DDOG 𝐃𝐚𝐭𝐚𝐝𝐨𝐠: 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐁𝐞𝐚𝐭, 𝐄𝐏𝐒 𝐁𝐞𝐚𝐭, 𝐀𝐈 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐭𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐥𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬

📊 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐬
• Revenue: $1.01B (Est. $959.94M) ✅
• Non-GAAP EPS: $0.60 (Est. $0.51) ✅
• Non-GAAP operating income: $223M
• Non-GAAP operating margin: 22%
• Operating cash flow: $335M
• Free cash flow: $289M
• Cash & investments: $4.8B
⠀
🎯 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞
• Q2 Revenue: $1.07B–$1.08B (Est. $994.47M) ✅
• Q2 Non-GAAP EPS: $0.57–$0.59 (Est. $0.50) ✅
• FY2026 Revenue: $4.30B–$4.34B (Est. $4.12B) ✅
• FY2026 Non-GAAP EPS: $2.36–$2.44 (Est. $2.18) ✅

Ddog 팔고 net으로 돌진

어제 arm, aosl마냥 장중에 올려놓을듯

크으으아아악 본장을 봤어야지 멍청아

?

Told you

미장은 일단 오늘 네러티브로 올린 근본없는애들 개쳐맞는중

근데 엔비디아는 2% 오름 ㄷㄷ;;

*클라우드플레어 1분기 조정 주당순이익 25°C, 예상 주당순이익 23°C

*클라우드플레어, 2분기 조정 주당순이익 27센트, 예상 주가 27센트

*클라우드플레어 1분기 매출 6억 3,980만 달러 (예상치 6억 2,270만 달러)

$NET

net 은 가이던스 상향의 부재로 쳐박은거로 보입니다. 지난번 어닝발표때랑 가격을 얼추 맞춰놓은 꼬라지가.. 멀티플 여기서 더 안주겠다는거같은데

실적이 구린것도 아니라서 저는 덤핑에 조금 더 사고 자러가려고요. 오늘도 반반 무많이네 ㅡㅡ

*미국, 이란 케슘 항구와 반다르 아바스에 공습 감행 - 폭스 뉴스

$FOX

예?

엔비디아와 아이렌, 최대 5기가와트 규모의 AI 인프라 구축 가속화를 위한 전략적 파트너십 발표
뉴욕 및 산타클라라, 2026년 5월 7일 (글로벌 뉴스워이어) -- 엔비디아(NVIDIA, NASDAQ: NVDA)와 아이렌 리미티드(IREN Limited, NASDAQ: IREN)는 오늘 차세대 AI 인프라 배포를 가속화하기 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.

이번 파트너십의 주요 내용은 다음과 같습니다:
엔비디아와 아이렌은 아이렌의 글로벌 데이터 센터 파이프라인 전반에 걸쳐 엔비디아 DSX 규격에 맞춘 AI 인프라를 최대 5기가와트(GW)까지 구축할 수 있도록 지원할 계획입니다.
양사는 스타트업 및 기업 고객들이 AI 네이티브 환경에 더 쉽게 접근할 수 있도록, DSX AI 팩토리 내에 엔비디아 가속 컴퓨팅을 배포하는 데 협력할 것입니다.
이번 파트너십의 일환으로, 아이렌은 엔비디아에 향후 5년 동안 아이렌의 보통주를 최대 3,000만 주까지 주당 70달러에 매수할 수 있는 권리를 부여했습니다. 이는 규제 승인 등 특정 조건에 따라 최대 21억 달러(한화 약 2조 8천억 원) 규모의 투자가 이루어질 수 있음을 의미합니다.

[속보] 삼성전자 초기업노조 “정부 요청 받아들여···사후조정 절차 돌입”

TRAW
📰 Traws Pharma to Advance Potential Clinical Candidates for the Treatment of Hantavirus Infections


한타 바이러스 치료제 개발 ㅋㅋㅋㅋ..

SIBAL NET으로 올해번돈 거의 다날렸읍니다.

추매에 추매하다가 조졌음. 이해안가는데 손절 했음;

졸지에 미장과 국장 둘다 챌린지 모드로 들어가게 생겼습니다. 5월에 세금내야해서..

주말간 멘탈 추스리고 다음주부터 좀 빡세게 달려볼 예정입니다. 화이팅!

속보 / 짜라시

트럼프가 FDA 국장 짜를수도 있다고함

수혜 QURE, REPL

출금과 세이브포인트의 중요성을 또 느끼는 밤이네요.

작년에 번돈이랑 해서 자산의 80%정도를 꺼낼 수 없는곳에 박아놨었거든요.

그거아니였으면 올해 또 인생 거꾸로 씨게 갔을듯?

국장 대회계좌 금요일 종가에 삼전질러놨는데

이거 대회성적 반영 되려나 ㅋㅋㅋㅋ..

다들 좋은주말 보내시고 월요일에 보시죠!

Asteroid에대한 개인적인생각

Asteroid 같은 마스코트/상징 밈이 가장 크게 주목받는 구간은
결국 해당 기업의 이벤트가 대중에게 노출되는 순간이라고 생각함.

