달바글로벌 - 미국 확장이 진짜로 일어난다

해외확장

- 해외 확장이 주가 상승의 핵심
- 작년 주가 하락의 이유가 3분기 어닝 쇼크와 해외 확장이 더디다는 점 때문이었는데 올해 최대 시장인 북미 확장이 일어나고 있다는 것이 핵심
- 25년 4q, 얼타, 코스트코에 입점하기 시작했고 올해 세포라와 다른 채널들 더 늘릴 계획
- 25년초 얼타 200개 매장에서 현재 1400개 매장 Full-chain 진입했고 판매 제품도 7개에서 15개로 확장
- 코스트코는 25년 150개매장에서 올해 50% 증가한 225개 매장으로 늘어날 것


카테고리 확장
- 미스트, 톤업, 크림이 매출 80% 하는 주력 제품들
- 24년 전체 매출의 55%가 미스트였는데 이제 40%대로 내려가고 톤업이 24년 17%에서 23%로 매출 비중 증대, 크림도 10%까지 올라옴
- SKU 확대를 통한 확장
* Stock Keeping Unit의 약자
* 단순 상품 종류가 아니라 같은 제품이라도 색상, 사이즈, 용량 다르면 별개의 SKU로 관리
* 예를 들어 같은 미스트도 50ml, 100ml 2종류 있으면 SKU가 2개가 되는 것
- SKU 확대는 제품 종류나 옵션을 늘려 소비자에게 다양한 선택지를 제공하고 재고 관리를 통해 수익성 개선이 가능해짐


온라인
- 달바 매출 절반 이상이 온라인이기에 아마존에서 잘 되어야 함
- 스페인은 top25안에 당사 제품 4개 들어감
* 톤업 1등, 스프레이 2등, 멀티밤 4등, 더블크림 25등
- 독일 스프레이 1등, 멀티밤 4등
- 이탈리아 스프레이 4등


전쟁 피해

- 협업 회사가 많이 있음
* 코스맥스, 콜마, 메카 등
* 용기 업체도 마찬가지로 많은 업체와 거래 중
* 연말까지 재고 이슈 없을 것
* 해상 운임 이슈도 이란 피해 노선 아니라 이슈 없을 것


가이던스
- 26년 매출 7천억 op 21% 가이던스

https://blog.naver.com/audistar/224243773286

전자 어닝 서프인데 도체 밀리고 소부장은 개박살에 도체 밀리면 오를 줄 알았던 신재생은 더 터지고 2차전지 오르면 바이오는 못 가는게 공식이라 바이오 또 ㅈㄴ 터지고

개별 종목 이익이고 나발이고 다 터지고

존나 줘터지네 진짜

2차전지 사랄때 안 산 내가 ㅂㅅ이니까 ㅂㅅ은 오늘도 어플 끄고 산책이나 가야겠다

술은 편의점 앞에서 소주 대꼬리에 새우깡으로 먹읍니다

날씨라도 좋아 다행이다

[단독] 올리브영 미국 1호 매장에 에이피알·달바글로벌 입점

올리브영의 첫 해외 오프라인 거점인 미국 캘리포니아 패서디나 매장에는 에이피알의 '메디큐브'와 달바글로벌의 '달바'가 주요 브랜드로 참여하기로 결정됐다.

특히 미국에서 가파른 매출 성장세를 보이고 있는 각 브랜드의 '효자' 제품 라인업을 매장 내 주요 매대에 내세운다는 계획이다. 이에 따라 메디큐브에서는 '제로 모공 패드', 달바글로벌에서는 '퍼스트 스프레이 세럼'과 '워터풀 톤업 선크림'이 비중있게 전시 및 판매될 것으로 관측된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001248179

요즘 엄청 잘하는 mz형님들도 그렇고 원래 잘하던 형님들도 그렇고 스터디에서 시장에 대해 토론하는 빈도가 높다하셔서 고수형님들 따라하기로 함

3월에 가장 많이 깨진 사람 중 한명이니까 3월에 잘한 형님들 따라해야 나도 가을에 웃으며 형님들 단풍구경 가실 때 따라가지 않을까?

