오늘은 솔TOP2의 날

1 삼성전자 856 177,192,000 27.80%
2 SK하이닉스 116 153,352,000 24.06%
3 SK스퀘어 112 89,488,000 14.04%
4 삼성전기 096 84,384,000 13.24%

아마존 컨콜, 시장의 ROIC에 대한 질문에 대해 숫자로 답하다

1) AWS 서비스 엄청 나게 성장 중, 전년 대비 36.7% 성장 + 18분기 만에 가장 높은 성장률
2) AWS 수주잔고는 4960억달러
3) 우리는 이 정도 혹은 그 이상의 투자를 해도 강한 재무적 수익을 낼 수 있다는 명확한 가시성이 있다.

4) 투자는 크게 데이터센터 + 서버/네트워크 장비로 나뉨
5) 데이터센터는 짓고나서 30년 이상 쓸 수 있음
6) 서버/네트워크 장비는 5~6년정도 쓰는데, 손익분기까지 3년이 조금 덜 걸림
7) AI 용량은 대부분 최소 5년계약으로 확보
8) 따라서, 손익 분기 이후 2~3년 동안은 서버/네트워크에서 상당한 잉여현금흐름 창출 가능
9) 첫 세대 이후로는 데이터센터를 추가로 구축할 필요가 없으므로, 경제성이 더욱 좋아질 것
10) 2026년은 용량이 부족하고, 27년까지 마찬가지. 28년의 수요도 매우 놀라운 수준
11) 장기적으로는 AWS가 연매출 1조 달러짜리 사업이 될 수 있을 것이라고 생각함

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12) 이 소리를 계산해보면 대충 IRR이 수명 5년 기준으로도 20%정도, 6년 수명 기준으로 24%정도 된다는 얘기 (가격 변동에 대한 계산 X)
13) 아마존이 40년만기 6.3% 5년만기 4.8% 정도로 채권을 발행해도 매우 매력적인 투자처라는 사실
14) 투자자들이 원하던 ROIC가 나와?에 대한 해답은 어느정도 준 것이라고 봄

15) 다만 이 모든 것은 이 수요가 계속 유지된다는 가정하의 일이긴 하지만, 수요에 대한 것을 정확하게 예측할 수는 없음
16) 앤트로픽은 흑자의 영역에 들어서고 있고, 오픈AI도 샘알트만이 자신감을 내비치고 있음

17) 극단적인 공포가 마무리 됐다면, 여름 동안의 휴식기를 거치고 연말에 다시 랠리를 해볼 수 있지 않을까 기대해봄

키옥시아 실적 망했네요 (출처 : https://saveticker.com/news)

아직 월요일 가격도 안왔는데
뭔가 안심되고
기대되고
다행이고

그런 느낌이네요

주식용 부캐를 만들어
투자에 대한 아이디어 기록과 복기를 위해

블로그를 시작했습니다
얼마나 열심히 할지는 모르겠습니다

그래도 할까 말까 하면 하고 후회하는 스타일이라
일단 합니다

주식 ㅈ밥의 성장을 위한 기록입니다.
재밌게 봐주세요

* 크마뷰 채널은 항상 쥐듣노와 똥글을 지향합니다.

https://blog.naver.com/leverage_moment/224364041273

제가 직접 본 사람 중에 부랄이 가장 큰 사람입니다

7월 요약 다들 멋있게 적으시는데

전 적을게 없어서 간단히 짤 하나로 요약합니다

아마존 13.46% 상승 미쳤다

적는 와중에도 더 오르는 중

https://x.com/i/status/2083139394534588774

이런 병신같은 새끼들 말은 안들어도됩니다. 대부분 짜맞추기식이고, 시간선도 뒤틀어버림. 걍 음모론자입니다.

1997:
- 원화가 붕괴했습니다
- KOSPI가 폭락했습니다
- 외환 보유고가 거의 바닥났습니다
- 그 후 아시아 금융위기가 전 세계로 퍼졌습니다

2000:
- 한국 반도체 주식이 가장 먼저 정점에 도달했습니다
- 몇 달 후, 나스닥이 78% 폭락했습니다
- 닷컴 버블이 터졌습니다

2008:
- 한국 주식이 먼저 무너지기 시작했습니다
- 불과 한 달 후, 리먼 브라더스가 파산했습니다
- 글로벌 금융 시스템이 함께 무너졌습니다

2021:
- 빌 황이 아케고스를 통해 극단적인 레버리지를 사용했습니다
- 펀드가 폭발했습니다
- 글로벌 은행들이 100억 달러 이상을 잃었습니다
- 크레디트 스위스만 55억 달러를 손실했습니다

2022:
- 도권이 루나와 UST를 출시했습니다
- 400억 달러 이상이 거의 하룻밤 사이에 사라졌습니다
- 그 후 쓰리 애로우 캐피털, 셀시우스, FTX가 등장했습니다

1997년은 동남아의 달러페그제의 취약점부터 공격되면서 한국으로 전이된 것이 팩트
2000년에도 나스닥이 먼저 폭락했다고 보는게 맞고, 오히려 한국 반도체는 나스닥 폭락이후에도 상승했었음(삼전 기준/하이닉스는 나스닥과 거의 같이 떨어졌다고 봐야함)
2008년 한국주식이 무너진것보다 중국지수가 폭락해서 한국은 같이 연동된것. 심지어 나스닥도 어차피 같이 떨어짐
2021년은 빌황은 한국이랑 관련없다고 봐야하고
2022년도 사실상 한국이랑 무슨 상관인지?

