TRAW
📰 Traws Pharma to Advance Potential Clinical Candidates for the Treatment of Hantavirus Infections


한타 바이러스 치료제 개발 ㅋㅋㅋㅋ..

SIBAL NET으로 올해번돈 거의 다날렸읍니다.

추매에 추매하다가 조졌음. 이해안가는데 손절 했음;

졸지에 미장과 국장 둘다 챌린지 모드로 들어가게 생겼습니다. 5월에 세금내야해서..

주말간 멘탈 추스리고 다음주부터 좀 빡세게 달려볼 예정입니다. 화이팅!

속보 / 짜라시

트럼프가 FDA 국장 짜를수도 있다고함

수혜 QURE, REPL

출금과 세이브포인트의 중요성을 또 느끼는 밤이네요.

작년에 번돈이랑 해서 자산의 80%정도를 꺼낼 수 없는곳에 박아놨었거든요.

그거아니였으면 올해 또 인생 거꾸로 씨게 갔을듯?

국장 대회계좌 금요일 종가에 삼전질러놨는데

이거 대회성적 반영 되려나 ㅋㅋㅋㅋ..

다들 좋은주말 보내시고 월요일에 보시죠!

Asteroid에대한 개인적인생각

Asteroid 같은 마스코트/상징 밈이 가장 크게 주목받는 구간은
결국 해당 기업의 이벤트가 대중에게 노출되는 순간이라고 생각함.

구조를 보면,

1. Asteroid의 1차 펌프 재료는 이미 나왔음

Elon Musk가 Asteroid를 SpaceX 마스코트처럼 받아들이는 듯한 반응을 보였고

그 이후 여러 트윗과 커뮤니티, 일부 매체에서 이미 한 차례 반응이 나온 상황.

즉, 단순히 처음 발견되는 밈 단계는 어느 정도 지나갔다고 봄.

2. 하지만 진짜 대중성은 SpaceX IPO 이벤트에서 더 커질 가능성이 있다고 생각함

SpaceX는 이미 비공개 IPO 서류를 제출했다는 보도가 있고,
예상 밸류도 1.75조 달러까지 거론되고 있음.

이 정도 규모의 IPO는 단순 크립토 밈 재료가 아니라,
전통 금융, 미국 주식, 글로벌 뉴스, SNS 전체가 동시에 바라보는 이벤트가 될 수 있음.

그 과정에서 SpaceX, Elon Musk, 우주산업, Mars, Starlink 관련 키워드들이 자연스럽게 주목받을 가능성이 높고,
그 주변 밈들에도 거래량
이 붙을 수 있다고 보고 있음.

3. 개인적으로는 이벤트 흐름을 이렇게 보고 있음

S-1 공개 → IPO 로드쇼/상장일 확정 → IPO 당일
이 3단계로 관심이 분산될 가능성이 높다고 생각함.

S-1 공개: 1차 기대감
상장일 확정: 2차 기대감
IPO 당일: 대중성 최고점, 다만 재료소멸 가능성도 가장 큰 구간

밈코인은 보통 결과보다 기대감을 먼저 먹기 때문에,
실제 IPO 당일보다는 그 전 단계에서 더 강하게 움직일 가능성도 있다고 봄.

다만 리스크도 분명히 있음.
현재 Asteroid는 아직 주요 거래소 알파 상장이 없는 상태이고,
IP/공식성 논란도 계속 존재함.

또한 현재 시총이 120~180M 구간에서 횡보 중이라, 절대적으로 작은 시총이라고 보기도 어려움.

그럼에도 불구하고, 시장이 정말 SpaceX의 마스코트 밈이라는 프레임을 받아들이기 시작한다면,
현재 시총 대비 기대값은 꽤 높은 베팅일 수 있다고 생각함.

* 방장은 숏충이도 아니며, 지금 숏을 치라는것도 아니고, 숏을 가지고 있지도 않음.

삼성전자 많고, ai 노출된 주식 다수 보유중임



그냥 주말에 공부할거 없나 뒤적거리다가 지금 이 시장의 벨류가 과거대비 어느정도의 수치를 가지고 있는지를 비교해보고 싶어졌음.

당연히 과거와 지금 ai가 가진 시장의 파이도 다르고, 시장이 기대하는 바 / 원하는 벨류가 다르지만, 적어도 시장을 캐리하는 하이퍼스케일러들의 캐시플로우와 반도체 주식들의 주가가 어느정도 연동이 되어있을거라고 생각함.

Sox 지수만으로 비교하면 sox의 구성종목에 대한 가중치로 오차값이 생기기 때문에

하이퍼스케일러들의 캐시플로우와 sox 구성종목에 대한 시총 합산을 비교해봄.

