👋🏻 Друзья. Я снова на связи!
💫 Давно меня тут не было!) спасибо что не забываете! Конец года выдался очень насыщенным поэтому нечасто сюда писал. Готовлю к публикации еще больше контента для вас в своем Телеграм канале в 2023 году!
💼 Скоро расскажу на что направляю свой фокус внимания с точки зрения работы и инвестиций!
Возвращаюсь в режим автора блога Private Equity фонда, после НГ перерыва!
💫 Давно меня тут не было!) спасибо что не забываете! Конец года выдался очень насыщенным поэтому нечасто сюда писал. Готовлю к публикации еще больше контента для вас в своем Телеграм канале в 2023 году!
💼 Скоро расскажу на что направляю свой фокус внимания с точки зрения работы и инвестиций!
Возвращаюсь в режим автора блога Private Equity фонда, после НГ перерыва!
👍12🔥3👏3
Знаете какие 4 самых дорогих слова в инвестициях ?
Это слова “This time it's different”, что в переводе с английского означает “Теперь все будет иначе”.
Этим поделился сегодня мне мой друг, работающий в S&P Global на Волл Стрит, компании, которая владеет индексами S&P500 и Dow Jones.
Американский фондовый рынок насчитывают историю в 150+ лет. Было все:
- 33 рецессии длились в общей сложности 48 лет;
- Фондовый рынок не менее 102 раз обрушивался более чем на 10 процентов от текущих максимальных значений, но всякий раз он восстанавливался и снова рос;
- Количество пророков, сумевших предсказать эти рецессии, сводится к нулю;
При этом наш жизненный стандарт повысился за 150 лет в 20 раз, однако за этот период не было ни одного дня, который не давал бы весомых поводов для пессимизма.
Вспомните COVID19, всего пару лет назад многие люди думали что мир навсегда изменится. Честно я и сам в это поначалу верил.
Но как показывает время - меняются только чувства , жадность сменяется страхом, тот недоверием, потом интересом и снова жадностью, так происходят смены циклов в экономике.
Неизменным остается только одно - американский фондовый рынок, который долгосрочно всегда идет только в одном направлении…
Это слова “This time it's different”, что в переводе с английского означает “Теперь все будет иначе”.
Этим поделился сегодня мне мой друг, работающий в S&P Global на Волл Стрит, компании, которая владеет индексами S&P500 и Dow Jones.
Американский фондовый рынок насчитывают историю в 150+ лет. Было все:
- 33 рецессии длились в общей сложности 48 лет;
- Фондовый рынок не менее 102 раз обрушивался более чем на 10 процентов от текущих максимальных значений, но всякий раз он восстанавливался и снова рос;
- Количество пророков, сумевших предсказать эти рецессии, сводится к нулю;
При этом наш жизненный стандарт повысился за 150 лет в 20 раз, однако за этот период не было ни одного дня, который не давал бы весомых поводов для пессимизма.
Вспомните COVID19, всего пару лет назад многие люди думали что мир навсегда изменится. Честно я и сам в это поначалу верил.
Но как показывает время - меняются только чувства , жадность сменяется страхом, тот недоверием, потом интересом и снова жадностью, так происходят смены циклов в экономике.
Неизменным остается только одно - американский фондовый рынок, который долгосрочно всегда идет только в одном направлении…
❤8👍1👏1
Статистика S&P500 за 60 лет.
Каждый раз на протяжении последних 60 лет после промежуточных выборов в Сенат США (Midterms), о которых я ранее уже писал и ровно за 2 года до президенстких выборов происходит разворот рынка.
Синий график отражающий динамику 4-х летних циклов индекса S&P500 за последние 60 лет.
Красный график, который оканчивается в конце декабря 2022 отражает динамику текущего цикла.
С 3 января по 7 февраля 2023г. (то есть после окончания красного графика) индекс S&P500 вырос с 3824 до 4128 пунктов или на 7% с начала года.
Некоторый люди говорят о начавшейся деглобализации и жуткой рецессии, подкрепляя все словами“Теперь все будет иначе”. Но статистика - вещь упрямая
Будет ли в этот раз все иначе, как вы считаете?)
Каждый раз на протяжении последних 60 лет после промежуточных выборов в Сенат США (Midterms), о которых я ранее уже писал и ровно за 2 года до президенстких выборов происходит разворот рынка.
Синий график отражающий динамику 4-х летних циклов индекса S&P500 за последние 60 лет.