구조를 보면,

1. Asteroid의 1차 펌프 재료는 이미 나왔음

Elon Musk가 Asteroid를 SpaceX 마스코트처럼 받아들이는 듯한 반응을 보였고

그 이후 여러 트윗과 커뮤니티, 일부 매체에서 이미 한 차례 반응이 나온 상황.

즉, 단순히 처음 발견되는 밈 단계는 어느 정도 지나갔다고 봄.

2. 하지만 진짜 대중성은 SpaceX IPO 이벤트에서 더 커질 가능성이 있다고 생각함

SpaceX는 이미 비공개 IPO 서류를 제출했다는 보도가 있고,
예상 밸류도 1.75조 달러까지 거론되고 있음.

이 정도 규모의 IPO는 단순 크립토 밈 재료가 아니라,
전통 금융, 미국 주식, 글로벌 뉴스, SNS 전체가 동시에 바라보는 이벤트가 될 수 있음.

그 과정에서 SpaceX, Elon Musk, 우주산업, Mars, Starlink 관련 키워드들이 자연스럽게 주목받을 가능성이 높고,
그 주변 밈들에도 거래량
이 붙을 수 있다고 보고 있음.

3. 개인적으로는 이벤트 흐름을 이렇게 보고 있음

S-1 공개 → IPO 로드쇼/상장일 확정 → IPO 당일
이 3단계로 관심이 분산될 가능성이 높다고 생각함.

S-1 공개: 1차 기대감
상장일 확정: 2차 기대감
IPO 당일: 대중성 최고점, 다만 재료소멸 가능성도 가장 큰 구간

밈코인은 보통 결과보다 기대감을 먼저 먹기 때문에,
실제 IPO 당일보다는 그 전 단계에서 더 강하게 움직일 가능성도 있다고 봄.

다만 리스크도 분명히 있음.
현재 Asteroid는 아직 주요 거래소 알파 상장이 없는 상태이고,
IP/공식성 논란도 계속 존재함.

또한 현재 시총이 120~180M 구간에서 횡보 중이라, 절대적으로 작은 시총이라고 보기도 어려움.

그럼에도 불구하고, 시장이 정말 SpaceX의 마스코트 밈이라는 프레임을 받아들이기 시작한다면,
현재 시총 대비 기대값은 꽤 높은 베팅일 수 있다고 생각함.

* 방장은 숏충이도 아니며, 지금 숏을 치라는것도 아니고, 숏을 가지고 있지도 않음.

삼성전자 많고, ai 노출된 주식 다수 보유중임



그냥 주말에 공부할거 없나 뒤적거리다가 지금 이 시장의 벨류가 과거대비 어느정도의 수치를 가지고 있는지를 비교해보고 싶어졌음.

당연히 과거와 지금 ai가 가진 시장의 파이도 다르고, 시장이 기대하는 바 / 원하는 벨류가 다르지만, 적어도 시장을 캐리하는 하이퍼스케일러들의 캐시플로우와 반도체 주식들의 주가가 어느정도 연동이 되어있을거라고 생각함.

Sox 지수만으로 비교하면 sox의 구성종목에 대한 가중치로 오차값이 생기기 때문에

하이퍼스케일러들의 캐시플로우와 sox 구성종목에 대한 시총 합산을 비교해봄.

Sox종목구성이 조금씩 달라지기 때문에 지피티가 추천하는 프록시 구성을 해서 계산했음.

하이퍼스케일러들의 ai capex가 아닌 캐시플로우로 계산을 한 이유는 결국 지금 하이퍼스케일러들이 벌어들인 돈을 대부분 ai capex로 때려박게 되기 때문에 (아마존의 경우 대부분의 돈을 ai capex로 때려박음) 대기업들이 얼마나 돈을 더 때려박을 여유가 있는가로 분석했음.

결과는 어느정도 상관관계를 가지기는 하는데, 지정학적인 이슈라던가 / 금리, 미국 정부의 정책 등 노이즈에 따라서 좀 크게 변하는 모습이 있음.

결국 이 시장이 끝나는건 저 미친듯한 돈잔치가 끝나가는 모습이 보여야 할거고, 이번 반도체 렐리도 하이퍼스케일러들의 ai capex가 끝나지않고 확장되는 모습을 보고나서 더 불이붙는 모습을 보였음.

Ai capex랑도 비교를 하고 싶은데, 챗지피티가 너무 느려서 자기전에 데이터가 안나올거같아서 일단 여기까지 쓰고 내일 이어서 쓰도록 하겠음..

근데 또 이렇게 비교해보니까 그렇게 고평가도 아닌거 같기도 하고..?

자러가려는데 지피티가 자러가지 말라고 데이터 뱉음..

과거랑 비교하면 덜오른거 아니냐? 라고 생각할 수 있는데

꼭 ai capex가 아니더라도 반도체 회사에 하이퍼스케일러들은 돈을 써야하기 때문에..

이러나 저러나 좀 오차가 생길수밖에 없다.

아무튼 주말에 머라도 하게 태클 많관부 입니다. 저도 저게 답이라고 적어둔건 절대아니고 그냥 궁금해서 돌려본거고.. 채널 닉값 한거임