잊자 했지만 좋은 소식 못 참지

골드만삭스, 9월 연준 금리인상 전망... 동결이 더 큰 시장 충격을 부를 수 있다

골드만삭스 리서치 애널리스트들이 9월 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리인상이 유력하다고 판단하기 시작했다. 최근 CPI 발표로 8월 근원 PCE 물가 전망을 0.26%로 소폭 올렸지만, 기본적인 인플레이션 전망 자체는 바뀌지 않았다고 설명했다.

그럼에도 연준이 금리를 동결하면 시장 충격이 더 클 수 있다는 점을 근거로 들었다. 시장은 이미 9월 금리인상 가능성을 약 90% 반영하고 있어, 연준이 동결할 경우 정책 신뢰와 기대가 흔들릴 수 있다는 판단이다.

골드만삭스는 향후 회의에서 추가 인상이 나올 가능성은 열어두면서도, 이를 기본 시나리오로 보지는 않는다고 밝혔다. 이번 전망은 인플레이션 수치 자체보다 시장 기대와 연준의 커뮤니케이션 관리가 9월 결정에 더 큰 변수로 작용할 수 있음을 보여준다.

출처: WSJ
@fundeasy_choi

DS증권 양형모 9/14 장전 투자전략

PART I

1. CPI 충격과 금리 상승에도 미국 증시는 반등했으며, 투자 재원과 가까운 시기의 현금흐름에 따라 종목별 흐름이 갈렸습니다

2. 외부 자금에 의존하는 오라클은 투자비 조달 부담으로 하락했고, 자체 자금으로 투자하는 빅테크는 반등했습니다

3. 확보한 수주와 현재 마진으로 실적을 가늠할 수 있는 델·HPE·에너지·금융 기업이 시장을 주도했습니다

4. 네트워크·전력·냉각 등 물량 확대 수혜주는 반등했지만, 향후 발주가 금리와 고객사의 자금 조달 여건에 좌우돼 전고점을 밑돌았습니다

5. 다음 투자 사이클의 성장이 중요한 엔비디아·반도체 장비주는 상대적으로 부진했고, 메모리·저장장치는 가격 강세의 지속성 우려로 약세였습니다

6. 금리와 자금 조달 부담이 완화되고 실적 전망 개선이 이어지면, 현재 실적 중심의 주도권이 물량 확대·미래 성장·가격 민감 기업으로 이동할 수 있습니다


PART II

1. 시장은 현재 실적과 가까운 현금흐름에는 가치를 인정하지만, 내년 물량·성장·가격에는 불확실성에 따른 할인을 적용하고 있습니다

2. FOMC가 금리를 올리되 추가 인상을 데이터에 맡기면 매수세가 성장·물량 확대 기업으로 확산될 수 있지만, 즉시 비중을 늘릴 근거는 부족합니다

3. 연속 인상 사이클을 시사하면 경기 둔화 우려가 커져 경기 민감주와 성장주가 압박받고, 방어주 선호와 비중확대 시점의 지연이 예상됩니다

4. 금리를 동결하면 초기 반등은 가능하지만, 동결 배경과 연준 신뢰에 대한 논쟁 및 다음 물가 부담으로 불확실성이 이어질 수 있습니다

5. 9월 30일 마이크론 실적에서 가격 강세의 지속성을, 10월 CPI 이후에는 2년물 금리의 전고점 미돌파와 물량 확대 수혜주의 전고점 돌파를 확인해야 합니다

6. 9월에는 선제적 비중확대와 주도주 추격을 자제하고, 조건이 충족되면 10월 실적 시즌부터 중간선거 전까지 실적 전망이 개선되는 기업의 비중확대를 검토합니다

이소영 중기부 장관 후보자, 코스닥 승강제·상폐 강화에 재차 속도조절 강조
2026.09.13 | 한국경제 이광식·이에스더 기자

핵심
이소영 중기부 장관 후보자가 인사청문회 서면답변에서 코스닥 승강제가 기업 서열화·낙인효과를 낳을 수 있다며 속도조절을 재차 강조했다. 상장폐지 기준 강화에 대해서도 시장이 감당할 수 있는 수준인지 살펴야 한다는 신중한 입장을 밝혔다

주요 내용
• 시총·실적 중심의 획일적 구분이 장기 R&D가 필요한 AI·딥테크 기업 특성을 반영 못할 수 있다고 지적
• 장관 임명 시 세그먼트 편입 기준과 승강체계를 금융당국 등과 협의하겠다고 밝힘
• 상장폐지 시총 기준 강화에 대해 유망 혁신기업 보호 대책 충분성도 살펴봐야 한다고 답변
• 중소기업 탄소중립 정책은 규제 확대보다 지원이 먼저라는 원칙 제시

