투자 한두해 하고 끝낼게 아니니 중요하게 여기고 고민해야 할 문제

#삼성전자 #파운드리

파운드리의 Positive Spillover 낙수 효과.

삼성전자의 포트폴리오 (파운드리+메모리) 강점으로 리레이팅 기대.

고 3때 서울대 견학 가본 게 서울대와의 인연이 전부였던 사람이라 이렇게라도 서울대스타일로 해봄

* 美 클래리티 법안 최대 쟁점 풀렸다…스테이블코인 이자 절충안 합의

- 블록체인 매체 코인포스트에 따르면 톰 틸리스 상원의원과 앤절라 올소브룩스 상원의원은 1일 관련 조항에 대한 초당적 합의문을 마련했다.

- 새 조항은 스테이블코인 연계 보상 제공 요건을 규정하면서, 은행 예금 이자와 경제적 또는 기능적으로 같은 방식의 수익 제공을 금지했다. 거래소 계정에 단순 예치된 스테이블코인 자산에 수익을 붙이는 방식은 허용되지 않는다. 반면 스테이블코인을 활용한 정당한 거래 활동에 대한 보상은 제한 대상에서 제외됐다.

- 이번 합의는 은행업계와 암호화폐 업계가 수개월간 협상한 끝에 나온 절충안이다. 법안 처리의 주요 걸림돌 가운데 하나가 해소되면서 상원 은행위원회 심사에도 진전이 기대된다.

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=662248

미국 스테이블코인 이자 관련 절충안도 합의되고 강성부도 들어오고 금값은 유지되고 있고 티센이 분위기 반전 가쥬아

중국은 지난해 아시아 지역에서 수출된 황산 물량 약 1000만톤 가운데 45%를 담당했고 전 세계 수출량으로는 23%를 차지했다

http://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=356424

비료 레스고!

LS MnM이 황산을 만들지 않나...? 그럼 LS도?

LS 안사고 머했냐 나새끼...

5월 1주차 주식생각

1. 지난주 흐름

- 시총 6천 조, 1조 클럽 400개 시대 개막

1) 코스피

- 기관 +2.85조 원, 개인 +1.12조 원, 외국인 -0.95조 원
- 29일(수) 외국인이 6,000억 원대 순매도를 기록했음에도 기관이 4,700억 원 이상 순매수하며 지수를 방어

2) 코스닥

- 외국인: +0.45조 원 (3주 연속 순매수 유지), 기관: +0.32조 원, 개인: -0.77조 원
- 개인의 경우 지수 1,200선 돌파 이후 차익 실현 매물 출회 및 코스피 대형주로의 자금 이동
- 외인은 바이오 매수, 기관은 화장품, 소부장 매수

3) 미국

- 빅테크 실적 '슈퍼위크'를 맞아 기관 수급이 AI 인프라와 플랫폼 대형주로 집중
- 특히 전쟁 협상 무산에도 불구하고 실적 신뢰도가 높은 종목으로의 '선별적 자금 쏠림'이 뚜렷


2. 지난주 주요 섹터

- 에너지, 전력, 반도체가 강세를 이어간 가운데 이란 전쟁 협의 불발로 S-Oil, SK이노베이션 등 정유주가 급등하는 모습을 보였고 반도체는 종목별로 다른 움직임을 보임
- LS가 지수 대비 엄청난 아웃퍼폼을 했는데 LS일렉트릭, LS MnM, LS전선 등 그룹의 주요 사업 군이 모두 쇼티지 산업이라는 점이 LS를 신고가 행진을 이어가게 했는데 LS의 사업은 상당히 친숙하고 이해도가 어느 정도 있음에도 불구 매수하지 못한 것이 크게 아쉬움
- HD현대도 LS그룹을 따라가는 흐름이 나오기 시작했는데 HD현대 그룹의 25년 총 당기순이익은 4조 6,840억 원으로 전년 2조 7,490억 원 대비 70.4% 급증함. 공시대상 기업집단 102곳의 전체 당기순이익 평균 증가율이 38.8%였는데 HD현대는 이를 크게 상회하며 수익성 기준 재계 4위에 안착했고 시총은 재계 5위를 기록 중
- 삼성전자의 경우 파업 우려로 인해 기존 목표가 대비 하향된 리포트가 나오기 시작했는데 파업 반영 시점이 매수 시점이 아닐까 생각해 봄

