Какая компания выросла в нашем в портфеле в 3 раза за 2,5 года?

В 2020-м можно было купить SpaceX по цене за 1 акцию - 25$ / шт и я предлагал в нее инвестировать одному своему знакомому, с которым была переписка выше. Тогда компания оценивалась в $40 млрд.

А теперь, 2,5 года спустя она стоит 78$ за 1 акцию и имеет оценку в $140 млрд. А это на самом деле только начало пути роста компании, несмотря на оценку в $140 млрд, мистер Маск сделает все возможное и невозможное, чтобы она стоила более $1 трлн. И ее бизнес позволит это сделать, когда к ее спутниковой связи еджемесячно будет подлючаться 10 млн человек (за перавые полгода уже подключен первый 1 млн)

Другая большая возможность прямо сейчас компания OpenAI. Сейчас ее оценка равна $32 млрд. Есть люди которым “кажется” что это тоже много.

Приходите на вебинар, уже в ближайший четверг и мы поговорим о том, почему эта компания вырастет X5-10 раз за следующие 2-3 года. В этот раз мой друг уже записался.

Регистрация: https://forms.gle/avfpekNwPj35gypk6

Куда перевели свои средства вкладчики лопнувшего закрывшегося банка SVB?

Не удивлен, что половина из $200 млрд перевели в крупнейший банк в США JP Morgan Chase & Co. в котором, у нас также открыт счет.

9% средств перевели в один из наших портфельных проектов, Brex, что не может не радовать.

💼 Как изменялась структура портфеля Уоррена Баффета последние 25 лет?

Любопытно, что Баффет нарушает общепринятый принцип диверсификации и почти 40% его капитала на сегодняшний день всего в одной компании, знаете в какой?

Выступал сегодня, задали вопрос, что я думаю про открытое письмо c предложением заморозить развитие AI на полгода?

Все прозаично: Илон Маск раскачивает кампанию против OpenAI для создания конкурента, как пишет Vice, что примечательно: между Илоном и OpenAI был конфликт, тк последние не дали ему стать CEO в 2015, а миллиардер затаил обиду и перестал вкладываться в них.

Люди всегда боятся нового, однако, инструменты AI развиваются невероятно быстро — но на самом деле ожидаемо. Эволюционные механизмы развития человеческого интеллекта были более случайны и медленны, а в искусственной среде селективно AGI можно развить гораздо быстрей. Показательно, что многие AI-специалисты против такой паники (Ян Лекун, глава Facebool AI Research, Эндрю Ын, глава Coursera), и среди них — более весомые практики в AI, чем сами паникеры. Выглядит так, будто оно нагнетается с целью продвинуть чьи-то интересы.

Доигрались…

MidJourney закрывает бесплатную версию для всех пользователей. Причины – постоянный абьюз и создание фейков (папа римский в модной куртке), с которыми компания не знает, как бороться.

Теперь подписка будет стоить минимум 10$ в месяц, но мне кажется, такая маленькая стоимость не остановит фейкоделов.

Зачем инвестировать в частные компании?

В 2005 году граффити-художник Дэвид Чоу (David Choe) нарисовал фрески в первых офисах Facebook. Дэвиду предложили $60 тысяч или акции компании. Он пошел на риск и принял акции стартапа. Через 7 лет на IPO $META эти акции стоили 200 миллионов долларов. Если бы Дэвид не продал тогда свои акции, сегодня они стоили бы более > $1 миллиарда долларов.

Тихая революция в ИИ.

За прошедшие 2 недели пообщался с ТОП менеджерами различных американских корпораций, крупных IT компаний включая Amazon и Snapchat, в том числе с нашим эдвайзором из S&P Global, Так вот, этого не видно, но без всякого хайпа фильтров для фоточек и прочего “белого шума”, в котором погрязли масс-медиа и соц сети с их погоней за кликами, происходит следующее:

1. В подавляющем большинстве крупных корпораций вовсю развёрнуты мощнейшие инициативы по автоматизации и оптимизации реальных бизнес-процессов на основе OpenAI. Сидят целые команды которые днями строчат регламенты и программы для автоматизации бизнес-процессов и анализа данных по принятию решений. Это НЕ стартапы, это внутренние команды, большие, с многомиллионными бюджетами. Со стартапами тоже работают, в основном, из Долины, но в меньшей степени - тк большинство стартапов , чаще всего не понимают в реальной индустрии, это знание всегда внутри корпорации.