Sox종목구성이 조금씩 달라지기 때문에 지피티가 추천하는 프록시 구성을 해서 계산했음.

하이퍼스케일러들의 ai capex가 아닌 캐시플로우로 계산을 한 이유는 결국 지금 하이퍼스케일러들이 벌어들인 돈을 대부분 ai capex로 때려박게 되기 때문에 (아마존의 경우 대부분의 돈을 ai capex로 때려박음) 대기업들이 얼마나 돈을 더 때려박을 여유가 있는가로 분석했음.

결과는 어느정도 상관관계를 가지기는 하는데, 지정학적인 이슈라던가 / 금리, 미국 정부의 정책 등 노이즈에 따라서 좀 크게 변하는 모습이 있음.

결국 이 시장이 끝나는건 저 미친듯한 돈잔치가 끝나가는 모습이 보여야 할거고, 이번 반도체 렐리도 하이퍼스케일러들의 ai capex가 끝나지않고 확장되는 모습을 보고나서 더 불이붙는 모습을 보였음.

Ai capex랑도 비교를 하고 싶은데, 챗지피티가 너무 느려서 자기전에 데이터가 안나올거같아서 일단 여기까지 쓰고 내일 이어서 쓰도록 하겠음..

근데 또 이렇게 비교해보니까 그렇게 고평가도 아닌거 같기도 하고..?

자러가려는데 지피티가 자러가지 말라고 데이터 뱉음..

과거랑 비교하면 덜오른거 아니냐? 라고 생각할 수 있는데

꼭 ai capex가 아니더라도 반도체 회사에 하이퍼스케일러들은 돈을 써야하기 때문에..

이러나 저러나 좀 오차가 생길수밖에 없다.

아무튼 주말에 머라도 하게 태클 많관부 입니다. 저도 저게 답이라고 적어둔건 절대아니고 그냥 궁금해서 돌려본거고.. 채널 닉값 한거임

뭔 정신으로 사는지 애기 신발 이래신기고 놀러나감

아무튼 주말엔.. 터치더그라스

내일봐요잉

미장만 7년했더니 국내주식 이름봐도 대체 이게 뭐하는 회사인지 모르겠어요

미장은 시총 100억짜리 개잡주도 뭐하는 회사인지 아는데..

매크로의 시대가 오지 않을까?

*다시한번 적지만 숏충이 아님, 숏 없음, 숏 칠생각도 없음

수많은 반도체 찬양글들, 국내주식 리벨류에이션에 대한 글들이 많은데

그러면 지금 상황에서 매크로이슈는 완전하게 fade 할 수 있는 주제인가?

대답은 no라고 생각함. 사실 이 글은 지금 의미가 있는 글은 아니고 알아 두었다가 나중에 어떻게 대응할 것인가? 에 가까운데, 생각이 드는 김에 쓰는거임.

당장 이번주 화/목에 cpi, ppi가 있고

진정되지 않는 모습을 당연하게도 보이는중 (유가이슈)

장기채는 여전히 30년물 5에 근접하고

10년물은 4.4언저리에서 내려갈 생각을 안하고 있음.

그와중에 지금 나라들은 금리인하가 아닌 금리인상에 대한 이야기가 나오기 시작함 (한국뿐만이 아님)

지금의 데이터들은 시장이 소화가 가능하다고 생각하니까 fade되고 있는건데, 어느순간 시장이 매크로 데이터에 점점 반응을 할때가 올텐데, 그때 이 글을 떠올리고 지금의 상황이 어떤지를 돌이켜 볼 수 있다면 ok

스스로에게 하는 말이기도 함.

마누스 결제해서 8천 크레딧 태우고 뺏김

아깝네..

Repl 레스고

물론 짤리는데는 시간이 좀 걸립니다. 상원 표결 받아야함

*트럼프, 폭스뉴스에 "프로젝트 프리덤 재개를 고려 중"이라고 밝혀

아 좀

🚨 TRUMP APPROVES PLAN TO FIRE FDA COMMISSIONER MAKARY -CBS

@walter_bloomberg | Source

조금만 배팅해보기. MARA

시간이 늦어서 못보는 사람이 더 많을거같긴 한데.. 계속 고민중이였음.

논리는 단순함. 얘네 들고있는 BTC쪽 자산을 빼면 / 보유하고있는 전력량이 시총대비 압도적으로 저렴함.

코인 내다버리고 AI로 넘어오면 여기서 벨류 다시 산정받을 수 있는데, 이번 어닝 발표때 계약이라도 뜬다면?

바로 HUT마냥 sky rocket 가능

어닝콜까지 보기엔 너무 늦어서 자러감

뭐 없을거같긴해