메타플래닛, 3시간 동안 비트코인 3,881개 이동

✅약 2억 4,730만 달러 규모 비트코인이 메타플래닛 지갑에서 이동한 것으로 확인

🗂 비트코인 이동 내역

⚫아캄 데이터 기준 최근 3시간 동안 총 3,881 BTC 이동
⚫이동 당시 기준 약 2억 4,730만 달러 규모
⚫메타플래닛 콜드월렛에서 여러 주소로 분산 이동된 형태
⚫단순 지갑 재정비 또는 커스터디 이동 가능성 존재
⚫매도 목적 이동 여부는 공식 확인 필요

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최근 기업들의 비트코인 보유량이 커진 만큼 온체인에서 대규모 이동이 잡힐 때마다 시장이 민감하게 반응하는 모습인데

현재 데이터만으로 매도라고 단정하기는 어렵고, 메타플래닛의 지갑 재정비나 커스터디 관련 이동인지 후속 흐름을 체크해볼 필요가 있어 보입니다.

비트코인 단일 거래 수수료로 1억 4천만원 지불

✅전송 금액은 0 BTC, 수수료만 약 $103K가 빠져나간 이례적인 거래 포착

🗂 거래 정보

🔘비트코인 단일 트랜잭션에서 160,343,885 sats 수수료 지불
🔘약 1.603 BTC 규모로 당시 기준 약 $103,000
🔘실제 전송된 BTC 수량은 0 BTC로 표시
🔘트랜잭션은 정상 컨펌된 상태
🔘송신 주소는 `bc1qq-m8xy2`로 표시되며 수신처는 Unknown

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비트코인 네트워크에서 또 한 번 상당히 비싼 수수료 실수가 나온 모습인데, 실제 전송액은 0 BTC인데 수수료로만 1.6 BTC가 들어간 점이 눈에 띕니다.

일반적인 네트워크 혼잡으로 설명할 수준은 아닌 만큼 수수료 설정 과정에서의 실수나 특수한 거래였을 가능성을 열어두고 봐야 할 듯하며, 정확한 원인은 추가 확인이 필요해 보입니다.

모건스탠리: 하이퍼스케일러, AI에 돈 계속 쓴다

✅AI 투자 경쟁이 꺾이기는커녕 2028년까지 추가 확대될 전망

🗂 AI 자본지출 전망

⚫아마존 · 마이크로소프트 · 알파벳 · 메타 · 스페이스X 합산 Capex, 2025년 $404B → 2026년 $786B 예상
⚫2026년 전년 대비 +94% 증가 전망
⚫2027년 $1.15T로 추가 +47% 증가 예상
⚫2028년 $1.28T까지 확대되며 +11% 성장 전망
⚫스페이스X 제외 2027년 Capex 전망치도 올해 1월 $527B → 8월 $994B로 약 +89% 상향

🗂 주목할 부분

⚫핵심은 AI 인프라 투자가 단기 피크가 아니라 계속 확대되는 흐름이라는 점
⚫대규모 투자 지속 과정에서 현금흐름만으로 충당하기보다 부채 조달 비중이 커질 가능성
⚫기업의 대규모 Capex가 데이터센터·전력·반도체·네트워크 등 관련 산업의 매출과 자산가격으로 연결되는 구조
⚫동시에 자금 수요와 실물 투자 확대가 물가 및 금리의 상방 압력으로 이어질 가능성도 체크할 필요

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AI 투자 사이클이 끝나는 시점을 걱정하기보다, 지금은 오히려 예상보다 더 많은 돈이 더 오래 투입되는 그림에 가까워 보이는데

문제는 이 규모의 Capex가 부채 조달과 맞물리기 시작할 경우임. AI가 생산성을 높여 디플레이션을 가져올 것이라는 기대와 반대로, 투자 과정에서는 전력·데이터센터·반도체·자금 수요를 동시에 끌어올리면서 상당한 인플레이션 압력을 만들 가능성도 있어 보임

결국 앞으로는 AI 성장 자체뿐 아니라 이 거대한 투자 사이클이 물가와 금리까지 어떻게 움직이는지도 같이 봐야 할 구간

GSR Core3 모델, 솔라나 비중 43.6%로 최대 편입

✅상대적 알파 시그널이 솔라나로 이동하면서 비트코인 비중은 16.9%까지 축소

🗂 Core3 포트폴리오 비중

⚫솔라나 43.6%로 포트폴리오 내 최대 비중
⚫이더리움 39.5%
⚫비트코인 16.9%까지 축소
⚫GSR 모델의 상대적 알파 시그널이 솔라나 쪽으로 강해진 결과