Красный график, который оканчивается в конце декабря 2022 отражает динамику текущего цикла.
С 3 января по 7 февраля 2023г. (то есть после окончания красного графика) индекс S&P500 вырос с 3824 до 4128 пунктов или на 7% с начала года.
Некоторый люди говорят о начавшейся деглобализации и жуткой рецессии, подкрепляя все словами“Теперь все будет иначе”. Но статистика - вещь упрямая
Будет ли в этот раз все иначе, как вы считаете?)
👍6🔥2
Ответ пришел откуда не ждали.
“This time is different” (в пер. с англ. “Теперь все будет иначе”), написал в своем микроблоге в Twitter Майкл Бюри (Michael Burry), “Кассандра Волл Стрит” , как его еще называют. Это тот самый легендарный трейдер-инвестор, который одним из немногих предсказал и сделал большую ставку на крах ипотечного пузыря в 2006/07 году в США. А потом про него сняли отличный фильм “Игра на понижение” (The Big Short).
Судя по графику, Майкл Бьюри уверен в дальнейшей коррекции индекса S&P500. На представленном выше графике видно, что он сравнивает текущее время с декабрем 2001г (красная стрелка по центру графика), это год событий 11 сентября. С того момента индекс S&P500 упал почти на 42%. Получается пот подобной коррекции с текущих значений индекс может упасть до 2300 пунктов с нынешних 4128.
Предполагаю он думает о таком сценрии из-за растущей ставки рефинансирования, которую ФРС США планирует еще поднимать в рамках 2023 года, пока не будут уверены в том, что инфляция окончательно побеждена. Написал он этот твит буквально через час, после моего поста выше. У меня только один вопрос - он читает мой блог?
“This time is different” (в пер. с англ. “Теперь все будет иначе”), написал в своем микроблоге в Twitter Майкл Бюри (Michael Burry), “Кассандра Волл Стрит” , как его еще называют. Это тот самый легендарный трейдер-инвестор, который одним из немногих предсказал и сделал большую ставку на крах ипотечного пузыря в 2006/07 году в США. А потом про него сняли отличный фильм “Игра на понижение” (The Big Short).
Судя по графику, Майкл Бьюри уверен в дальнейшей коррекции индекса S&P500. На представленном выше графике видно, что он сравнивает текущее время с декабрем 2001г (красная стрелка по центру графика), это год событий 11 сентября. С того момента индекс S&P500 упал почти на 42%. Получается пот подобной коррекции с текущих значений индекс может упасть до 2300 пунктов с нынешних 4128.
Предполагаю он думает о таком сценрии из-за растущей ставки рефинансирования, которую ФРС США планирует еще поднимать в рамках 2023 года, пока не будут уверены в том, что инфляция окончательно побеждена. Написал он этот твит буквально через час, после моего поста выше. У меня только один вопрос - он читает мой блог?
👍8👏3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Отрывок из фильма “Игра на понижение”, где Майкл Бьюри делает ставку на падение рынка ипотечного кредитования. Кто не смотрел - отличный фильм на выходные!
Как думаете Майкл Бьюри ошибается в этот раз?
Как думаете Майкл Бьюри ошибается в этот раз?
👍5🔥2🤔1
В продолжении “Теперь все будет иначе”.
Знаете что будет иначе? Есть все основания полагать - ФРС США снова запустит печатный станок в 2023 и для этого есть ряд причин… Давайте разберемся.
Такого не было даже в 70е, с которыми часто сравнивают современную ситуацию в финансовом мире.
Майкл Бьюри пишет:
“Инфляция Достигла Пика. Но это не последний пик в этом цикле (прим. автора - цикл перезапустился в 2020г с началом корона кризиса и запуском печатного станка). Мы скорее всего увидим снижения CPI (индекса портребительских цен в США прим. автора) , вероятнее всего во 2й половине 2023/24, а экономика США 100% войдет в рецессию. ФРС начнет снижение ставок и правительство начнет стимулировать экономику! то есть снова раскидывать вертолетные деньги (sic!). И за этим последует следующий пик инфляции. Это не сложно”
Лично я вижу 2 существенных фактора которые повлияют на необходимость запуска печатного станка:
1/ Исполнить все социальные обязательства гос-ва, которые возросли из роста инфляции (такой каламбур)
2/ В 2024г следующие президенсткие выборы и Байден уже заявил что хочет остаться по давней демократической традиции на второй срок. Печать денег - будет дополниетльным козырем в его победе.
