>>골드만삭스: AI 자본지출 사이클 전환점 임박…미국 증시 3대 위험 신호 중 2개 점등

•골드만삭스의 트레이더 Molavi는 AI 자본지출 사이클이 전환점에 가까워졌을 가능성이 있다고 지적. 3대 경고 신호 중 이미 두 가지가 발생. 주가와 실제 이익 간 괴리가 발생하고 있으며, 신용시장에서 AI 자금조달 위험을 재평가하기 시작했음. 세 번째 신호인 자본지출 증가세 둔화는 아직 확인이 필요

•골드만삭스는 클라우드 서비스 업체들의 자본지출 증가율이 2026년 3분기에 정점에 도달할 것으로 전망. 한편 미국 증시의 집중도가 높아지고 자금조달 여건이 긴축되면서 시장의 취약성이 커지고 있음

>高盛：AI资本开支周期逼近拐点，美股三大风险信号已亮两盏 https://wallstreetcn.com/articles/3783549#from=ios

오늘도 또 다시...

이 아저씨는 왜이러능교?

JPM: 저희는 근원 소비자물가지수(Core CPI) 전월 대비 상승률을 컨센서스(시장 전망치)와 시장 가격 반영치 모두를 하회하는 전월대비 0.18%로 전망합니다.

이번 발표의 핵심 변수(Key swing factor)는 통신 서비스 항목이 될 것으로 보입니다. 지난 8월에 전월 대비 5.4%라는 이례적으로 큰 폭의 상승을 기록했던 만큼, 명확한 경제적 촉매제가 부족한 상황에서 9월에는 부분적인 반등/반락(일부 되돌림)이 나타날 것으로 예상합니다.

컨센: +0.2%
UBS 전망치: +0.19%

2026.10.14 09:27:39
기업명: 엘앤에프(시가총액: 4조 6,952억) A066970
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [머니투데이] LG엔솔-엘앤에프, LFP 첫 공급계약
발생일자 : 2026-10-14
해명내용 :

-. 본 공시는 2026년 10월 14일 머니투데이에 보도된 "LG엔솔-엘앤에프, LFP 첫 공급계약" 기사에 대한 해명 공시(미확정)입니다. -. 당사는 상기 LFP 공급과 관련하여 고객사와 협의를 진행중이나, 계약체결과 관련하여 본 공시 시점 현재 구체적으로 확정된 사항은 없습니다. -. 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다. (공시책임자) CFO 유승헌


재공시 예정일 : 2026-11-13

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261014800059
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/066970

2026.10.14 10:34:25
기업명: 테크윙(시가총액: 1조 8,453억) A089030
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 878억(예상치 : -)
영업익 : 180억(예상치 : -)
순이익 : -(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2026.3Q 878억/ 180억/ -
2026.2Q 568억/ 125억/ 51억
2026.1Q 524억/ 97억/ -61억
2025.4Q 339억/ 6억/ -45억
2025.3Q 418억/ 71억/ -67억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261014900085
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/089030

하... 간질간질...

지수투매는 다 나온 것 같은데...

오를형님 해치웠나류 금지

메타의 광통신 수요에 관한 전문가 논의

메타의 올해와 내년 광모듈 수요는 850W 및 1,810W 제품을 포함합니다. 내년 800G 실리콘 포토닉스 제품의 경우 EML 비율은 62:32이며, 1.6T는 57:41입니다.

주요 공급업체는 중지(Zhongji), 이옵토링크(Eoptolink), 코히런트(Cohr)입니다. 동산(Dongshan), 캠브리지(Cambridge), 루멘텀(Lumentum)은 새롭게 진입한 업체들로, 시장점유율은 한 자릿수 수준입니다.

규제가 갑작스럽게 시행될 경우, 메타는 800G 모듈의 수명주기를 연장하고, 6개월 이상의 광모듈 재고를 확보하며, CPO 도입 시기를 기존 계획보다 6~12개월 앞당길 예정입니다.

2027년에도 메타는 주로 기존 광모듈에 의존하면서 NPO 도입을 시작할 것입니다.

CPO의 본격적인 대규모 도입은 2029~2030년에 이루어질 전망입니다.

메타는 루멘텀을 자사의 2차 공급업체로 육성하는 것을 목표로 하고 있습니다.

수급보면 이 기간에 연금이 안 파니까 외국인이 만세부르면서 때렸단걸 알수있음

https://n.news.naver.com/article/014/0005588947

아 또 왜

ASML 2026년 3분기 실적

매출액: 116억 6,200만 유로 (예상 115억 6,000만 유로)
주당순이익(EPS): 12.95유로 (예상 10.60유로)

매출총이익률: 57.5% (예상 54.8%)

순이익: 50억 유로 (예상 40억 6,000만 유로)


2026년 연간 가이던스

매출액: 440억~450억 유로 (예상 437억 3,000만 유로)
매출총이익률: 약 56% (예상 54.0%)


2026년 4분기 가이던스
매출액: 142억~152억 유로 (예상 138억 유로)
매출총이익률: 약 57% (예상 54.9%)

연구개발(R&D) 비용: 약 12억 유로
판매관리비(SG&A): 약 4억 유로


주주환원
자사주 매입: 3분기 약 41억 유로
중간배당금: 주당 1.88유로


주요 업데이트

현재 계획된 2027년과 2028년의 공급량으로는 고객 수요를 완전히 충족하지 못할 전망.

기존에 발표한 2028년 생산능력 30% 확대 계획을 넘어 추가로 생산능력을 늘릴 수 있는 방안을 검토 중.

ASML 2026년 3분기 실적 IR 중

AI 투자 확대와 2027~2030년 반도체 장비 수요

CEO 크리스토프 푸케는 고객사들의 단기 및 중기 장비 수요 전망이 지속적으로 상향되고 있다고 설명.

주요 고객사들은 AI 관련 투자 규모와 지속 기간을 근거로 반도체 수요 증가가 장기화될 것으로 전망하고 있음.

고객사들은 최소 2028년까지 반도체 공급이 수요를 충족하지 못할 것으로 예상하고 있으며, 신규 반도체 공장 건설과 생산능력 확대 계획을 가속화하고 있음.

ASML은 2028년 장비 주문이 증가하고 있으며, 일부 고객은 2029년과 2030년 물량에 대해서도 조기 주문 의향을 보이고 있다고 발표.

2027년과 2028년의 현재 장비 공급 계획으로는 고객 수요를 완전히 충족할 수 없을 것으로 예상.

ASML은 기존에 제시한 2027년 Low-NA EUV 및 DUV 이머전 생산능력 30% 확대와 2028년 추가 30% 확대 계획을 넘어, 특히 2028년 이후 생산능력을 더 늘리는 방안을 검토 중.

회사는 신규 장비 출하 확대와 기존 장비의 생산성 업그레이드를 병행해 고객의 반도체 생산능력 확대를 지원할 계획

2026.10.14 14:20:06
기업명: 대주전자재료(시가총액: 1조 8,766억) A078600
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

발행금액 : 700억(전체대비 : 3.58%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 120,000원(현재가 : 119,800원)
최저조정 : -
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 0.0%

납입일자 : 2026-10-22
청구시작 : 2027-10-22
청구종료 : 2031-09-22

* 투자자
SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 8호
SP 메자닌 일반 사모투자신탁 12호
SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 9호
신한TheCredit1코스닥벤처일반사모투자신탁
신한TheCredit2코스닥벤처일반사모투자신탁
...

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261014000146
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/078600

또 셀온일까

李대통령, 신임 비서실장에 임광현 국세청장 임명

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016376017

금투세 나오나보네