하는 생각을 하며 해골 눕혀봄

파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리 및 아심 무니르 원수와 나눈 대화를 바탕으로, 그리고 오늘 밤 이란으로 출격할 예정이었던 파괴적인 군사력을 보류해 달라는 그들의 요청에 따라, 또한 이란 이슬람 공화국이 호르무즈 해협의 '완전하고, 즉각적이며, 안전한 개방'에 동의하는 것을 조건으로, 본인은 이란에 대한 폭격 및 공격을 2주 동안 중단하는 데 동의한다. 이는 양측 모두에 적용되는 휴전(CEASEFIRE)이 될 것이다!

​이러한 결정을 내린 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 달성하고 이를 초과했기 때문이며, 이란과의 장기적인 평화, 그리고 중동의 평화를 위한 확정적인 합의에 매우 근접해 있기 때문이다. 우리는 이란으로부터 10개 항목으로 구성된 제안을 전달받았으며, 이를 협상의 실질적인 기반으로 활용할 수 있다고 믿는다.
​과거 양국 간의 여러 쟁점 중 거의 대부분은 이미 미국과 이란 사이에 합의가 이루어졌으며, 이번 2주의 기간은 해당 합의를 최종적으로 마무리하고 체결(Consummated)하는 데 필요한 시간이다.

​미합중국 대통령으로서, 또한 중동 국가들을 대신하여, 이 장기적인 문제가 해결에 가까워지고 있는 것을 매우 큰 영광으로 생각한다.

이 사안에 대한 관심에 감사드린다!

​도널드 J. 트럼프 대통령

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116365796713313030

오 사 삼 이 일 반 반의반 반의반의반 반의반의반의반 놀이 중인 트럼프

놀이 그만하고 걍 끝내자

제목 : 금 가격, 트럼프의 2주간 이란 공격 중단 소식에 4%대 급등 *연합인포*
금 가격, 트럼프의 2주간 이란 공격 중단 소식에 4%대 급등 (서울=연합인포맥스) 김지연 기자 = 금 가격은 도널드 트럼프 미국 대통령이 2주간 이란에 대한 공격을 중단한다는 소식에 상승했다. 8일 오전 8시 9분 현재 금 현물은 전장보다 4.03% 오른 4,819.42달러에 거래됐다. 6월 인도 금 가격도 전장보다 3.32% 오른 4,842달러에 거래됐다. 트럼프 대통령이 이날 호르무즈 해협 완전 개방을 조건으로 2주간 이란에 대한 공격을 멈춘다고 밝힌 것이 금 가격에 상승 압력을 가한것으로 풀이된다. 이란 측도 2주간 휴전 제안에 동의한 것으로 알려졌으며, 호르무즈 해협 완전 개방에 동의할 경우 휴전이 공식 발표된다. 금 가격은 그간 이란전쟁발 유가 상승으로 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 인상할 것이란 우려에 하락 압력을 받아왔다. 금 가격은 지난달에만 11% 넘게 하락했다. jykim@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

금으로 다운시킨 아이티센 다시 살려내라 이 놈들아

유가하락하고 금리 우려도 잦아들면 바이오에 물이 들어올 수도 있는거 알지노믹스?

어느새 Aacr 코앞이다

아 글 지워야겠다 이거보고 누가 밀었나? 하방 vi 걸렸다

며칠 후 후기로 돌아오겠습니다

#개인적인생각 #사이클 #메타인지

투자할때보면 관점의 비중도 사이클이 있음

시장이 매크로를 많이 보는 사이클이있고 덜보는 사이클이있음

매크로는 좋은데 주가 반응을 그대로 하는 사이클이 있고 그렇지 않은 사이클이 있음

매크로는 안좋은데 주가 반응을 그대로 하는 사이클이 있고 그렇지 않은 사이클이 있음

어디에 위치해있는지를 메타인지 해봐야할 시점

실버만 이야기 완전 동의

+

내가 평소 어떤 투자자였는지 생각해봐야함

그래서 내가 안 보던 부분으로 시야를 확장해야 발전

국내 태양광 시장이 크게 열립니다

트럼프의 전쟁과 상관없는 일입니다

국내 태양광 시장은 문재인정부때 5GW 육박하다가 2025년에는 3.5GW 수준으로 축소되었습니다. 올 해 기후부의 목표는 6.5GW 수준으로 추정됩니다