При печати денег, как мы уже выяснили в 2020-2021, происходит инфляция активов - то есть всех финансовых рынков.
Знаете что будет иначе? Есть все основания полагать - ФРС США снова запустит печатный станок в 2023 и для этого есть ряд причин… Давайте разберемся.
Такого не было даже в 70е, с которыми часто сравнивают современную ситуацию в финансовом мире.
Майкл Бьюри пишет:
“Инфляция Достигла Пика. Но это не последний пик в этом цикле (прим. автора - цикл перезапустился в 2020г с началом корона кризиса и запуском печатного станка). Мы скорее всего увидим снижения CPI (индекса портребительских цен в США прим. автора) , вероятнее всего во 2й половине 2023/24, а экономика США 100% войдет в рецессию. ФРС начнет снижение ставок и правительство начнет стимулировать экономику! то есть снова раскидывать вертолетные деньги (sic!). И за этим последует следующий пик инфляции. Это не сложно”
Лично я вижу 2 существенных фактора которые повлияют на необходимость запуска печатного станка:
1/ Исполнить все социальные обязательства гос-ва, которые возросли из роста инфляции (такой каламбур)
2/ В 2024г следующие президенсткие выборы и Байден уже заявил что хочет остаться по давней демократической традиции на второй срок. Печать денег - будет дополниетльным козырем в его победе.
При печати денег, как мы уже выяснили в 2020-2021, происходит инфляция активов - то есть всех финансовых рынков.
👍3🤯1
Как Джордж Клуни случайно заработал $239 миллионов долларов на инвестициях в Private Equity (Частную компанию)?
В 2010 году Клуни и его друзья Рэндал Гербер и Майк Мелдман выпивали текилу, делясь своими разочарованиями по поводу существующих марок текилы. Тогда им пришла в голову идея сварить свой собственный сорт.
Однако они не хотели продавать текилу широкой публике и заниматься этим бизнесом. Джордж Клуни был занят своей актерской работой, а у Рэндала и Майка уже были свои компании. У них не было времени на создание еще одного бизнеса. Они просто хотели создать текилу для себя.
Трое друзей заключили партнерство с заводом-дистиллятором из Халиско, в Мексике, чтобы создать самую вкусную и гладкую текилу. Каждый год они заказывали около 1000 бутылок, чтобы поделиться с друзьями и семьей и, очевидно, для себя.
Однако в 2013 году дистиллятор позвонил с проблемой. Трое друзей заказали слишком много текилы, чтобы считать ее образцами. Если они хотели продолжать заказывать, им нужно было получить алкогольную лицензию. Наконец-то у них появилась текила, которая им очень понравилась, и они не хотели ее терять. Тогда они решили превратить ее в компанию.
В 2013 году была запущена компания Casamigos. Casamigos стал самым быстрорастущим брендом текилы в мире и всего через 5 лет был продан за $1 миллиард долларов крупнейшему дистрибьютору алкоголя в мире Diageo. Это сделало Джорджа Клуни самым высокооплачиваемым актером Forbes в 2018 году, хотя он не снялся ни в одном фильме за последние два года.
Casamigos стала настолько успешной, потому что троим друзьям было все равно, будет она успешной или нет. Трое друзей просто хотели создать лучшую текилу для себя.
И да, конечно, помогло участие Джорджа Клуни.
В 2010 году Клуни и его друзья Рэндал Гербер и Майк Мелдман выпивали текилу, делясь своими разочарованиями по поводу существующих марок текилы. Тогда им пришла в голову идея сварить свой собственный сорт.
Однако они не хотели продавать текилу широкой публике и заниматься этим бизнесом. Джордж Клуни был занят своей актерской работой, а у Рэндала и Майка уже были свои компании. У них не было времени на создание еще одного бизнеса. Они просто хотели создать текилу для себя.
Трое друзей заключили партнерство с заводом-дистиллятором из Халиско, в Мексике, чтобы создать самую вкусную и гладкую текилу. Каждый год они заказывали около 1000 бутылок, чтобы поделиться с друзьями и семьей и, очевидно, для себя.
Однако в 2013 году дистиллятор позвонил с проблемой. Трое друзей заказали слишком много текилы, чтобы считать ее образцами. Если они хотели продолжать заказывать, им нужно было получить алкогольную лицензию. Наконец-то у них появилась текила, которая им очень понравилась, и они не хотели ее терять. Тогда они решили превратить ее в компанию.
