인자기 매매법 & 셀프개돼지 기법 가동
고수들의 의견 종합결과
- 반도체 수출 데이터 굿
- 올까쫄사
- 강세장은 아직 유효
- 전쟁은 막바지 소음
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오늘 코스닥 상승 사이드카 발동되면서 올해 10번째 사이드카
3,6월에 몰려있을텐데 3월말 후 4,5월 어떤 플레이를 했는가가 수익률이 엄청난 차이를 줬던 것을 기억해보면
이번 변동성 장세 이 후 어떤 섹터나 종목을 봐야할지가 관건
여전히 테크, 피지컬 ai 같은 주도 섹터가 강세를 이어갈 것 같긴한데 전닉 무적 논리도 이번 변동성 장세 이후 다르게 받아들여질수도...
코스닥이 오늘 강했는데 테크 위주 상승이었다는 점은 코스닥 지수 투자를 또×10 한번 망설이게 함
변동성 끝나고 잘 따라가려면 지금 성급한 플레이를 안해야 가능할 것이라 생각해서 조금 여유를 갖고 지켜볼 생각
3,6월에 몰려있을텐데 3월말 후 4,5월 어떤 플레이를 했는가가 수익률이 엄청난 차이를 줬던 것을 기억해보면
이번 변동성 장세 이 후 어떤 섹터나 종목을 봐야할지가 관건
여전히 테크, 피지컬 ai 같은 주도 섹터가 강세를 이어갈 것 같긴한데 전닉 무적 논리도 이번 변동성 장세 이후 다르게 받아들여질수도...
코스닥이 오늘 강했는데 테크 위주 상승이었다는 점은 코스닥 지수 투자를 또×10 한번 망설이게 함
변동성 끝나고 잘 따라가려면 지금 성급한 플레이를 안해야 가능할 것이라 생각해서 조금 여유를 갖고 지켜볼 생각
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Forwarded from 루팡
AI 칩 생산 캐파 부족이 심화되면서 구글이 차세대 AI 칩 생산 파트너로 삼성을 검토
디 인포메이션(The Information) 보도에 따르면, 구글(Google)이 자사 TPU(텐서처리장치)용 메모리 입출력(I/O) 다이 생산을 위해 삼성전자와 논의 중인 것으로 알려졌습니다.
공급망 다변화: 이번 논의는 기존 파트너사들에 의존하던 TPU 공급망을 다변화하려는 전략적 움직임으로 풀이됩니다.
핵심 부품: 메모리 I/O 다이는 고성능 AI 가속기의 성능을 뒷받침하는 필수적인 부품입니다.
업계 트렌드: 이번 행보는 빅테크 기업들이 파운드리 리스크를 관리(헤징)함과 동시에 자체 맞춤형 반도체(커스텀 실리콘) 역량을 강화하려는 최근 업계 흐름을 잘 보여주는 또 다른 사례입니다.
https://www.theinformation.com/articles/google-turns-samsung-future-ai-chip-capacity-tightens
디 인포메이션(The Information) 보도에 따르면, 구글(Google)이 자사 TPU(텐서처리장치)용 메모리 입출력(I/O) 다이 생산을 위해 삼성전자와 논의 중인 것으로 알려졌습니다.
공급망 다변화: 이번 논의는 기존 파트너사들에 의존하던 TPU 공급망을 다변화하려는 전략적 움직임으로 풀이됩니다.
핵심 부품: 메모리 I/O 다이는 고성능 AI 가속기의 성능을 뒷받침하는 필수적인 부품입니다.
업계 트렌드: 이번 행보는 빅테크 기업들이 파운드리 리스크를 관리(헤징)함과 동시에 자체 맞춤형 반도체(커스텀 실리콘) 역량을 강화하려는 최근 업계 흐름을 잘 보여주는 또 다른 사례입니다.
https://www.theinformation.com/articles/google-turns-samsung-future-ai-chip-capacity-tightens
The Information
Google Turns to Samsung for Future AI Chip as Capacity Tightens
Google is considering giving Samsung Electronics a crucial role in making a component of one of its most advanced future AI chips, as the ongoing manufacturing capacity crunch pushes chip firms to look for suppliers beyond Taiwan Semiconductor Manufacturing…
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스페이스X도 태양광, 태양광은 우주이자 안보
안보는 탈중국
폴리실리콘 가격만 잘 유지되어도 이익 돌고 스페이스X 붙으면 oci홀 같은 애들 다시 급등할 수 있다는 생각으로 관심있게 보고있음
안보는 탈중국
폴리실리콘 가격만 잘 유지되어도 이익 돌고 스페이스X 붙으면 oci홀 같은 애들 다시 급등할 수 있다는 생각으로 관심있게 보고있음
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이그전대로 진행되는 요즘
그래서 이번 싸이클의 끝은 이그전이 틀리는 거라고 보고 있음
매크로 전문가도 투자자처럼 자신에게 맞는 때나 장이 있는 것 같은데 은택신이 지금 그때이고 과거엔 정광우가 그랬던 것 같음
택신이 보는 시각의 흐름대로 가는데 택신이 두번 세번 틀린다?
