🧐 Keyrock проанализировали +16000 разблокировок токенов и пришли к выводам...

Попалось весьма занимательное исследование от Keyrock, как разблокировки влияют на цену токенов, а также какие стратегии трейдеров приводят, либо к повышению, либо понижению стоимости.

Разбираемся, что к чему и почему 👇

Немного о разблокировках

Каждую неделю в крипторынок вливаются токены на сумму более 600 миллионов долларов 💲

Эти разблокировки не просто встряхивают рынок, но и задают новые ценовые траектории для проектов.

Что нужно знать:

1️⃣ 90% разблокировок оказывают давление на цену — причём это происходит независимо от их размера или категории.

2️⃣ Влияние начинается ещё за 30 дней до события, когда участники начинают хеджировать свои позиции.

3️⃣ Крупные разблокировки вызывают падение цен в 2,4 раза сильнее, чем мелкие.

4️⃣ Токены, разблокированные для команд, обрушивают рынок сильнее всего — в среднем -25%.

Но есть и исключения: разблокировки для развития экосистемы иногда даже укрепляют цену токена — в среднем на +1,18%.

🗼Почему разблокировки так важны?

Для трейдеров эти события — как маяки, предупреждающие о волнах 🌊🗼

Разблокировка означает, что большое количество токенов выходит в свободное обращение, увеличивая давление на рынок.

Но чтобы понять, как именно это скажется на цене, нужно учитывать два ключевых фактора:

1️⃣ Размер разблокировки относительно общего предложения.

2️⃣ Категория получателей токенов.

😐 Размер имеет значение

Чем больше разблокировка, тем сильнее она «ударяет» по рынку.

Анализ 16 000+ случаев показал, что:

🟡 Небольшие разблокировки (менее 1% предложения) создают лишь минимальное давление.

🟡 Крупные события (5–10% предложения) приводят к резкому падению цены и повышению волатильности.

Интересно, что «огромные» разблокировки (более 10% предложения) могут оказывать менее заметное влияние на цену, поскольку их эффект часто растягивается во времени.

➡️На заметку:

Нормальным время для входа в позицию — через 14 дней после крупной разблокировки, когда рынок начинает стабилизироваться.

🤑 Кто получает токены?

Это не менее важно, чем размер разблокировки. Вот основные категории получателей и их влияние:

🟡 Команда проекта: Самые разрушительные для цены разблокировки — падение до -25%. Часто это связано с массовыми продажами без какой-либо стратегии.

🟡 Инвесторы: Негативное влияние есть, но менее заметное, так как крупные инвесторы используют продуманные стратегии (например, OTC-сделки или опционы).

🟡 Экосистемы: Пожалуй, единственная категория, которая может положительно влиять на цену токена.

Почему это важно:

Разблокировки для команды или инвесторов — это потенциальный сигнал к выходу из позиции, в то время как экосистемные разблокировки могут быть индикатором долгосрочного роста.

😲 Как реагирует рынок?

Разблокировки токенов — это не просто технические события, а мощные рыночные драйверы.

Трейдерам игнорировать график — значит упускать важнейшую информацию для анализа.

😎 Что рекомендует KeyRock:

🟡Всегда изучайте расписание разблокировок перед инвестицией в токен.

🟡 Учитывайте размер события и его получателей.

🟡 Оптимальное время для входа — спустя 14 дней после крупной разблокировки.

🟡Избегайте токенов с частыми разблокировками для команды или инвесторов.

Понимание динамики разблокировок помогает не только защитить капитал, но и найти возможности для выгодных сделок.

Анализируйте, отслеживайте, действуйте! ❤️‍🔥

@crypto_showcase 💸

📣 Криптообновления недели: что интересного?

Вот ключевые события из мира криптовалют за последние дни:

1️⃣ Grayscale запускает трасты для Optimism и Lido DAO

Grayscale анонсировала трасты Optimism Trust Fund и Lido DAO Trust Fund, давая инвесторам доступ к экосистемам Optimism и Lido DAO.

