<10월 1주차 주식생각>

1. 지난주 흐름

- 추석 연휴 후 첫 거래일인 9월 28일 코스피가 −2.70% 급락, 이후 9월 30일까지 사흘 연속 하락해 6,838.04까지 밀렸다가 10월들어 반전이 일어남
- 10월 1일 코스피는 +1.95%, 코스닥은 +4.48%로 동반 급등했고, 10월 2일 코스피는 7,003.74로 마감해 5거래일 만에 7,000선을 되찾음

- 10월 강세 배경은 미국 고용지표인데 고용이 기대치를 크게 밑돌았고 실업률은 4.2%로 오름
- 10월 인상 기대가 후퇴하며 금요일 나스닥이 +1.19% 올랐고, 엔비디아는 시가총액 6조 달러에 근접하며 사상 최고가를 기록


2. 소부장

- 코스닥 시총 상위 탑 10에서 소부장이 6종목, 탑 30 중에서는 17 종목이 반도체 소부장
- 과거 전닉 싸이클에서 전닉의 상승이 끝난 후 소부장이 6개월~1년 정도 더 시세를 줌. 3분기 실적 기대감이 높은 종목들이 먼저 튀었고 그동안 상대적으로 눌려있던 종목들도 지난주 상승흐름에 동참하며 소부장 전반이 강하게 튀어오르고 있는데 실적 이외에도 10월에 있을 ETF 리밸런싱에 대한 선반영 흐름이 소부장에서 일어나고 있다는 생각이라 지금 자리는 이미 올라있는 종목들에 대한 베팅은 안 하는게 좋다고 생각

- 오히려 3분기, 4분기로 갈 수록 실적이 개선될 수 있는 종목들이 다음주 ETF 리밸런싱 데이 전후로 눌린다면 매수기회가 오지 않을까?


3. 다음주 생각

- 금요일 미장 흐름이 좋았기에 월요일 미장이 횡보만 해줘도 화요일 개장시 국장은 하방 압력은 별로 없을 것이라 생각하는데 삼성전자 자사주 매입이 끝났고 닉스도 자사주 매입이 완료되어가고 있어 기계적 매수 주체가 없다는 점은 코스피에는 부담
- 증권사들이 전닉 신용 막은 것도 수급 상 코스피보다는 코스닥에 무게를 두게 함
- 하지만 8일 목요일에는 큰 이벤트가 몰려있는데 삼성전자의 잠정실적 발표, 23조 규모의 ETF 리밸런싱 그리고 옵션만기가 모두 겹쳐있고 또 연휴를 앞둔 차익실현이나 매도 수요도 늘어날 수 있음. 특히, 반도체 ETF의 경우 소부장에는 큰 영향을 줄 수 있을 규모이기에 기대감에 올랐던 종목들이 연휴를 앞둔 매도세에 크게 흔들릴 수 있음

https://blog.naver.com/audistar/224431209346

성공적인 투자는 돈을 벌기 위한 훌륭한 전략을 발견하기보다는 돈을 잃는 법을 배우는 문제다

이렇게 돈을 버는 트레이더들은 하나같이 손실이 게임의 일부라는 사실을 이해하고 지는 법을 배웠다는 공통점이 있다

- LOSS : 투자에 실패하는 사람들의 심리 中

저와 국내주식 스터디를 하는 친구인데 늘 열심히 고민하고 진중하고 인사이트도 좋아서 함께 하시면 도움이 많이 될 것 같습니다

https://m.blog.naver.com/skel7800/224431351137

올림픽 유도 메달리스트 조준호가 선물 트레이더로 변신...

올림픽 동메달까지 따신 분이니 선물도 잘 하시길....

소수 종목 쏠림 현상 이후 확산

강세장의 초기에는 특정 주도 업종이 지수를 끌어올리고, 중후반으로 갈수록 다른 업종으로 수익률 상승의 온기가 확산되는 패턴을 보입니다. 이 패턴의 근본적인 이유는 자금의 흐름에 있습니다. 강세장 초기에 확신이 있는 외국인 자금이 실적 가시성이 뛰어난 대형주, 주도주에 먼저 몰립니다. 이 주도주들의 주가가 충분히 올라 밸류에이션 매력이 떨어지면, 상대적으로 싸 보이는 2등주나 다른 업종의 수혜주로 자금이 이동합니다. 업종 확산 여부는 주식시장의 건강을 판단하는 기준이기도 합니다.

