Mt. Gox is dumping $BTC!

Mt. Gox wallets have deposited 116.3 $BTC($8.16M) into #Bitstamp.

https://arkm.com/explorer/entity/mt-gox

Bear market? Sure. But tokens are still outperforming BTC.

$VVV
AI 추론(Inference) 인프라 토큰
AI 섹터 대표 강세 종목으로 평가
펀더멘털 성장 강조
$ZEC
프라이버시 비트코인 내러티브
최근 업그레이드 후 블록 생성 중단 이슈 발생
그럼에도 가격은 강세
$NEAR
AI + 프라이버시 내러티브 동시 보유
ZEC 온체인 흐름을 지원하는 NEAR Intents 주목
AI 섹터 핵심 종목으로 평가
$ONDO
RWA(실물자산 토큰화) 대표 프로젝트
토큰화 주식을 담보로 사용하는 Perp 플랫폼 출시 예정
$LIT
Hyperliquid 생태계 베타 플레이 성격
미국 CFTC 규제 완화 수혜 기대
HYPE 대비 저평가 논리
$CARDS
온체인 TCG(트레이딩 카드 게임) 내러티브
아직 명확한 가치 축적 구조 없음
수집품(Collectibles) 섹터 성장 기대
$ENA
Coinbase Ventures가 시장에서 직접 매수
Coinbase 유저 대상 대형 유통 채널 확보 기대
지속적인 제품 출시와 파트너십 확대
$HYPE
별도 설명이 필요 없는 온체인 Perp 대표 종목
온체인 파생상품 시장 성장 수혜
$WLD
OpenAI IPO 기대감 수혜
샘 알트만 연관성으로 투기 자금 유입
AI 에이전트 시대의 인간 인증(Proof of Human) 내러티브

BTC 숏 포지션 정리 완료.

현재 시장은 극도의 공포(Fear) 구간에 진입한 것으로 보임.

실현한 수익은 전통 금융(TradFi) 주식 쪽으로 옮겨서 비중을 늘릴 계획.

최근 며칠 동안 TradFi 포트폴리오를 어떻게 구성할지 고민해봤음.

DBS는 여전히 포트폴리오의 핵심 축
OCBC와 UOB도 괜찮다고 생각
다만 그 외 싱가포르 주식들은 매력이 부족해 보임
NVDA 같은 AI 대형주는 현재 다소 애매해 보임
앞으로 SpaceX, OpenAI, Anthropic 같은 순수 AI·우주 기업들의 IPO가 예정되어 있음
AI 관련 종목들 사이에서 자금 순환(로테이션)이 크게 일어날 가능성이 있다고 판단
그래서 현재 보유 중인 AI 관련 주식을 전부 매도
SpaceX 상장 이후 다시 평가할 예정
INDA와 SMIN은 현재 밸류에이션이 괜찮아 보임
앞으로 몇 달 동안 점진적으로 비중을 늘릴 계획
최근 외국인 직접투자(FDI) 유출에도 불구하고 인도 경제는 장기적으로 좋은 투자처라고 생각
원자력 및 방산 관련 종목
URA
SHLD
EUAD
장기적으로는 긍정적으로 보고 있음
다만 현재 밸류에이션이 높아 보여 조정이 오면 분할 매수할 계획

결론적으로 앞으로 TradFi 포트폴리오는 다음 테마 중심으로 구축할 예정.

싱가포르 은행주
인도 성장 스토리
원자력 에너지
방산 산업

그리고 이런 종목들이 언젠가 Variational에 상장되면 Perp(선물)로도 포지션을 늘리고 싶음

이야기에 뛰어는 사람들이 계속 많아지고 있어요

(hype, ilt) 비생산적인 크립토에서 생산적인 크립토로의 지속적인 자금 순환으로부터 계속해서 이익을 얻을 것이다.

주요 코인들 중에서는 eth만이 정말 투자할 만하다고 생각하지만, 그것도 간신히 그렇다.

이제 유추에 의한 추론이 허용된 만큼, 다가오는 새 사이클에 대해:

eth -> 지난 사이클의 btc처럼 성과를 냄
sol -> 지난 사이클의 eth처럼 성과를 냄
hype -> 지난 사이클의 sol처럼 성과를 냄
lit -> 지난 사이클의 sui처럼 성과를 냄

Backpack $BP는 0.3을 돌파

이번달에 $STRC 디페깅에서 $100 으로 회귀하지 못하는 데스스피럴이 가동되면

$STRC 기반 스테이블 코인들은 위험관리 하셔요. 담보의 적지 않은 부분이 $STRC 인데 이게 깨지면 관련 스테이블 코인은 떨어질 수 밖에 없어요.

