꿈을 담는 단지
[고민] 요즘 고민이 정말 많이 드는 생각은 1) AI가 주식적으로는 끝난 것인가? 2) AI 섹터 외 비중을 많이 실어서 투자할 섹터가 어디에 있을까 1번은 사실 그 누구도 모르고, 결과론적인 이야기니, 결과를 담담히 받아들이면 된다고 생각 2번이 사실상 문제인 게, 곰곰이 생각해 보니, 지금 AI를 매도하고, 비중을 많이 싫을 수 있는 섹터가 안 보인다는 게 결국은 문제였다 그래서 그동안 내 집중투자의 과거 기록을 생각해보니, 나름 분명한 원칙이…
단지야 고마운 건 어제 치킨 샀으니까 됐고 나 뭐 사야 계좌 회복되냐
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Forwarded from 루팡
SemiAnalysis
DeepSeek R1 사태 당시에 발생했던 패닉과 비슷하게, 일각에서는 Kimi K3가 선형 어텐션(KDA)을 사용하여 KV 캐시(KV-cache) 요구량을 줄인다는 점 때문에 NVIDIA, HBM, DRAM, 그리고 네트워킹 시장에 악재가 될 것이라는 오해를 하곤 합니다. 하지만 실제로는 완전히 그 반대이며, 그 이유는 다음과 같습니다.
1. 거대한 모델 크기와 NVL72의 시너지
Kimi K3는 사실 NVIDIA에게 매우 호재입니다. 대규모 모델 추론이야말로 NVIDIA NVL72의 진가가 발휘되는 무대이기 때문입니다. K3는 매개변수(파라미터) 수가 2.8조 개를 넘기 때문에, 이 엄청난 가중치(weights)를 저장하는 것만으로도 대규모 스케일업(Scale-up) 도메인이 필수적입니다.
2. WideEP 최적화와 대역폭 수요 폭발
둘째로, Kimi 델타 어텐션(KDA) 덕분에 KV 캐시 전송을 위한 네트워크 요구량이 최대 10배 감소하더라도, 거대한 가중치 때문에 WideEP라는 최적화 기법을 적용하려면 오히려 훨씬 더 많은 네트워크 대역폭이 필요합니다. WideEP는 여러 GPU에 가중치를 분산시키는 기술입니다.
* WideEP의 작동 방식: 총 896개의 전문가(experts)를 수많은 GPU에 분산시켜, 각 GPU의 HBM에 극소수의 전문가만 올려두도록 만듭니다. 이를 통해 토큰당 메모리 사용량과 연산 효율성을 최적화합니다.
* 치명적인 단점: 이 최적화는 엄청난 양의 네트워크 대역폭을 집어삼킨다는 부작용이 있습니다.
따라서 WideEP는 GB200/GB300 NVL72와 같은 랙 스케일 시스템에 극도로 최적화되어 있습니다. 이러한 시스템의 구리 백플레인은 동급의 DGX B200 시스템보다 무려 18배 더 많은 대역폭을 제공하기 때문입니다.
3. HBM 용량 한계로 인한 DRAM 및 NVMe 수요 증가
게다가 가중치 자체가 이미 1.5TB 이상의 HBM 용량을 완전히 장악해 버립니다.
이 때문에 사용자 동시 접속(concurrency)이 비교적 낮은 상황에서도 HBM에 남는 공간이 거의 없습니다.
결국 K3의 KDA 및 Gated MLA를 위한 KV 캐시는 CPU DDR5와 NVMe로 오프로드(Offload)되어야만 합니다.
> Kimi 측에서도 직접 K3를 최적으로 추론하려면 최소 64개의 칩으로 구성된 대규모 스케일업 도메인의 랙이 필요하다고 밝혔습니다.
4. 제번스의 역설 (Jevons’ Paradox)
마지막으로 제번스의 역설이 작용합니다. 어텐션 메커니즘의 효율성이 높아지면 기술 비용이 낮아져 오히려 AI 도입과 활용이 전 세계적으로 폭발하게 됩니다.