2. Сейчас в экономике США очень странная ситуция: безрабротица на историческом минимуме (3,6%), но подавляющее большинство американцев с которыми я знаком работают на 2х и более работах, есть стагнация реальной з/п, при относительно высокой инфляции (>5%), что можно, на мой взгляд считать одним из признаков рецессии. Поэтому перед компаниями и корпорациями стоит непростой вызов - увеличение производительности труда, при одновременном сокращении издержек. Решают это по старинке: увольняют низкопродуктивных сотрудников, а с оставшихся требуют больше, без повышения з/п. Поэтому так остро, сейчас всем и компаниям и сотрудникам, нужно радикальное повышение производительности и вот тут очень вовремя появляется такой инструмент как OpenAI, который позволяет ускорять многие цифровые бизнес процессы, которые ранее требовали дни и недели до минут и часов.

Вместо резюме, делюсь своими наблюдениями: стресс - лучший двигатель прогресса. В США скорее всего есть скрытая рецессия и своевременное появление доступного ИИ поможет всем компаниям, которые интегрируют сейчас инструмент OpenAI быстрее кратно повысить свою производительность труда и выйти на новые уровни продуктивности, немыслимые ранее, при этом сократив издержки. Адаптируйся или умри. Все кто этого не сделают в ближайшие 2-3 года серьезно отстанут от своих конкурентов или уйдут с рынка.

Стэнфордский университет опубликовал огромный отчет о состоянии AI-индустрии на 2023 год.

Ключевые воводы:

🔹 В 2022 году количество компаний, использующих искусственный интеллект, выросло больше чем в два раза по сравнению с 2020 годом.

🔹 AI используют для оптимизации процессов (24%), создания новых продуктов (20%), сегментации пользователей (19%), усиления продуктов (19%).

🔹 Больше всего инвестиций было направлено на внедрение AI в MedTech ($6,1 млрд), облачные сервисы ($5,9 млрд), FinTech ($5,5 млрд).

🔹 Количество инцидентов, связанных с этически некорректным использованием AI, увеличилось в 26 раз с 2012 года.

🔹Китай и США стали в 5 раз чаще создавать научные коллаборации для работы с AI, чем в 2010г.

🔹 Мужчины более позитивно настроены в отношении AI, чем женщины. Они верят, что в перспективе новые технологии скорее принесут пользу, чем вред.

Среди партнеров отчета отмечены OpenAI, Google, GitHub, McKensie&Co.

Готовится к запуску крупнейшая ракета SpaceX Starship.

Команда работает 24/7, что бы на следующей неделе состоялся исторический запуск ракеты. Согласно сообщениям в деловых СМИ, первый тестовый запуск флагманской ракетной системы Starship компании SpaceX может состояться уже на следующей неделе.

Федеральное управление гражданской авиации США определило 10 апреля в качестве возможной даты запуска, а 11 и 12 апреля — в качестве резервных. Однако запуск пока еще не получил официальной лицензии, то есть сроки все еще окончательно не определены.

Starship — это флагманская ракетная система SpaceX, предназначенная для полетов на Луну, а затем и на Марс. Компания разрабатывала Starship много лет. Высота ракеты и разгонного блока достигает 120 м; стартовая масса — 5000

#портфельнаякомпания

Нашел интересную инфографику с ключевыми историческими событиями повлиявшими на котировки S&P500.

После каждого кризиса - рынки, что неудивительно всегда растут. Прогресс не остановить.

Мировой рынок частных компания единорогов продолжает расти.

Цифра Дня: количество частных компаний единорогов впервые в истории достигло отметики 1,400 c общей капитализацеий $5 трлн. Более половины или почти 800 таких компаний находятся в США, еще около 200 в Китае, остальные распределены по миру.

