사실 어제나온 데이터는 솔직하게 큰 충격을 줄만한 데이터는 아니였는데

기존 쌓인 데이터들 -> 인플레이션 데이터

인플레가 조금씩 올라간다는 내용을 띄었지만, 연준이 고용을 최우선한다는 내용을 이야기해서 고용을 이유로 fade 했던 상황

근데 어제 고용데이터가 잘나와버림 (다른 데이터도 전부 수정했다는데 확인 못함) 으로 인해서 기존 데이터들 업보쌓은거까지 한번에 다쳐맞는 그림으로 보임.

버블..이 이제 피날레로 가고 있다고 생각했는데 너무 일찍 터져버린 감이 조금 있어서 어제 별일아니겠지 라고 생각했는데..

요즘 다른 충격적인 지표들이 많았어서 이정도면 괜찮지 않나 생각했는데

고용을 우선시한다 라는 내용을 너무 무시했네요.

이후 어떻게 대응할 것인가?

월요일 투매에 모든 포지션을 mlcc / 기판 올라운더인 삼성전기나 lg이노텍으로 옮길 예정

단기반등 먹고 -> 전닉이 반등이 약하다면 전닉으로 옮겨갈 예정. 소부장? 그런거 안함

네이버는 주말 / 월요일까지의 뉴스 보고 결정할것.

선생님들 제가 오른손 손목이 진짜 좀 많이 아픈데

건초염? 이라는거같은데..

1. 가만히있어도 조금 아픔
2. 손목을 위로, 엄지쪽으로 꺾으면 많이 아픔
3. 뭔가를 드는 행위가 심각하게 아픔
4. 3번과 비슷한데 뭔가를 밀거나 머리를 감는다던가 하는 손바닥쪽으로 힘이 가해지면 너무 아픔
5. 주먹쥐면 아픔

이거 병원가도 뭘 진지하게 봐주질 않고 (병원 4곳가봄) '쓰지마라' 라는 답변밖에 안하는데

진짜로 안쓰는거 말고 답이 없나요 일상생활에 지장이 갈정도인데

저 여기 손목이 부사관 훈련소에서 유격하다 기구에서 낙하당해가지고 인대 조져먹은 손목인데 (임관해야해서 치료도 제대로 못받음)

나이먹어서도 계속 고생할 각이 보이네요 조언 주신분들 감사합니다 제가 천천히 읽어볼게요..

한성숙 국무총리 후보자 프로필

-네이버 입사 (2007년~)
-네이버 서비스 총괄이사 (2015년~2017년)
-네이버 대표이사로 (2017년~2022년)

네이버! 네이버!

살려줘!!!!

레스고

Ondo perpdex

설명은 다른 채널들에서 많이들 보셨을거라고 생각합니다

RWA, Tradfi를 조금 중점으로 해보려고 하는거같아요.

Fee는 Taker 0.035% Maker 0.015%

20% fee rebate 이벤트가 있고

저한테 들어오는돈 하나도 안먹고 채널에 다 뿌릴겁니다. 개인이 너무 크게 기여하게되면 나중에 연락드릴예정.

코드 통해서만 사용가능하다고 들었어요.

Ondo perpdex -> 링크

에드작을 노리기보단 실사용에 가깝다고 생각해요.

이미 온도가 있어서..;;

내일 쳐맞기 전에 생각해보기

1. 삼성전자
-> 따로 이번 젠슨황의 한국 방문에서는 뭐가 없음


2. SK그룹
하이닉스, SKT가 직수혜로 생각됨.
08일 08시 30분에 젠슨황이 직접 발표한다고 하니.. 어떤게 나올지에 따라서 주가 변동이 클듯?
지금 치킨도 SK회장, SK하이닉스 CEO, SK텔레콤 CEO랑 먹는중

3. LG
아직 딱히 뭐가 없음, LG그냥 구광모의 삼겹살 가로로 자르기 쇼 말고 기억나는게 없다. 내일 주가가 쉽지 않을듯?

4. 네이버
젠슨황의 네이버 이슈보다 국무총리 새로되신분이 네이버 대표출신이라 이게 좀 크지 않나 생각됨.
젠슨황의 추가지원이 있다면 네이버는 내일 슬프지 않을수도?
+ 젠슨황이 08일 15시 30분에 치지직에서 네이버랑 라이브함. 뭐 의미 있을까..?

참고로 방장은 네이버가 좀 많습니다.

타잔님이 쓴 홍콩 레버 웩더독

1. 홍콩 레버 선물롱으로 델타 맞추고, 그로 인한 콘탱고가 엄청 심했음

2. 코인으로 치면 역갭 존나 벌어짐 그래서 현선꾼들 존나 잡았는데?

