모든 AI 병목에 NVIDIA가 있다 | 젠슨황 키노트 발표에 AI 투자의 흐름이 보인다

- ​AI 패러다임 변화: AI는 이제 단순 비용이 아닌 매출을 만드는 기계('Compute is revenue')가 되었으며, 엔비디아는 연산 결과물(토큰)을 지속해서 찍어내는 'AI 팩토리' 개념을 강조

- ​인프라 전체의 병목 해결: 엔비디아는 단순히 더 빠른 GPU 부품을 파는 것을 넘어 CPU, 네트워크, 보안, 소프트웨어 등 AI 공장 전체의 흐름을 가로막는 모든 병목을 직접 설계하여 해결하고자 함

- ​AI 에이전트 중심의 워크로드: 이메일 작성을 넘어 반도체 설계 검증과 같은 고부가가치 엔지니어링 업무를 자율적으로 처리하는 'AI 에이전트'가 미래 핵심 워크로드로 부상

- ​독점적 신기술 생태계 구축: 수많은 에이전트 연산을 조율하는 '베라 CPU', 광신호(CPO)로 전력 효율을 5배 높인 '스펙트럼 X 포토닉스', 데이터 관문 보안을 맡는 '블루필드' 등으로 인프라를 완성

- ​PC 및 로봇 플랫폼 선점: 로컬 환경에서 에이전트를 돌리는 'RTX 스파크'와 휴머노이드 로봇의 두뇌·신경계 플랫폼인 '아이작 그루트'를 통해 온디바이스 및 물리적 AI 시장의 운영체제(OS) 자리를 노리고 있음

- ​'팩토리 전쟁'의 서막: 이제 AI 경쟁은 모델 자체의 성능표를 벗어나, 누가 더 안정적이고 저렴하게 AI 매출을 뽑아낼 수 있는 '인프라 생산 라인 전체'를 구축하느냐의 싸움으로 이동하고 있음

https://youtu.be/zOUUFrMGwEg?si=O9P9a2me1xY6gqPp

오늘 텔레에서 몇분이 설명주셨던 감마가 터진 모양이네요. 국내 운용사도 ETF운용 레코드가 길지 않고 단일종목레버리지가 처음이라 사고가 난것 같습니다. 아마 선물로 다 못판건 nxt에서 현물로 팔수도 있어보이네요.

장막판무렵에 메모리에 무슨일이 생긴게 아니라 오늘 들어온 ETF 물량을 소화하다가 이 사달이 난듯합니다. 누군가에게는 기회겠죠.

파생상품투자상담사 자격이 있지만 감마가 뭔지 델타가 뭔지 하나도 모르겠다

다만 오늘 밤 미장에서 마이크론이 하락하면 월요일에 또 이 사단이 날 수 있다는 것만 이해했다

메모리 낸드 주식을 제발 살려주세요

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고는 내릴만큼 내렸지만 어제도 대형주 빠지면 코스닥도 같이 빠지는 모습이었음

신용 잔고로 볼때 내일 리스크 선제대응 + 반대매매 등이 많이 나올 수 있을 것

주가는 늘 생각보다 더 오르고 더 내린다. 다만 더 오를땐 실감을 못하다가 더 내릴때 그 말을 느끼게 되는데 월요일는 일단 갭 하락 나올 것 이고 그 이 후 흐름에 대해서 고민을 해봐야 할 것 같음

SemiAnalysis

"아무도 1달러 미만의 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 누가 만드는지 묻지 않고 있습니다. 이 부품은 모든 AI 서버가 수만 개씩 필요로 하고, 리드 타임이 길게 연장되고 있으며, 전례 없는 가격 인상을 겪고 있습니다.

AI 서버용 MLCC 수요는 2027년까지 약 5배 증가할 것으로 예상됩니다. 새로운 생산 라인을 구축하는 데는 2년이 걸립니다. 병목 현상이 확산되고 있습니다."

구글, 컴퓨팅

- 20년만이자 상장 이후 두번째의 증자를 추진하는데
- 그 규모는 사상 최대 IPO인 스페이스엑스보다 $10B 더 큰 규모이며 증자의 목적은 컴퓨팅 자본지출
- 그리고 이어서 매월 1.5조원을 지불하는 컴퓨팅 구매계약을 스페이스X와 체결

- 미친듯이 컴퓨팅 구매에 돈을 쓰고 있는 이 기업의 증자에는 역사상 가장 버블을 잘 피해온 가치투자자 버크셔가 참여
- 과연 버크셔는 구글의 지출플랜을 모르고 투자했을까

- 컴퓨팅 자본지출은 정말 버블일까, 아니면 버크셔가 버핏 은퇴 이후 바뀐 걸까

오늘밤부터 내일까지 월요일에 어떻게 해야할까 고민을 계속 해보려하는데

시간 지나면 분명 다시 계좌는 오르겠지만 단기 하락의 고통을 너무 잘 알기에 그 고통을 느끼는게 싫지만 직장인이 ㅈ같음을 참고 받는게 월급이듯 투자자는 하락과 횡보, 포모 같은 감정들을 감내하는 대가로 얻는게 수익이니

앞으로 얻을 수익에 대한 고통비를 지금 미리 좀 낸다 생각해야지 다른 방법이 없다

■ 반도체 주요일정

-마이크론 실적발표 (6/25)

-삼성전자 2분기 잠정실적발표 (7월초)

-SK하이닉스 2분기 실적발표 (7월말)

-SK하이닉스 미국 ADR 상장 (7~8월)


*반도체 추가 조정이 진행된다면....
마이크론 실적발표가 반등의 전환점이 될수도 있을테고요.