Ссылка: https://news.crunchbase.com/unicorn-company-list/

Пригласили выступить на онайл-конфереции завтра.
Приходите, кому интересно послушать про инвестции в США:

✨Невероятная возможность кэмпа - zoom-конференция с лидерами 🇺🇸американских стартапов🇺🇸

Когда: 15 апреля в 20:00

Темы:
🔹Как найти идею и инвестиции для стартапа за рубежом
🔹Масштабирование продукта за рубежом и чего точно не стоит делать

Кого слушаем:
- Алекс Василькин (ЛА, США), co-Founder и CEO Cartwheel, Foodtech платформы для ресторанных доставок, co-Founder Gourmet Runner LA, outsource-сервис ресторанных доставок

- Кирилл Ростовский (Флорида, США), Senior Product Designer @Material Bank, крупнейший маркетплейс для материалов архитектуры и дизайна

- Александр Кулагин (Техас, США), co-Founder и COO Flipper Devices, hardware стартапа, исполнившего мечту гиков

- Евгений Кузнецов (NY, США), основатель и управляющий американского Private Equity фонда svcpartners.co

Будь на шаг впереди , узнай новости первым 🚀

Над чем сейчас смеются в США?

Над мемом, как будет выглядеть интервью на работу после последней весрии ChatGPT (продукт OpenAI):

Перевод диалога:

- Вы играете на инструментах?
- Едва ли.
- Вы знаете как работать на электронной клавиатуре?
- Нет. У меня нет никакого образования.
- Тогда за что вам платят?
- Заааа… уверенность, в моем собственном вкусе и за мою способность выражать то, что я чувствую.

Это смешно и похоже мы действительно вступаем в новую эпоху, где ИИ заберёт у нас всю рутинную работу за ПК, а главным навыком для процветания в XXI веке станет креативность.

Кстати, бородатый дядька, на видео выше - не кто иной, как легенда продюсирования в мире музыки Рик Рубинн (Rick Rubin), который способствовал популяризации хип-хопа, выведя на рынок такие группы, как Beastie Boys, Run-DMC, Public Enemy и LL Cool J.
Он также продюсировал записи хитов для групп других жанров, преимущественно хэви-метала (Metallica и Slayer), альтернативного рока (the Cult, Red Hot Chili Peppers, the Strokes и Weezer), хард-рока (Audioslave и Aerosmith), ню-метала (Linkin Park, Rage Against the Machine, System of a Down) и кантри (Johnny Cash и the Chicks).

Скорее всего одна или несколько групп которые вам нравятся, стали популярны благодаря его вкусу.

Мнения и факты.

Я редко комментирую новости, но вчера, посмотрев отрывок интервью Илона Маска с журналистом ВВС, понял, что хочу прокомментировать.

Это не просто диалог о непрофессиональности журналистики, репортеры бывают разные. Это диалог Факта и Мнения. Он часто происходит в повседневной жизни, когда люди опираются на где-то услышанную информацию и делают из неё свои выводы (в процессе эволюции у нас сформироваолся такой механизм выживания - нам надо деоать свои суждения о чем-то для адаптивности).

Этот процесс проявляется в компаниях, когда сотрудник считает, что нужно по-другому, потому что ему так кажется. Мы его видим даже на выступлениях или консультациях, когда спикер хочет понравиться аудитории и приукрашает действительность. Этим часто грешат так называемые “лидеры мнений”.
Несколько вопросов, которые позволяют понять твёрдость вопросов и предложений собеседника:
⁃ это твоё мнение или факт?
⁃ Можешь показать расчёты / примеры?
⁃ Расскажи подробнее о ситуации (задавайте вопросы на глубину понимания, МНЕНИЯ - про поверхностные суждения)
Почему мнения так опасны?
На основе информации мы формируем решения. На основе ложной информации - обычно принимаются неэффективные решения.

Бытовой пример:

На неделе, общался с ТОП менеджером из банка о потенциале ИИ. Он сформировал свое мнение, что “сейчас просто хайп данной технологии и не нужно ее глубоко изчать” и ничего не поменялось от OpenAI.
Естественно,он не изучал ЦИФР, сколько компаний и людей в США УЖЕ платят за этот инструмент и пользуются им все больше и больше. Можно проверить сайт OpenAI - в ТОП20 самых посещаемых в мире. Не признавая того, что «это самая быстрорастущая компания в истории человечества», это про мнение или факт?

Люди-Мнения в виде доказательной базы используют слова «всегда», «никто», «часто», «никогда», «много», подкрепляют себя «большинством», но редко используют цифры, примеры или бенчмарки.
Мир полон ассиметрии информации и умение вычленять из неё наиболее достоверную позволяет точнее принимать решение.