$STRC 가 실패한다 = 관련 디파이도 전부 실패

본인 기준에 따라 잘 처신하셔야 한다고 생각. 만약 장기 하락장에 돌입하면서 $STRC $100 복귀가 장기간 이뤄지지 않거나 더 내려가면 투매가 많이 일어날 것으로 보임.

[ #무거운종목 ]
신한금융그룹, #캔톤 재단과 맞손…"디지털자산 협력 강화
“신한금융그룹이 글로벌 블록체인 네트워크인 ‘캔톤 네트워크(Canton Network)’ 거버넌스 참여를 추진“
#CC

https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=04136086645478440

※“우리는 트윗충의 모든 게시글은 매수, 매도 등 권유를 구성하지 아니하며 내용의 그 어느 부분도 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.”

AI가 바꾸는 사이버 보안 산업 - PANW F3Q26 및 CRWD F1Q27 리뷰

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

사이버 보안 대표 기업 팔로알토 네트웍스와 크라우드 스트라이크 실적에서는 공통적으로 AI 발전에 따른 보안 산업의 구조적 변곡점이 강조되었습니다.

프론티어 AI 모델은 실제 공격을 처음부터 끝까지 수행 가능한 수준에 도달했고, 향후 더욱 고도화될 것입니다.

하지만 오히려 사이버 보안은 AI 도입을 위한 필수 인프라로 인식되고 있습니다.

에이전트 및 애플리케이션 전반에 새로운 공격 표면이 등장에 따라 엔드포인트, 클라우드, 아이덴티티, 보안 운영 수요가 확대되고 있습니다.

데이터의 중요성이 높아지며, 플랫폼 통합 트렌드도 이어지고 있습니다.

결국 AI 데이터센터 확장과 에이전틱 AI 확산은 사이버 보안에 대한 구조적 수요를 가속화하며, 장기 가치 상승으로 연결됩니다.

사이버 보안 섹터도 연초 AI 산업 발전에 따른 소프트웨어 잠식 우려를 완벽히 방어하는 모습은 아니였는데요

하지만 이후 반대로 AI 기반 보안 수요 증가 스토리가 주가에 강하게 반영되었습니다.

주요 기업 실적에서 확인한 것 처럼 AI 관련 제품에 대한 고객의 높은 관심 속 기존 제품 성장도 이어지고 있고, 선행 지표도 긍정적입니다.

하지만 단기 주가 상승에 선반영된 매출 성장 가속화를 확인할 수 없었다는 점이 아쉬운 부분입니다.

여전히 장기적으로 소프트웨어 섹터 내에서 구조적으로 유리한 위치인 것은 여전합니다.

두 기업의 실적 관련 자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.

팔로 알토 네트웍스 F3Q26: https://bit.ly/4aqw2PC

크라우드 스트라이크 F1Q27: https://bit.ly/4e4z1hK

(2026/6/4 공표자료)

카타나 시즌 1 포인트 펜딩 오래 걸리다가 이제 지급되었네요.

시즌 0은 약 6주간 진행된 뒤, 사용한 수수료 대비 약 7배 수준의 에어드랍이 지급된 바 있습니다.

현재 시즌 1은 5주차가 진행 중이므로, 시즌 0과 유사한 일정으로 진행된다면 다음 주에 시즌이 종료되고 에어드랍이 지급되지 않을까 싶습니다.

오랜만에 큰 회사에서 공개한 에이전트 관리/실행/루프/추적/피드백 프레임워크

made by 구글

ps.
• 메타 : 오픈소스 에이전트 플래너/관리 툴 방치중
• 마소 : 방치중
• X : 돈내
• OAI : 돈내
• Anthropic : 맨날 고장남

느낌 좋네요 어떤 발표가 있을지...

Arete Capital 설립 파트너인 McKenna는 최근 CFTC의 퍼페추얼 선물 제도권 편입 움직임이 온체인 파생상품 섹터에 긍정적 영향을 줄 것으로 보고 있으며, 현재 LIT가 상대적으로 저평가 상태라고 평가했습니다.

주요 근거는 다음과 같습니다.

현재 시가총액 기준 프로토콜 수익 대비 바이백 비율이 Hyperliquid보다 높음
과거 투자 라운드 기업가치 15억 달러 대비 낮은 가치에서 거래 중
락업 없이 완전 유통 상태로 매수 가능
미국 퍼프 시장 온쇼어링 수혜 가능성 존재

여기에 Bankless 공동창업자 David Hoffman도 ETH 일부를 매도한 뒤 VVV, NEAR, ZEC, HYPE를 매수했으며, 남은 자금으로 추가로 LIT 매수를 완료했다고 공개했습니다.