오랜만에 기관수급 보면 어제 이차전지 상승은 외국인이 주도했고, 기관들은 유통, 방산 등 골고루 매수

메르님 글

Ai 경쟁이 '누가 더 싸게 많은 돈을 구하느냐' 싸움으로 변하고 있음. 리스부채는 리스가 개시된 부분만 재무제표에 반영되니 부채비율등이 실질보다 낮게 잡힐 수 있음. 기업을 볼 때 본문이 아니라 주석에 표시되는 숨겨진 부채를 잘 뜯어볼 필요가 있는 이유임

https://blog.naver.com/ranto28/224447237450

시간차 공격

어제 한 숨 쉬게 해주고 개인들 들어오니 또 줘패네

연말까지

- 무리하지말자
- 안전제일
- Cash is King

가격 액션 주도의 센티먼트 괴리

센티먼트의 극단적 전환 (Glass Half Empty): 펀더멘탈의 본질적 변화는 부재하나, 시장 내 노이즈만 가중된 상태. 기존의 낙관적 시각(Glass Half Full)에서 비관적 인식(Glass Half Empty)으로 급격한 전환 발생.

AI 산업 투자가 여전히 초기 국면임에도 불구하고, 지난 5월 말 목격된 비이성적 과열(Irrational Market Behavior)이 현재는 정반대의 과민 반응(공포)으로 나타나는 (AI 투자가 둔화되면 글로벌 경기 침체 => 위험자산 비중 대폭 축소 맞으나 장기 채권물에서 가장 빠르게 포착하지 않을까)

현재 밸류에이션은 2028년까지의 한국 기업 성장을 사실상 '역성장'으로 가정하여 반영한 수준.

"지금 시장에 무슨 밸류에이션 논리가 통하느냐"고 반문할 수 있으나, 극단적인 저평가는 성장 정체 국면에서도 최소한의 하방 지지선(Floor)을 형성함.

상단에서는 레버리지(빚투)로 인한 멜트업(Melt-up), 하단에서는 마진콜 및 청산 압력으로 인한 기이한 가격 액션..

외국인 투자자들 역시 "진입하고 싶으나 가격 액션의 변동성이 너무 커서 공포스럽다"는 피드백 전달 ➔ 결국 펀더멘탈의 문제가 아닌 '시장의 신뢰(Confidence)' 문제

https://t.me/kkkontemp/2388

외국인 투자자들 역시 "진입하고 싶으나 가격 액션의 변동성이 너무 커서 공포스럽다"는 피드백 전달

결국 펀더멘탈의 문제가 아닌 '시장의 신뢰(Confidence)' 문제

노래 한곡 듣고 가시죠

(1절 생략)

기 죽지 않아 지금은 남들보다 못해도

급할 건 없어 모든 일엔 때가 있는 버어업

먼훗날 성공한 내 모습 그려보니 흐뭇해에~ 그날까지 참는거야 나의 꿈을 위해

길고 짧은 건 대봐야지 지금은 비록
내가 보잘것없지만 나도 하면 돼 뚜껑을 열어봐야 알지 벌써 포기는 왜 해 그렇다면 이건 사랑도 아냐

(중략)

오직 믿는 건 배짱뿐 가진 것 하나 없이 폼잰다지만

나 젖 먹던 힘 다해 내 꿈을 이룰거야 간다 와다다다다다다

어차피 인생은 한판의 멋진 도박과 같은 것 자 맨발에 땀나도록 뛰는 거야 내 청춘을 위하여 !

https://youtu.be/S5SS7yC5QYY?si=MutipRu-Ot_jwcFZ

1절 생략한 이유는 "젊은 것 빼면 시체"가 가사인데

난 젊지도 않아서임 ㅋㅋㅋㅋㅋ

삼전은 외인이 3일연속 매수

삼전 없지만 왜인지 궁금하네

근데 오늘 왜 목요일 같지? 내일 금요일인가 하고 달력보니 내일이 수요일이네

겨우 2영업일인데 피로도는 일주일 다 보낸 느낌

다들 오늘도 고생했고 저녁이라도 든든히 챙겨들 드십시다

카타르와 파키스탄은 미국과 이란 양측의 요구를 모두 수용하는 것을 목표로 하는 절충안을 제안

이번 제안은 양측 간 긴장 고조를 방지하고 협상을 재개하는 것을 목표로 하고 있다

새로운 협상안에는 이란의 동결 자금 관련 요구를 부분적으로 수용하는 내용이 포함됐다.

지금 시장은 금융이 모든걸 지배하고 있어서 펀더와 이런 n번째 반복되는 이야기는 안 먹히긴 함

전업하기 전 내 본업이 원자재 쪽이었는데 십수년간 원자재 한 경험으로 내가 했던 기간에는 원유 최고가가 112불이었던 것 같음

오늘 104-105레벨 갔으니 사실상 머리카락까지 간셈이라 트리거가 조금만 있으면 확 빠질 수 있음

유가가 금리보다 영향력이 큰 상황이라 생각하는데 금융이 더 큰 영향을 주고 있어서 여전히 야리까리하지만 그래도 유가 빠지면 금융 영향의 크기도 같이 축소되긴 할거라서

제발 전쟁 좀 그만해라 시부랄놈들아

그래도 내 선택은 안전제일임

예측 or 예상하면서 공격하는건 고수님들이 하시고 나는 그 깜냥이 안되기에 쫄보 모드로 가겠음