* 방장은 숏충이도 아니며, 지금 숏을 치라는것도 아니고, 숏을 가지고 있지도 않음.
삼성전자 많고, ai 노출된 주식 다수 보유중임
그냥 주말에 공부할거 없나 뒤적거리다가 지금 이 시장의 벨류가 과거대비 어느정도의 수치를 가지고 있는지를 비교해보고 싶어졌음.
당연히 과거와 지금 ai가 가진 시장의 파이도 다르고, 시장이 기대하는 바 / 원하는 벨류가 다르지만, 적어도 시장을 캐리하는 하이퍼스케일러들의 캐시플로우와 반도체 주식들의 주가가 어느정도 연동이 되어있을거라고 생각함.
Sox 지수만으로 비교하면 sox의 구성종목에 대한 가중치로 오차값이 생기기 때문에
하이퍼스케일러들의 캐시플로우와 sox 구성종목에 대한 시총 합산을 비교해봄.
Sox종목구성이 조금씩 달라지기 때문에 지피티가 추천하는 프록시 구성을 해서 계산했음.
하이퍼스케일러들의 ai capex가 아닌 캐시플로우로 계산을 한 이유는 결국 지금 하이퍼스케일러들이 벌어들인 돈을 대부분 ai capex로 때려박게 되기 때문에 (아마존의 경우 대부분의 돈을 ai capex로 때려박음) 대기업들이 얼마나 돈을 더 때려박을 여유가 있는가로 분석했음.
결과는 어느정도 상관관계를 가지기는 하는데, 지정학적인 이슈라던가 / 금리, 미국 정부의 정책 등 노이즈에 따라서 좀 크게 변하는 모습이 있음.
결국 이 시장이 끝나는건 저 미친듯한 돈잔치가 끝나가는 모습이 보여야 할거고, 이번 반도체 렐리도 하이퍼스케일러들의 ai capex가 끝나지않고 확장되는 모습을 보고나서 더 불이붙는 모습을 보였음.
Ai capex랑도 비교를 하고 싶은데, 챗지피티가 너무 느려서 자기전에 데이터가 안나올거같아서 일단 여기까지 쓰고 내일 이어서 쓰도록 하겠음..
삼성전자 많고, ai 노출된 주식 다수 보유중임
그냥 주말에 공부할거 없나 뒤적거리다가 지금 이 시장의 벨류가 과거대비 어느정도의 수치를 가지고 있는지를 비교해보고 싶어졌음.
당연히 과거와 지금 ai가 가진 시장의 파이도 다르고, 시장이 기대하는 바 / 원하는 벨류가 다르지만, 적어도 시장을 캐리하는 하이퍼스케일러들의 캐시플로우와 반도체 주식들의 주가가 어느정도 연동이 되어있을거라고 생각함.
Sox 지수만으로 비교하면 sox의 구성종목에 대한 가중치로 오차값이 생기기 때문에
하이퍼스케일러들의 캐시플로우와 sox 구성종목에 대한 시총 합산을 비교해봄.
Sox종목구성이 조금씩 달라지기 때문에 지피티가 추천하는 프록시 구성을 해서 계산했음.
하이퍼스케일러들의 ai capex가 아닌 캐시플로우로 계산을 한 이유는 결국 지금 하이퍼스케일러들이 벌어들인 돈을 대부분 ai capex로 때려박게 되기 때문에 (아마존의 경우 대부분의 돈을 ai capex로 때려박음) 대기업들이 얼마나 돈을 더 때려박을 여유가 있는가로 분석했음.
결과는 어느정도 상관관계를 가지기는 하는데, 지정학적인 이슈라던가 / 금리, 미국 정부의 정책 등 노이즈에 따라서 좀 크게 변하는 모습이 있음.
결국 이 시장이 끝나는건 저 미친듯한 돈잔치가 끝나가는 모습이 보여야 할거고, 이번 반도체 렐리도 하이퍼스케일러들의 ai capex가 끝나지않고 확장되는 모습을 보고나서 더 불이붙는 모습을 보였음.
Ai capex랑도 비교를 하고 싶은데, 챗지피티가 너무 느려서 자기전에 데이터가 안나올거같아서 일단 여기까지 쓰고 내일 이어서 쓰도록 하겠음..
❤31💩2🤔1
아무튼 주말에 머라도 하게 태클 많관부 입니다. 저도 저게 답이라고 적어둔건 절대아니고 그냥 궁금해서 돌려본거고.. 채널 닉값 한거임
❤26
미장만 7년했더니 국내주식 이름봐도 대체 이게 뭐하는 회사인지 모르겠어요
미장은 시총 100억짜리 개잡주도 뭐하는 회사인지 아는데..