- 한지영, 주도주 함부로 팔지마라 中

모나코의 위엄

모나코 0.1% 컷 궁금하네

* (iM 이상헌) 두산테스나(131970)
★ 시스템 반도체 후공정 테스트 전문기업    
 
▶️시스템 반도체 후공정 테스트 전문기업
- 동사는 2002년에 설립된 시스템 반도체 후공정 테스트 전문기업이다. 올해 상반기 기준 매출비중을 살펴보면 웨이퍼 테스트 91.7%, 패키징 테스트 7.2%, DP 1.1% 등이다.
- 동사 제품군은 크게 SoC(System on Chip), CIS(CMOS Image Sensor), MCU(Micro Controller Unit), Smartcard IC 등으로 구성되어 있다.
- 먼저 SoC는 시스템 반도체 시장 중 가장 큰 규모를 차지하고 있으며 AP, RF 등 제품을 특정 지을 수 있는 특정회로들로 설계되는 칩이다.
- 또한 CIS는 빛(광학적 이미지)를 전기적 신호로 바꾸어주는 역할을 하는 반도체 센서로서 스마트폰, 디지털카메라 등에 필수적으로 들어간다.
- 이와 더불어 MCU는 코어 이외에 메모리나 간단한 OS 등의 기능을 내장시켜 독립적인 동작이 가능하도록 한 범용 프로세서이다.
 
▶️내년 신규 테스트 가세 본격화 되면서 매출 성장 가속화 및 삼성 파운드리 물량증가로 인한 낙수효과 수혜 가능할 듯
- 지난 4월 동사는 테라다인, 세메스 등으로부터 1,909억원 규모로 반도체 테스트 장비를 양수하기로 결정하였다.
- 이와 같은 반도체 테스트 장비 매입 등을 기반으로 엔비디아의 그록3 LPU(Language Processing Unit) 웨이퍼 및 패키징 테스트 등을 담당할 예정이다. 해당 칩은 삼성전자 파운드리 4nm 공정으로 생산된 뒤 동사가 테스트 등을 수행하게 된다.
- 올해 11월부터 그록3 LPU 테스트 가동이 시작될 것으로 예상됨에 따라 내년 매출 성장이 가속화 될 것이다.
- 다른 한편으로는 지난해 10월 동사는 어드반테스트, 인터액션, 세메스 등으로부터 1,714억원 규모로 반도체 테스트 장비를 양수하기로 결정하였다. 올해 4월에는 이와 같은 투자 규모를 2,053억원으로 증액하였다.
- 이와 같은 반도체 테스트 장비 매입 등을 기반으로 내년 2분기부터 애플향 CIS 테스트 가동이 본격화 되면서 내년 매출 성장이 가속화 될 것이다.
- 또한 동사는 현재 테슬라 AI4 칩의 테스트 등을 담당하고 있는데, 내년 하반기부터는 테슬라 AI5 양산이 시작됨에 따라 동사의 수주 가능성 등도 높아질 것이다.
- 무엇보다 내년 삼성 파운드리 물량 증가로 인한 낙수효과 본격화 되면서 동사의 수혜가 예상된다.
- 한편, 동사는 2027년 11월 완공을 목표로 하여 2,303억원 규모로 평택 2공장 신규시설 투자가 진행 중이다.
- 이러한 평택 2공장 투자 등을 통해 주력인 웨이퍼 테스트 CAPA 확대 뿐만 아니라 패키지 테스트 등도 본격적으로 성장할 수 있는 기반이 마련될 것이다.
- 이와 같이 웨이퍼 테스트 등을 성장시키는 환경하에서 본격적으로 패키지 테스트 사업까지 영역을 확대할 경우 턴키 수주를 통하여 매출확대를 도모할 수 있을 것이다.

https://lrl.kr/gpbWI

# TPU 업그레이드 추세가 PCB 산업 공급망 가치를 끌어올리고 있음

[키움 전기전자/디스플레이 권민규]

- 이수페타시스 주가 상승 로직
- TPU 출하량 26년 360만대 -> 27년 850만대 -> 28년 1200만대로 급증 예상
- Ghostfish 26층, Sunfish 32층, Zebrafish 34층 다중적층으로 업그레이드
- TPU PCB 평균 ASP가 v5 -> v8 2.5배 상승

https://www.ctee.com.tw/news/20261006700082-439901

이 노래 뭔데 좋냐 ㅋㅋㅋㅋㅋ
훅이 예술임 ㅋㅋㅋㅋ

티씨 6만은 좀 짜치지만...