В 2013 году была запущена компания Casamigos. Casamigos стал самым быстрорастущим брендом текилы в мире и всего через 5 лет был продан за $1 миллиард долларов крупнейшему дистрибьютору алкоголя в мире Diageo. Это сделало Джорджа Клуни самым высокооплачиваемым актером Forbes в 2018 году, хотя он не снялся ни в одном фильме за последние два года.
Casamigos стала настолько успешной, потому что троим друзьям было все равно, будет она успешной или нет. Трое друзей просто хотели создать лучшую текилу для себя.
И да, конечно, помогло участие Джорджа Клуни.
👍11🔥4
В Штатах очень развитая культура бега. Нью Йорк в этом плане один из лидирующих городов - 7:30 утра, а в Central Park (Центральном Парке), в субботу уже полно народу.
Продолжаю системную подготовку в марафону, сделал свои 10км.
И похоже глобальное потепление начало действовать, в середине февраля пришла настоящая весна: +10 днем и солнце.
Продолжаю системную подготовку в марафону, сделал свои 10км.
И похоже глобальное потепление начало действовать, в середине февраля пришла настоящая весна: +10 днем и солнце.
👍11🔥8
Как правило 80/20 работает в инвестициях?
Многие не знают, что в портфеле Уоррена Баффета чуть более 80% всего (!) удельного веса его капитала составляют лишь 7 акций из ~47! Это равно тому что 15% акций создают 85% всего капитала (!). При этом на одну лишь компанию Apple приходится 40% всего капитала У.Баффета, то есть почти половина всего его состояния . И только 0.1% своего состояния Баффет держит в индексных фондах. Индексные фонды хорошо подходят для сохранения капитала от инфляции, а не для заработка на инвестициях.
Самые богатые люди в мире не следуют советам, в которых убеждают инвестиционные компании, брокеры и финансовые консультанты, которые учат вас инвестировать в индексные фонды и диверсификации.
Сперва можно подумать это не логично и против здравого смысла, но разобравшись - становится понятно, на самом деле это самая успешная стратегия инвестированрия. Это полностью соответсвует “принципу штанги” описанному Нассемом Талебом в концепции его знаменитой книги “Антихрупкость” - примером реализации такой стратегии яввляется то, что бы бОльшую часть капитала нужно инвестировать туда, где потенциально могут водится позитивные “черные лебеди” и где потенциальные потери ограничены и контролируемы, а потенциальные доходы способены кратно увеличить капитал инвестора. И лишь небольшую часть можно «посеять» в стабильные вещи вроде недвижимости и индексных фондов. Большинство людей действуют наоборот, поэтому их доход от инвестиций в среднем равен 2% годовых.
Для себя я вывел следующий принцип: 20% моих активов в портфеле, если я хочу зарабатывать на инвестцияих, а не только сохранять капитал, должны приносить мне 80% прибыли. В следующих постах я разберу, какие активы на мой взгляд, могут давать такой непропорциональный прирост к капиталу.
Многие не знают, что в портфеле Уоррена Баффета чуть более 80% всего (!) удельного веса его капитала составляют лишь 7 акций из ~47! Это равно тому что 15% акций создают 85% всего капитала (!). При этом на одну лишь компанию Apple приходится 40% всего капитала У.Баффета, то есть почти половина всего его состояния . И только 0.1% своего состояния Баффет держит в индексных фондах. Индексные фонды хорошо подходят для сохранения капитала от инфляции, а не для заработка на инвестициях.
Самые богатые люди в мире не следуют советам, в которых убеждают инвестиционные компании, брокеры и финансовые консультанты, которые учат вас инвестировать в индексные фонды и диверсификации.
Сперва можно подумать это не логично и против здравого смысла, но разобравшись - становится понятно, на самом деле это самая успешная стратегия инвестированрия. Это полностью соответсвует “принципу штанги” описанному Нассемом Талебом в концепции его знаменитой книги “Антихрупкость” - примером реализации такой стратегии яввляется то, что бы бОльшую часть капитала нужно инвестировать туда, где потенциально могут водится позитивные “черные лебеди” и где потенциальные потери ограничены и контролируемы, а потенциальные доходы способены кратно увеличить капитал инвестора. И лишь небольшую часть можно «посеять» в стабильные вещи вроде недвижимости и индексных фондов. Большинство людей действуют наоборот, поэтому их доход от инвестиций в среднем равен 2% годовых.
