생각 정리하는 방
오늘 fomc 프리뷰 다른거 다 재쳐놓고, 50bp가 나왔을때만 생각해봅시다. 50bp가 어떤걸 의미할까? 파월의 지난 잭슨홀 발언 -> 인플레는 이제 트럼프한테 맡기겠다, 우리는 고용안전을 1순위로 보겠다. 고용 -> 많이 타이트해진 상태긴 함, 솔직히 나오는 데이터들도 트럼프의 개입이 없다고 보기 어려울거같음. 연준은 이제 시장에 적극적으로 개입하기 보다는 트럼프한테 맡겨놓고 한발자국 떨어져서 지켜보겠다는 스탠스로 보임. 그럼 여기서 50bp를…
만약에라도 50bp가 나온다면
50bp를 선제조치라고 생각 해야함.
뭐 망해서 그런게 아니라 그냥 선제조치임.
그리고 50bp내리고 부채풀고 버블 초입을 지나 중반으로 돌입할거임.
조정이 안온다는 말 아님. 딥 올수도 있음.
아무튼 금리동결만 아니면 된다. 25bp를 진짜 더 모르겠고 50bp는 찬스라고 생각함.
50bp를 선제조치라고 생각 해야함.
뭐 망해서 그런게 아니라 그냥 선제조치임.
그리고 50bp내리고 부채풀고 버블 초입을 지나 중반으로 돌입할거임.
조정이 안온다는 말 아님. 딥 올수도 있음.
아무튼 금리동결만 아니면 된다. 25bp를 진짜 더 모르겠고 50bp는 찬스라고 생각함.
👍31❤13🔥3
아직도 트럼프를 못믿어?
지 배불리기 위해서라도 금리 끌어내리고 돈풀고 할놈임.
어차피 지금 세상의 돈은 미국으로 모인다. 금리내리고 성장부스트 하고 할거임.
지금 중국도 마찰 더 만들기 싫을거임. 지금 중국이 디레버리징을 얼마나 했는데 돈 풀어서 나라 부양해서 시진핑도 자기 이미지 챙겨야지.
러시아도 마찬가지임, 전쟁으로 이미지 곱창나고 자국 발전 개망했는데.. 지금 뭘 더 하고 싶을까? 아니라고봄.
지 배불리기 위해서라도 금리 끌어내리고 돈풀고 할놈임.
어차피 지금 세상의 돈은 미국으로 모인다. 금리내리고 성장부스트 하고 할거임.
지금 중국도 마찰 더 만들기 싫을거임. 지금 중국이 디레버리징을 얼마나 했는데 돈 풀어서 나라 부양해서 시진핑도 자기 이미지 챙겨야지.
러시아도 마찬가지임, 전쟁으로 이미지 곱창나고 자국 발전 개망했는데.. 지금 뭘 더 하고 싶을까? 아니라고봄.
❤38👍9
시나리오 정리
동결 -> 한동안 위험자산 살 생각 없어짐
25bp, 파월 매파 -> 아직 파월이 곤조를 꺾지 않고 있다고 생각함.
파월이 한발 물러 서야하는데 아직 물러서지 않은 상황이고, 마찰이 지속되고 / 혼란이 커질거라고 생각함.
25bp , 파월 매파면 조정을 기다릴거같음.
25bp, 파월 비둘기파 -> 25bp를 하지만, 이후 금리인하에 대하여 적극적인 대응, 인플레 일시적, 고용에 대한 대응 방향성 등
잭슨홀에서 보여준 모습 (한발 빠지는 모습)을 보여주며 이후 금리인하에 대한 적극성을 보일경우 매수로 대응할 예정
50bp -> 파월이 '침체'에 대한 언급이 없으면 좋겠음. 실제로 지금 실질적인 소비단에서는 침체에 가까운 소비력 둔화가 일어나고 있음. 따라서 파월이 침체를 인정해버리고 시장이 그거에 휘둘려서 네러티브가 망해버리는건 바라지 않음.
파월이 침체에 대한 언급을 하지 않고, 50bp를 내리며 / 이후 고용에 대한 안정성 등을 말하며 선제조치성의 금리인하 50bp를 하게된다면 최고라고 생각함.
50bp면 눈치보다가 쳐박을때 풀매수 할거임.
동결 -> 한동안 위험자산 살 생각 없어짐
25bp, 파월 매파 -> 아직 파월이 곤조를 꺾지 않고 있다고 생각함.
파월이 한발 물러 서야하는데 아직 물러서지 않은 상황이고, 마찰이 지속되고 / 혼란이 커질거라고 생각함.
25bp , 파월 매파면 조정을 기다릴거같음.
