요즘 뭐 먹을만한 꿀통이 안보이죠?

에드작도 StandX 이후로 이제 TGE 안 하고 배째는 메타가 올 것 같고요. 그래서 "그냥 볼트에 박아두자" 하고 박을만한 데를 찾아봤는데요.

제가 원한 건 두 가지였습니다.
하나는 하이리스크 하이리턴이랑 로우리스크 로우리턴을 구분해서 나눠 담는 것. 그래야 혹시 큰일이 터져도 자산은 지키면서 고 APR 도 어느 정도 유지가 될 것 같았거든요.
다른 하나는, 똑같은 리스크를 짊어질 거면 그중에서 수익률이랑 샤프가 더 높은 전략에 넣는 것.

이 두 개가 되는 사이트가 없어서 그냥 하나 만들었습니다.
https://vault-lab.pages.dev

원리는 단순합니다. 최근 3개월 변동성으로 볼트를 든든국밥·미들라인·하이리턴 3그룹으로 나누고, 같은 그룹 안에서만 수익과 낙폭으로 점수를 매깁니다. 차트는 가로가 수익률, 세로가 샤프지수고요.

차트에 점 하나가 볼트 하나인데, 진할수록 그 동네에서 점수가 높은 애고, 속이 빈 점은 최근 한 달 까먹은 애입니다. 마름모는 하이퍼리퀴드 볼트.

제일 재밌는 건 아래쪽 시뮬레이터입니다. 차트에서 볼트 점을 누르면 장바구니에 담기고, 포트 비중을 슬라이더로 조절하면 예상 APR 이 바로 나옵니다.

저는 이렇게 담아봤습니다. 든든국밥에 Opportunistic Bundle, Aerodrome USDC, HLP 넣고 20%. 미들라인에 PF1, 69 Jump Street 30%. 그리고 하이리턴 50%는 제가 관리하는 BULBUL2DAO 볼트에 넣었습니다.

참고로 Opportunistic Bundle 은 GRVT 에 있는 볼트인데, 3개월 샤프가 무려 200이 넘습니다. 변동성이 0.05% 라 낙폭이 아예 없어서 그렇습니다. 국밥 중의 국밥이죠.

하이리턴 동네에 숫자 더 좋은 볼트가 많긴 한데요. 거긴 지금 잘 나가다가도 언제 꼴아박을지 모르는 곳이라, 숫자 높은 애 담아서 괜한 기대감 드리느니 그냥 제 걸 담았습니다. 잃어도 욕할 사람이 있는 볼트가 그나마 낫지 않겠습니까.

이렇게 담으니 예상 APR 84.7%, 변동성 30~34%, 낙폭 상한 -13.2% 가 나오네요. 하이리턴을 절반이나 넣었으니 흔들림도 그만큼 큽니다. 물론 "최근 추세가 그대로 간다면" 이라는 가정이지 예측은 아닙니다.

자료는 tradingstrategy.ai 꺼 가져다 씁니다. 투자 권유 아니고, 그냥 제가 보려고 만든 걸 같이 보시라고 올립니다. 이상한 거 보이면 알려주세요.

https://x.com/liq_fun

https://x.com/cardboard_trade

온갖 페이퍼 트레이드 짝퉁 나오는 중.

뭐 하나는 체인 차원에서 밀어주면서
적절히 먹여줄 수도 있을 것 같기도 함.
(Monad,Arc, Robinhood)

일단, 솔라나에서 나오고 있는데
1,000배 레버리지가 도박성이 깊다보니 이런 체인에 나오는거 자체는 GTM 관점에서 나쁘지 않는 판단인듯.

로빈후드도 주식 기반으로 페이퍼 트레이드 포크 하나 내면 관심 받을만해보임.