이런 붕슨같은 해외 X인플루언서 병신새끼들 믿지마시길

수십만 팔로워 가지고 있는 폭락론자들 넘쳐남

"저는 한번도 틀린 적이 없습니다. 폭락할 때 알려드리겠습니다" = 안 알려줌
"내부자들의 대규모 매도만 일어나고, 매수는 없습니다" = 매도칸만 체크하니까 매도만 있는거임
"한국이 떨어지면 세계가 떨어집니다" = 기존에는 지랄. 요번에는 쪼끔 인정

키옥시아 ‘대규모 자사주 매입’ 개시. 메모리 대기업의 ‘자사주 매입 강세장’ 오나

• 키옥시아 1분기 영업이익 전년동기대비 28배 급증. 최대 8000억엔 규모 자사주 매입 & 총주주환원율 50% 목표 제시. 업계 최초 사례. AI 수요 뒷받침으로 키옥시아 수익성이 크게 개선

• 동시에 노무라는 한국 대기업들도 역사상 최대 규모 자사주 매입 러시 전망. 메모리 업종은 ‘기업 자사주 매입’이 이끄는 밸류에이션 재평가 강세장 기대

铠侠拉开“巨额回购”大幕，存储巨头“回购牛市”即将到来？
日本NAND巨头铠侠一季度营业利润同比暴增28倍，并宣布最高8000亿日元回购及50%总回报目标，创下行业首例。受AI需求支撑，铠侠盈利大爆发；同时，野村预计韩股巨头也将迎来历史上最大规模回购潮，存储板块正开启以“企业回购”驱动的跨市场估值重塑牛市。

https://wallstreetcn.com/articles/3778486#from=android

한국 증시에 가장 중요한 신호라고 생각

한국은 주주권리와 주주가치 제고가 거의 없는 개쓰레기 시장이었음

지금의 한국시장은 펌프펀 같은 거임

플랫폼은 돈을 벌지만, 펌프펀 토큰 홀더랑은 아무관계 없는 쓰레기같은 밈코인 시장이었음

한국도 공격적인 자사주 매입으로 주주가치 제고를 해준다면 진짜 리레이팅 가능할 것으로 생각

마이크론 존나떨어지네

CXMT는 증설한다고하면 주가 오르고

한국은 증설한다고하면 주가 떨어지고

다들 집에 잘 계시죠?

1. 빅테크들이 반도체 비싸게 사주는건, 그 돈으로 공장 지어서 생산량 늘리라는 것
2. 앞으로 반도체는 더더더 많이 필요, 이건 필연적이라고 봐야함
3. 비싸게 사주지 않으면 이미 애플 같은 업체들에 뒷통수를 맞았던 업체들이 생산량을 늘리지 않을 것
4. 이 상황이 되면서 빅테크에서 돈이 반도체로 많이 갔음

5. AI 사이클이 유지되기 위해선 빅테크도 무너지면 안됨
6. 그래서 지금 빅테크 상승은 AI 사이클 유지를 위해 필요한 것이라고 생각
7. 결국 빅테크의 상승으로 인한 유동성은 다시 반도체로 올 것

8. 다만 지난 3분기정도 동안 미친듯한 가격 상승은 어렵고, 이제는 수량으로 넘어가야함
9. Pq (가격 위주) 사이클에서 pQ (수요 위주) 사이클로 넘어가는 확신이 드는 타이밍에 다시 반도체 상승 사이클

10. 시장은 이 P 사이클에서 Q 사이클로 넘어갈까? 그냥 시클리컬 산업이니까 다시 내려가지 않을까? 이걸 가장 무서워하고 있음
11. 그렇기 때문에 Q로 넘어가는 지점에서 CXMT, YMTC 같은 중국 업체들의 변수를 너무 무서워하는 것 같음
12. 다만 반도체는 지금까지 중국이 엄청난 장점으로 내세웠던 압도적인 물량을 찍어내기 어려운 산업
13. CXMT도 지금 웨이퍼 투입량 대비 생산 비트는 적음 (비효율적 공정/낮은 수율)
14. 다만 YMTC의 역습은 CXMT보다 빠르게 올 수도 있음, 반도체 사이클에서 낸드가 가장 약한 고리

15. 따라서 '수요 사이클로 넘어간다' / '중국의 역습이 생각보다는 공포가 아니다' 이 2개가 컨펌되면 다시 상승장을 기대할 수 있을 것으로 보임

저번주에 CATE라는 밈코 2솔 샀는데 30솔 되어있음
개꿀

20솔 살걸..

2026.08.04 17:22:35
기업명: 야스(시가총액: 786억) A255440
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 정광호(56년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 46.59%
보고후 : 22.08%
보고사유 : 장내매도 및 주식담보계약 상환,주식대차 조기 상환

* 정광호
2026-07-29/장내매도(-)/보통주/ -590,135주/반대매매
2026-07-30/장내매도(-)/보통주/ -1,055,723주/반대매매
2026-07-31/장내매도(-)/보통주/ -427,807주/반대매매
2026-08-03/장내매도(-)/보통주/ -265,280주/반대매매
2026-08-03/장내매도(-)/보통주/ -336,807주/장내매도

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