일론머스크 기가팩토리 보면 지금 반도체 이야기하면서 자기장비로 깐다는 소리가 얼마나 허무맹랑한 소린지 잘 알수있음.

배터리도 처음에 다하겠다고 하다가 메가팩토리 죄다 CATL이랑 중국 장비 떡칠인데 반도체 메가팹이 잘될거라는 생각은 사실 1G도 안함.

호르무즈 해협 원유 수출 증가에도 불구하고 선박 연료 공급 부족 현상 지속, 비톨 그룹 발표 비톨 그룹의 한 고위 임원은 호르무즈 해협을 통한 원유 수출 증가가 고유황 선박 연료 생산량 증가로 이어지지 않아 공급이 부족해지고 가격이 급등하고 있다고 밝혔습니다.

비톨의 아시아 책임자인 키어런 갤러거는 이번 주 싱가포르에서 열린 컨퍼런스에서 중동 분쟁으로 이란을 포함한 페르시아만 지역의 연료유 공급량이 월 80만 배럴 감소했고, 우크라이나의 러시아 정유 시설 공격으로 공급량이 월 100만 톤 줄었다고 말했습니다.

갤러거는 시브콘(Sibcon) 컨퍼런스에서 "많은 사람들이 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름 증가를 해결책으로 기대하지만, 원유 공급 증가가 반드시 고유황 연료유 생산량 증가로 이어지는 것은 아니다"라고 지적했습니다.

그는 또한 "정유 마진이 매우 높은 상황에서 정유사들은 수익을 극대화하기 위해 디젤 등 다른 제품 생산에 집중하고 있다"고 덧붙였습니다. (블룸버그)

제프 커리 “브렌트유는 현실 에너지 시장과 동떨어진 ‘분위기 계약(Vibe Contract)’이 됐다”

월가의 베테랑 원자재 전문가 제프 커리(Jeff Currie)는 세계에서 가장 중요한 원유 가격 벤치마크인

브렌트유가 사실상 시장 분위기에 따라 움직이는 계약(Vibe Contract)으로 전락했으며, 이로 인해 가격 변동성을 관리하는 수단으로서의 유용성이 약화됐다고 지적했다.

커리는 목요일 블룸버그TV 인터뷰에서 다음과 같이 말했다.

"에너지와 관련된 모든 것의 가격이 오르고 있는데, 브렌트유만 오르지 않고 있습니다."

"브렌트유는 이제 현실 세계와 더 이상 연결되어 있지 않습니다."

커리는 글로벌 에너지 시장의 상황이 악화되는 가운데, 브렌트유 선물가격과 실물 에너지 시장 사이의 괴리가 가격을 산정하기조차 어려운 위험(Unpriceable Risk)을 만들어내고 있다고 설명했다.

이 때문에 가격 위험을 헤지하려는 시장 참여자들이 정작 헤지가 가장 필요한 시점에 브렌트유 선물계약 이용을 꺼리고 있다는 것이다.
커리는 이어 강조했다.

"선물시장은 현대 사회에서 에너지 산업이 제대로 작동하는 데 절대적으로 중요합니다."

"이러한 가격 결정 기능이 사라지면 충분한 투자가 이루어지지 않고, 시장 참여자들의 행동 변화도 적절하게 나타나지 않습니다."

— 블룸버그

이 헤지 기능 약화가 결국 정유사나 항공사가 브렌트유 선물로 가격 위험을 해지해도 실제 조달 비용 상승을 방어를 못하게 되고 있다는거임

이건 WTI나 브렌트나 다 마찬가지임.

더군다나 페이퍼가격으로 인해서 사태의 심각성을 제대로 전달하지 못하니 생산설비 확충이나 수요 절감이 늦어지면서 발생하는 문제가 계속 따라오는중이고

다 트럼프 대통령의 타코발언으로 인해서 선물시장이 무너진게 매우 크다. 그리고 각국에서 인위적인 조정을 자꾸 하니까 시장의 손이 작동을 제대로 못하는중

속보: 이란군은 향후 며칠 내에 미 해군을 500km 이상 후퇴시키기 위한 공세 작전을 수행할 예정입니다. "현재 미군은 우리 해안에서 500km 떨어져 있으며, 우리는 그들을 그 이상 밀어내기 위한 작전 계획을 실행할 것입니다. 그들은 더 이상 가까이 오지 못할 것입니다."