시장 포인트
코스닥 승강제·상폐 기준 강화가 주무 부처 수장 후보자의 신중론으로 지연될 경우, 시총·실적이 낮은 초기 AI·딥테크 기업의 시장 분류 및 자금조달 환경에 미칠 영향이 당초 계획보다 완만해질 가능성에 주목할 필요가 있다

관련 산업
코스닥 상장 벤처·중소기업 · AI·딥테크

🔗 원문
https://www.hankyung.com/article/202609131184i

#코스닥 #승강제 #상장폐지 #이소영 #중소벤처기업부 #인사청문회

한유백님의 이야기를 적고 나니, 직장인 투자자분들에게 해주고 싶은 이야기가 하나 있다

여러분이 아무리 열심히 해도, 이 일을 업으로 삼은 사람들의 시간을 이기기는 어렵다

한유백님뿐 아니고..저런 사람들이 시장에는 생각보다 많다

그러니 노력에 비해 지나치게 큰돈을 시장에 끌고 들어오지 마시라

우리는 가끔 자신이 시장에 들인 노력과 자신의 수준을 실제보다 높게 평가한다

내가 열심히 하고 있다고 생각할 때, 누군가는 그것만 하며 살고 있다

그건 아셔야 한다

https://m.blog.naver.com/pillion21/224407879282

<9월 3주차 주식 생각>

1. 지난주 흐름

- AI 수요라는 호재와 유가·금리라는 악재가 같은 주 안에서 교대로 시장을 지배한 주간
- 숫자로만 보면 그 전주 대비 상승한 한주로 볼 수 있으나 국장과 미장 모두 상승이 주초에 집중

2. 지난주 주요 이슈

1) 커지는 홍해갈등

- 호르무즈 갈등으로 사우디가 홍해 쪽 길을 넓히려 하는 것을 이용하는 것이고 이란도 사우디는 적국이 아니며 후티 반군은 본인들의 컨트롤을 벗어나 있다는 점을 고려하면 호르무즈보다는 홍해가 더 큰 문제가 될 소지가 있음

2) AI 평화 협정 or 그들만의 리그?

- 샘 알트먼(OpenAI), 일론 머스크(테슬라, 스페이스X), 다리오 아모데이(앤트로픽), 마크 주커버그(메타), 순다르 피차이(구글) 등 Ai 리더들이 Ai 개발 속도를 늦추는 것에 대해 기본적으로 동의하고 있고 이와 관련된 논의를 위해 곧 만날 예정
- Ai의 발전이 너무 빠르니 만나서 산업의 방향에 대한 고민을 하자는 것인지 출혈경쟁 그만하고 상장할 애들 상장하고 비용 많이 쓰는 애들도 좀 아끼고 이런 이야기를 할 지는 나 같은 방구석 투자자가 알 방법이 없음
- 다만 그들의 언급에 따라 산업의 방향이 바뀔 수 있으니 그걸 잘 이해하자 정도


3. 다음주 생각

- 다음주 FOMC가 예정되어 있고 그 다음주는 추석 연휴
- 난 트레이더가 아니기에 추석이라는 이유로 현금을 늘릴 유인을 딱히 찾지 못하겠지만 금리와 유가를 보면 공격적으로 할 위치는 아니라는 생각은 여전함
- 추석과 금리 인상으로 빠지면 뭘 사야할지나 고민하면 추석 전후로 또 기회가 올 것으로 생각

https://blog.naver.com/audistar/224410283235

나도모르게 한살이라도 많은 선수응원하게 되더라

https://youtu.be/E9rcBjOiMnk?si=kgZb0LDltD1J1HCR

버만이 너도 이렇게 늙어가는거야 ㅋㅋㅋㅋ

태산금형 짤 자꾸 돌아서 알려드리는 글

누군가 재미로 만든 계정이니 다들 재미로 보세요!

내일 전 종목 애프터마켓..."역서학개미 온다" 24시간 거래 꿈꾸는 KRX

한국거래소(이하 거래소)의 애프터마켓 시간은 오후 4시부터 오후 8시까지다. 기존 정규장인 오전 9시부터 오후 3시30분까지, 6시간30분보다 4시간이 늘어난 10시간30분 동안 거래소를 통해 주식 거래를 할 수 있게 되는 셈이다.

