※ KOSPI 사이드카 발동
- 10월 6회 (매도 3회, 매수 3회)
- 2026년 55회(매도 28회, 매수 27회)

오전에 사이드카였구나

또 기다리면 올라가겠죠. 점심 맛있게 드시고 더 춥기전에 산책도 좀 하시고!

이제 곧 두돌이 되는 아이를 (22개월)

서울 송파 / 강동 / 강남 지역에

잠시 동안이라도 매일 일정 시간 보육할 수 있는 시설

(놀이학교 등) 에 대한 정보가 있으시다면

댓글로 도움을 부탁드리고자 합니다

https://m.blog.naver.com/68083015/224458997768

단위:억원

오늘이 10월 마지막 영업일이었군요. 도피하고 싶었던 건지 마지막인지도 몰랐네요

11월엔 크게 안 바라고 코스피, 코스닥 딱 11%만 올라주길!

편안한 금요일 저녁 되세요

BJ한테 인생을 배우네

진짜 내년에 얼마나 잘되려고 이렇게 힘든 10월이 왔었을까

시장생각 (26.10.31)

주가와 기업 컨콜을 보니 AI가 많은 것을 바꾸고 있다는 생각이 듭니다.

클라우드와 데이터센터는 역대급 성장세를 보이는데, 전통 PC나 검색 광고 같은 레거시 영역은 메모리 원가 부담과 수익화 속도 차이로 마진이 깎여나가고 있습니다. 영원한 승자도 패자도 없는 기술혁명기 한가운데서, 새로운 판이 짜이는 현장을 직접 목격하며 투자할 수 있는 기회가 우리 인생에서 과연 몇 번이나 있을까 싶습니다.

당장 월요일 변동성은 두렵지만, 시장은 지금 분명한 변곡점을 지나고 있다고 생각합니다. AI 수요 자체가 꺾인 것이 아니라, AI가 생태계의 자원과 자본을 빨아들이며 기존 비즈니스 모델을 밀어내고 대체하는 과정에서 필연적인 진통을 치르고 있다고 생각합니다.

그리고 지금의 소음은 AI로 인한 이 시대의 진짜 해자 기업이 누구인지 주도권이 재편되는 구간에서 일어나는 발작이라 생각합니다. 그래서 저도 주말은 노이즈를 닫은 채 편하게 보내려고 합니다.

Goldman Sachs
Japan Food: US NielsenIQ data: Slight improvement in instant noodle volume trend; soy sauce trends remain firm

농심: 10월 3일까지 4주간의 닐슨아이큐 데이터에 따르면, 미국 인스턴트 면 판매량은 전년 동기 대비 5.1% 감소, 평균판매단가는 5.0% 상승, 판매액은 0.3% 감소했습니다(이전 4주 기간의 각각 -8.8%, +5.8%, -3.5% 대비).

삼양: 10월 3일까지 4주간의 닐슨아이큐 데이터에 따르면, 미국 인스턴트 면 판매량은 전년 동기 대비 17% 증가, 평균판매단가는 4.9% 상승, 판매액은 23% 증가했습니다(이전 4주 기간의 각각 +19%, +6.8%, +28% 대비).

“‘반도체 업황 연동’ 보안株라 불러주세요”…36% 반등한 한화비전

전날 발표한 3분기 실적에서 어닝 서프라이즈를 기록하면서 반등의 신호탄이 됐다. 지난 29일 한화비전은 3분기 매출이 5734억원으로 전년 동기 대비 35.6% 성장했다고 공시했다. 영업이익은 전년 동기 대비 183.3% 증가한 1026억원을 기록하며 시장 예상치를 크게 웃돌았다. 한화비전 주가는 이날 하루 새 22.14% 급등했다.

특히 한화세미텍이 흑자전환하면서 이익 성장을 견인한 가운데, 이번 주 들어 반도체 투심이 살아나면서 장기 성장성에 대한 기대감이 다시 모아진 것으로 풀이된다. TC본 수요 성장세는 주춤한 모습이지만 SK하이닉스 P&T7 준공이 예정된 내년 하반기를 기점으로 수주 회복세가 본격화될 것이라는 전망이다.

이동주 SK증권 연구원은 “유럽과 미국을 중심으로 AI 기반 카메라의 전환 수요가 뚜렷하게 나타나며 2030년까지 연평균 5~7%의 꾸준한 성장세가 기대된다”며 “고객사의 첨단 패키징 투자 가속화로 세미텍 역시 2028년부터 높은 성장 구간이 진입할 것으로 예상한다”

https://naver.me/5DZJMDxO

안개는 쉽게 걷히지 않는다. Ai 열풍이든 신용 리스크든 전쟁과 금리든 이름만 다를 뿐, 시장을 뒤흔드는 본질적 방식은 매번 같았다. 기술이 혁신적이어도 주가는 비쌀 수 있다. 방향은 기술이 정하지만 가격은 금리가 정하고, 충격은 실적이 아니라 할인율과 자금의 온도에서 먼저 온다. 자욱한 안갯속에서 우리가 통제할 수 있는 영역은 비중과 현금, 그리고 손실한도 뿐이다.