결과적으로 시장 전체에서 필요로 하는 GPU, HBM, DRAM, 네트워킹 자원의 총량은 줄어드는 것이 아니라 오히려 더 늘어나게 됩니다.
https://x.com/i/status/2078250693010309260
https://x.com/i/status/2078282685269815506
DeepSeek R1 사태 당시에 발생했던 패닉과 비슷하게, 일각에서는 Kimi K3가 선형 어텐션(KDA)을 사용하여 KV 캐시(KV-cache) 요구량을 줄인다는 점 때문에 NVIDIA, HBM, DRAM, 그리고 네트워킹 시장에 악재가 될 것이라는 오해를 하곤 합니다. 하지만 실제로는 완전히 그 반대이며, 그 이유는 다음과 같습니다.
1. 거대한 모델 크기와 NVL72의 시너지
Kimi K3는 사실 NVIDIA에게 매우 호재입니다. 대규모 모델 추론이야말로 NVIDIA NVL72의 진가가 발휘되는 무대이기 때문입니다. K3는 매개변수(파라미터) 수가 2.8조 개를 넘기 때문에, 이 엄청난 가중치(weights)를 저장하는 것만으로도 대규모 스케일업(Scale-up) 도메인이 필수적입니다.
2. WideEP 최적화와 대역폭 수요 폭발
둘째로, Kimi 델타 어텐션(KDA) 덕분에 KV 캐시 전송을 위한 네트워크 요구량이 최대 10배 감소하더라도, 거대한 가중치 때문에 WideEP라는 최적화 기법을 적용하려면 오히려 훨씬 더 많은 네트워크 대역폭이 필요합니다. WideEP는 여러 GPU에 가중치를 분산시키는 기술입니다.
* WideEP의 작동 방식: 총 896개의 전문가(experts)를 수많은 GPU에 분산시켜, 각 GPU의 HBM에 극소수의 전문가만 올려두도록 만듭니다. 이를 통해 토큰당 메모리 사용량과 연산 효율성을 최적화합니다.
* 치명적인 단점: 이 최적화는 엄청난 양의 네트워크 대역폭을 집어삼킨다는 부작용이 있습니다.
따라서 WideEP는 GB200/GB300 NVL72와 같은 랙 스케일 시스템에 극도로 최적화되어 있습니다. 이러한 시스템의 구리 백플레인은 동급의 DGX B200 시스템보다 무려 18배 더 많은 대역폭을 제공하기 때문입니다.
3. HBM 용량 한계로 인한 DRAM 및 NVMe 수요 증가
게다가 가중치 자체가 이미 1.5TB 이상의 HBM 용량을 완전히 장악해 버립니다.
이 때문에 사용자 동시 접속(concurrency)이 비교적 낮은 상황에서도 HBM에 남는 공간이 거의 없습니다.
결국 K3의 KDA 및 Gated MLA를 위한 KV 캐시는 CPU DDR5와 NVMe로 오프로드(Offload)되어야만 합니다.
> Kimi 측에서도 직접 K3를 최적으로 추론하려면 최소 64개의 칩으로 구성된 대규모 스케일업 도메인의 랙이 필요하다고 밝혔습니다.
4. 제번스의 역설 (Jevons’ Paradox)
마지막으로 제번스의 역설이 작용합니다. 어텐션 메커니즘의 효율성이 높아지면 기술 비용이 낮아져 오히려 AI 도입과 활용이 전 세계적으로 폭발하게 됩니다.