Для себя я вывел следующий принцип: 20% моих активов в портфеле, если я хочу зарабатывать на инвестцияих, а не только сохранять капитал, должны приносить мне 80% прибыли. В следующих постах я разберу, какие активы на мой взгляд, могут давать такой непропорциональный прирост к капиталу.
👍14👏1
Всем привет! Хочется разнообразить контент, поэтому уже сегодня в 18:00 по Москве я проведу совместный эфир с Дмитрием Смирновым. Тема встречи: «Private Equity - как обязательный инструмент в портфеле инвестора».
Дмитрий - частный инвестор, блогер и автор популярного подкаста в Apple «Куда вложить?».
В своем канале он:
▪️ показывает реальные цифры, куда и сколько вкладывает;
▪️ рассказывает о работающих прибыльных инвест стратегиях в настоящий момент. За последние два месяца он поучаствовал в 5 сделках, среди которых есть и покупка виллы на Бали и инвестиции в реальный бизнес и криптовалютные вложения.
На встрече мы узнаем:
- что такое Private Equity и чем это отличается от венчура
- какой порог входа в это направление
- сколько можно заработать на надежных компаниях в США
- тренды ближайшей пятилетки
Эфир пройдет прямо внутри Telegram. Переходите в канал Дмитрия и ставьте себе напоминание об эфире.
Дмитрий - частный инвестор, блогер и автор популярного подкаста в Apple «Куда вложить?».
В своем канале он:
▪️ показывает реальные цифры, куда и сколько вкладывает;
▪️ рассказывает о работающих прибыльных инвест стратегиях в настоящий момент. За последние два месяца он поучаствовал в 5 сделках, среди которых есть и покупка виллы на Бали и инвестиции в реальный бизнес и криптовалютные вложения.
На встрече мы узнаем:
- что такое Private Equity и чем это отличается от венчура
- какой порог входа в это направление
- сколько можно заработать на надежных компаниях в США
- тренды ближайшей пятилетки
Эфир пройдет прямо внутри Telegram. Переходите в канал Дмитрия и ставьте себе напоминание об эфире.
👍2🔥2
Доступна запись встречи о “Private Equity”.
На встрече мы обсудили:
Чем preIPO и стартапы отличаются от Private Equity
Почему российским резидентам безопаснее всего в мире, сейчас инвестировать в рынок США?
Как можно зарабатывать на вторичном рынке Private Equity в США?
Ссылка на запись - https://youtu.be/51Nw9UcLiuw
На встрече мы обсудили:
Чем preIPO и стартапы отличаются от Private Equity
Почему российским резидентам безопаснее всего в мире, сейчас инвестировать в рынок США?
Как можно зарабатывать на вторичном рынке Private Equity в США?
Ссылка на запись - https://youtu.be/51Nw9UcLiuw
👍6🔥2
В Нью Йорке на День Св. Валентина сегодня Empire State Building сделали в видео пульсирующего сердца…
„Любовь — это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить и все же она у тебя остаётся.“ — Л.Н.Толстой
„Любовь — это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить и все же она у тебя остаётся.“ — Л.Н.Толстой
❤8👍2
Ч.1. В чем разница между венчурным капиталом (Venture Capital или VC) и частным капиталом (Private Equity или PE)?
Частный капитал (PE) и венчурный капитал (VC), это, как говорится “две большие разницы”.
🤓Давайте вместе разберемся в чем они заключается?
Наверняка, большинство из вас знакомы с инвестициями в фондовый рынок, например, в отдельные акции крупных компани или ETF или облигации.
Немногие люди пониманют, что прежде, чем стать публичными и выйти на фондовый рынок, все без исключения компании на протяжении долгих лет были частными бизнесами и зачастую имели дело с "венчурным капиталом" (VC) или "частным капиталом" (PE), который всегда напрямую инвестируется в частную компанию, еще не вышедшую на биржу.
Например, инвестиции в “быстрорастущий технологический стартап”, такой как OpenAI с нашумевшим продуктом Chat-GPT3- это классическая венчурная инвестиция. В прошлом это могли быть такие компании как Facebook (Meta), Google, даже Tesla до 2013г, то есть до выхода на биржу была частной и инвестции в нее считались венчурными, потому что кроме прототипов, хардкор-инженеров и больших амбиций, долгое время у компании больше ничего не было.