*삼성전자 실적발표 앞두고는 1주전부터 매번 올랐거든요. 그것도 미리 한번 생각해봅니다.

*현재 고점대비
마이크론 -20% 조정
샌디스크 -16% 조정
삼성전자 -11% 조정
SK하이닉스 -18% 조정
(더나빠져도 -30%정도를 단기 맥스로 생각해두면 되지않을까란 생각정도)

6월 2주차 주식 생각

지난주 흐름

- 지난주 국장은 환율 급등, 반도체 차익 실현 욕구 그리고 미 금리로 인한 테크주의 하락으로 주 후반 큰 폭의 하락세를 나타냄. 주간으로는 3.5% 정도 지수가 빠졌지만 주중 고점 대비 금요일 종가는 10% 가까이 하락하였는데 개별 종목은 최고가 대비 최소 15% 정도 하락

- 전자와 닉스가 크게 하락한 것이 지수 하락을 이끌었는데 전닉이 크게 하락했고 지난 금요일 미장 테크 종목들이 다시 한번 큰 폭으로 하락했기에 내일도 개별 종목은 10% 하락이 수두룩하게 나올 것으로 생각

- 미국 금리 인상 이슈가 주가를 누른 주된 이유라 보이는데 그만큼 차익실현 욕구가 강했던 것으로 이해됨. 비장의 경우 헬스케어, 필수소비재 같은 방어주들이 상대 강세를 나타냈지만 국장은 전닉 하락 시 다른 종목들은 더 크게 하락하는 움직임을 보였기에 다음 주도 국장은 전닉 하락 시 다른 종목들, 특히 코스닥은 더 큰 폭으로 하락할 가능성이 높을 것


다음주 대응

- 금리, Capex 투자로 인한 FCF 우려, 수요와 같은 것들은 이미 수많은 그리고 나보다 훨씬 똑똑한 사람들이 다루고 있기에 나는 그것을 잘 해석하고 투자로 이어가기만 하면 되는데 최태원도 30년까지 쇼티지를 언급하고 젠슨 황도 내년에 코리아 회사들이 더더더 바쁠 것이라고 하는 점, 그리고 미국 정부가 ai 기업에 지분 투자를 하려 하는 점 등은 큰 흐름에서 한 방향을 가리키고 있는 것이라 생각

- 지난 3월 말 대비 테크 종목들이 2배 뛰었는데 이번 하락도 리밸런싱 잘하면 몇 달 후에 한 단계 더 도약할 수 있지 않을까 생각

https://blog.naver.com/audistar/224308462454

하이닉스 레버리지는 모든 투자자가 손실구간이네

2만원만 지켜주세요!

이왜진ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

우리가 지금 심신미약 상태라 그러는데

오늘만큼은 두산 Bears 말고 두산 Bulls 하면 안될까

SK 하이닉스 +1.48%

삼성전자 +0.21%

(주말 선물 Hyperliquid 플랫폼)

제발..

Hyperliquid 플랫폼이라 얼마나 잘 반영하는지는 몰라서 그냥 참고로만 보시고 24시간 대비 가격기준이라 미장은 위 상승률이 대략 비슷한데 국장 종목들은 금요일 종가 대비 기준으로는 SK하이닉스는 현재 하락률 -7.8% 정도, 삼성전자 -8.1% 정도 되는거 같네요

[속보] 젠슨 황-최태원, 8일 오전 'SK-엔비디아' 협업 계획 직접 미디어 발표 예정

https://www.newsis.com/view/NISX20260602_0003652715

젠슨황이 보우하사 우리 닉스 만세

기억하자 올까빠사

지금부터 덜 벌어도 포모가 와서 매일 설사를 하더라도 앞으로 수십년간 주식할거니까

올까빠사해서 주식 ㅈㄴ 못 한다고 욕 먹어도 알빠노!

이익 적어도 덜 벌고 지금처럼 골프나 치며 살아야겠다

환율 생각하다 문득 든 생각

난 비트코인을 잘 몰라서 그런데 이 글 보고 잘 아는 사람 있음 설명해줬음 좋겠음

비트코인 투자자들로부터 트럼프 일가의 행동 등으로 인해 비트코인이 신뢰를 크게 잃었고 달러가 현 시전 원탑 안전 자산이 되면서 국장에서 코인매도 + 달러 매수 수요가 굉장히 있을 수 있겠다는 생각이 듦

그런 수요가 원달러 가치 하락에 얼마나 영향을 주는지 문득 궁금해졌는데 이걸 어케 파악할 수 있을지 또한 궁금하네

그냥 호기심이지 외환 시장에 대해 이해하려는 것은 아님

안녕하십니까, SK수펙스추구협의회 PR팀입니다.

SK와 엔비디아 협력 관련 언론 브리핑 일정을 아래와 같이 안내드립니다.

일시 : 6월 8일(월) 오전 8:30~9:10
장소 : SK서린빌딩 1층 청계천 방향 로비(서울 종로구 종로26)
내용 : 사진 촬영, 인사말 및 Q&A(영어로 진행)
참석 : 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 창립자 겸 CEO 등 양사 주요 경영진

취재차량의 내부 주차 및 주차지원은 불가하므로 대중교통을 이용해주십시오.

관련 보도자료는 당일 오전 8시 SK하이닉스, SK텔레콤에서 별도 배포 예정입니다.