🗂 최근 성과

⚫솔라나 최근 1주일 +2.98%
⚫같은 기간 비트코인 -1.02%, 이더리움 -0.20% 대비 강한 흐름
⚫최근 1개월 기준으로는 이더리움 +7.88%로 가장 높은 수익률
⚫비트코인 +3.19%, 솔라나 +2.44% 기록

🗂 Core3 성과

⚫최근 1개월 +5.30%
⚫YTD -35.58%, 최근 1년 -70.28%
⚫30일 변동성 35.42%, 60일 변동성 38.90%
⚫단기 성과와 별개로 장기 누적 성과는 여전히 큰 폭의 마이너스 구간

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GSR 모델이 단순히 솔라나를 조금 오버웨이트한 수준이 아니라 비트코인 비중을 16.9%까지 낮추고 솔라나를 43.6%로 가장 크게 가져간다는 점이 눈에 띄는데

최근 한 달은 이더리움이 가장 강했지만, 모델이 현재 상대적 알파는 솔라나 쪽에 더 있다고 판단한 모습

다만 Core3 자체의 YTD와 1년 성과는 상당히 부진한 만큼, 이번 비중 변화는 장기 전망보다는 현재 모델 시그널이 어디를 가리키고 있는지 정도로 보는 게 적절해 보임.

비트코인, 역대 약세장 바닥에서 샀다면 수익률은?

✅과거 비트코인 약세장 바닥 매수는 현재 가격 기준 최소 4배에서 최대 386배 수준의 수익으로 이어짐

🗂 약세장 바닥 기준 수익률

⚫2015년 1월 바닥 $166 → $64.3K 기준 약 386배
⚫2018년 12월 바닥 $3,189 → $64.3K 기준 약 20배
⚫2022년 11월 바닥 $15,473 → $64.3K 기준 약 4배

🗂 과거 사이클 낙폭

⚫2013년 고점 이후 2015년 바닥까지 약 -86%
⚫2017년 고점 이후 2018년 바닥까지 약 -84%
⚫2021년 고점 이후 2022년 바닥까지 약 -78%
⚫차트에서는 2025년 고점 $126,219 이후 $57,748까지 약 -54% 하락 구간 표시

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지나고 보면 약세장 바닥은 항상 최고의 매수 기회처럼 보이지만, 실제 당시에는 추가 하락에 대한 공포가 가장 강했던 구간이기도 함

과거 사이클처럼 이번에도 큰 조정 이후 장기적인 상승 흐름이 반복될지가 핵심인데, 결국 2026년 구간에서 시장이 새로운 바닥을 만들어가는지 계속 체크해볼 필요가 있어 보입니다.

마이클 버리, 일부 숏 포지션 정리하며 전략 수정

✅마이크론 숏은 늘리고 QQQ 숏은 신규 진입, 반면 테슬라·반도체 관련 숏 일부는 정리한 모습

🗂 주요 포지션 변화

⚫마이크론(MU) 숏 포지션 확대
⚫캐터필러(CAT) 숏 포지션 축소
⚫인베스코 QQQ(QQQ) 숏 포지션 신규 진입
⚫테슬라(TSLA) 숏 포지션 청산
⚫어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 숏 포지션 청산
⚫반도체 ETF(SOXX) 숏 포지션 청산
⚫엔비디아(NVDA), 팔란티어(PLTR) 숏 포지션은 그대로 유지

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마이클 버리가 기존 숏 포지션을 전부 고집하기보다는 종목별로 정리와 확대를 동시에 가져가는 모습인데

특히 테슬라와 SOXX 숏을 닫으면서도 엔비디아·팔란티어 숏은 유지했다는 점이 눈에 뛰는거 같습니다.

여기에 QQQ 숏을 새로 잡고 마이크론 숏까지 늘린 걸 보면 단순히 기술주 약세 전망을 철회했다기보다는

숏 베팅의 대상을 다시 선별하는 과정으로 보는 게 더 적절하지 않을까 싶습니다.