2️⃣ Экосистема Base зафиксировала $1 млрд чистого притока за месяц, TVL достиг $14,2 млрд

Основная часть притоков из Ethereum (87%) и Arbitrum (4% поровну между ETH и стейблкоинами).

3️⃣ Electric Capital: Solana — лидер по новым крипторазработчикам

В 2024 году Solana привлекла 7,625 новых разработчиков: +83% за год. Впервые обогнав Ethereum с 6,244 разработчиками.

Однако Ethereum остаётся крупнейшей экосистемой благодаря сети второго уровня: Base, Optimism, Arbitrum.

4️⃣ HashKey Chain запускает грантовую программу Atlas на $50 млн

Программа для поддержки Web3-разработчиков, которая сосредоточится на токенизации реальных активов, стейблкоинах, PayFi и BTCFi.

5️⃣ Filecoin представляет стратегию на 2025 год

Filecoin планирует:

🟡 улучшение качества сети;
🟡 поддержку AI-инициатив;
🟡 развитие инструментов для хранения данных;
🟡 поиск прибыльных моделей для провайдеров хранилищ.

6️⃣ Binance удаляет рынок Inscription, готовит новый в 2025

Binance закрывает рынок Inscription, поэтому больше нельзя покупать или продавать активы.

Но в феврале 2025 года будет запущена новая платформа с поддержкой токенов BRC-20.

7️⃣ Nature осветил проект децентрализованной науки ResearchHub

ResearchHub будет огранизован на базе научного журнала и обещает вознаграждать рецензентов токенами ResearchCoin (RSC), примерно $150 за рецензию.

8️⃣ Raydium превзошёл Uniswap, достигнув $12,46 млрд торгов за ноябрь

В ноябре объём торгов на Raydium превысил показатели Uniswap примерно на 30%, составив $12,46 млрд, причём 65% от общего объёма пришлось на торговлю мемкоинами.

9️⃣ Azuki назначает актёра Стивена Фуна креативным партнёром

Актёр из Гонконга Стивен Фун стал креативным партнёром Azuki, укрепляя присутствие бренда в Азии.

1️⃣0️⃣ Binance запускает новый токен-пул для Vana (VANA)

Торги Vana (VANA) начались 16 декабря 2024 года.

VANA — EVM-совместимый L1 блокчейн, ориентированный на управление пользовательскими данными.

Ранее Vana представила свою токеномику. Общий объём выпуска составляет 120 миллионов токенов VANA. Из них 66,9% предназначено для экосистемы и сообщества.

😎 Итоги

Неделя была насыщенной: от запусков трастов и токенов до роста разработчиков Solana и стратегий Filecoin 🔥

@crypto_showcase 💸

👑 Hyperliquid: новый король блокчейн-деривативов?

Крипторынок снова удивляет, и на этот раз речь идет о Hyperliquid — платформе, которая буквально перевернула мир ончейн-деривативов.

От ошеломляющих показателей до исторического airdrop, Hyperliquid становится одной из самых обсуждаемых тем в индустрии.

Давайте разберем, что происходит и почему этот проект взлетел.

🤘 Как Hyperliquid поднял ончейн-деривативы до $14B FDV

Hyperliquid начал с дерзкого TGE и раздал токены HYPE на сумму в миллиарды долларов.

За счет этого FDV ончейн-деривативов вырос в 10 раз!

А все потому, что Hyperliquid доказал: блокчейн-деривативы могут быть такими же прибыльными, как и централизованные биржи.

Крутой факт: Активы Hyperliquid достигли $1.58B, что уже выше, чем у 14-й крупнейшей CEX в мире.

😮 Эффект HYPE: токен с собственной экосистемой

31% всех токенов HYPE был распределен через airdrop.

Однако реальная "медианная" награда в $900 сделала этот airdrop одним из самых выгодных событий года.