결과적으로 시장 전체에서 필요로 하는 GPU, HBM, DRAM, 네트워킹 자원의 총량은 줄어드는 것이 아니라 오히려 더 늘어나게 됩니다.
https://x.com/i/status/2078250693010309260
https://x.com/i/status/2078282685269815506
X (formerly Twitter)
SemiAnalysis (@SemiAnalysis_) on X
Similar to the panic over DeepSeek R1, some uneducated people think Kimi K3’s use of linear attention (KDA) is bad for NVIDIA, HBM, DRAM, and networking because it has relatively lower KV-cache re…
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Forwarded from 프리라이프
#SKHY #EWY
17일 블룸버그통신에 따르면 미국에 상장된 최대 한국 ETF인 블랙록의 '아이셰어즈 MSCI 코리아 ETF'에 지난 16일 11억달러(약 1조6300억원)가 유입됐다. 전날 8억1400만달러가 유입되며 세운 역대 최대 기록을 하루 만에 경신한 것이다. 티커 'EWY'인 이 펀드의 자산 규모는 230억달러에 이른다.
EWY가 투자자의 선택을 받은 배경에는 SK하이닉스의 높은 편입 비중이 있다. 이 펀드는 전체 포트폴리오의 약 4분의 1을 한국 증시에 상장된 SK하이닉스 주식에 배분하고 있다.
투자자가 비싼 ADR을 직접 매수하는 대신 EWY를 활용해 SK하이닉스 투자 비중을 확대하고 있다는 평가다.
블룸버그는 "한국 주식을 직접 보유하려면 미국 투자자가 시차에 따른 장외 시간대 거래와 환전 문제를 해결해야 한다"며 "EWY는 미국 시장에서 거래되기 때문에 이 같은 절차를 줄일 수 있다"고 분석했다.
유입된 자금을 바탕으로 EWY는 다음 주부터 본격적으로 SK하이닉스를 매집하게 된다. ADR 가격 상승이 본주 가치를 끌어올리는 '전이효과'가 본격화하는 것이다. 이는 16일(현지시간) 미국 시장의 반도체주 가격 하락과 17일 일본 증시의 키옥시아 폭락과 관계없이 SK하이닉스의 수급에 긍정적인 효과를 줄 것으로 예상된다.
17일 블룸버그통신에 따르면 미국에 상장된 최대 한국 ETF인 블랙록의 '아이셰어즈 MSCI 코리아 ETF'에 지난 16일 11억달러(약 1조6300억원)가 유입됐다. 전날 8억1400만달러가 유입되며 세운 역대 최대 기록을 하루 만에 경신한 것이다. 티커 'EWY'인 이 펀드의 자산 규모는 230억달러에 이른다.
EWY가 투자자의 선택을 받은 배경에는 SK하이닉스의 높은 편입 비중이 있다. 이 펀드는 전체 포트폴리오의 약 4분의 1을 한국 증시에 상장된 SK하이닉스 주식에 배분하고 있다.
투자자가 비싼 ADR을 직접 매수하는 대신 EWY를 활용해 SK하이닉스 투자 비중을 확대하고 있다는 평가다.
블룸버그는 "한국 주식을 직접 보유하려면 미국 투자자가 시차에 따른 장외 시간대 거래와 환전 문제를 해결해야 한다"며 "EWY는 미국 시장에서 거래되기 때문에 이 같은 절차를 줄일 수 있다"고 분석했다.
유입된 자금을 바탕으로 EWY는 다음 주부터 본격적으로 SK하이닉스를 매집하게 된다. ADR 가격 상승이 본주 가치를 끌어올리는 '전이효과'가 본격화하는 것이다. 이는 16일(현지시간) 미국 시장의 반도체주 가격 하락과 17일 일본 증시의 키옥시아 폭락과 관계없이 SK하이닉스의 수급에 긍정적인 효과를 줄 것으로 예상된다.
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<7월 4주차 주식 생각>
1. 지난주 흐름
또 한번의 악몽이었던 한 주.
코스피와 코스닥 모두 월요일 시초대비 금요일 종가가 크게 하락하였음. 일주일 내내 외국인의 매도 폭탄이 삼성전자와 SK하이닉스에 집중. 화요일 CPI 지표 호조로 기관이 3.21조를 매수하며 일시적 반등을 이끌었으나 목요일에는 삼성전자와 하이닉스가 다시 한번 크게 하락하며 모든 투자자를 공포에 떨게 만들었음.