곧 큰규모의 작전이 있다고 하는 우리 이란군

이란이 오만 인근 해역에서 호르무즈 해협을 불법 통과한 유조선을 공격했다고 발표

미국산 원유의 유럽 도착량이 약 13% 감소할 전망입니다.

미국 걸프만에서 북서유럽으로 가는 Aframax 운임지수가 한 달 만에 약 4.2배 뛰었습니다.

대형 원유운반선인 VLCC의 유럽 도착도 감소하고 있습니다.

운임비 올라서 배가 못가는중 아비트라지가 안나온다 이말입니다.

미국 원유 수입 확대 필요
하지만 원유 운반선이 부족함

운임 폭등 + 운송 물량 감소
미국산 원유를 가져오는 비용 상승

유럽 정유사의 원가 상승
정제마진 압박, 일부 생산 축소 위험

문제는 저렇게 미국 원유 병목이 걸려서 많이 나가지도 않는데 상업용 원유 재고가 빠진다?

미국이 글로벌 원유 공급 부족을 과연 쉽게 매울수있을것인가? 절대 아니라는걸 알수있져.

에너지 섹터와 반도체가 거꾸로 가는 세계선

미국 에너지부 산하 전략 석유 비축 프로젝트 관리 사무소(SPRPMO, 주소: 900 Commerce Road East, New Orleans, Louisiana)에서 최대 1,700만 배럴의 원유 교환을 요청하고 있습니다.

백날해봐라 현재 부족분에 대한 해결책이 되는가

도널드 트럼프 대통령의 관세 부과로 미국 철강 가격이 4년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 미국 내수 생산 업체에는 호재인 반면, 미국 제조업체의 생산 비용은 상승했기 때문입니다.

미국 철강 가격의 기준이 되는 열연코일(HRC) 가격은 지난 1년간 꾸준히 상승세를 보이며 톤당 1,255달러로 52% 올랐습니다. 파스마켓(Fasmarkets)에 따르면, HRC는 2022년 5월 이후 최고치를 기록한 적이 없습니다. (블룸버그)

https://www.reuters.com/investigates/special-report/iran-crisis-infrastructure-attacks/

이란은 건물 내부에 숨겨져 있거나 위성 사진에서 식별하기 어려운 중요 장비를 반복적으로 공격했습니다. 세 명의 관계자는 로이터에 테헤란이 민감한 시설에 접근할 수 있는 정보원 네트워크에 의존하고 있으며, 이것이 일부 공격의 놀라운 정확성을 설명해 준다고 말했습니다.

더 광범위한 전략적 함의는 엄청납니다. 이란은 미국의 압도적인 재래식 군사력 우위에도 불구하고 페르시아만 전역에 상당한 경제적 피해를 입힐 수 있는 능력을 보여주었습니다.

바로 이러한 이유로 전면전, 특히 더 광범위한 기반 시설 전쟁으로의 확전은 엄청난 위험을 수반합니다. 이러한 파괴는 중동을 훨씬 넘어선 더 큰 경제적 충격을 촉발할 수 있습니다.

"모든 공격 목표는 민간 시설이었습니다. 공항, 터미널, 정유 시설, 가스 처리 공장, 주거 지역, 쇼핑몰, 그리고 가장 최근에는 바라카 원자력 발전소까지 모두 포함되었습니다."

꽤나 심도있게 적은 글이 오랫만에 올라왔는데 결국 이란의 정밀 타격능력이 계속 올라가고 있고 앞으로 계속 진행될수록 피해 규모가 엄청나게 누적될것이라고 경고하고 있음.

이란은 에미레이츠 글로벌 알루미늄 알 타윌라 제련소의 1,262개 제련 셀 전체의 가동을 중단했습니다. 첫 번째 셀이 재가동되기까지 두 달이 걸렸습니다. 회사 측에 따르면 8월 말까지 전체 셀의 4분의 1만 재가동되었습니다. 생산량은 2027년까지 정상화되지 않을 것으로 예상됩니다.