3. 지금 현선 ㅈㄴ 낌 (갭락하면서 오히려 백워데이션)

4. 내 생각엔 이제 자기 강화 하락 현상이 지속될거고 백워데이션 상태에서 기존 갭잡이들 언와인딩 + 백워데이션 갭 막기 위한 공매도+선물롱

5. 결국 언와인딩이나 백워데이션 갭먹는 친구들에 의해 현물 매도세 트렌딩은 ㅈㄴ 쎔 < 이게 주가를 흔들까? 라고 이해가 안가는데 타잔님이 뭐 그렇다고 하니 그냥 전제로 깔고 가기

6. 어느정도 주가 진정되고 나면 다시 갭이 붙을거고

7. 역갭(공매도친구들)먹은 애들이 현물 청산 시키면서 급격한 반등으로 장 변화?


대충 요약하자면 지금 홍콩 레버가 주가 추세를 가속시킨다면?(전제) ‘선물 갭에 의한 현물 매수/매도’에 집중해야하고?

반등이 나오기 시작하면 백워데이션 캡쳐해놨던 공매도 청산으로 인해서 엄청나게 급격한 상승을 할거같음

결국 홍콩레버 애들이 델타 맞추기 위해 엄청난 선물 롱 청산(백워데이션)을 만들거고

내가 갭먹는 세력(헤지펀드?)라면 프론트러닝해서 대주해서 백워데이션 갭 캡쳐할거 같음.

이는 당분간 하락 가속에 액셀을 밟지만 콘탱고 언와인딩과 다르게(얘는 1. 현물 매수 후 2.현물 매도기 때문에 다시 주가가 오르기 시작해야 선순환의 자기 강화 상승을 만들어내기에 시간적 딜레이가 있음)

백워데이션(현선먹기) 공매도 청산은 1.매도 후 2. 매수기 때문에 3월보다 더 빠르게 주가가 튀어오릀거다?

그니깐 함부로 중간에 팔면 어어 하다가 로켓 발싸할거같다는 생각

내일 어떻게 대응할건가요?

1. 네이버 시가보고 / SKT 시가보고
SKT / SK 엔비디아 호재가 어느정도인질 보고

SKT 상방이 많이열려있다 싶으면 네이버 던지고 SKT 단타를 갈생각은 있음.

SKT / NAVER를 조금 밀고가는 이유는 반도체에 비해서 상방이 조금 덜열려있는대신 하방도 많이 단단하다고 생각하기 때문.

하닉 얼마에사요 삼전 얼마에사요 -> 모르겠음

난 아직도 지난번에 말한 금요일 매크로 이슈 과민반응이라고 생각하고 있어서, 이거 이러다 뭐 시장 다시 뿅 올라가는거 하루이틀봤음? 이라고 생각함.

채널에 여러번 말했지만

살거면 손절하지 말고, 한번에 다담지말고 분할로 담고 노이즈 끝나고 가격튀기 시작하면 쫄지말고 추격도 칠생각 해야하는 장인듯.

막던지는 투자 아이디어

SKT / 네이버

엔비디아 지분투자 각도 보이는거같은데..

선생님들 리스크컨트롤 하세요라?

지옥에서 잘올라와서 기분좋은건 ok인데..

오늘도 매우매우 바쁘심

네이버 클라우드 신사업 컨퍼런스콜 요약

금일 공시는 AI 팩토리 사업 진출. 엔비디아와의 협업이 피봇에 큰 영향. 2가지 요소에서 기존 사업과 완전히 차별화

1. 본격적인 B2B 사업으로 무게 중심 변화
2. 자산 최소화에서 자본 집약적 사업으로 전환

# 네이버클라우드 AI 팩토리
- AI 팩토리 사업 진출: 아시아판 코어위브
- 코어위브 대비 검색, 스킬이 있기에 효과적 서비스 가능
- AI 팩토리 사업을 하지 않았던 이유는 현재 Capacity 대부분이 내부용이기 때문
- 외부용을 확대하지 않은 이유는 고객 확보에 어려움이 있었기 때문. AI 컴퓨팅 수요는 대부분 미국에 있음(75~80%). 중국 15%, 그 외로 구성
- 엔비디아와 논의하여 자신감 얻음. 아시아 중심 컴퓨팅 수요 증가 예상
- AI 팩토리 사업을 위해 4가지가 필요. 1) GPU 위주 데이터센터 운영 노하우, 2) 최신 버전의 GPU 확보(엔비디아와의 관계) 3) 자본, 4) 수요를 책임질 고객
- 본 사업은 GW로 확대 예정. 2027년 상반기 55MW, 2027년말까지 100MW, 2028년 100MW 추가, 누적 200MW 확보. GW까지 가는 기간은 5~6년으로 예상
- 2028년까지 200MW는 리스로 확보. 한국, 말레이시아, 일본 이미 확보. 200MW 이후는 각 세종 증설 작업(200MW~300MW)으로 확대
- 2029년, 2030년은 200MW~300MW 추가 리스 예정.
- 마지막 300MW는 그린필드 추가 건설. 아시아 외 중동, 유럽이 후보
- 1GW 데이터센터는 대략 500억달러~600억달러 이상(70조원 이상). 초기 200MW에 대해서는 네이버가 10억달러 이상 출자. 전략적 파트너도 10억달러 출자. 이후 SPV 펀딩 예정
- 고객은 이미 가시권 안에 있음. 잠재 고객이 계약을 하면 2028년 200MW를 확보. 추가 Capacity를 원하고 있음. 각 세종까지 수요 확보했다고 봐도 무방