25bp, 파월 비둘기파 -> 25bp를 하지만, 이후 금리인하에 대하여 적극적인 대응, 인플레 일시적, 고용에 대한 대응 방향성 등
잭슨홀에서 보여준 모습 (한발 빠지는 모습)을 보여주며 이후 금리인하에 대한 적극성을 보일경우 매수로 대응할 예정
50bp -> 파월이 '침체'에 대한 언급이 없으면 좋겠음. 실제로 지금 실질적인 소비단에서는 침체에 가까운 소비력 둔화가 일어나고 있음. 따라서 파월이 침체를 인정해버리고 시장이 그거에 휘둘려서 네러티브가 망해버리는건 바라지 않음.
파월이 침체에 대한 언급을 하지 않고, 50bp를 내리며 / 이후 고용에 대한 안정성 등을 말하며 선제조치성의 금리인하 50bp를 하게된다면 최고라고 생각함.
50bp면 눈치보다가 쳐박을때 풀매수 할거임.
❤47
버블에 대한 생각
버블초입을 지나 금리인하를 거치고 버블 중반으로 들어간다고 생각함.
오늘 워뇨띠 선생님이 1년짜리 장기 롱장에서 1~2달 하락장이라고 말하는데, 강하게 공감함 ㅇㅇ
예전에 말하길 시간선을 올해말이 좋고, 내년에 안좋을거라고 생각했는데 / 정정함. 조금 더 길게 볼거임.
버블 이후는 생각하지 않는다. 그때의 내가 알아서 대응할거임.
버블초입을 지나 금리인하를 거치고 버블 중반으로 들어간다고 생각함.
오늘 워뇨띠 선생님이 1년짜리 장기 롱장에서 1~2달 하락장이라고 말하는데, 강하게 공감함 ㅇㅇ
예전에 말하길 시간선을 올해말이 좋고, 내년에 안좋을거라고 생각했는데 / 정정함. 조금 더 길게 볼거임.
버블 이후는 생각하지 않는다. 그때의 내가 알아서 대응할거임.
👍26❤11
*이 회사를 사라는게 아님
예전에 채널에 적었던 코인으로의 일반 기업의 진입이 시작되고 있음.
요 몇일 이런뉴스가 정말 많이 나옴.
회사에 돈은 많은데, 그 돈의 가치를 보존할 방법이 채권에서 코인으로 바뀌는 과정이 올수도 있음.
물론 지금 나오는 몇몇 회사들은 그냥 주가 펌핑하려고 하는 경우도 많음.
하지만 이제 시작이라는거임, 회사들은 자신들이 가지고 있는 자본의 가치를 지키기 위한 선택을 해야할거고
채권은 더이상 안전한 도피처가 아님, 따라서 코인을 사겠다는 회사가 점점 늘어날거임.
회사가 코인을 사고 주식을 찍어내서 코인을 더 사는 DAT이 되려는게 아니라, 정말 회사의 자산가치를 지키기 위한 선택이 될 수도?
예전에 채널에 적었던 코인으로의 일반 기업의 진입이 시작되고 있음.
요 몇일 이런뉴스가 정말 많이 나옴.
회사에 돈은 많은데, 그 돈의 가치를 보존할 방법이 채권에서 코인으로 바뀌는 과정이 올수도 있음.
물론 지금 나오는 몇몇 회사들은 그냥 주가 펌핑하려고 하는 경우도 많음.
하지만 이제 시작이라는거임, 회사들은 자신들이 가지고 있는 자본의 가치를 지키기 위한 선택을 해야할거고
채권은 더이상 안전한 도피처가 아님, 따라서 코인을 사겠다는 회사가 점점 늘어날거임.
회사가 코인을 사고 주식을 찍어내서 코인을 더 사는 DAT이 되려는게 아니라, 정말 회사의 자산가치를 지키기 위한 선택이 될 수도?
🔥12❤2
생각 정리하는 방
야핑 알려주실 야핑고수 구합니다 저랑 제 직원이자 비서이자 뭐 기타등등 하고있는 도비가 같이 운영할거에요. https://x.com/BFox_xx
현질했어요 팔로우 해주시면 다 맞팔하러감..
❤25
0bp -> 아무것도안함
25bp -> 점도표확인 -> 연내 3회 = 롱
25bp -> 점도표확인 -> 연내 2회 = 아무것도안함
50bp -> 적당히 롱잡고 파월이 엄한말 안하길 기도
숏이라는건 제 선택지에 없음
같은글 계속 쓰는건 계속 생각중이라서 그런거임..
25bp -> 점도표확인 -> 연내 3회 = 롱
25bp -> 점도표확인 -> 연내 2회 = 아무것도안함
50bp -> 적당히 롱잡고 파월이 엄한말 안하길 기도
숏이라는건 제 선택지에 없음
같은글 계속 쓰는건 계속 생각중이라서 그런거임..
❤35👍4🖕3🤔2
생각 정리하는 방
아 생각할게 하나 더있습니다 이거 이번시즌 들어와서 생각해야할 주제인데 유출이 있을수도 있습니다
해선에서 금리, 유로, 금값 전부 변동 없어요. 유출은 아닐걸로 보입니다
👍14