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술집 여자를 사랑했어 난
새벽 다섯시 니 퇴근까지
기다렸지 난 못 들어 잠에
술에 꼴아있는 널 태우러 가
너가 타면 술 냄새로 가득 차
난 오늘도 고생했다는 말을
하면서 다른 남자와 짠을
하고 왔을 너의 손을 잡아

https://youtu.be/WD7exQ62Nd4?si=cw5tMWpazSeoHkKf

●한국과 대만의 주요 PCB 업체들 1개월 수익률 비교 (전일까지의 수익률)

• 반도체 패키지 PCB에 비해 AI 네트워크 PCB의 주가상승률이 낮은 모습

• 전일 대만에서 AI 네트워크 PCB와 CCL 업체들(컴펙, 골드 서킷, 엘리트소재 등)이 일제히 상한가를 기록함
-> 국내는 이수페타시스와 두산

• 28년 Q 사이클이 가시화되면서 이제부터 AI 네트워크 PCB에 관심을 가져야 할 때

이런 코써를 팔고 이수페를 산 나새끼 ㅡㅜ

블루웨이브 시 수혜

삼성증권은 블루 웨이브가 현실화하면 가장 강한 반등이 기대되는 업종으로 신재생·유틸리티를 꼽았다. 민주당 지도부가 다수당이 되면 트럼프 행정부가 축소한 청정에너지 세액공제를 복원하고 ESS 투자를 확대하겠다고 밝혔기 때문이다.

장정훈 삼성증권 연구원은 "블루 웨이브 상황이 온다고 하더라도 트럼프 집권 임기 동안 전기차 소비를 장려하는 법제화 가능성은 높지 않다고 판단한다"면서도 "민주당이 노후화된 전력망과 송전망 업그레이드를 명시한 상황이기 때문에 전력망과 연계된 ESS 보급 확대 기조는 유지될 것으로 보인다"고 말했다.

https://v.daum.net/v/20261004130258256


친환경 에너지와 ESS는 가장 강한 반등이 기대되는 테마다. 민주당 지도부는 지난 5월 에너지 어젠다에서 다수당이 될 경우 트럼프 행정부가 축소한 인플레이션 감축법(IRA) 청정에너지 세액공제를 복원할 것이라고 밝혔다.

이어 인허가를 단순화하고 송전망과 ESS 투자를 확대한다고 명시했다. 태양광과 풍력, ESS 관련주는 지원 기대에 투자심리가 살아날 수 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000111647?sid=101

지난 금요일에 단타 들어간 종목이 있었다. 아침 넥장에서 팔까말까 고민하고 있는데 아들이 방문을 열고 들어오더니 아빠는 아침부터 공부해요? 라고 물었다

그리고 잠시 아들이랑 놀아주고 학교 보냈는데 아들이 방문을 열었을때 팔고 놀았어야 했다

그럼 이달 와인값 정도는 멘징했을텐데...

단타로 제대로 번 적이 없고 늘 바이앤홀드로 먹는데 왜 자꾸 단타를 쳐서 수익을 까먹는걸까

나도 모르는 사이 개병신 약이라도 쳐먹은걸까

스탠리 드러켄밀러: “나는 아주 참을성 있게 기다리는 것을 좋아하고, 뭔가를 발견하면 조금 미쳐버리는 식으로 갑니다.”

훌륭한 기회는 드물다. 그래서 그것들은 인내와 공격성을 요구하는 것입니다.

아무것도 눈에 띄지 않을 때 가만히 앉아 있을 수 있는 능력. 뭔가가 눈에 띌 때 크게 베팅할 수 있는 능력.

가만히 있는게 ㅈㄴ 안되서 맨날 이런 글 읽음

국장 근황

코닥은 8월 이후 많이 올라왔음에도 여전히 연간으로 마이너스

코스피는 지수는 61% 지만 개인들 계좌 올해 61% 한 사람은 7월 큰 하락으로 인해 생각보단 많지 않을 듯