당신은 먼 미래를 확신하는가,
아니면 틀렸을 때 즉시 고칠 수 있는 유연함을 쥐고 있는가

목대균 - 살 것인가, 팔 것인가, 버틸 것인가

실리콘밸리가 미래의 성장성을 논할 때, 월스트리트는 철저히 비용을 따지며 수익성을 계산하고 있었다. 같은 회사를 놓고 평가는 엇갈렸고, 가치와 가격은 같은 날 다른 방향으로 움직였다.

중략

자금 회수 기간이 길어질수록, 시장은 결국 '금리'라는 가장 냉혹한 잣대를 들이대기 시작한다. 기술은 자본을 필요로 하고, 그 자본을 끌어오는 데는 돈이 든다. 이것이 자본비용이다. 고금리 환경에서는 자본비용이 오르고, 먼 미래의 현금일수록 현재 가치는 크게 깎인다. 당장 돈을 벌지 못하는 사업일수록 밸류에이션 부담은 커지기 마련이다.

중략

같은 산업을 보고도 누군가는 급락 한번에 파산하고, 누군가는 비중을 조절하며 살아남는다. 차이는 예측력이 아니라 비중과 현금, 그리고 손실한도다.

중략

2026년의 Ai 장세에서도 나는 같은 순서를 따랐다. 방향은 믿되 가격을 의심했고, 계속해서 비중을 조율했다. 투자에서 정답은 보이지 않는다. 그러나 줄여야 할 순간, 더 사야 할 기회, 그리고 언제든 다시 움직일 현금은 스스로 통제가능하다.

목대균 - 살 것인가, 팔 것인가, 버틸 것인가

🇬🇧<LME Week 탐방기, 그럼에도 여전한 낙관론(10/29)>⛏️
(대신증권 원자재/파생상품 최진영)

Part 1. LME Week 탐방기: 여전한 낙관론
✅️다시 런던으로, 미래를 보여주는 LME Week(패널들의 현안을 중심으로)
✔️AI 산업화 이후 더 커질 비철금속 수요
✔️구리의 끝나지 않은 구조적 공급 부족
✔️진화하는 자원민족주의, 위기의 제련업
✔️안보를 위한 보호무역주의, 차별화될 프리미엄
✔️인니발 알루미늄 공급 공포는 없다
✔️중동발 공급망 쇼크가 억제할 니켈 공급

Part 2. 하우스 뷰: 당장 침체 논의는 시기상조
✅️ 매크로 전망
✔️소결: 화석연료가 이끌 비철금속 상승
✔️위기의 공급망, 비철금속에는 기회
✔️슈퍼 엘니뇨의 끝으로 시작될 Cost Push
✔️수요 파괴할 유가? 아직 아니다
✅️ 귀금속/비철금속 전망
✔️금: 여전히 제한적인 전고점 상회 가능성
✔️구리: 타이트한 구리. 그럼에도 유의해야 될 긴축 영향
✔️알루미늄: 내년 에너지 슈퍼 사이클과 함께할 알루미늄
✔️아연: 공급 부족 직면한 아연, 그러나 문제는 도금향 수요
✔️니켈: 맑은 뒤 흐릴 정미년 니켈 시장

📩 자료 URL:
https://r.jayjoai.com/3KD4X

메모리에 대한 집착에서 벗어날 필요가 있다.

메모리를 팔아야 한다는 이야기가 아니다.

메모리 업황이 끝났다는 이야기는 더더욱 아니다.

오히려 메모리 기업들의 실적은 앞으로도 상당 기간 견조 할 수 있다.

하지만 투자자는 자신이 가장 큰 수익을 냈던 산업에 쉽게 집착한다.

과거에 맞았던 논리가 앞으로도 계속 맞을 것이라고 생각하기 때문이다.

특히 자신이 가장 잘 알고, 가장 오랫동안 공부하고, 가장 많은 돈을 벌었던 산업일수록 그렇다.

그런데 시장은 투자자의 추억에 돈을 지불하지 않는다.

앞으로 더 많은 돈을 벌 수 있는 곳에 돈을 지불한다.

메모리의 EPS가 계속 증가하더라도 시장이 더 높은 멀티플을 부여하는 산업이 나타날 수 있다.

그렇다면 투자자는 그 변화를 관찰해야 한다.

https://m.blog.naver.com/doctordk/224460857884

쳐맞기 전이 가장 두렵다. 고로 오늘이 가장 무서운 날이고 내일은 한결 마음이 편해질거야

물론 내일 시초가 저점이라는 전제로 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

내일 미장 또 밀리면 정말 눈물인데 제발 아니길 바래봄

아 문득 해주고 싶은 말이 생김

직장인 투자자 분들은 전업이니 뭐니 이런 생각하지말고 회사 다니면서 열심히 투자하세요 ^^

진심이에요!

전닉이 있든 없든 지수가 버텨야하니까 이거보고 일단 일요일 기분 좋게 자러갑시다

일찍 잠드는 자가 위너!

내용 정리 깔끔하고 좋네요

이 달은 돈이 없어 친구비는 못 드리지만 11월도 저랑 놀아주세요

오늘은 낙폭과대주가 오르고 그동안 버티던 애들은 쉬고 있네

연기금 매수로 인한 기관이 1조 매수, 개인이 1조 매도, 외인도 여전히 매도

아직은 모르겠는데 장세 판단보다는 6개월 ~ 1년 후에 실적 좋아질 것 같은 애들 잘 공부해서 매수하고 홀딩할 생각