결과적으로 거래시간 연장은 투자자 유동성을 국내에 잡아두기 위한 집토끼 단속 차원의 목적이 큰 정책이다. 여기에 더해 최근 반도체 슈퍼사이클(초호황기)을 맞아 국내 시장에 관심을 두는 외국인 개인투자자들이 적지 않다. 제도 개선을 통해 올해부터 외국인 통합계좌 접근 문턱이 낮아지면서 '역 서학개미' 시장도 열릴 수 있다는 의견이다.

https://naver.me/FmGkrrv3

삶의 질 하락 소식

팔란티어 CEO 알렉스 카프(Alex Karp) - (23년 4월 발언)

“만약 우리에게 지금과 같은 적대국들이 존재하지 않는다면, 저는 이 기술의 발전을 완전히 일시 중단하는 것에 매우 찬성했을 겁니다.

하지만 현실에는 적대국들이 존재합니다.
그렇기 때문에 AI 개발을 멈춘다는 것은… 사실상 불가능합니다.

왜냐하면 LLM과 알고리즘은 모두 구조적인 우위(structural advantage)를 제공하는 기술이기 때문입니다.
그리고 이런 알고리즘과 LLM을 기밀 환경(classified context)에서 실제로 작동시키는 데에는 고도로 전문화된 기술이 필요합니다.

분명한 사실은, 이것이 미국 경제에 엄청난 호황(bonanza)을 가져다줄 것이라는 겁니다.”


앤드루 로스 소킨:
“현재 중국에 대해 얼마나 우려하고 있습니까?”

카프:
“모두가 매우 우려하고 있습니다.
오늘 아침 대화에서도 언급했지만, 예전에 우리가 처음 미국과 중국에 대해 이야기하기 시작했을 때 저는 ‘이 관계는 좋게 끝나지 않을 것’이라고 말했습니다.
당시에는 상당히 논쟁적인 발언이었죠.
그런데 지금은 그것이 컨센서스가 됐습니다.
미국에서는 중국과 중국 지도부가 우리가 받아들일 수 있는 방식으로 행동하고 있지 않다는 데 상당히 의견이 통일돼 있습니다.

그리고 제 추측으로는 중국 내부의 컨센서스 역시,
‘미국과의 관계를 다시 정상 궤도로 돌리는 것은 이제 불가능하다. 그렇다면 공세의 수위를 높여야 한다’
는 쪽에 가까울 것이라고 생각합니다.”

삼성전자 월세 부정수령 인원 징계

몸 찢으러 다녀왔는데 왜 또 계좌가 찢긴거야

n번째 계좌 찢김

내용 좋다해서 도서관에서 빌렸는데 두꺼워서 다 읽을 진 모르겠음

주변 고수형님들이 추천하신 책이니 관심 있는 투자자분들 ㄱㄱ

트럼프, ‘AI 속도조절론’에 “역겨운 음모… 中만 기뻐할 것”

트럼프 대통령은 첫 번째 게시글을 통해 “AI와 데이터센터를 겨냥한 역겨운 음모가 있다”며 “이를 기뻐할 유일한 나라는 중국”이라고 했다. 이어 “AI에서 이기는 자가 승리할 것”이라며 “우리는 중국과 모든 다른 나라들을 앞서고 있고, (앞으로도) 계속 그럴 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 또 다른 트루스소셜 게시글에서도 AI 속도조절론에 대한 반감을 드러냈다. 그는 “AI와 데이터센터의 급속한 성장이 일어나고 있는 유일한 이유는 미국이 다른 모든 국가보다 훨씬 앞서 나가고 있기 때문”이라며 “황금알을 낳는 거위를 죽이지 말라”고 했다. 이어 “AI가 세계를 장악하고 인류를 파괴하며 다른 모든 일을 나쁘게 한다는 건 사기(HOAX)”라며 인류 멸망 경고도 모두 거짓이라고 덧붙였다.

끝으로 트럼프 대통령은 “AI와 데이터센터는 역사상 가장 위대한 경제 발전 엔진이 될 것이다. 이는 석유나 금, 다이아몬드, 인터넷보다도 크다”며 “(내 임기 동안에는) 아무리 탁월하게 운영되는 파괴 세력이라고 할지라도 이를 막을 순 없을 것”이라고 강조했다.

https://naver.me/GxrSZKq7

쇼펜하우어는 유물론도 비판했다. 세계가 단순히 물질로만 이루어졌다는 설명은 인간의 고통이 왜 반복되는지 충분히 설명하지 못한다고 보았다. 그에 따르면 고통의 근원은 외부가 아니라 내면의 끊임없는 욕망이었다. 욕망은 충족되어도 새로운 욕망을 낳고, 이 과정은 무한히 순환한다. 따라서 인간은 본질적으로 고통을 피할 수 없다.