows : 주식 $83억 유입, 채권 $37억 유입, 크립토 -$23억 / 금 -$15억 유출, 현금 -$101억 유출

Flow to Know:
금: 15억 달러 유출, 2025년 1월 이후 첫 주간 유출
크립토: 23억 달러 유입, 최근 2주 동안 2025년 최대규모 유입
미국채: 45억 달러 유출, 2023년 12월 이후 최대
하이일드: 39억 달러 유입, 2024년 7월 이후 최대
일본주식: 44억 달러 유입, 2024년 4월 이후 최대
미국주식: 89억 달러 유출, 24년 대선 이후 미국주식에 100달러가 유입가정, 최근 3주간 5달러 유출 표현가능
유럽주삭: 34억 달러 유입, 22년 2월 이후 유럽주식에서 100달러가 유출가정, 최근 12주간 14달러 유입 표현가능
기술주: 8억 달러 유입, 7주 연속 유입, 연초 이후 490억 달러 유입
해외투자자들의 미국자산 거래: 주식 39억 달러 유입, 연초 이후 510억 달러 유입, 미국채는 6주 연속 미미한 해외순매도에 그쳐 덤핑 조침 없음.

BofA Private Clients: 3.7조 달러 운용 중 포트폴리오 비중 주식 61.8% 주식, 채권 19.6%, 현금 11.5%, 최근 4주간 “디플레이션 방어주”(유틸리티, 저변동성, 고배당 etf 등) aotngkrh, “인플레이션 헤지”(은행, 대출, TIPS, 금융섹터 etf 등)을 매도.

BofA Bull & Bear Indicator: 3.9 => 3.6으로 하락하여 4개월만에 최저. 지난 4주간 대규모 채권 아웃플로우가 있었지만, 낮아진 S&P500, 낮은 유가, 강한 엔화에 대한 헤지요소가 증가했지만 그보다는 글로벌 주식 지수의 자금유입과 강세가 이를 상쇄하는 것이 더 컸음.

미장도 코인장도 할게 정말 없네요

Gork에 좀 큰돈을 넣었는데, 머스크가 저렇게 쇼를 해대는데 100밀도 못가는거보고.. 좀 생각을 바꿔야하나 하고 있습니다.

솔직히 gork이 좀 충격적이에요. 장 안좋을때도 저정도면 100밀은 넘지않나? 싶은데..

어닝도 괜찮게 나왔는데, 다음분기 가이던스를 왜 애매하게 낸지 모르겠네요.

어닝발표뜨고 조정 5% 주길래 그냥 더 담았습니다.

1M부터 봤는데.. 지금 사긴 빡빡한데..

데브가 계속 코인을 사서 소각시키고 있긴 합니다.
미러 글 보면 자기가 번돈을 여기 태운다는 말도 있기도 하고..

Not sure who's right

넝담ㅋ 하면서 예토전생할 것 같긴 함. 진짜 뒤진거 확인되면 풀매수해줌

https://x.com/Irenezhao_/status/1919728813405053399

['설립자 사망 자작극' 의혹 제레브로, 깃허브 기록 실시간 삭제 중]
오늘 미국 온라인 추모관 레거시닷컴(legacy.com)에 설립자 사망 소식이 게제되며 커뮤니티 내 설립자 사망설이 확산됐던 제레브로(ZEREBRO)의 깃허브 활동(커밋) 기록이 실시간으로 사라지고 있는 것으로 나타났다. 앞서 중국 암호화폐 인플루언서이자 크리에이터 기반 DAO(탈중앙화 자율 조직) 아이린(Irene) DAO 설립자 아이린 자오(Irene Zhao)가 "오늘 커뮤니티를 통해 확산된 제레브로(ZEREBRO) 설립자 사망설은 '자작극'"이라고 말한 바 있다.
https://coinness.com/news/1127505
이전 관련 속보: https://coinness.com/news/1127502

저 진짜 많아요. 지금 도파민 개터지는중

Hims 본계좌 몰빵이였는데 운좋게 잘 먹었네요
40%정도 매도했고, 일부는 들고갑니다..!

40퍼 매도한것도 그냥 여기서 다시 사고 들고가보려고요. 보다가 쎄하면 던질거임;

트럼프가 목~월 사이에 매우 긍정적이고 중대한 발표가 있을거라고 방금 기자회견에서 이야기했네요.

나만 이러면 불안해?

얘는 캐나다 총리 옆에 놓고 하는말이

"캐나다가 51번째 주가 되면 캐나다 국민에게 대규모 감세, 국방, 의료혜택이 올 것이다."

진짜 못하는 말이 없네요.