내년부터는 10GW 이상 설치되어야 정부의 목표를 달성할수 있습니다

최근 정부가 산단 태양광 의무화, 베란다 태양광, 수상 태양광 확대를 발표하고 있습니다. 좋은 시그널이지만 진정한 게임체인저는 영농형 태양광입니다

영농형 태양광의 국내 잠재 설치가능 용량은 500GW를 상회합니다. 이중 10%만 현실화되어도 현정부의 태양광 설치 계획은 달성가능합니다

특히 영농형은 도심 주변의 농지에 농업과 겸업하는 형태여서 1) 부수입을 올리는 지주들이 찬성하고 2) 공장 주변에 위치해 있어서 송전망 부담이 현저히 낮기 때문에 단기간에 설치량이 급증할수 있습니다

삼성전자, 하이닉스, 현대차 등 대기업들도 영농형 태양광법의 통과를 기다리고 있는 상황입니다

연내에는 입법 과정이 완료될 가능성이 높고, 빠르면 상반기에도 통과될 수 있어 보입니다

영농형 태양광 시장이 열리면 국내 태양광 제조 설비를 가진 업체들은 국내 수요만으로도 100% 가동이 가능할 것입니다

트럼프의 어그로에 홀리지 말고 대한민국의 확정된 정책에 기반한 투자를 하시길 권고 드립니다

2026.04.08 14:46:25
기업명: 피노(시가총액: 6,647억) A033790
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 주식회사 엘앤에프
계약내용 : NCM 전구체 공급 계약
공급지역 : 주식회사 엘앤에프가 지정하는 장소(국내)
계약금액 : 312억

계약시작 : 2026-03-14
계약종료 : 2026-05-25
계약기간 : 2개월
매출대비 : 11.79%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260408900802
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/033790
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033790

안녕하세요, 신한 이진명 연구원입니다.
읽어볼만한 중국 스판덱스 산업 보고서 발견해서 내용 요약 및 링크 첨부드리니 업무에 참고해주시면 감사하겠습니다!

중국 스판덱스 산업 보고서
https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260406224233345133210

📌 스판덱스 산업 핵심 요약 (투자 포인트 중심)
1️⃣ 공급: “과잉 → 구조적 공급 축소 + 과점화”
증설 사이클 종료
→ 생산능력 증가율 11% → 1.4% 급감
노후 설비 대규모 폐쇄
→ 실질 공급 감소
산업 집중도 급등
→ CR5 48% → 84% (과점 구조 형성)
👉 결론
공급 압박 해소 + 가격 결정력 강화

2️⃣ 수요: “단순 회복이 아니라 구조적 성장”
✔️ 단기
재고 급감 (60일 → 0.5개월)
성수기 진입 + 재고 보충
👉 업황 바닥 → 반등 신호

✔️ 중기 (핵심)
의류 내 스판덱스 함량 증가
기존: 2~5%
현재: 10~20% 이상
👉 “의류 생산량”이 아니라 “함량 증가”가 성장 핵심

✔️ 장기
의료, 산업용, 웨어러블 등 신규 수요 확대
프리미엄 제품 비중 증가
👉 경기민감 → 구조적 성장 산업으로 변화

3️⃣ 가격 & 이익 구조
가격 상승 시작 (2026년 반등)
가격 +1,000위안 → 이익 +800위안
👉 강한 이익 레버리지 산업

4️⃣ 투자 결론

👉 산업 구조 변화 + 업황 반등 동시 발생
공급: 축소 + 과점화
수요: 구조적 증가
가격: 상승 전환
이익: 급격한 회복 가능

UBS : 중국의 금 수요는 지속될 가능성이 높다

TRUMP SAYS MAY BE JOINT US-IRAN VENTURE FOR HORMUZ TOLLS: ABC
(@WalterBloomberg)