그럼 택신이 잘못한게 아니라 시장 색깔이 바뀌는거다
색이 바뀌면 흐름이 바뀐다
이렇게 보고 택신 페이퍼 열심히 봄
그래서 이번 싸이클의 끝은 이그전이 틀리는 거라고 보고 있음
매크로 전문가도 투자자처럼 자신에게 맞는 때나 장이 있는 것 같은데 은택신이 지금 그때이고 과거엔 정광우가 그랬던 것 같음
택신이 보는 시각의 흐름대로 가는데 택신이 두번 세번 틀린다?
그럼 택신이 잘못한게 아니라 시장 색깔이 바뀌는거다
색이 바뀌면 흐름이 바뀐다
이렇게 보고 택신 페이퍼 열심히 봄
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Forwarded from [미래에셋증권 시황] 김석환, 김주연
매수 사이드카 발동 예고
올해 코스피 시장은 '극심한 변동성 장세'를 경험하고 있습니다.
이미 2008년 글로벌 금융위기 이후, 가장 많은 24회(매수 12, 매도 12)의 '사이드 카'가 발동되었고, 금일 장 시작과 함께 한 차례 더 '매수 사이드카'가 발동될 것으로 보입니다.
올해 코스피 시장은 '극심한 변동성 장세'를 경험하고 있습니다.
이미 2008년 글로벌 금융위기 이후, 가장 많은 24회(매수 12, 매도 12)의 '사이드 카'가 발동되었고, 금일 장 시작과 함께 한 차례 더 '매수 사이드카'가 발동될 것으로 보입니다.
Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
이 블벅 뉴스는 일부 헷지펀드들 스왑북 한도를 더 못 올린다는거고 어제오늘 이슈가 아님. 주가가 너무 올라서 이기도 함. 한국뿐만이 아니라 대만 (특히 TSMC)도 마찬가지입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-12/banks-curb-hedge-fund-bets-on-sk-hynix-samsung-after-wild-moves
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-12/banks-curb-hedge-fund-bets-on-sk-hynix-samsung-after-wild-moves
Bloomberg.com
Banks Curb Hedge Fund Bets on SK Hynix, Samsung After Wild Moves
Global banks are curbing hedge funds’ leveraged bets on Asia’s top chipmakers including SK Hynix Inc. and Samsung Electronics Co. after a blistering rally this year raised concerns of a potential pullback, according to people familiar with the matter.
Forwarded from 루팡
UBS, 무라타(Murata), 목표주가를 5,400엔에서 13,200엔으로 상향
우리는 AI 서버용 MLCC의 성장이 2018년이나 2020년보다 더 길고 거대한 상승 사이클을 견인할 것으로 보고 있습니다. AI 서버의 전력 소모가 늘어나고 고밀도화됨에 따라, 서버 랙당 설치되는 MLCC의 수가 급격히 증가하고 있습니다.
무라타 제작소(Murata Mfg.)가 경쟁 우위를 점하고 있는 소형 고용량 제품으로의 전환이 시작되었습니다.
향후 2~3년 내에 서버 부문이 MLCC 적용처의 30~40%를 차지하며 자동차와 스마트폰을 넘어설 것으로 전망됩니다. 제품 믹스 개선 및 평균 판매 가격(ASP) 상승과 더불어, 비(非) AI 분야에서 생산 능력이 이전됨에 따라 향후 몇 년간 가격 환경이 개선될 것으로 예상합니다.
영업이익 전망치 상향: UBS는 2027~2029 회계연도(FY3/27-29) 영업이익 전망치를 각각 14%, 49%, 77% 상향 조정
가격 결정력(Pricing Power): AI 수요가 생산 능력을 흡수하고 고객사를 더 높은 가치의 MLCC 제품으로 이동시키면서, 가격 결정력이 이례적으로 강하게 유지될 것으로 전망
우리는 AI 서버용 MLCC의 성장이 2018년이나 2020년보다 더 길고 거대한 상승 사이클을 견인할 것으로 보고 있습니다. AI 서버의 전력 소모가 늘어나고 고밀도화됨에 따라, 서버 랙당 설치되는 MLCC의 수가 급격히 증가하고 있습니다.
무라타 제작소(Murata Mfg.)가 경쟁 우위를 점하고 있는 소형 고용량 제품으로의 전환이 시작되었습니다.
향후 2~3년 내에 서버 부문이 MLCC 적용처의 30~40%를 차지하며 자동차와 스마트폰을 넘어설 것으로 전망됩니다. 제품 믹스 개선 및 평균 판매 가격(ASP) 상승과 더불어, 비(非) AI 분야에서 생산 능력이 이전됨에 따라 향후 몇 년간 가격 환경이 개선될 것으로 예상합니다.
영업이익 전망치 상향: UBS는 2027~2029 회계연도(FY3/27-29) 영업이익 전망치를 각각 14%, 49%, 77% 상향 조정
가격 결정력(Pricing Power): AI 수요가 생산 능력을 흡수하고 고객사를 더 높은 가치의 MLCC 제품으로 이동시키면서, 가격 결정력이 이례적으로 강하게 유지될 것으로 전망
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