목요일 밤 미장 메모리 주식들이 급락했기에 금요일 개장했다면 추가 하락을 면치 못했을 텐데 금요일 다행히 하락분을 만회하며 끝내서 월요일은 어떤 흐름이 될지 지켜봐야함
미장에서도 메모리 관련 종목들은 크게 하락하였고 애플이 상대적 강세를 나타내며 메모리 주가에 대한 우려와 공포를 보여줌. 미장 기관들은 나스닥 롱 포지션을 대거 청산하며 채권 시장으로 피신
5. 가장 큰 고민
메모리가 지금 힘든 시기를 겪는 이유는 앞으로 이익의 크기가 줄어든다는게 아니라 공급이 계속 부족하고 피크가 27,28년이 아니라 더 길어질 수 있다는건 다 알지만 ai 회사들이 지출을 극대화하는 시장이 아니라 지출을 효율적으로 통제하려한다는 움직임이 있기 때문이라고 생각
이런 관점에서 모두가 생각하는 것처럼 다음주부터 이어질 빅테크들의 투자가 정말 중요해졌는데 현재 시장의 심리는 강한게 나온다 해도 주가가 반응 안하는거 아니냐? 가 현재는 더 우세한 상황
현재 코스피의 fPER는 5.8배 수준인데 이는 08년 금융위기의 6배 초반보다도 더 낮은 상황. fPER로는 역대 최저치임. 08년은 경험하지 못했지만 공포가 정말 극에 달해있는 시장임. 금융위기도 아닌데 이렇게까지 빠지는게 말이되나? 싶지만 그 상황이 지금 2주째 이어지다보니 공포심이 극에 달해있음
여기가 팔 자리는 아니야! 라고 하지만 코스피 지수가 5% 넘게 오르락 내리락하다보니 모든 시장 참여자들이 심리적으로 지치고 매우 피로하고 또 모두가 다 같이 공포를 느끼고 있음. 나도 내 주변도 MDD 50%는 기본이고 그와 더불어 정신을 못 차리고 있음
시장에 피가 낭자할때, 그 피의 일부가 내것이라 할지라도 용기를 내야한다는 이야기가 있는데 지금 그런 자리라고 생각은 하지만 목요일 그렇게 용기냈다가 내일 쳐맞으면 또 너무 무서울 것 같아서 더 이상 용기는 안 내려함
극도로 불안하고 공포스러운 상황이지만 시장의 심리라는 것은 며칠만에도 완전 돌아설 수 있는 것이라서 나같은 방구석 하수들은 그저 쓸려나가지않게 지키고 버티며 시장의 흐름을 지켜보는게 할 수 있는 전부가 아닐까 생각
https://blog.naver.com/audistar/224350370236
1. 지난주 흐름
또 한번의 악몽이었던 한 주.
코스피와 코스닥 모두 월요일 시초대비 금요일 종가가 크게 하락하였음. 일주일 내내 외국인의 매도 폭탄이 삼성전자와 SK하이닉스에 집중. 화요일 CPI 지표 호조로 기관이 3.21조를 매수하며 일시적 반등을 이끌었으나 목요일에는 삼성전자와 하이닉스가 다시 한번 크게 하락하며 모든 투자자를 공포에 떨게 만들었음.