3. 다음주 생각

- "Earinings conquer fears"가 미국과 한국 증시 모두에 적용되고 있는 논리라는 생각
- 아직 earning이 꺾이는 모습이 나오거나 우려가 강한 상황이 아니기에 현재 상황이 이어질 것 같기에 반도체, 전력, 에너지와 같은 쇼티지 섹터들은 강세를 이어갈 것으로 생각함
- 변화가 있는 종목들은 여전히 good to buy라고 생각하지만 시장의 밸류 우려가 전쟁보다 더 큰 하락 트리거가 될 수 있음을 기억하며 시장 흐름을 잘 봐야 할 것

<세대별 자산통계>

SNS에는 성공한 사람들만 있습니다

하지만 실제 통계는 SNS와 다릅니다

여러분은 당신 생각보다 소중한 사람입니다

무알콜 맥주를 한잔하기 좋은 토요일 밤..

일요일밤이지만...

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(5월 1주차)

[한국] 26년 영업이익 상향 조정 가속. 2차전지/에너지/지주/반도체/ITHW/건설 ↑

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 한국(+24.7%), 대만(+5.3%), 호주(+1.9%), 미국(+1.2%)

*컨센서스 상향 기업
: 삼성SDI(적자폭 축소), SK아이이테크놀로지, SK, SK이노베이션, S-Oil, 한화솔루션, GS, SK스퀘어, 효성, SK하이닉스, 원익IPS, ISC, HPSP, 피에스케이홀딩스, 피에스케이, 두산테스나, 현대건설, 대우건설, 삼성E&A, IPARK현대산업개발, HD건설기계, 두산밥캣, 강원랜드, 삼성전기, LG이노텍, 이수페타시스, 대덕전자, 심텍, 고영, 인텔리안테크, 한화오션, HD현대, 한화엔진, 에이피알, 효성티앤씨, 한섬, 신세계, 호텔신라

중국의 황산 수출 금지와 글로벌 공급망 위기

1. 배경: '중동 전쟁'과 '자국 우선주의'
중동 분쟁의 영향: 미국-이스라엘과 이란 간의 전쟁이 3개월째 지속되면서 호르무즈 해협이 봉쇄되었습니다. 이로 인해 전 세계 황산 생산량의 25%를 차지하는 지역의 물류가 마비되어 가격이 급등하기 시작했습니다.

중국의 수출 금지: 설상가상으로 세계 황산 수출의 약 23%를 차지하는 중국이 5월부터 수출을 전면 금지한다는 보도가 나오면서 시장에 2차 충격이 가해졌습니다.


2. 주요 산업별 타격
황산은 '화학 산업의 비타민'이라 불릴 만큼 쓰임새가 다양해 여러 분야에서 비명이 터져 나오고 있습니다.

농업 (비료): 황산은 인산질 비료 생산의 핵심 원료입니다. 중국은 식량 안보를 위해 비료 생산용 황산을 우선 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이미 황산 가격은 올해 초 톤당 1,000위안 미만에서 1,800위안(약 263달러)까지 치솟았습니다.

전기차 및 배터리: 납축전지는 물론, 배터리급 니켈을 추출하는 데 필수적입니다. 일각에서는 중국이 배터리 관련 원자재와 기술을 독점하려는 '국가적 프로젝트'의 일환으로 이번 규제를 이용하고 있다고 분석합니다.

광업 (구리·니켈): 저품위 구리 광석이나 니켈을 추출하는 '침출(leaching)' 공정에 황산이 필수라, 전 세계 채굴 운영에도 차질이 예상됩니다.


3. 중국의 전략적 의도: "원자재 대신 완제품"
전문가들은 중국이 더 이상 단순 원자재를 수출하기보다, 이를 가공해 고부가가치 완제품(자동차, 로봇, 컴퓨터 등)을 만들어 팔려는 전략으로 선회하고 있다고 봅니다.