Вот главные отличия между PE и VC:
🧠 VC - это, инвестиции в компанию, находящуюся на ранней стадии развития, такую которую принято называть стартапом, у которой еще нет проверенной временем бизнес модели или продукта.
🧠 PE - нацелен на более зрелые компании, которые могут быть близки к выходу на фондовой рынок, имеют проверенную временем бизнес модель, как правило больше по размеру и имеют популярный в нескольких странах или на нескольких рынках продукт.
В прошлом PE и VC инвестиции были недоступны для рядовых инвесторов, потому что предложений по тем или иным частным компаниям нет в открытом доступе. Это эксклюзивный рынок, на котором традиционно участвовали только профессиональные фонды и институциональные инвесторы, однако несколько лет назад, с появлением в 2019г в США новой формы инвестирования - через синдикаты в составе SPV это стало быстро меняться...
Частный капитал (PE) и венчурный капитал (VC), это, как говорится “две большие разницы”.
🤓Давайте вместе разберемся в чем они заключается?
Наверняка, большинство из вас знакомы с инвестициями в фондовый рынок, например, в отдельные акции крупных компани или ETF или облигации.
Немногие люди пониманют, что прежде, чем стать публичными и выйти на фондовый рынок, все без исключения компании на протяжении долгих лет были частными бизнесами и зачастую имели дело с "венчурным капиталом" (VC) или "частным капиталом" (PE), который всегда напрямую инвестируется в частную компанию, еще не вышедшую на биржу.
Например, инвестиции в “быстрорастущий технологический стартап”, такой как OpenAI с нашумевшим продуктом Chat-GPT3- это классическая венчурная инвестиция. В прошлом это могли быть такие компании как Facebook (Meta), Google, даже Tesla до 2013г, то есть до выхода на биржу была частной и инвестции в нее считались венчурными, потому что кроме прототипов, хардкор-инженеров и больших амбиций, долгое время у компании больше ничего не было.
Вот главные отличия между PE и VC:
🧠 VC - это, инвестиции в компанию, находящуюся на ранней стадии развития, такую которую принято называть стартапом, у которой еще нет проверенной временем бизнес модели или продукта.
🧠 PE - нацелен на более зрелые компании, которые могут быть близки к выходу на фондовой рынок, имеют проверенную временем бизнес модель, как правило больше по размеру и имеют популярный в нескольких странах или на нескольких рынках продукт.
В прошлом PE и VC инвестиции были недоступны для рядовых инвесторов, потому что предложений по тем или иным частным компаниям нет в открытом доступе. Это эксклюзивный рынок, на котором традиционно участвовали только профессиональные фонды и институциональные инвесторы, однако несколько лет назад, с появлением в 2019г в США новой формы инвестирования - через синдикаты в составе SPV это стало быстро меняться...
👍7🔥5
Ч.2. В чем разница между венчурным капиталом (Venture Capital или VC) и частным капиталом (Private Equity или PE)?
Друзья, спасибо Вам за проявленный интерес к затронутой мною вчера разнице межу PE и VC. Сегодня продолжу делиться в чем же она заключается?
Специально для этого я нашел график выше, который описывает 5 основных этапов инвестирования и создания ценности компанией, до ее выхода на фондовый рынок - от венчурного до частного инвестора и что они означают:
🚀 Ангел (VC): "Ангельские" инвесторы оказывают поддержку на ранней стадии компаниям уровня стартапа, когда институциональные инвесторы еще не готовы вкладывать средства.
Речь идет о компании, у которой, возможно, есть "идея", но она еще не получила должного подтверждения и не превратилась в бизнес.
Для привлечения средств такие компании обращаются к друзьям или родственникам с просьбой оказать им финансовую поддержку.
Размер инвестиций: $10K - $250K
Размер доходности: 10X
Срок инвестиции: 8-10лет
Размер риска: максимальный
🚀 Посевная стадия или Seed (VC): Эти компании уже хотя бы в некоторой степени подтвердили свой продукт/услугу с помощью устойчивых продаж и бизнес модели .
Деньги обычно используются для развития продукта и расширения бизнеса, и именно тогда нанимаются первые штатные сотрудники отдела продаж и маркетинга.
Размер инвестиций: $250 тыс - $2 млн.
Размер доходности: 10X
Срок инвестиции: 6-8 лет
Размер риска: продвинутый
🚀 Стадия роста или Growth (VC/PE): На этом этапе компании, скорее всего, уже поняли, где их продукт/услуга востребованы на рынке, но все еще могут быть убыточными 💸.