목요일 밤 미장 메모리 주식들이 급락했기에 금요일 개장했다면 추가 하락을 면치 못했을 텐데 금요일 다행히 하락분을 만회하며 끝내서 월요일은 어떤 흐름이 될지 지켜봐야함
미장에서도 메모리 관련 종목들은 크게 하락하였고 애플이 상대적 강세를 나타내며 메모리 주가에 대한 우려와 공포를 보여줌. 미장 기관들은 나스닥 롱 포지션을 대거 청산하며 채권 시장으로 피신
5. 가장 큰 고민
메모리가 지금 힘든 시기를 겪는 이유는 앞으로 이익의 크기가 줄어든다는게 아니라 공급이 계속 부족하고 피크가 27,28년이 아니라 더 길어질 수 있다는건 다 알지만 ai 회사들이 지출을 극대화하는 시장이 아니라 지출을 효율적으로 통제하려한다는 움직임이 있기 때문이라고 생각
이런 관점에서 모두가 생각하는 것처럼 다음주부터 이어질 빅테크들의 투자가 정말 중요해졌는데 현재 시장의 심리는 강한게 나온다 해도 주가가 반응 안하는거 아니냐? 가 현재는 더 우세한 상황
현재 코스피의 fPER는 5.8배 수준인데 이는 08년 금융위기의 6배 초반보다도 더 낮은 상황. fPER로는 역대 최저치임. 08년은 경험하지 못했지만 공포가 정말 극에 달해있는 시장임. 금융위기도 아닌데 이렇게까지 빠지는게 말이되나? 싶지만 그 상황이 지금 2주째 이어지다보니 공포심이 극에 달해있음
여기가 팔 자리는 아니야! 라고 하지만 코스피 지수가 5% 넘게 오르락 내리락하다보니 모든 시장 참여자들이 심리적으로 지치고 매우 피로하고 또 모두가 다 같이 공포를 느끼고 있음. 나도 내 주변도 MDD 50%는 기본이고 그와 더불어 정신을 못 차리고 있음
시장에 피가 낭자할때, 그 피의 일부가 내것이라 할지라도 용기를 내야한다는 이야기가 있는데 지금 그런 자리라고 생각은 하지만 목요일 그렇게 용기냈다가 내일 쳐맞으면 또 너무 무서울 것 같아서 더 이상 용기는 안 내려함
극도로 불안하고 공포스러운 상황이지만 시장의 심리라는 것은 며칠만에도 완전 돌아설 수 있는 것이라서 나같은 방구석 하수들은 그저 쓸려나가지않게 지키고 버티며 시장의 흐름을 지켜보는게 할 수 있는 전부가 아닐까 생각
https://blog.naver.com/audistar/224350370236
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7월 4주차 주식 생각
1. 지난주 흐름
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투자콤
<7월 4주차 주식 생각> 1. 지난주 흐름 또 한번의 악몽이었던 한 주. 코스피와 코스닥 모두 월요일 시초대비 금요일 종가가 크게 하락하였음. 일주일 내내 외국인의 매도 폭탄이 삼성전자와 SK하이닉스에 집중. 화요일 CPI 지표 호조로 기관이 3.21조를 매수하며 일시적 반등을 이끌었으나 목요일에는 삼성전자와 하이닉스가 다시 한번 크게 하락하며 모든 투자자를 공포에 떨게 만들었음. 목요일 밤 미장 메모리 주식들이 급락했기에 금요일 개장했다면…
ㅈㄴ 길게 적어놨는데 한 줄 요약하면
"존나 무섭고 도저히 모르겠다" 임
"존나 무섭고 도저히 모르겠다" 임
🤣43🫡8🔥6
Forwarded from The Kobeissi Letter
Never before have so many Americans been outside the labor force:
The number of Americans who are not in the labor force rose by +832,000 in June, to 105.8 million, an all-time high.
These are people who are neither employed nor actively looking for work.
This is now 2.2 million above the 2020 pandemic peak, when the global economy was shut down.
So far in 2026, 2.5 million Americans have exited the labor force.
By comparison, 68.7 million Americans were not in the labor force at the beginning of this century.
As a % of the population aged 16+, this figure is up to 38.5%, the highest since the 1970s, excluding the pandemic period.
The US job market is weak under the surface.
(@TheKobeissiLetter)
The number of Americans who are not in the labor force rose by +832,000 in June, to 105.8 million, an all-time high.
These are people who are neither employed nor actively looking for work.
This is now 2.2 million above the 2020 pandemic peak, when the global economy was shut down.
So far in 2026, 2.5 million Americans have exited the labor force.