А что дальше? Hyperliquid Assistance Fund выкупил токенов HYPE на $82M, добавляя ценности экосистеме.

🔥 Ярко горит: Сожжено 666,361 HYPE — у токена двойной механизм дефляции, повышающий его стоимость

🤑 Рост объемов и открытого интереса

С момента TGE объемы деривативной торговли Hyperliquid выросли на 58.5%.

BTC-фьючерсы достигли рекорда в $3.55B. Даже без торговых стимулов Hyperliquid продолжает привлекать трейдеров благодаря своей производительности.

Ставки финансирования (funding rates) на Hyperliquid в разы выше, чем у Binance, достигая 106% годовых.

Похоже, что Hyperliquid - это больше чем HYPE, ведь их правила уже повлияли на криптоиндустрию 🔥

@crypto_showcase 💸

📣 Криптообновления недели: что интересного?

Вот ключевые события из мира криптовалют за последние дни:

1️⃣ Запуск Mainnet Sonic Labs

Sonic Labs (ранее Fantom) официально запустил mainnet, обеспечивая до 10 000 транзакций в секунду и мгновенную финализацию. Владельцы FTM могут конвертировать токены по соотношению 1:1.

2️⃣ HashKey Chain подтверждает запуск Mainnet

HashKey Group объявила о запуске HashKey Chain. В тестовой сети было проведено более 24,72 млн транзакций и зарегистрировано свыше 860 000 кошельков.

3️⃣ Aptos назначает Эвери Чинг новым CEO

Эвери Чинг возглавит Aptos, направляя компанию на расширение глобальной экосистемы с фокусом на Азию. Бывший CEO Мо Шайх остаётся стратегическим советником.

4️⃣ Opensea намекает на запуск токена

Твит OpenSea о OpenSea Foundation вызвал спекуляции о выпуске токена. NFT Gemesis вырос до 0,76 ETH с объёмом торгов 48,62 ETH.

Майк Дудас, бывший основатель The Block, поделился изображением, указывающим на регистрацию OpenSea Foundation на Каймановых островах 20 августа этого года.

5️⃣ Объём торгов NFT достиг $117 млн

Объём торгов на NFT-маркетплейсах вырос до $117 млн, что является максимумом с февраля 2023 года. Blur доминирует с 73,6% объёма.

6️⃣ Kelp DAO представляет токеномику KERNEL

Kelp DAO анонсировал токеномику KERNEL с 20% выделенными на airdrops, распределяемыми в три сезона до апреля 2025 года.

🟡 Первый сезон airdrop: 10% от общего объёма;
🟡 Второй сезон airdrop: 5% от общего объёма, с 1 января по 30 апреля 2025 года;
🟡 Оставшиеся 5%: Ещё не объявлено.

7️⃣ Владелец Peanut требует прекратить нарушение IP Binance

Марк Лонго отправил Binance письмо с требованием прекратить использование торговой марки PNUT и изображений белки, угрожая компенсацией до $150 000 за нарушение.

8️⃣ Binance HODLer Airdrop добавляет CAT и PENGU

Binance запускает airdrop с токенами Simon’s Cat (CAT) и Pudgy Penguins (PENGU). Участие через стейкинг BNB с 18 по 19 декабря.

9️⃣ QR-коды игрушек Pudgy Penguins украдены

В Нью-Йорке были украдены QR-коды с игрушек Pudgy Penguins, что связано с внезапным airdrop токенов. Сообщество осуждает эти действия.

1️⃣0️⃣ OKX запускает Ordinals Launchpad

OKX представил Ordinals Launchpad для создания и торговли коллекциями на Bitcoin. Первая серия “Geminions” уже доступна на платформе.

😎 Итоги

Неделя была насыщенной: запуск mainnet, новые токены и инициативы, а также значительные события в NFT-сфере 🔥

@crypto_showcase 💸