Привлечение средств в основном направлено на РАСШИРЕНИЕ как команды, так и бизнеса... как подливание масла в огонь 🔥
Размер инвестиций: $10 - $50 млн.
Размер доходности: 7X
Срок инвестиции: 5-7 лет
Размер риска: средний продвинутый
🚀 Кросcовер (PE): На этом этапе инвесторы ищут компании с УСТОЙЧИВОЙ бизнес-моделью и рентабельностью. Иногда профи называют эту стадию мезонин.
Это финансирование может быть использовано для экспансии на новые международные рынки или разработки нескольких продуктов/услуг.
Листинг на фондовой бирже (IPO) может быть не обязательным.
Размер инвестиций: $50 - $500 млн.
Размер доходности: 5X
Срок инвестиции: 5+ лет
Размер риска: срдений
🚀 Поздняя стадия/Выкуп (PE): Инвесторы наиболее сосредоточены на том, чтобы сделать эти зрелые компании более эффективными, повысить их стоимость, а затем продать их, получив большИй мультипликатор (доходность).
Компания очень близка к выходу либо к размещению на фондовой бирже (IPO), либо к выкупу стратегом (M&A).
Размер инвестиций: Зависит от ситуации, но может составлять от миллионов до миллиардов.
Размер доходности: 3X
Срок инвестиции: 3 года
Размер риска: минимальный
Друзья, спасибо Вам за проявленный интерес к затронутой мною вчера разнице межу PE и VC. Сегодня продолжу делиться в чем же она заключается?
Специально для этого я нашел график выше, который описывает 5 основных этапов инвестирования и создания ценности компанией, до ее выхода на фондовый рынок - от венчурного до частного инвестора и что они означают:
🚀 Ангел (VC): "Ангельские" инвесторы оказывают поддержку на ранней стадии компаниям уровня стартапа, когда институциональные инвесторы еще не готовы вкладывать средства.
Речь идет о компании, у которой, возможно, есть "идея", но она еще не получила должного подтверждения и не превратилась в бизнес.
Для привлечения средств такие компании обращаются к друзьям или родственникам с просьбой оказать им финансовую поддержку.
Размер инвестиций: $10K - $250K
Размер доходности: 10X
Срок инвестиции: 8-10лет
Размер риска: максимальный
🚀 Посевная стадия или Seed (VC): Эти компании уже хотя бы в некоторой степени подтвердили свой продукт/услугу с помощью устойчивых продаж и бизнес модели .
Деньги обычно используются для развития продукта и расширения бизнеса, и именно тогда нанимаются первые штатные сотрудники отдела продаж и маркетинга.
Размер инвестиций: $250 тыс - $2 млн.
Размер доходности: 10X
Срок инвестиции: 6-8 лет
Размер риска: продвинутый
🚀 Стадия роста или Growth (VC/PE): На этом этапе компании, скорее всего, уже поняли, где их продукт/услуга востребованы на рынке, но все еще могут быть убыточными 💸.
Привлечение средств в основном направлено на РАСШИРЕНИЕ как команды, так и бизнеса... как подливание масла в огонь 🔥
Размер инвестиций: $10 - $50 млн.
Размер доходности: 7X
Срок инвестиции: 5-7 лет
Размер риска: средний продвинутый
🚀 Кросcовер (PE): На этом этапе инвесторы ищут компании с УСТОЙЧИВОЙ бизнес-моделью и рентабельностью. Иногда профи называют эту стадию мезонин.
Это финансирование может быть использовано для экспансии на новые международные рынки или разработки нескольких продуктов/услуг.
Листинг на фондовой бирже (IPO) может быть не обязательным.
Размер инвестиций: $50 - $500 млн.
Размер доходности: 5X
Срок инвестиции: 5+ лет
Размер риска: срдений
🚀 Поздняя стадия/Выкуп (PE): Инвесторы наиболее сосредоточены на том, чтобы сделать эти зрелые компании более эффективными, повысить их стоимость, а затем продать их, получив большИй мультипликатор (доходность).
Компания очень близка к выходу либо к размещению на фондовой бирже (IPO), либо к выкупу стратегом (M&A).
Размер инвестиций: Зависит от ситуации, но может составлять от миллионов до миллиардов.
Размер доходности: 3X
Срок инвестиции: 3 года
Размер риска: минимальный
👍5❤2👏2