By comparison, 68.7 million Americans were not in the labor force at the beginning of this century.
As a % of the population aged 16+, this figure is up to 38.5%, the highest since the 1970s, excluding the pandemic period.
The US job market is weak under the surface.
(@TheKobeissiLetter)
고용은 괜찮지만 유가 상승으로 인한 물가압력은 더 거세진 상태
이란전쟁 재차 확전과 홍해를 둘러싼 사우디와 이란 라인 반군의 갈등도 직접적 & 잠재적 리스크
리스크만 가득한 상황
이란전쟁 재차 확전과 홍해를 둘러싼 사우디와 이란 라인 반군의 갈등도 직접적 & 잠재적 리스크
리스크만 가득한 상황
내일 갭하락 시작해도 외인 수급 기대할만한 요인
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17일 블룸버그통신에 따르면 미국에 상장된 최대 한국 ETF인 블랙록의 '아이셰어즈 MSCI 코리아 ETF'에 지난 16일 11억달러(약 1조6300억원)가 유입됐다. 전날 8억1400만달러가 유입되며 세운 역대 최대 기록을 하루 만에 경신한 것이다. 티커 'EWY'인 이 펀드의 자산 규모는 230억달러에 이른다.
EWY가 투자자의 선택을 받은 배경에는 SK하이닉스의 높은 편입 비중이 있다. 이 펀드는 전체 포트폴리오의 약 4분의 1을 한국 증시에 상장된 SK하이닉스 주식에 배분하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-16/korea-etf-s-ewy-record-inflow-fuels-sk-hynix-proxy-play
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17일 블룸버그통신에 따르면 미국에 상장된 최대 한국 ETF인 블랙록의 '아이셰어즈 MSCI 코리아 ETF'에 지난 16일 11억달러(약 1조6300억원)가 유입됐다. 전날 8억1400만달러가 유입되며 세운 역대 최대 기록을 하루 만에 경신한 것이다. 티커 'EWY'인 이 펀드의 자산 규모는 230억달러에 이른다.
EWY가 투자자의 선택을 받은 배경에는 SK하이닉스의 높은 편입 비중이 있다. 이 펀드는 전체 포트폴리오의 약 4분의 1을 한국 증시에 상장된 SK하이닉스 주식에 배분하고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-16/korea-etf-s-ewy-record-inflow-fuels-sk-hynix-proxy-play
Bloomberg.com
Korea ETF’s Record Inflow Fuels SK Hynix Proxy Play
A record inflow hit the largest US-listed South Korea exchange-traded fund, as investors seeking exposure to SK Hynix Inc. piled into the ETF as a proxy at a time when the chipmaker’s new American depositary receipts trade at a substantial premium to its…
🤷♂6🤣4👍2
그럼에도 낙관해야하는 이유
특정 종목을 사서 존버하자는 의미가 아니다. 그보다는 우리 삶에 대한 이야기다.
물에 젖을까 두려워 혹은 젖은 것이 싫어 물 밖에 쪼그려 앉아 있으면 여름의 주인이 될 수 없다. 짠맛이 혀를 때리더라도 바다에 들어가야 하고 얼음처럼 차가운 물이라 해도 계곡에 뛰어들어야 여름을 즐길 수 있고 비로소 여름의 주인이 되는 것이다.
비관하고 냉소적인 인생에 낙원은 없다. 낙관하고 긍정하는 태도는 결국 행복이라는 인생의 종착역으로 우리를 이끌고 간다.
내 인생의 주인이 되는 방법은 낙관하고 긍정하며 도전하는 것이다.
https://m.blog.naver.com/audistar/224351202511
특정 종목을 사서 존버하자는 의미가 아니다. 그보다는 우리 삶에 대한 이야기다.
물에 젖을까 두려워 혹은 젖은 것이 싫어 물 밖에 쪼그려 앉아 있으면 여름의 주인이 될 수 없다. 짠맛이 혀를 때리더라도 바다에 들어가야 하고 얼음처럼 차가운 물이라 해도 계곡에 뛰어들어야 여름을 즐길 수 있고 비로소 여름의 주인이 되는 것이다.