미장은 시총 100억짜리 개잡주도 뭐하는 회사인지 아는데..
❤42😁8
매크로의 시대가 오지 않을까?
*다시한번 적지만 숏충이 아님, 숏 없음, 숏 칠생각도 없음
수많은 반도체 찬양글들, 국내주식 리벨류에이션에 대한 글들이 많은데
그러면 지금 상황에서 매크로이슈는 완전하게 fade 할 수 있는 주제인가?
대답은 no라고 생각함. 사실 이 글은 지금 의미가 있는 글은 아니고 알아 두었다가 나중에 어떻게 대응할 것인가? 에 가까운데, 생각이 드는 김에 쓰는거임.
당장 이번주 화/목에 cpi, ppi가 있고
진정되지 않는 모습을 당연하게도 보이는중 (유가이슈)
장기채는 여전히 30년물 5에 근접하고
10년물은 4.4언저리에서 내려갈 생각을 안하고 있음.
그와중에 지금 나라들은 금리인하가 아닌 금리인상에 대한 이야기가 나오기 시작함 (한국뿐만이 아님)
지금의 데이터들은 시장이 소화가 가능하다고 생각하니까 fade되고 있는건데, 어느순간 시장이 매크로 데이터에 점점 반응을 할때가 올텐데, 그때 이 글을 떠올리고 지금의 상황이 어떤지를 돌이켜 볼 수 있다면 ok
스스로에게 하는 말이기도 함.
*다시한번 적지만 숏충이 아님, 숏 없음, 숏 칠생각도 없음
수많은 반도체 찬양글들, 국내주식 리벨류에이션에 대한 글들이 많은데
그러면 지금 상황에서 매크로이슈는 완전하게 fade 할 수 있는 주제인가?
대답은 no라고 생각함. 사실 이 글은 지금 의미가 있는 글은 아니고 알아 두었다가 나중에 어떻게 대응할 것인가? 에 가까운데, 생각이 드는 김에 쓰는거임.
당장 이번주 화/목에 cpi, ppi가 있고
진정되지 않는 모습을 당연하게도 보이는중 (유가이슈)
장기채는 여전히 30년물 5에 근접하고
10년물은 4.4언저리에서 내려갈 생각을 안하고 있음.
그와중에 지금 나라들은 금리인하가 아닌 금리인상에 대한 이야기가 나오기 시작함 (한국뿐만이 아님)
지금의 데이터들은 시장이 소화가 가능하다고 생각하니까 fade되고 있는건데, 어느순간 시장이 매크로 데이터에 점점 반응을 할때가 올텐데, 그때 이 글을 떠올리고 지금의 상황이 어떤지를 돌이켜 볼 수 있다면 ok
스스로에게 하는 말이기도 함.
❤43👍6
조금만 배팅해보기. MARA
시간이 늦어서 못보는 사람이 더 많을거같긴 한데.. 계속 고민중이였음.
논리는 단순함. 얘네 들고있는 BTC쪽 자산을 빼면 / 보유하고있는 전력량이 시총대비 압도적으로 저렴함.
코인 내다버리고 AI로 넘어오면 여기서 벨류 다시 산정받을 수 있는데, 이번 어닝 발표때 계약이라도 뜬다면?
바로 HUT마냥 sky rocket 가능
시간이 늦어서 못보는 사람이 더 많을거같긴 한데.. 계속 고민중이였음.
논리는 단순함. 얘네 들고있는 BTC쪽 자산을 빼면 / 보유하고있는 전력량이 시총대비 압도적으로 저렴함.
코인 내다버리고 AI로 넘어오면 여기서 벨류 다시 산정받을 수 있는데, 이번 어닝 발표때 계약이라도 뜬다면?
바로 HUT마냥 sky rocket 가능
❤27
*삼전 파업 찌라시
정부 조정안 -> 성과급 영익 10%, 3년간 지급 제도화 후 3년 뒤 다시 논의
노측 수용, 사측 거절
정부 조정안 -> 성과급 영익 10%, 3년간 지급 제도화 후 3년 뒤 다시 논의
노측 수용, 사측 거절
🔥16❤5
Forwarded from Macro Jungle | micro lens
오늘 CPI발표치는 노동통계국에서 산정방식을 바꾸었기 때문에, 사실상 Cons. 무의미합니다. 베이스 라인 기준시점이 바뀌었기때문에, 완벽한 추정은 어렵습니다.
❤13