# 엔비디아와의 R&D 협업
- 연합 LLM 연합이 네모트론에서 이뤄짐
- 피지컬AI 코스모스 플랫폼에도 네이버 지도 등 개발 중
- 엔비디아 반도체 아키텍처에 대한 피드백
- 젠슨황은 AI 밸류체인에서 5단계 레이어를 강조. 1단계는 에너지(전력), 2단계는 반도체, 3단계 인프라(데이터센터), 4단계 LLM 모델, 5단계 애플리케이션
- 레이어 내에서 경쟁도 중요하지만. 레이어 간의 경쟁도 중요. 어떤 레이어가 가장 높은 부가가치를 얻는지가 핵심. 엔비디아는 반도체를 기반으로 윗단 레이어로 부가가치를 가져갈려는 것
- 한 레이어에서 모든 회사가 장악한다면 다른 레이어의 수익이 감소. 3단계 인프라의 주요 플레이어인 AWS, MS, GOOGLE에 경쟁할 수 있는 플레이어를 만드는 전략
- 엔비디아의 현재 최대 경쟁자는 구글. TPU 보유. 클라우드 CAPACITY는 내부용을 포함하면 구글 글로벌 1위. LLM 모델에서도 강자
- 경쟁 역학은 피지컬AI에서도 유효. 피지컬AI 데이터는 테슬라, 구글이 다수 보유
- 엔비디아는 반도체 외 부분에서 연합을 형성하여 대응. 엔비디아에게 네이버는 흥미로운 회사. 적극적으로 타진

# 소버린AI 시장 확대 협력
- 글로벌 AI 컴퓨팅 수요는 중국 제외 시 90% 이상이 미국
- 궁극적인 수요는 앤트로픽, 오픈AI, 구글이 막대한 비중 차지
- AI 시장 확대를 위해서는 미국 외 수요 진작이 필요
- 엔비디아는 국가별로 소버린AI LLM 모델 개발의 필요성을 강조
- 네이버의 소버린AI는 LLM에서 빅테크와 직접 경쟁이 어렵기에 풀스택 경험을 바탕으로 맞춤형 제공을 하는 것

# 실적 기여
- 네이버의 25년 매출은 12조원. 5년 후 기존 사업 예상 매출은 20조원. AI 팩토리에서도 20조원 매출 기대
- 5년 뒤 네이버의 매출은 40조원~50조원 예상. AI 팩토리 마진은 20%대로 기대. 시간이 갈 수록 20% 후반까지 확대 기대
- 2027년 하반기부터 이익 기여 전망


QnA

Q. 2027년부터 신사업 이익 기여가 어떻게 가능한지
- 2027년말까지 100MW로 완성. 한국 데이터센터 리스로 확보. 반도체만 받아서 구축하면 되는 상황
- 2028년 100MW도 이미 확보되어 있음. 이후는 세종 증설이 반영
- 논의 중인 고객이 200MW보다 더 크게 요청하고 있는 상황

Q. 자본 충당 계획
- 200MW에 대해서는 네이버 10억달러, 전략적 파트너 10억달러 출자. 이후 펀딩
- 이후 용량은 추가 펀딩 필요

Q. 국내 경쟁 구도, 제한된 자본으로 경쟁력
- 경쟁력은 자본력이라기 보다는 데이터센터 운영
- 국내 수요 폭발 기대
- 네비우스가 주목받는 이유는 얀덱스 운영 경험을 바탕으로한 스킬

Q. 구체적인 재무 계획
- 토큰당 가격이 정해져 있기 때문에 해당 기준으로 설명
- GPU를 들여와서 서비스하면 바로 매출로 연결
- 현재 삼성전자, 한국은행에 서비스하는 것과 마찬가지

Q. 1GW 기준 CapEx 한도
- 1차(200MW)에는 10억달러. 이후는 미정이나 200MW에 10억달러라고 러프하게 계산 가능

Q. GPU 렌탈 가격 증가에 따른 운영 계획
- 고객 운영은 단기보다 장기 고객 락인에 집중

Q. 코어위브 850MW 기준 10조원인데, 1GW 기준 20조원 예상의 매출 구성
- 1GW 기준 산출. 단순 GPUaaS 외에 추가 수익 발생도 가능

Q. 피지컬AI 시장 경쟁력
- 엔비디아가 관심이 높았던 이유로 데이터도 작용. 국내에서 지도를 서비스하며 디지털 트윈 기술도 보유

본인이 광고 아니고 진짜 일반 유저인데

채팅방 계속 거절당한다

DM주세요 @BFox_xx

광고때문에 겹치는방 없고, 아이디 미공개면 안받아요

여러분

네이버 진짜 곤조있게 지난주부터 밀었습니다

응원해주세요