예시: 마그네슘의 경우, 중국은 전 세계 공급의 90%를 장악하고 있는데, 최근 이를 이용한 초대형 합금 자동차 부품 기술을 개발했습니다. 즉, 마그네슘 자체를 팔기보다 이를 활용한 '자동차'를 파는 것이 이득이라는 계산입니다.


4. 전망 및 시사점
대체 불가: 중국을 대체할 만한 공급처가 마땅치 않아(한국, 일본 정도가 후보), 글로벌 구매자들은 패닉 상태입니다.

수출 금지 장기화: 이번 제한 조치는 최소 2026년 말까지, 또는 중국 내수 상황이 풀릴 때까지 지속될 것으로 보입니다.

안보 자산화: 자원 민족주의가 심화되면서 황산, 마그네슘, 희토류 같은 원자재가 단순한 상품을 넘어 국가 안보를 위한 '전략적 카드'가 되었습니다.

https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/05/02/how-chinas-reported-ban-on-sulphuric-acid-exports-could-have-overseas-buyers-reeling#goog_rewarded

유럽 4월 EV 판매량은 아직 공개 전입니다. 다만 전기차 판매량 증가를 추정해볼 수 있는 코멘트들은 공개되고 있습니다.

Avec seulement 138 339 immatriculations enregistrées en avril 2026, le marché français recule de 0,26 %. Les ventes de véhicules électriques, en hausse de 41,9 % sur le mois, ont permis de limiter la casse.
2026년 4월 프랑스 신차 등록 대수는 138,339대에 그치며 0.26% 감소했습니다. 하지만 전기차 판매량이 전월 대비 41.9% 증가하면서 전체적인 감소폭을 다소 완화했습니다.

https://journalauto.com/constructeurs/marche-automobile-francais-lelectrique-na-pas-suffi-en-avril-2026/

ESS가 끌어주는 상황에서 EV까지 반등이 나오면 2차전지도 제대로 물 들어올 수 있을 것 같다

30일 삼성증권에 따르면 미국 온라인 증권사 인터랙티브브로커스(Interactive Brokers·IBKR)는 지난 28일부터 앱을 통해 한국 주식 매수 서비스를 시범 개통했다.

그동안 하나증권을 통해 중화권과 일본에서는 외국인 통합계좌 서비스가 시작됐지만 미국은 이번이 최초다.

미국은 삼성증권이 최초다. 삼성증권은 IBKR의 홍콩법인과 손잡고 외국인 통합계좌 서비스를 준비해왔다. IBKR은 국적과 지역을 불문한 단일망 서비스를 제공하는 증권사이기에 사실상 전 세계 대부분의 국가에서 IBKR을 통해 국내 주식을 직접 매수할 수 있게 됐다.



** (개인적으로 매우 큰 수급이슈로 보고 있는) IBKR의 한국주식 직거래 서비스 개통

** 이번주 시범오픈, 다음주 정식 오픈

** 미국 투자자의 경우 현재는 삼성증권 only, 향후 다양한 증권사가 서비스를 오픈할 예정


https://v.daum.net/v/20260430112014452

삼증 상 칠 기세 + 증권주 전반 상승

4월 상승세와 5월 첫 영업일인 오늘의 흐름을 보면 2분기 거래대금이 1분기 보다 높을 것 같은데...

증권주 고밸류가 실적으로 정당화 되면서 다시 per가 낮아지고 목표가 올라가고 뭐 그런 그림이 나오지 않겠느냐...

나이브 한 생각.

물론 지수 뿌러지면 사람 살려내라 이 놈들아 하겠지만 지수 지금 안 내려오고 있다.

증권주 리레이팅 가쥬아아아아

Ibrk에 맞춰서 시트리니 행님들도 한국 회사들 픽 해주신 듯

시트리니의 한국 주식 추천

1. 에이피알
2. 파크시스템즈
3. 원익IPS
4. 아이에스시
5. 미코
6. 현대로템