비관하고 냉소적인 인생에 낙원은 없다. 낙관하고 긍정하는 태도는 결국 행복이라는 인생의 종착역으로 우리를 이끌고 간다.
내 인생의 주인이 되는 방법은 낙관하고 긍정하며 도전하는 것이다.
https://m.blog.naver.com/audistar/224351202511
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주말 잡생각 (사실 혼란스러운 생각들)
현인인척 하려고 쓰는 글도 아니고 냉정을 유지하고 있어서 쓰는 글도 아님. 내일 다시 공포를 느낄지 모르...
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블룸버그 "韓 증시, 글로벌 투자심리 가늠하는 선행지표로 부상"
JP모건의 아시아 수석 시장전략가는 14년간 근무하면서 처음으로 사내 글로벌 투자팀을 대상으로 한국 시장 브리핑을 진행했고, HSBC의 헤럴드 반 데어 린데 아시아·태평양 주식전략 책임자는 요즘 한국이 "모든 회의에서" 논의된다고 말했다. 런던의 파인브리지인베스트먼트 포트폴리오 매니저 하니 레다는 "이제 우리는 모두 한국 투자자"라며 매일 아침 한국 증시를 확인해 AI 투자심리를 파악한다고 밝혔다.
한국 시장의 영향력은 장 종료 이후에도 이어진다. 뉴욕증시에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)와 한국 관련 상장지수펀드(ETF)를 통해 투자심리가 이어지면서 사실상 24시간 글로벌 AI주 흐름에 영향을 미친다는 평가다. 레다는 "(한국 시장을) 거의 24시간 추적하는 셈"이라고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/243/0000100594
JP모건의 아시아 수석 시장전략가는 14년간 근무하면서 처음으로 사내 글로벌 투자팀을 대상으로 한국 시장 브리핑을 진행했고, HSBC의 헤럴드 반 데어 린데 아시아·태평양 주식전략 책임자는 요즘 한국이 "모든 회의에서" 논의된다고 말했다. 런던의 파인브리지인베스트먼트 포트폴리오 매니저 하니 레다는 "이제 우리는 모두 한국 투자자"라며 매일 아침 한국 증시를 확인해 AI 투자심리를 파악한다고 밝혔다.
한국 시장의 영향력은 장 종료 이후에도 이어진다. 뉴욕증시에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)와 한국 관련 상장지수펀드(ETF)를 통해 투자심리가 이어지면서 사실상 24시간 글로벌 AI주 흐름에 영향을 미친다는 평가다. 레다는 "(한국 시장을) 거의 24시간 추적하는 셈"이라고 말했다.
https://n.news.naver.com/article/243/0000100594
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Forwarded from 재테크야간자율학습🌗
EWY 설정별 집행 스케줄
미국 15일(수) 유입 8.14억달러 → 한국 16일(목) 정규장 집행
미국 16일(목) 유입 11억달러 → T+1인 17일(금) 휴장, 18~19일 주말 → 20일(월) 집행
미국 15일(수) 유입 8.14억달러 → 한국 16일(목) 정규장 집행
미국 16일(목) 유입 11억달러 → T+1인 17일(금) 휴장, 18~19일 주말 → 20일(월) 집행
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목요일은 유입이 있었음에도 디레버리징이 더 컸고 월요일은 유입액이 더 크긴 함
월요일 갭하락 시작할 것 같은데 나도 그렇고 시장 참여자 대부분이 공포라서 월요일에도 큰 하락이 있을 수 있다고 생각함
그 후에 바닥을 확인한 반등이 나오길 바랄 뿐
월요일 갭하락 시작할 것 같은데 나도 그렇고 시장 참여자 대부분이 공포라서 월요일에도 큰 하락이 있을 수 있다고 생각함
그 후에 바닥을 확인한 반등이 나오길 바랄 뿐
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